XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF
29.07
0.1341 (+0.46%)
Báo giá tính đến Aug 27, 2026 14:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 28.93 | Biên độ trong ngày | 28.93 – 29.07 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.63 – 31.42 | Khối lượng giao dịch | 5 |
| Khối lượng TB | 2.17K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.25% | Yield (TTM) | 16.21% |
| NAV | 28.95 | Chênh lệch giá/NAV | +0.40% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Aug 25, 2021 | Danh mục nắm giữ | 504 |
| Nhà phát hành | Global X | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Global | Chỉ số theo dõi | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A107 | ISIN | US37960A1079 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index measures the performance of a risk management strategy that holds the underlying stocks of the S&P 500® Index and applies a protective put strategy (i.e. long (purchased) put options) on the S&P 500® Index. The adviser expects that the correlation between the fund's performance and that of the underlying index, before fees and expenses, will exceed 95%.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +3.19% | +1.21% | +8.09% | +9.36% | -1.98% | +4.56% | +1.07% | — | +1.22% |
| Tổng lợi nhuận | +3.21% | +1.51% | +8.43% | +9.71% | +15.30% | +17.91% | +9.46% | — | +9.62% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.25% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $25.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 506 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.87% | 1.80K | $386.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.87% | 1.09K | $338.1K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.44% | 554 | $267.7K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 729 | $188.5K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 437 | $150.7K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.64% | 353 | $130.1K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.45% | 352 | $120.3K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.83% | 164 | $90.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.65% | 84 | $81.2K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.54% | 209 | $75.8K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.51% | 59 | $74.1K |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.43% | 200 | $70.3K |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.37% | 136 | $67.4K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 121 | $57.3K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 309 | $51.0K |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 180 | $48.6K |
| 17 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.93% | 123 | $45.6K |
| 18 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.72% | 61 | $35.4K |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 132 | $35.0K |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.69% | 327 | $33.9K |
| 21 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 366 | $33.0K |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 294 | $32.6K |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.64% | 33 | $31.3K |
| 24 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.63% | 172 | $30.9K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.61% | 487 | $30.0K |
| 26 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.59% | 59 | $29.0K |
| 27 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.59% | 92 | $28.9K |
| 28 | CHEVRON CORP | CVX | 0.58% | 139 | $28.5K |
| 29 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.57% | 34 | $28.1K |
| 30 | MERCK & CO. INC. | MRK | 0.57% | 184 | $28.1K |
| 31 | GE AEROSPACE | GE | 0.56% | 79 | $27.5K |
| 32 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.54% | 68 | $26.5K |
| 33 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.54% | 289 | $26.3K |
| 34 | NETFLIX INC | NFLX | 0.51% | 313 | $24.9K |
| 35 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.51% | 172 | $24.9K |
| 36 | HOME DEPOT INC | HD | 0.50% | 74 | $24.8K |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.46% | 22 | $22.9K |
| 38 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 0.44% | 116 | $21.8K |
| 39 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.44% | 61 | $21.8K |
| 40 | RTX CORPORATION | RTX | 0.43% | 101 | $21.2K |
| 41 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.39% | 20 | $19.1K |
| 42 | MORGAN STANLEY | MS | 0.39% | 89 | $19.1K |
| 43 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.39% | 227 | $19.0K |
| 44 | ORACLE CORP | ORCL | 0.38% | 126 | $18.5K |
| 45 | KLA CORP | KLAC | 0.37% | 98 | $18.0K |
| 46 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.37% | 68 | $18.0K |
| 47 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.36% | 28 | $17.6K |
| 48 | AMGEN INC | AMGN | 0.36% | 40 | $17.6K |
| 49 | SANDISK CORP | SNDK | 0.36% | 11 | $17.6K |
