À propos de cet ETF
SPXD is a passively managed ETF that reweights the traditional S&P 500 constituents using a revenue-based approach. Unlike the index that weighs stocks purely by market capitalization, the fund employs the Syntax functional information system (FIS) framework to reweight stocks based on revenue breakdowns by business activity. The framework classifies each companys revenue across the GIGS sector hierarchy, primary sector, subsector, industry, sub-industry, and business activity. The index equal weights each primary sector, then successively reweights each level of the sector hierarchy to assign stock weights proportional to the revenue generated within each business activity. Index rebalancing is done quarterly in March, June, September, and December. The fund may also hold derivatives such as futures, options, and swaps for hedging and efficient tracking. Up to one-third of the portfolio may be lending.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +2,56 % | +3,17 % | +8,25 % | +14,40 % | +15,47 % | — | — | — | +18,85 % |
| Performance totale | +2,56 % | +3,60 % | +9,13 % | +15,74 % | +17,43 % | — | — | — | +21,13 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,09 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $9.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 506 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc-CL B | BRK-B | 4,10 % | 561 | 306,9 k $US |
| 2 | Abbott Laboratories | ABT | 1,80 % | 1,31 k | 134,3 k $US |
| 3 | Procter & Gamble Co | PG | 1,71 % | 774 | 128,2 k $US |
| 4 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,43 % | 105 | 106,9 k $US |
| 5 | Walt Disney Co | DIS | 1,39 % | 918 | 103,9 k $US |
| 6 | Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,36 % | 840 | 101,7 k $US |
| 7 | Sysco Corp | SYY | 1,16 % | 1,04 k | 86,9 k $US |
| 8 | Apple Inc | AAPL | 1,08 % | 233 | 81,1 k $US |
| 9 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 1,05 % | 96 | 78,6 k $US |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 1,04 % | 272 | 77,4 k $US |
| 11 | Microsoft Corp | MSFT | 1,02 % | 146 | 76,1 k $US |
| 12 | American Water Works Co Inc | AWK | 0,97 % | 507 | 72,6 k $US |
| 13 | CVS Health Corp | CVS | 0,93 % | 740 | 69,9 k $US |
| 14 | Moderna Inc | MRNA | 0,87 % | 320 | 64,8 k $US |
| 15 | Avery Dennison Corp | AVY | 0,85 % | 346 | 63,9 k $US |
| 16 | Jabil Inc | JBL | 0,84 % | 236 | 63,1 k $US |
| 17 | Philip Morris International Inc | PM | 0,84 % | 310 | 62,5 k $US |
| 18 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0,75 % | 1,67 k | 56,2 k $US |
| 19 | Meta Platform Inc Class A | META | 0,69 % | 79 | 51,3 k $US |
| 20 | EXXONMOBIL HLDGS CORP NPV | XOM | 0,68 % | 285 | 50,8 k $US |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,68 % | 119 | 50,6 k $US |
| 22 | EchoStar Corp | ECHO | 0,65 % | 563 | 48,3 k $US |
| 23 | Pfizer Inc | PFE | 0,62 % | 1,52 k | 46,4 k $US |
| 24 | NIKE Inc-CL B | NKE | 0,61 % | 1,2 k | 45,8 k $US |
| 25 | International Business Machine Corp | IBM | 0,60 % | 178 | 44,9 k $US |
| 26 | Colgate-Palmolive | CL | 0,60 % | 459 | 44,7 k $US |
| 27 | CBRE Group Inc | CBRE | 0,58 % | 333 | 43,7 k $US |
| 28 | NRG Energy Inc | NRG | 0,58 % | 463 | 43,7 k $US |
| 29 | Constellation Brands Inc A | STZ | 0,58 % | 314 | 43,6 k $US |
| 30 | Amazon.com Inc | AMZN | 0,58 % | 174 | 43,6 k $US |
| 31 | Hartford Financial Services Group | HIG | 0,58 % | 312 | 43,5 k $US |
