SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 90.15 | Tagesspanne | 89.92 – 90.32 |
| 52-Wochen-Spanne | 74.06 – 91.74 | Volumen | 5.48M |
| Durchschn. Volumen | 11.27M | AUM | $170.56B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.02% | Rendite (TTM) | 1.01% |
| NAV | 90.16 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Nov 08, 2005 | Positionen | 505 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 78464A854 | ISIN | US78464A8541 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) is designed to generate investment returns that broadly align with the total performance of the S&P 500 Index, before any charges or operating costs. This economical exchange-traded fund offers comprehensive and targeted access to the prominent large-cap sector of the American stock market. The underlying S&P 500 Index itself captures approximately four-fifths of the entire U.S. market capitalization. It is a cornerstone offering within the affordable State Street SPDR Portfolio family, a collection of essential investment vehicles crafted to provide extensive, diversified exposure across fundamental asset categories.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.67% | +2.05% | +11.45% | +12.38% | +19.25% | +20.32% | +11.44% | +13.52% | +9.30% |
| Gesamtrendite | +3.67% | +2.33% | +12.03% | +12.97% | +20.60% | +21.89% | +13.01% | +15.41% | +11.28% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $2.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 508 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.67% | 62.49M | $13.04B |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.92% | 37.89M | $11.77B |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.50% | 19.17M | $9.35B |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.90% | 25.26M | $6.63B |
| 5 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 3.10% | 15.13M | $5.27B |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 12.22M | $4.39B |
| 7 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 2.47% | 12.19M | $4.21B |
| 8 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 1.86% | 5.67M | $3.17B |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.56% | 2.91M | $2.65B |
| 10 | ELI LILLY + CO | LLY | 1.50% | 2.04M | $2.55B |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.49% | 7.26M | $2.54B |
| 12 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.45% | 6.91M | $2.47B |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.40% | 4.73M | $2.39B |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.13% | 4.21M | $1.92B |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 10.69M | $1.76B |
| 16 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 0.99% | 6.21M | $1.69B |
| 17 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 0.96% | 4.28M | $1.64B |
| 18 | MASTERCARD INC A | MA | 0.74% | 2.08M | $1.25B |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.71% | 4.56M | $1.21B |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.71% | 11.31M | $1.21B |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 10.19M | $1.12B |
| 22 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.65% | 1.14M | $1.11B |
| 23 | INTEL CORP | INTC | 0.65% | 12.74M | $1.11B |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.62% | 16.84M | $1.05B |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 0.61% | 5.92M | $1.04B |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9098 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 12, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2392 (Jun 16, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.75% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.00% / +6.27% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.2392 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 17, 2026 | $0.1941 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2382 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2382 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2136 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2174 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2386 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2158 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2228 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.2024 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2212 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1981 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.74% / 14.97% | Sharpe 1J / 3J | 1.41 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.90% / -18.73% | Sortino 1J | 2.07 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.975 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 1.00 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 5.48M | Durchschnittliches Volumen | 11.27M |
| AUM | $170.56B | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$343.6M | -0.20% | $170.20B → $169.86B |
| 1 Woche | -$414.9M | -0.24% | $171.01B → $169.86B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SPYM
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.