| 50 | CITIGROUP INC | C | 0.34% | 126 | $16.6K |
| 51 | LINDE PLC | LIN | 0.34% | 34 | $16.6K |
| 52 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.34% | 70 | $16.5K |
| 53 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.32% | 66 | $15.6K |
| 54 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.31% | 310 | $15.3K |
| 55 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.31% | 130 | $15.2K |
| 56 | PEPSICO INC | PEP | 0.30% | 103 | $14.8K |
| 57 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.30% | 78 | $14.7K |
| 58 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.30% | 76 | $14.6K |
| 59 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.29% | 17 | $14.4K |
| 60 | MCDONALD'S CORP | MCD | 0.29% | 53 | $14.4K |
| 61 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 0.29% | 91 | $14.3K |
| 62 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.28% | 130 | $14.0K |
| 63 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.28% | 45 | $13.9K |
| 64 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.28% | 121 | $13.6K |
| 65 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.27% | 92 | $13.4K |
| 66 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.27% | 36 | $13.4K |
| 67 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.27% | 39 | $13.1K |
| 68 | AT&T INC | T | 0.27% | 516 | $13.0K |
| 69 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.27% | 156 | $13.0K |
| 70 | SALESFORCE INC | CRM | 0.26% | 62 | $13.0K |
| 71 | BLACKROCK INC | BLK | 0.26% | 11 | $12.7K |
| 72 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.26% | 79 | $12.7K |
| 73 | EATON CORP PLC | ETN | 0.26% | 30 | $12.6K |
| 74 | WELLTOWER INC | WELL | 0.25% | 52 | $12.4K |
| 75 | BOEING CO/THE | BA | 0.25% | 58 | $12.4K |
| 76 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.25% | 27 | $12.4K |
| 77 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.25% | 90 | $12.1K |
| 78 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.24% | 152 | $12.0K |
| 79 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.24% | 57 | $11.9K |
| 80 | PFIZER INC | PFE | 0.24% | 421 | $11.8K |
| 81 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.24% | 83 | $11.7K |
| 82 | DEERE & CO | DE | 0.24% | 18 | $11.7K |
| 83 | NEWMONT CORP | NEM | 0.21% | 80 | $10.5K |
| 84 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.21% | 19 | $10.4K |
| 85 | DANAHER CORP | DHR | 0.21% | 47 | $10.3K |
| 86 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.21% | 47 | $10.2K |
| 87 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.21% | 27 | $10.2K |
| 88 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.21% | 151 | $10.1K |
| 89 | SERVICENOW INC | NOW | 0.20% | 78 | $10.0K |
| 90 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 0.20% | 10 | $10.0K |
| 91 | PROLOGIS INC | PLD | 0.20% | 69 | $9.8K |
| 92 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.20% | 44 | $9.6K |
| 93 | CHUBB LTD | CB | 0.19% | 28 | $9.5K |
| 94 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.19% | 22 | $9.5K |
| 95 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 0.19% | 21 | $9.3K |
| 96 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.19% | 86 | $9.2K |
| 97 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.18% | 96 | $9.0K |
| 98 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.18% | 96 | $8.9K |
| 99 | STRYKER CORP | SYK | 0.18% | 27 | $8.9K |
| 100 | LOWE'S COS INC | LOW | 0.18% | 41 | $8.9K |
| 101 | MCKESSON CORP | MCK | 0.17% | 10 | $8.6K |
| 102 | CORNING INC | GLW | 0.17% | 57 | $8.5K |
| 103 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 0.17% | 46 | $8.5K |
| 104 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.17% | 15 | $8.5K |
| 105 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.17% | 30 | $8.4K |
| 106 | ADOBE INC | ADBE | 0.17% | 30 | $8.3K |
| 107 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.17% | 30 | $8.2K |
| 108 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.17% | 123 | $8.1K |
| 109 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.16% | 51 | $8.1K |
| 110 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.16% | 105 | $8.0K |
| 111 | BLACKSTONE INC | BX | 0.16% | 55 | $7.9K |
| 112 | CME GROUP INC | CME | 0.16% | 28 | $7.7K |
| 113 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 0.16% | 12 | $7.7K |
| 114 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 0.15% | 29 | $7.6K |
| 115 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.15% | 21 | $7.6K |
| 116 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.15% | 84 | $7.5K |
| 117 | EQUINIX INC | EQIX | 0.15% | 7 | $7.5K |
| 118 | US BANCORP | USB | 0.15% | 119 | $7.4K |
| 119 | INTUIT INC | INTU | 0.15% | 20 | $7.3K |
| 120 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.15% | 21 | $7.3K |
| 121 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.15% | 19 | $7.3K |
| 122 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.15% | 30 | $7.3K |