| 32 | Starbucks Corp | SBUX | 0,58 % | 425 | 43,3 k $US |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 0,57 % | 126 | 42,4 k $US |
| 34 | Ciena Corp | CIEN | 0,57 % | 131 | 42,3 k $US |
| 35 | Cash & Cash Equivalents | — | 0,56 % | 0 | 42,1 k $US |
| 36 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0,55 % | 647 | 40,8 k $US |
| 37 | Godaddy Inc - Class A | GDDY | 0,54 % | 351 | 40,3 k $US |
| 38 | Tractor Supply Co | TSCO | 0,54 % | 1,16 k | 40,1 k $US |
| 39 | Darden Restaurants | DRI | 0,52 % | 180 | 39,2 k $US |
| 40 | Centene Corp | CNC | 0,52 % | 549 | 39,1 k $US |
| 41 | Comcast Corp-CL A | CMCSA | 0,52 % | 1,7 k | 38,9 k $US |
| 42 | McDonald's Corp | MCD | 0,52 % | 154 | 38,9 k $US |
| 43 | United Technologies Corp | RTX | 0,51 % | 194 | 37,8 k $US |
| 44 | Ralph Lauren Corp | RL | 0,50 % | 98 | 37,4 k $US |
| 45 | Alphabet Class A | GOOGL | 0,49 % | 114 | 37 k $US |
| 46 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0,49 % | 90 | 36,5 k $US |
| 47 | ONEOK | OKE | 0,49 % | 388 | 36,4 k $US |
| 48 | Kimberly-Clark | KMB | 0,48 % | 318 | 35,7 k $US |
| 49 | Textron Inc | TXT | 0,47 % | 454 | 35,4 k $US |
| 50 | Chevron Corp | CVX | 0,47 % | 156 | 35,4 k $US |
| 51 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0,47 % | 75 | 35 k $US |
| 52 | Texas Instruments Inc | TXN | 0,47 % | 125 | 34,9 k $US |
| 53 | Tyson Foods Inc-CL A | TSN | 0,46 % | 606 | 34,6 k $US |
| 54 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0,45 % | 195 | 33,7 k $US |
| 55 | Lennar Corp-A | LEN | 0,43 % | 385 | 32,5 k $US |
| 56 | Goldman Sachs Group Inc | GS | 0,43 % | 36 | 32,1 k $US |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0,43 % | 47 | 31,8 k $US |
| 58 | Automatic Data Process | ADP | 0,42 % | 101 | 31,1 k $US |
| 59 | TJX Companies | TJX | 0,41 % | 208 | 30,7 k $US |
| 60 | McKesson Corp | MCK | 0,41 % | 30 | 30,4 k $US |
| 61 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0,40 % | 374 | 29,9 k $US |
| 62 | Alphabet Class C | GOOG | 0,39 % | 92 | 29,5 k $US |
| 63 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,39 % | 280 | 29,4 k $US |
| 64 | ROSS STORES INC | ROST | 0,39 % | 123 | 29,1 k $US |
| 65 | Exelon Corp | EXC | 0,39 % | 645 | 28,9 k $US |
| 66 | Tapestry Inc | TPR | 0,38 % | 252 | 28,7 k $US |
| 67 | Kroger | KR | 0,38 % | 419 | 28,4 k $US |
| 68 | Micron Technology | MU | 0,38 % | 33 | 28,3 k $US |
| 69 | Steel Dynamics Inc | STLD | 0,36 % | 113 | 27,1 k $US |
| 70 | EMCOR Group Inc | EME | 0,35 % | 40 | 26,4 k $US |
| 71 | Bunge Global Ltd | BG | 0,35 % | 255 | 26,3 k $US |
| 72 | Ford Motor Co | F | 0,34 % | 2,13 k | 25,4 k $US |
| 73 | Dell Technologies Inc | DELL | 0,34 % | 56 | 25,4 k $US |
| 74 | Verizon Communications Inc | VZ | 0,34 % | 560 | 25,3 k $US |
| 75 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0,34 % | 55 | 25,3 k $US |
| 76 | Weyerhaeuser Co | WY | 0,34 % | 1,27 k | 25,1 k $US |
| 77 | Public Storage | PSA | 0,33 % | 80 | 24,7 k $US |
| 78 | Target Corp | TGT | 0,33 % | 156 | 24,7 k $US |
| 79 | Flex | FLEX | 0,33 % | 320 | 24,5 k $US |
| 80 | MetLife Inc | MET | 0,33 % | 235 | 24,3 k $US |
| 81 | NXP Semiconductors NV | 0EDE.L | 0,32 % | 100 | 23,8 k $US |
| 82 | 3M Co | MMM | 0,31 % | 134 | 23,5 k $US |
| 83 | AT&T Inc | T | 0,31 % | 1,03 k | 23,4 k $US |
| 84 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0,31 % | 102 | 23,4 k $US |
| 85 | General Motors Co | GM | 0,31 % | 302 | 23,3 k $US |
| 86 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0,31 % | 294 | 23,3 k $US |
| 87 | United Continental Holdings Inc | UAL | 0,31 % | 228 | 23,3 k $US |
| 88 | KENVUE INC | KVUE | 0,31 % | 1,16 k | 23 k $US |
| 89 | Prudential Financial Inc | PRU | 0,30 % | 193 | 22,8 k $US |
| 90 | Clorox | CLX | 0,30 % | 257 | 22,8 k $US |
| 91 | United Rentals Inc | URI | 0,30 % | 20 | 22,2 k $US |
| 92 | NextEra Energy Inc | NEE | 0,29 % | 268 | 21,9 k $US |
| 93 | Wells Fargo & Co | WFC | 0,29 % | 264 | 21,9 k $US |
| 94 | Equifax | EFX | 0,29 % | 117 | 21,9 k $US |
| 95 | Fiserv Inc | FI | 0,29 % | 430 | 21,9 k $US |
| 96 | Anthem Inc | ANTM | 0,29 % | 49 | 21,8 k $US |
| 97 | Brown-Forman Corp | BF-B | 0,29 % | 718 | 21,7 k $US |
| 98 | Church & Dwight | CHD | 0,29 % | 196 | 21,3 k $US |
| 99 | General Mills | GIS | 0,29 % | 606 | 21,3 k $US |
| 100 | DR Horton Inc | DHI | 0,28 % | 144 | 21,3 k $US |
| 101 | Cardinal Health Inc | CAH | 0,28 % | 83 | 21,2 k $US |
| 102 | Equity Residential | EQR | 0,28 % | 330 | 21 k $US |
| 103 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0,28 % | 273 | 20,8 k $US |
| 104 | Wabtec Corp | WAB | 0,28 % | 75 | 20,7 k $US |
| 105 | Consolidated Edison Inc | ED | 0,28 % | 177 | 20,6 k $US |
| 106 | Caterpillar Inc | CAT | 0,27 % | 29 | 20,4 k $US |
| 107 | Intel Corp | INTC | 0,27 % | 237 | 20,3 k $US |
| 108 | Medtronic plc | 0Y6X.L | 0,27 % | 208 | 20,1 k $US |
| 109 | Deere & Co | DE | 0,27 % | 31 | 20 k $US |
| 110 | CRH PLC | CRH.L | 0,26 % | 229 | 19,8 k $US |
| 111 | Edison International | EIX | 0,26 % | 336 | 19,5 k $US |
| 112 | Welltower Inc | WELL | 0,26 % | 81 | 19,2 k $US |
| 113 | Kla-Tencor Corp | KLAC | 0,26 % | 130 | 19,2 k $US |
| 114 | VeriSign Inc | VRSN | 0,26 % | 63 | 19,2 k $US |
| 115 | ConocoPhillips | COP | 0,25 % | 129 | 18,8 k $US |
| 116 | Morgan Stanley | MS | 0,25 % | 102 | 18,8 k $US |
| 117 | Tesla | TSLA | 0,25 % | 50 | 18,7 k $US |
| 118 | Take-Two Interactive Software | TTWO | 0,25 % | 90 | 18,7 k $US |
| 119 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0,25 % | 78 | 18,6 k $US |
| 120 | Nucor Corp | NUE | 0,25 % | 72 | 18,6 k $US |
| 121 | News Corp-CL A | NWSA | 0,25 % | 597 | 18,6 k $US |
| 122 | Humana Inc | HUM | 0,25 % | 44 | 18,5 k $US |
| 123 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 0,25 % | 66 | 18,4 k $US |
| 124 | Valero Energy Corp | VLO | 0,25 % | 43 | 18,3 k $US |
| 125 | Blackrock Inc | BLK | 0,24 % | 16 | 18,2 k $US |
| 126 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0,24 % | 32 | 17,7 k $US |
| 127 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,24 % | 66 | 17,7 k $US |
| 128 | Citigroup Inc | C | 0,24 % | 144 | 17,6 k $US |
| 129 | ALLSTATE CORP | ALL | 0,23 % | 67 | 17,4 k $US |
| 130 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0,23 % | 61 | 17 k $US |
| 131 | CoStar Group Inc | CSGP | 0,23 % | 476 | 16,9 k $US |
| 132 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0,22 % | 128 | 16,7 k $US |
| 133 | Southern Co | SO | 0,22 % | 177 | 16,6 k $US |
| 134 | Analog Devices Inc | ADI | 0,22 % | 43 | 16,6 k $US |
| 135 | Prologis Inc | PLD | 0,22 % | 130 | 16,5 k $US |
| 136 | Hasbro Inc | HAS | 0,22 % | 140 | 16,4 k $US |
| 137 | Estee Lauder Cos Inc | EL | 0,22 % | 152 | 16,4 k $US |
| 138 | NVIDIA Corp | NVDA | 0,22 % | 77 | 16,3 k $US |
| 139 | Uber Technologies Inc | UBER | 0,22 % | 236 | 16,3 k $US |
| 140 | Vistra Energy Corp | VST | 0,22 % | 115 | 16,2 k $US |