| 123 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.15% | 30 | $7.3K |
| 124 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.15% | 16 | $7.3K |
| 125 | FORTINET INC | FTNT | 0.15% | 47 | $7.2K |
| 126 | CSX CORP | CSX | 0.15% | 139 | $7.2K |
| 127 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.14% | 262 | $7.0K |
| 128 | MARSH | MRSH | 0.14% | 36 | $6.9K |
| 129 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.14% | 57 | $6.8K |
| 130 | 3M CO | MMM | 0.14% | 38 | $6.8K |
| 131 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.13% | 41 | $6.6K |
| 132 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.13% | 42 | $6.6K |
| 133 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 0.13% | 46 | $6.6K |
| 134 | DOORDASH INC - A | DASH | 0.13% | 29 | $6.5K |
| 135 | CUMMINS INC | CMI | 0.13% | 11 | $6.5K |
| 136 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.13% | 16 | $6.4K |
| 137 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.13% | 35 | $6.4K |
| 138 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.13% | 20 | $6.4K |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.13% | 23 | $6.3K |
| 140 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.13% | 28 | $6.3K |
| 141 | WILLIAMS COS INC | WMB | 0.13% | 89 | $6.3K |
| 142 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 0.13% | 58 | $6.3K |
| 143 | SLB LTD | SLB | 0.13% | 116 | $6.2K |
| 144 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.13% | 13 | $6.2K |
| 145 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.13% | 35 | $6.2K |
| 146 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 0.12% | 95 | $6.1K |
| 147 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 0.12% | 20 | $6.1K |
| 148 | GENERAL MOTORS CO | GM | 0.12% | 69 | $6.1K |
| 149 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.12% | 11 | $6.1K |
| 150 | MOODY'S CORP | MCO | 0.12% | 12 | $6.0K |
| 151 | EOG RESOURCES INC | EOG | 0.12% | 39 | $6.0K |
| 152 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.12% | 15 | $6.0K |
| 153 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.12% | 17 | $6.0K |
| 154 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 0.12% | 17 | $5.9K |
| 155 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.12% | 7 | $5.8K |
| 156 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0.12% | 16 | $5.8K |
| 157 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 0.12% | 31 | $5.8K |
| 158 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 0.12% | 16 | $5.7K |
| 159 | AON PLC-CLASS A | AON | 0.12% | 16 | $5.7K |
| 160 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.11% | 24 | $5.7K |
| 161 | KKR & CO INC | KKR | 0.11% | 52 | $5.6K |
| 162 | TARGET CORP | TGT | 0.11% | 34 | $5.6K |
| 163 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 0.11% | 55 | $5.6K |
| 164 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 0.11% | 17 | $5.6K |
| 165 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.11% | 110 | $5.5K |
| 166 | FEDEX CORP | FDX | 0.11% | 17 | $5.5K |
| 167 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.11% | 62 | $5.5K |
| 168 | ROSS STORES INC | ROST | 0.11% | 23 | $5.5K |
| 169 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 0.11% | 60 | $5.5K |
| 170 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.11% | 101 | $5.4K |
| 171 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 0.11% | 188 | $5.4K |
| 172 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 0.11% | 19 | $5.4K |
| 173 | THE CIGNA GROUP | CI | 0.11% | 19 | $5.3K |
| 174 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.11% | 4 | $5.3K |
| 175 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 0.11% | 18 | $5.3K |
| 176 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.11% | 6 | $5.2K |
| 177 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 0.11% | 17 | $5.2K |
| 178 | HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.10% | 12 | $5.2K |
| 179 | ECOLAB INC | ECL | 0.10% | 18 | $5.1K |
| 180 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.10% | 23 | $5.0K |
| 181 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.10% | 104 | $5.0K |
| 182 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.10% | 23 | $5.0K |
| 183 | CINTAS CORP | CTAS | 0.10% | 24 | $4.9K |
| 184 | CRH PLC | CRH | 0.10% | 51 | $4.8K |
| 185 | PACCAR INC | PCAR | 0.10% | 37 | $4.8K |
| 186 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.10% | 40 | $4.8K |
| 187 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.10% | 4 | $4.8K |
| 188 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.10% | 16 | $4.8K |
| 189 | CENCORA INC | COR | 0.10% | 15 | $4.8K |
| 190 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 0.10% | 18 | $4.7K |
| 191 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.10% | 151 | $4.7K |
| 192 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 0.09% | 35 | $4.6K |