| 141 | DTE Energy Co | DTE | 0,22 % | 121 | 16,1 k $US |
| 142 | Duke Energy Corp | DUK | 0,21 % | 128 | 16,1 k $US |
| 143 | Extra Space Storage Inc | EXR | 0,21 % | 112 | 16 k $US |
| 144 | Sempra Energy | SRE | 0,21 % | 188 | 15,9 k $US |
| 145 | Pepsico | PEP | 0,21 % | 114 | 15,8 k $US |
| 146 | Copart Inc | CPRT | 0,21 % | 543 | 15,8 k $US |
| 147 | ACCENTURE LTD-CL A | 0Y0Y.L | 0,21 % | 61 | 15,8 k $US |
| 148 | Applied Materials Inc | AMAT | 0,21 % | 42 | 15,8 k $US |
| 149 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 0,21 % | 634 | 15,8 k $US |
| 150 | Newmont Mining Corp | NEM | 0,21 % | 138 | 15,7 k $US |
| 151 | Freeport-McMorRan | FCX | 0,21 % | 243 | 15,7 k $US |
| 152 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0,21 % | 281 | 15,6 k $US |
| 153 | Eaton Corp PLC | 0Y3K.L | 0,21 % | 42 | 15,5 k $US |
| 154 | Jacobs Solutions Inc | J | 0,21 % | 105 | 15,4 k $US |
| 155 | Cintas Corp | CTAS | 0,20 % | 68 | 15,2 k $US |
| 156 | HP Inc | HPQ | 0,20 % | 450 | 15,2 k $US |
| 157 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0,20 % | 95 | 15,1 k $US |
| 158 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC NPV | LHX | 0,20 % | 59 | 15 k $US |
| 159 | ResMed Inc | RMD | 0,20 % | 59 | 14,9 k $US |
| 160 | Union Pacific Corp | UNP | 0,20 % | 50 | 14,9 k $US |
| 161 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0,20 % | 423 | 14,9 k $US |
| 162 | Capital One Financial Corp | COF | 0,20 % | 73 | 14,9 k $US |
| 163 | Henry Schein Inc | HSIC | 0,20 % | 172 | 14,8 k $US |
| 164 | OMNICOM GROUP | OMC | 0,20 % | 179 | 14,8 k $US |
| 165 | PG&E Corp | PCG | 0,19 % | 1,12 k | 14,6 k $US |
| 166 | Ares Management Corp | ARES | 0,19 % | 117 | 14,5 k $US |
| 167 | Bank of America Corp | BAC | 0,19 % | 282 | 14,4 k $US |
| 168 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0,19 % | 188 | 14,2 k $US |
| 169 | APTIV HOLDINGS LTD NPV | 0YCP.L | 0,19 % | 322 | 14,1 k $US |
| 170 | Cummins Inc | CMI | 0,19 % | 27 | 14 k $US |
| 171 | HONEYWELL INTL INC NPV | HON | 0,19 % | 64 | 14 k $US |
| 172 | Everest Re Group | 0U96.L | 0,19 % | 34 | 13,9 k $US |
| 173 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0,19 % | 29 | 13,9 k $US |
| 174 | General Dynamics Corp | GD | 0,18 % | 39 | 13,7 k $US |
| 175 | Kraft Heinz Co | KHC | 0,18 % | 542 | 13,6 k $US |
| 176 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0,18 % | 100 | 13,5 k $US |
| 177 | Charter Communications Inc. Cl A | CHTR | 0,18 % | 120 | 13,4 k $US |
| 178 | DANAHER CORP | DHR | 0,18 % | 58 | 13,3 k $US |
| 179 | Zoetis Inc | ZTS | 0,18 % | 160 | 13,1 k $US |
| 180 | CHUBB LTD NPV | 0VQD.L | 0,18 % | 36 | 13,1 k $US |
| 181 | FedEx Corp | FDX | 0,17 % | 43 | 13,1 k $US |
| 182 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0,17 % | 84 | 13 k $US |
| 183 | EOG Resources Inc | EOG | 0,17 % | 82 | 13 k $US |
| 184 | Johnson Controls International PLC | 0Y7S.L | 0,17 % | 90 | 12,9 k $US |
| 185 | Public Service Enterprise Group | PEG | 0,17 % | 176 | 12,8 k $US |
| 186 | Southwest Airlines Co | LUV | 0,17 % | 304 | 12,8 k $US |
| 187 | 2226792D | LIN.DE | 0,17 % | 25 | 12,8 k $US |
| 188 | AES Corp | AES | 0,17 % | 847 | 12,7 k $US |
| 189 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0,17 % | 64 | 12,4 k $US |
| 190 | Merck & Co Inc | MRK | 0,17 % | 84 | 12,4 k $US |
| 191 | Amphenol Corp A | APH | 0,17 % | 169 | 12,3 k $US |
| 192 | Cigna Corp | CI | 0,16 % | 39 | 12,3 k $US |
| 193 | NetApp Inc | NTAP | 0,16 % | 57 | 12,1 k $US |