| 193 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.09% | 91 | $4.6K |
| 194 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.09% | 24 | $4.6K |
| 195 | ONEOK INC | OKE | 0.09% | 49 | $4.6K |
| 196 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.09% | 18 | $4.6K |
| 197 | TERADYNE INC | TER | 0.09% | 12 | $4.5K |
| 198 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.09% | 71 | $4.4K |
| 199 | FASTENAL CO | FAST | 0.09% | 86 | $4.4K |
| 200 | DOMINION ENERGY INC | D | 0.09% | 66 | $4.4K |
| 201 | UNITED RENTALS INC | URI | 0.09% | 4 | $4.4K |
| 202 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.09% | 89 | $4.4K |
| 203 | CIENA CORP | CIEN | 0.09% | 11 | $4.4K |
| 204 | COHERENT CORP | COHR | 0.09% | 15 | $4.3K |
| 205 | REALTY INCOME CORP | O | 0.09% | 69 | $4.3K |
| 206 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.09% | 21 | $4.3K |
| 207 | FORD MOTOR CO | F | 0.09% | 296 | $4.3K |
| 208 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.09% | 69 | $4.2K |
| 209 | PUBLIC STORAGE | PSA | 0.09% | 13 | $4.2K |
| 210 | SEMPRA | SRE | 0.08% | 50 | $4.1K |
| 211 | NUCOR CORP | NUE | 0.08% | 17 | $4.1K |
| 212 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.08% | 50 | $4.1K |
| 213 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.08% | 13 | $4.1K |
| 214 | AMETEK INC | AME | 0.08% | 17 | $4.1K |
| 215 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.08% | 18 | $4.1K |
| 216 | CORTEVA INC | CTVA | 0.08% | 49 | $4.0K |
| 217 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.08% | 44 | $4.0K |
| 218 | WW GRAINGER INC | GWW | 0.08% | 3 | $3.9K |
| 219 | MODERNA INC | MRNA | 0.08% | 27 | $3.9K |
| 220 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.08% | 17 | $3.9K |
| 221 | WABTEC CORP | WAB | 0.08% | 13 | $3.9K |
| 222 | GARMIN LTD | GRMN | 0.08% | 13 | $3.8K |
| 223 | AFLAC INC | AFL | 0.08% | 33 | $3.8K |
| 224 | AUTODESK INC | ADSK | 0.08% | 15 | $3.8K |
| 225 | HUMANA INC | HUM | 0.08% | 10 | $3.8K |
| 226 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.08% | 23 | $3.8K |
| 227 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.08% | 69 | $3.8K |
| 228 | CARVANA CO | CVNA | 0.08% | 54 | $3.8K |
| 229 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.08% | 6 | $3.8K |
| 230 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.08% | 14 | $3.7K |
| 231 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.07% | 48 | $3.7K |
| 232 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0.07% | 55 | $3.7K |
| 233 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 0.07% | 19 | $3.6K |
| 234 | METLIFE INC | MET | 0.07% | 38 | $3.6K |
| 235 | ENTERGY CORP | ETR | 0.07% | 34 | $3.6K |
| 236 | STATE STREET CORP | STT | 0.07% | 19 | $3.6K |
| 237 | NIKE INC -CL B | NKE | 0.07% | 87 | $3.5K |
| 238 | EBAY INC | EBAY | 0.07% | 34 | $3.5K |
| 239 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.07% | 16 | $3.5K |
| 240 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.07% | 8 | $3.5K |
| 241 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.07% | 94 | $3.5K |
| 242 | EXELON CORP | EXC | 0.07% | 79 | $3.5K |
| 243 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.07% | 35 | $3.4K |
| 244 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.07% | 17 | $3.4K |
| 245 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0.07% | 14 | $3.4K |
| 246 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 0.07% | 56 | $3.4K |
| 247 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.07% | 13 | $3.4K |
| 248 | VENTAS INC | VTR | 0.07% | 36 | $3.4K |
| 249 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.07% | 6 | $3.3K |
| 250 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.07% | 2 | $3.3K |
| 251 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.07% | 103 | $3.3K |
| 252 | SPX US 09/18/26 P6750 | — | 0.07% | 5 | $3.3K |
| 253 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.07% | 27 | $3.3K |
| 254 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 0.07% | 13 | $3.2K |
| 255 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 0.06% | 21 | $3.2K |
| 256 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 0.06% | 34 | $3.2K |
| 257 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.06% | 52 | $3.2K |
| 258 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 0.06% | 17 | $3.2K |
| 259 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.06% | 15 | $3.2K |
| 260 | VISTRA CORP. | VST | 0.06% | 23 | $3.1K |
| 261 | CASH | — | 0.06% | 3.13K | $3.1K |
| 262 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 0.06% | 13 | $3.1K |
| 263 | FLEX LTD | FLEX | 0.06% | 28 | $3.1K |
| 264 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.06% | 3.07K | $3.1K |
| 265 | BLOCK INC | XYZ | 0.06% | 37 | $3.0K |
| 266 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.06% | 11 | $3.0K |
| 267 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.06% | 19 | $3.0K |