| 194 | Carvana | CVNA | 0,16 % | 206 | 12,1 k $US |
| 195 | Schlumberger Ltd | SLB.PA | 0,16 % | 243 | 12 k $US |
| 196 | MGM Resorts International | MGM | 0,16 % | 407 | 12 k $US |
| 197 | Ecolab | ECL | 0,16 % | 41 | 12 k $US |
| 198 | Pentair PLC | 0Y5X.L | 0,16 % | 214 | 11,9 k $US |
| 199 | Synopsys Inc | SNPS | 0,16 % | 28 | 11,8 k $US |
| 200 | Eversource Energy | ES | 0,16 % | 174 | 11,8 k $US |
| 201 | American Tower Corp | AMT | 0,16 % | 64 | 11,6 k $US |
| 202 | PulteGroup Inc | PHM | 0,15 % | 97 | 11,6 k $US |
| 203 | Baxter Intl | BAX | 0,15 % | 449 | 11,5 k $US |
| 204 | Mondelez International Inc-A | MDLZ | 0,15 % | 176 | 11,5 k $US |
| 205 | ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | ULTA | 0,15 % | 18 | 11,4 k $US |
| 206 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 0,15 % | 403 | 11,3 k $US |
| 207 | Charles Schwab Corp | SCHW | 0,15 % | 124 | 11,3 k $US |
| 208 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 0,15 % | 275 | 11,3 k $US |
| 209 | salesforce.com Inc | CRM | 0,15 % | 45 | 11,3 k $US |
| 210 | Dominion Energy Inc | D | 0,15 % | 170 | 11,1 k $US |
| 211 | Dow Inc | DOW | 0,15 % | 341 | 10,8 k $US |
| 212 | Bank of New York Mellon Corp | BNY | 0,14 % | 74 | 10,8 k $US |
| 213 | United Parcel Service Inc-CL B | UPS | 0,14 % | 105 | 10,7 k $US |
| 214 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0,14 % | 46 | 10,6 k $US |
| 215 | Roper Technologies | ROP | 0,14 % | 24 | 10,5 k $US |
| 216 | GE HealthCare Technologies | GEHC | 0,14 % | 146 | 10,4 k $US |
| 217 | Marriott International Inc | MAR | 0,14 % | 26 | 10,3 k $US |
| 218 | TransDigm Group Inc | TDG | 0,14 % | 9 | 10,3 k $US |
| 219 | Viatris Inc | VTRS | 0,14 % | 555 | 10,3 k $US |
| 220 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0,14 % | 103 | 10,2 k $US |
| 221 | Home Depot Inc | HD | 0,14 % | 31 | 10,2 k $US |
| 222 | American Express Co | AXP | 0,13 % | 31 | 10,1 k $US |
| 223 | Stryker | SYK | 0,13 % | 32 | 9,8 k $US |
| 224 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0,13 % | 11 | 9,8 k $US |
| 225 | AUTOZONE INC | AZO | 0,13 % | 3 | 9,8 k $US |
| 226 | PPL Corp | PPL | 0,13 % | 272 | 9,6 k $US |
| 227 | Te Connectivity Ltd | TEL | 0,13 % | 46 | 9,6 k $US |
| 228 | Labcorp Holdings | LH | 0,13 % | 29 | 9,6 k $US |
| 229 | US Bancorp | USB | 0,12 % | 153 | 9,2 k $US |
| 230 | GE Vernova | GEV | 0,12 % | 11 | 9,1 k $US |
| 231 | Baker Hughes a GE company | BKR | 0,12 % | 169 | 9,1 k $US |
| 232 | Square Class A | SQ | 0,12 % | 113 | 8,9 k $US |
| 233 | Universal Health Services Inc | UHS | 0,12 % | 47 | 8,8 k $US |
| 234 | AmerisourceBergen Corp | COR | 0,12 % | 26 | 8,8 k $US |
| 235 | Ventas Inc | VTR | 0,12 % | 101 | 8,8 k $US |
| 236 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP NPV | PSKY | 0,12 % | 1,12 k | 8,7 k $US |
| 237 | Las Vegas Sands Corp | LVS | 0,11 % | 235 | 8,6 k $US |
| 238 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0,11 % | 64 | 8,5 k $US |
| 239 | Xcel Energy Inc | XEL | 0,11 % | 108 | 8,5 k $US |
| 240 | NiSource Inc | NI | 0,11 % | 195 | 8,5 k $US |
| 241 | Allegion PLC | 0Y5C.L | 0,11 % | 48 | 8,5 k $US |
| 242 | Truist Financial Corp | TFC | 0,11 % | 174 | 8,4 k $US |
| 243 | AMCOR PLC USD 0.01 | AMCR | 0,11 % | 182 | 8,4 k $US |
| 244 | CSX Corp | CSX | 0,11 % | 163 | 8,4 k $US |
| 245 | Dover Corp | DOV | 0,11 % | 43 | 8,4 k $US |
| 246 | Coca-Cola Co | KO | 0,11 % | 88 | 8,4 k $US |
| 247 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0,11 % | 51 | 8,4 k $US |
| 248 | Oracle Corp | ORCL | 0,11 % | 66 | 8,3 k $US |
| 249 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0,11 % | 11 | 8,3 k $US |
| 250 | PAYCHEX INC | PAYX | 0,11 % | 69 | 8,2 k $US |
| 251 | S&P Global | SPGI | 0,11 % | 18 | 8,2 k $US |
| 252 | Cognizant Technology Solutions-A | CTSH | 0,11 % | 108 | 8 k $US |
| 253 | CDW Corp | CDW | 0,11 % | 48 | 7,9 k $US |
| 254 | Lilly (Eli) & Co | LLY | 0,10 % | 6 | 7,8 k $US |
| 255 | Williams Cos Inc | WMB | 0,10 % | 111 | 7,8 k $US |
| 256 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0,10 % | 39 | 7,8 k $US |
| 257 | Halliburton Co | HAL | 0,10 % | 235 | 7,8 k $US |
| 258 | Boston Properties Inc | BXP | 0,10 % | 126 | 7,7 k $US |
| 259 | Boston Scientific Corp | BSX | 0,10 % | 168 | 7,7 k $US |
| 260 | Corning Inc | GLW | 0,10 % | 62 | 7,7 k $US |
| 261 | PNC Financial Services Group Inc | PNC | 0,10 % | 34 | 7,7 k $US |
| 262 | Cincinnati Fin Cp | CINF | 0,10 % | 43 | 7,7 k $US |
| 263 | Invitation Homes | INVH | 0,10 % | 278 | 7,7 k $US |
| 264 | Palantir Technologies Inc Class A | PLTR | 0,10 % | 39 | 7,7 k $US |
| 265 | ON Semiconductor Corp | ON | 0,10 % | 103 | 7,5 k $US |
| 266 | Nasdaq Inc | NDAQ | 0,10 % | 73 | 7,5 k $US |
| 267 | WEC Energy Group Inc | WEC | 0,10 % | 67 | 7,5 k $US |
| 268 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0,10 % | 54 | 7,5 k $US |
| 269 | Carrier Global Corp | CARR | 0,10 % | 133 | 7,5 k $US |
| 270 | O Reilly Auto | ORLY | 0,10 % | 81 | 7,5 k $US |
| 271 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0,10 % | 22 | 7,4 k $US |
| 272 | Xylem Inc | XYL | 0,10 % | 68 | 7,4 k $US |
| 273 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 0,10 % | 381 | 7,4 k $US |
| 274 | Super Micro Computer Inc NPV | SMCI | 0,10 % | 218 | 7,4 k $US |
| 275 | Iron Mountain Inc | IRM | 0,10 % | 66 | 7,3 k $US |
| 276 | DoorDash Inc | DASH | 0,10 % | 39 | 7,3 k $US |
| 277 | FirstEnergy Corp | FE | 0,10 % | 155 | 7,2 k $US |
| 278 | Trane Technologies Plc | TT | 0,10 % | 16 | 7,2 k $US |
| 279 | Constellation Energy Corp | CEG | 0,10 % | 28 | 7,1 k $US |
| 280 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0,10 % | 10 | 7,1 k $US |
| 281 | Boeing Co | BA | 0,10 % | 38 | 7,1 k $US |
| 282 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0,10 % | 23 | 7,1 k $US |
| 283 | Hormel Foods | HRL | 0,09 % | 330 | 7 k $US |
| 284 | Genuine Parts | GPC | 0,09 % | 55 | 7 k $US |
| 285 | Lululemon Athletica Inc | LULU | 0,09 % | 67 | 7 k $US |
| 286 | Northern Trust Corp | NTRS | 0,09 % | 42 | 7 k $US |
| 287 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0,09 % | 111 | 6,9 k $US |
| 288 | Sherwin-Williams Co | SHW | 0,09 % | 20 | 6,9 k $US |
| 289 | VYLOR INC | VYLR | 0,09 % | 97 | 6,9 k $US |
| 290 | Garmin Ltd | GRMN | 0,09 % | 23 | 6,8 k $US |
| 291 | News Corp Cl B | NWS | 0,09 % | 198 | 6,7 k $US |
| 292 | Targa Resources Corp | TRGP | 0,09 % | 23 | 6,7 k $US |
| 293 | Lowe's Cos Inc | LOW | 0,09 % | 32 | 6,5 k $US |
| 294 | Aflac Inc | AFL | 0,09 % | 53 | 6,5 k $US |
| 295 | CMS Energy Corp | CMS | 0,09 % | 92 | 6,5 k $US |
| 296 | Broadcom | AVGO | 0,09 % | 20 | 6,5 k $US |
| 297 | PACCAR Inc | PCAR | 0,08 % | 58 | 6,4 k $US |
| 298 | American International Group | AIG | 0,08 % | 76 | 6,3 k $US |
| 299 | Insulet Corp | PODD | 0,08 % | 42 | 6,2 k $US |
| 300 | Visa Inc-Class A Shares | V | 0,08 % | 15 | 6,2 k $US |