| 268 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.06% | 28 | $3.0K |
| 269 | AUTOZONE INC | AZO | 0.06% | 1 | $3.0K |
| 270 | P G & E CORP | PCG | 0.06% | 168 | $3.0K |
| 271 | DEXCOM INC | DXCM | 0.06% | 32 | $3.0K |
| 272 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.06% | 39 | $2.9K |
| 273 | SYSCO CORP | SYY | 0.06% | 35 | $2.9K |
| 274 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.06% | 19 | $2.9K |
| 275 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 0.06% | 9 | $2.9K |
| 276 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.06% | 14 | $2.9K |
| 277 | M & T BANK CORP | MTB | 0.06% | 12 | $2.9K |
| 278 | NETAPP INC | NTAP | 0.06% | 15 | $2.9K |
| 279 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.06% | 7 | $2.9K |
| 280 | WATERS CORP | WAT | 0.06% | 7 | $2.9K |
| 281 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.06% | 23 | $2.9K |
| 282 | DR HORTON INC | DHI | 0.06% | 19 | $2.8K |
| 283 | MSCI INC | MSCI | 0.06% | 5 | $2.8K |
| 284 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.06% | 37 | $2.8K |
| 285 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 0.06% | 35 | $2.8K |
| 286 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.06% | 5 | $2.8K |
| 287 | KENVUE INC | KVUE | 0.06% | 146 | $2.8K |
| 288 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.05% | 27 | $2.7K |
| 289 | ZOETIS INC | ZTS | 0.05% | 34 | $2.6K |
| 290 | EQT CORP | EQT | 0.05% | 49 | $2.6K |
| 291 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 0.05% | 24 | $2.6K |
| 292 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 0.05% | 36 | $2.6K |
| 293 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 0.05% | 23 | $2.6K |
| 294 | BIOGEN INC | BIIB | 0.05% | 12 | $2.6K |
| 295 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | HIG | 0.05% | 19 | $2.6K |
| 296 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 0.05% | 14 | $2.6K |
| 297 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.05% | 21 | $2.6K |
| 298 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.05% | 150 | $2.6K |
| 299 | RESMED INC | RMD | 0.05% | 11 | $2.5K |
| 300 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.05% | 34 | $2.5K |
| 301 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.05% | 11 | $2.5K |
| 302 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 0.05% | 3 | $2.5K |
| 303 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.05% | 33 | $2.5K |
| 304 | CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0.05% | 96 | $2.5K |
| 305 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.05% | 23 | $2.4K |
| 306 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 0.05% | 10 | $2.4K |
| 307 | KROGER CO | KR | 0.05% | 41 | $2.4K |
| 308 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 0.05% | 16 | $2.3K |
| 309 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 0.05% | 2 | $2.3K |
| 310 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.05% | 66 | $2.3K |
| 311 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.05% | 3 | $2.3K |
| 312 | COPART INC | CPRT | 0.05% | 68 | $2.3K |
| 313 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.05% | 32 | $2.3K |
| 314 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 0.05% | 13 | $2.3K |
| 315 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 0.05% | 16 | $2.3K |
| 316 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.05% | 12 | $2.2K |
| 317 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 0.05% | 30 | $2.2K |
| 318 | DOVER CORP | DOV | 0.05% | 11 | $2.2K |
| 319 | CENTENE CORP | CNC | 0.04% | 34 | $2.2K |
| 320 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 0.04% | 83 | $2.2K |
| 321 | JABIL INC | JBL | 0.04% | 7 | $2.2K |
| 322 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | 0.04% | 12 | $2.2K |
| 323 | INGERSOLL-RAND INC | IR | 0.04% | 27 | $2.2K |
| 324 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 0.04% | 16 | $2.2K |
| 325 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG | 0.04% | 31 | $2.2K |
| 326 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH | 0.04% | 35 | $2.2K |
| 327 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 0.04% | 16 | $2.2K |
| 328 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.04% | 13 | $2.2K |
| 329 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0.04% | 4 | $2.1K |
| 330 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.04% | 7 | $2.1K |
| 331 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.04% | 17 | $2.1K |
| 332 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.04% | 29 | $2.1K |
| 333 | PULTEGROUP INC | PHM | 0.04% | 16 | $2.1K |
| 334 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.04% | 16 | $2.1K |
| 335 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 0.04% | 6 | $2.1K |
| 336 | HP INC | HPQ | 0.04% | 69 | $2.0K |
| 337 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.04% | 18 | $2.0K |