| 301 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0,08 % | 43 | 6,1 k $US |
| 302 | NVR Inc | NVR | 0,08 % | 1 | 6,1 k $US |
| 303 | Biogen Inc | BIIB | 0,08 % | 24 | 6,1 k $US |
| 304 | Intuit | INTU | 0,08 % | 17 | 6 k $US |
| 305 | Simon Property Group Inc | SPG | 0,08 % | 28 | 5,9 k $US |
| 306 | Realty Income Corp | O | 0,08 % | 104 | 5,9 k $US |
| 307 | Atmos Energy Corp | ATO | 0,08 % | 34 | 5,9 k $US |
| 308 | Moody's Corp | MCO | 0,08 % | 12 | 5,9 k $US |
| 309 | KKR & Co Inc Class - A | KKR | 0,08 % | 63 | 5,9 k $US |
| 310 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0,08 % | 24 | 5,8 k $US |
| 311 | Mid-America Apartment Communities | MAA | 0,08 % | 48 | 5,8 k $US |
| 312 | Devon Energy Corp | DVN | 0,08 % | 118 | 5,8 k $US |
| 313 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0,08 % | 13 | 5,8 k $US |
| 314 | Broadridge Financial Solutions | BR | 0,08 % | 31 | 5,8 k $US |
| 315 | Apollo Asset Management Inc | APO | 0,08 % | 50 | 5,7 k $US |
| 316 | Agilent Technologies Inc | A | 0,08 % | 33 | 5,7 k $US |
| 317 | Rollins Inc | ROL | 0,08 % | 162 | 5,7 k $US |
| 318 | AbbVie Inc | ABBV | 0,08 % | 20 | 5,7 k $US |
| 319 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0,08 % | 20 | 5,6 k $US |
| 320 | Interactive Brokers Group Inc-CL A | IBKR | 0,07 % | 68 | 5,6 k $US |
| 321 | Teradyne Inc | TER | 0,07 % | 18 | 5,6 k $US |
| 322 | CARNIVAL CORP LTD NPV | 0EV1.L | 0,07 % | 205 | 5,6 k $US |
| 323 | State Street Corp | STT | 0,07 % | 33 | 5,5 k $US |
| 324 | Ball Corp | BLL | 0,07 % | 84 | 5,5 k $US |
| 325 | Quanta Services Inc | PWR | 0,07 % | 10 | 5,5 k $US |
| 326 | Entergy Corp | ETR | 0,07 % | 51 | 5,5 k $US |
| 327 | Wynn Resorts | WYNN | 0,07 % | 73 | 5,5 k $US |
| 328 | FERGUSON PLC | FERG | 0,07 % | 24 | 5,5 k $US |
| 329 | Crown Castle International Corp | CCI | 0,07 % | 69 | 5,4 k $US |
| 330 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 0,07 % | 31 | 5,4 k $US |
| 331 | Domino's Pizza Inc | DPZ | 0,07 % | 17 | 5,4 k $US |
| 332 | Vulcan Materials Co | VMC | 0,07 % | 20 | 5,4 k $US |
| 333 | Smurfit Westrock PLC | SWR.L | 0,07 % | 126 | 5,3 k $US |
| 334 | Loew's | L | 0,07 % | 47 | 5,3 k $US |
| 335 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0,07 % | 23 | 5,3 k $US |
| 336 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0,07 % | 17 | 5,3 k $US |
| 337 | DUPONT DE NEMOURS INC NPV | DD | 0,07 % | 39 | 5,3 k $US |
| 338 | Ameren Corp | AEE | 0,07 % | 48 | 5,2 k $US |
| 339 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0,07 % | 32 | 5,2 k $US |
| 340 | CME GROUP INC | CME | 0,07 % | 17 | 5,2 k $US |
| 341 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0,07 % | 21 | 5,1 k $US |
| 342 | Mastercard Inc-Class A | MA | 0,07 % | 8 | 5,1 k $US |
| 343 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0,07 % | 61 | 5 k $US |
| 344 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0,07 % | 14 | 5 k $US |
| 345 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0,07 % | 94 | 5 k $US |
| 346 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0,07 % | 31 | 5 k $US |
| 347 | IDEX Corp | IEX | 0,07 % | 22 | 5 k $US |
| 348 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0,07 % | 25 | 4,9 k $US |
| 349 | Erie Indemnity Co | ERIE | 0,07 % | 19 | 4,9 k $US |
| 350 | UDR Inc | UDR | 0,06 % | 134 | 4,8 k $US |
| 351 | Emerson Electric Co | EMR | 0,06 % | 30 | 4,8 k $US |
| 352 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0,06 % | 14 | 4,8 k $US |