| 338 | XYLEM INC | XYL | 0.04% | 18 | $2.0K |
| 339 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.04% | 67 | $2.0K |
| 340 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 0.04% | 12 | $2.0K |
| 341 | AMEREN CORPORATION | AEE | 0.04% | 19 | $2.0K |
| 342 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.04% | 9 | $2.0K |
| 343 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.04% | 28 | $2.0K |
| 344 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.04% | 8 | $2.0K |
| 345 | TAPESTRY INC | TPR | 0.04% | 15 | $2.0K |
| 346 | FISERV INC | FISV | 0.04% | 37 | $1.9K |
| 347 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 0.04% | 50 | $1.9K |
| 348 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 0.04% | 39 | $1.9K |
| 349 | EQUIFAX INC | EFX | 0.04% | 10 | $1.9K |
| 350 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.04% | 3 | $1.9K |
| 351 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.04% | 24 | $1.9K |
| 352 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.04% | 17 | $1.9K |
| 353 | HUBBELL INC | HUBB | 0.04% | 4 | $1.9K |
| 354 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 0.04% | 10 | $1.9K |
| 355 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.04% | 10 | $1.9K |
| 356 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.04% | 14 | $1.8K |
| 357 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0.04% | 18 | $1.8K |
| 358 | PPL CORP | PPL | 0.04% | 53 | $1.8K |
| 359 | DOW INC | DOW | 0.04% | 56 | $1.8K |
| 360 | NRG ENERGY INC | NRG | 0.04% | 16 | $1.8K |
| 361 | VERALTO CORP | VLTO | 0.04% | 18 | $1.8K |
| 362 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.04% | 16 | $1.8K |
| 363 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.04% | 5 | $1.8K |
| 364 | OMNICOM GROUP | OMC | 0.04% | 20 | $1.8K |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.04% | 18 | $1.7K |
| 366 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.03% | 66 | $1.7K |
| 367 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.03% | 5 | $1.7K |
| 368 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.03% | 17 | $1.7K |
| 369 | CORPAY INC | CPAY | 0.03% | 4 | $1.7K |
| 370 | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.03% | 36 | $1.7K |
| 371 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 0.03% | 9 | $1.6K |
| 372 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 0.03% | 39 | $1.6K |
| 373 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0.03% | 19 | $1.6K |
| 374 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.03% | 17 | $1.6K |
| 375 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.03% | 3 | $1.6K |
| 376 | AMCOR PLC | AMCR | 0.03% | 32 | $1.6K |
| 377 | F5 INC | FFIV | 0.03% | 4 | $1.5K |
| 378 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.03% | 4 | $1.5K |
| 379 | INCYTE CORP | INCY | 0.03% | 12 | $1.5K |
| 380 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.03% | 11 | $1.5K |
| 381 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.03% | 6 | $1.5K |
| 382 | NISOURCE INC | NI | 0.03% | 37 | $1.5K |
| 383 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0.03% | 10 | $1.5K |
| 384 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 0.03% | 7 | $1.5K |
| 385 | CONSTELLATION BRANDS INC-A | STZ | 0.03% | 11 | $1.5K |
| 386 | FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES | FIS | 0.03% | 36 | $1.5K |
| 387 | KEYCORP | KEY | 0.03% | 68 | $1.5K |
| 388 | LENNAR CORP-A | LEN | 0.03% | 17 | $1.5K |
| 389 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.03% | 37 | $1.5K |
| 390 | GENUINE PARTS CO | GPC | 0.03% | 11 | $1.5K |
| 391 | BROWN & BROWN INC | BRO | 0.03% | 20 | $1.5K |
| 392 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.03% | 36 | $1.5K |
| 393 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.03% | 39 | $1.5K |
| 394 | CMS ENERGY CORP | CMS | 0.03% | 21 | $1.4K |
| 395 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.03% | 10 | $1.4K |
| 396 | LOEWS CORP | L | 0.03% | 13 | $1.4K |
| 397 | STERIS PLC | STE | 0.03% | 6 | $1.4K |
| 398 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.03% | 11 | $1.4K |
| 399 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.03% | 10 | $1.4K |
| 400 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.03% | 10 | $1.4K |
| 401 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.03% | 14 | $1.4K |
| 402 | VERISIGN INC | VRSN | 0.03% | 5 | $1.4K |
| 403 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.03% | 14 | $1.4K |
| 404 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 0.03% | 1 | $1.4K |
| 405 | PTC INC | PTC | 0.03% | 9 | $1.4K |
| 406 | VIATRIS INC | VTRS | 0.03% | 85 | $1.4K |
| 407 | HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | JBHT | 0.03% | 5 | $1.4K |
| 408 | EVERGY INC | EVRG | 0.03% | 17 | $1.4K |
| 409 | CDW CORP/DE | CDW | 0.03% | 10 | $1.4K |
| 410 | WR BERKLEY CORP | WRB | 0.03% | 20 | $1.4K |
| 411 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.03% | 45 | $1.3K |
| 412 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.03% | 19 | $1.3K |
| 413 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 0.03% | 37 | $1.3K |
| 414 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.03% | 7 | $1.3K |
| 415 | BALL CORP | BALL | 0.03% | 20 | $1.3K |
| 416 | WEYERHAEUSER CO | WY | 0.03% | 52 | $1.3K |
| 417 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB | 0.03% | 19 | $1.3K |
| 418 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 0.03% | 11 | $1.2K |
| 419 | MASCO CORP | MAS | 0.03% | 17 | $1.2K |
| 420 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 0.03% | 53 | $1.2K |
| 421 | TYSON FOODS INC-CL A | TSN | 0.02% | 21 | $1.2K |
| 422 | REDDIT INC-CL A | RDDT | 0.02% | 8 | $1.2K |
| 423 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.02% | 11 | $1.2K |
| 424 | BEST BUY CO INC | BBY | 0.02% | 14 | $1.2K |
| 425 | FORTIVE CORP | FTV | 0.02% | 20 | $1.2K |
| 426 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 0.02% | 50 | $1.2K |
| 427 | INVESCO LTD | IVZ | 0.02% | 37 | $1.2K |
| 428 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | MAA | 0.02% | 9 | $1.2K |
| 429 | SNAP-ON INC | SNA | 0.02% | 3 | $1.2K |
| 430 | INVITATION HOMES INC | INVH | 0.02% | 39 | $1.2K |
| 431 | IDEX CORP | IEX | 0.02% | 5 | $1.2K |
| 432 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 0.02% | 4 | $1.2K |
| 433 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 0.02% | 15 | $1.1K |
| 434 | APA CORP | APA | 0.02% | 26 | $1.1K |
| 435 | EVEREST GROUP LTD | EG | 0.02% | 3 | $1.1K |
| 436 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 0.02% | 3 | $1.1K |
| 437 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | 0.02% | 16 | $1.1K |
| 438 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | DOC | 0.02% | 51 | $1.1K |
| 439 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.02% | 18 | $1.1K |
| 440 | TEXTRON INC | TXT | 0.02% | 13 | $1.1K |
| 441 | COOPER COS INC/THE | COO | 0.02% | 14 | $1.1K |
| 442 | CLOROX COMPANY | CLX | 0.02% | 10 | $1.1K |
| 443 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 0.02% | 19 | $1.1K |
| 444 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.02% | 3 | $1.1K |
| 445 | HASBRO INC | HAS | 0.02% | 11 | $1.0K |
| 446 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 0.02% | 14 | $1.0K |
| 447 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.02% | 11 | $1.0K |
| 448 | NEWS CORP - CLASS A | NWSA | 0.02% | 33 | $1.0K |
| 449 | NORDSON CORP | NDSN | 0.02% | 3 | $996.72 |
| 450 | SOLVENTUM CORP | SOLV | 0.02% | 11 | $985.27 |
| 451 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.02% | 10 | $973.60 |
| 452 | GODADDY INC - CLASS A | GDDY | 0.02% | 10 | $970.70 |
| 453 | PENTAIR PLC | PNR | 0.02% | 15 | $966.00 |
| 454 | FEDEX FREIGHT HOLDING CO | FDXF | 0.02% | 7 | $961.24 |
| 455 | BXP INC | BXP | 0.02% | 14 | $947.38 |
| 456 | LAS VEGAS SANDS CORP | LVS | 0.02% | 20 | $940.60 |
| 457 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.02% | 5 | $918.55 |
| 458 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 0.02% | 28 | $903.28 |
| 459 | BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | 0.02% | 34 | $895.56 |
| 460 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 0.02% | 3 | $885.57 |
| 461 | REVVITY INC | RVTY | 0.02% | 7 | $873.25 |
| 462 | XSP US 09/18/26 P675 | — | 0.02% | 13 | $871.00 |
| 463 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0.02% | 7 | $870.24 |
| 464 | ECHOSTAR CORP-A | ECHO | 0.02% | 10 | $868.10 |
| 465 | GLOBE LIFE INC | GL | 0.02% | 5 | $855.40 |
| 466 | FOX CORP - CLASS B | FOX | 0.02% | 14 | $854.70 |
| 467 | ASSURANT INC | AIZ | 0.02% | 3 | $852.12 |
| 468 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.02% | 7 | $847.49 |
| 469 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 0.02% | 4 | $823.92 |
| 470 | ALLEGION PLC | ALLE | 0.02% | 5 | $811.55 |
| 471 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 0.02% | 2 | $805.74 |
| 472 | UDR INC | UDR | 0.02% | 21 | $793.17 |
| 473 | ROLLINS INC | ROL | 0.02% | 21 | $775.11 |
| 474 | TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | 0.02% | 4 | $772.56 |
| 475 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR | 0.02% | 5 | $750.85 |
| 476 | RALPH LAUREN CORP | RL | 0.02% | 2 | $745.18 |
| 477 | MGM RESORTS INTERNATIONAL | MGM | 0.02% | 17 | $743.58 |
| 478 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.02% | 11 | $738.54 |
| 479 | APTIV PLC | APTV | 0.01% | 15 | $724.20 |
| 480 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 0.01% | 21 | $720.51 |
| 481 | AES CORP | AES | 0.01% | 47 | $694.19 |
| 482 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.01% | 2 | $683.70 |
| 483 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.01% | 4 | $650.20 |
| 484 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 0.01% | 6 | $645.54 |
| 485 | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | TAP | 0.01% | 15 | $644.10 |
| 486 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | NCLH | 0.01% | 36 | $620.64 |
| 487 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 0.01% | 2 | $599.82 |
| 488 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 0.01% | 2 | $596.40 |
| 489 | INSULET CORP | PODD | 0.01% | 4 | $592.64 |
| 490 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ARE | 0.01% | 11 | $588.39 |
| 491 | GARTNER INC | IT | 0.01% | 3 | $587.70 |
| 492 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | FRT | 0.01% | 5 | $583.70 |
| 493 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 0.01% | 9 | $567.72 |
| 494 | MOSAIC CO/THE | MOS | 0.01% | 22 | $537.02 |
| 495 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | UHS | 0.01% | 3 | $531.78 |
| 496 | WYNN RESORTS LTD | WYNN | 0.01% | 5 | $501.40 |
| 497 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 0.01% | 3 | $498.60 |
| 498 | NEWS CORP - CLASS B | NWS | 0.01% | 14 | $483.70 |
| 499 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.01% | 19 | $453.72 |
| 500 | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | TTD | 0.01% | 33 | $434.94 |
| 501 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 0.01% | 4 | $354.00 |
| 502 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.01% | 5 | $351.05 |
| 503 | DAVITA INC | DVA | 0.01% | 2 | $347.64 |
| 504 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | BF-B | 0.01% | 10 | $284.40 |
| 505 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 0.01% | 1 | $264.85 |
| 506 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP | PSKY | 0.00% | 22 | $227.70 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 16.21% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $4.6910 |
| Tần suất | Semi-Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 29, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0832 (Jul 02, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -17.09% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +165.06% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0832 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $4.6078 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1056 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $5.5521 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.1703 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1928 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.1033 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.1486 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0966 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.6440 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 11.62% / 12.37% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.07 / 1.23 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -8.49% / -14.33% | Sortino 1Y | 1.56 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.77 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.98 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 7.96% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 5 | Khối lượng trung bình | 2.17K |
| AUM | $4.9M | Chênh lệch giá/NAV | +0.40% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $15.2K | +0.31% | $4.9M → $4.9M |
| 1 Tuần | -$37.7K | -0.76% | $4.9M → $4.9M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Website Nhà Phát Hành ETF (Global X) ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về XTR
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Some Top-Tier Dividend Ideas Reside in SDOG ↗
One or two solid dividend stocks can do a portfolio well, but a broad basket of such names accessible in efficient fashion is an enticing proposition…
ETF Trends · Aug 27, 12:30 UTC
Is It Time to Cozy up to KORU Again? ↗
There’s no shortage of stocks that provide risk-tolerant traders with excitement. Plenty of ETFs accomplish that objective, too. But there are…
ETF Trends · Aug 27, 12:15 UTC
Tackle Inflation & Uncertainty With an Insider + Value Approach ↗
So far, 2026 has been a year full of macroeconomic events and market drivers, but one thing that has been consistent — for lack of a better term — is…
ETF Trends · Aug 27, 12:00 UTC
The Diary of Different Yields ↗
SUMMARY Earnings and dividend yields are important metrics for evaluating stocks. SEC yields net dividend and interest income against fund fees, in…
ETF Trends · Aug 27, 10:17 UTC
Blast Resources Appoints Andy Yackulic as an Independent Director ↗
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Blast Resources Inc. (CSE: BLST) (FSE: O0E) (OTCQB: BLSRF) ("Blast" or the…
Newsfile Corp · Aug 27, 09:30 UTC
Gold Price Faces $4,700 Resistance With $4,500 Support in Focus ↗
Gold price struggles at $4,700 resistance ahead of key Fed signals, with $4,500 offering support while a break above $4,800 could revive momentum.
FXEmpire · Aug 27, 09:24 UTC
Tất cả tin tức về XTR →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.