| 353 | Principal Financial Group Inc | PFG | 0,06 % | 43 | 4,7 k $US |
| 354 | SBA Communications Corp | SBAC | 0,06 % | 26 | 4,6 k $US |
| 355 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0,06 % | 12 | 4,6 k $US |
| 356 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0,06 % | 80 | 4,6 k $US |
| 357 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 0,06 % | 23 | 4,6 k $US |
| 358 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0,06 % | 8 | 4,5 k $US |
| 359 | Berkley W R | WRB | 0,06 % | 58 | 4,4 k $US |
| 360 | Invesco S&P 500 Equal Weight | RSP | 0,06 % | 20 | 4,4 k $US |
| 361 | Camden Property Trust | CPT | 0,06 % | 42 | 4,3 k $US |
| 362 | Best Buy Co Inc | BBY | 0,06 % | 43 | 4,3 k $US |
| 363 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 0I1W.L | 0,06 % | 15 | 4,3 k $US |
| 364 | Arista Networks Inc | ANET | 0,06 % | 25 | 4,3 k $US |
| 365 | Palo Alto Networks | PANW | 0,06 % | 12 | 4,3 k $US |
| 366 | DexCom | DXCM | 0,06 % | 54 | 4,2 k $US |
| 367 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 0,06 % | 8 | 4,1 k $US |
| 368 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0,06 % | 7 | 4,1 k $US |
| 369 | WW Grainger Inc | GWW | 0,05 % | 3 | 4,1 k $US |
| 370 | AMETEK Inc | AME | 0,05 % | 17 | 4,1 k $US |
| 371 | International Paper Co | IP | 0,05 % | 118 | 4 k $US |
| 372 | CBOE Holdings | CBOE | 0,05 % | 12 | 3,9 k $US |
| 373 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0,05 % | 10 | 3,9 k $US |
| 374 | BLOOM ENERGY CORP | BE | 0,05 % | 18 | 3,9 k $US |
| 375 | Netflix Inc | NFLX | 0,05 % | 58 | 3,9 k $US |
| 376 | Fox Corp Class A | FOXA | 0,05 % | 56 | 3,8 k $US |
| 377 | Illumina Inc | ILMN | 0,05 % | 14 | 3,8 k $US |
| 378 | Generac Holdings Inc | GNRC | 0,05 % | 20 | 3,8 k $US |
| 379 | Assurant Inc | AIZ | 0,05 % | 13 | 3,8 k $US |
| 380 | Mosaic Co/The | MOS | 0,05 % | 216 | 3,7 k $US |
| 381 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 0,05 % | 36 | 3,7 k $US |
| 382 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0,05 % | 6 | 3,7 k $US |
| 383 | Chesapeake Energy Corp | EXE | 0,05 % | 40 | 3,7 k $US |
| 384 | Arch Capital Gp | ACGL | 0,05 % | 36 | 3,7 k $US |
| 385 | FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC | FDXF | 0,05 % | 33 | 3,7 k $US |
| 386 | LyondellBasell Industries NV A | 0EDD.L | 0,05 % | 56 | 3,7 k $US |
| 387 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 0,05 % | 42 | 3,6 k $US |
| 388 | Snap-on Inc | SNA | 0,05 % | 10 | 3,6 k $US |
| 389 | EQT Corp | EQT | 0,05 % | 65 | 3,6 k $US |
| 390 | Expeditors International | EXPD | 0,05 % | 18 | 3,5 k $US |
| 391 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0,05 % | 3 | 3,5 k $US |
| 392 | International Flavors & Fragrances | IFF | 0,05 % | 37 | 3,5 k $US |
| 393 | Ingersoll-Rand Inc | IR | 0,04 % | 44 | 3,3 k $US |
| 394 | Amgen Inc | AMGN | 0,04 % | 7 | 3,1 k $US |
| 395 | Marvell Technology Group Ltd | MRVL | 0,04 % | 14 | 3,1 k $US |
| 396 | Alexandria Real Estate Equities | ARE | 0,04 % | 72 | 3,1 k $US |
| 397 | Align Technology Inc | ALGN | 0,04 % | 20 | 3,1 k $US |
| 398 | CF Industries Holdings | CF | 0,04 % | 26 | 3,1 k $US |
| 399 | Evergy Inc | EVRG | 0,04 % | 36 | 3,1 k $US |
| 400 | KeyCorp | KEY | 0,04 % | 144 | 3,1 k $US |
| 401 | Huntington Bancshares Inc | HBAN | 0,04 % | 194 | 3 k $US |
| 402 | Expedia Inc | EXPE | 0,04 % | 10 | 3 k $US |
| 403 | Fortinet Inc | FTNT | 0,04 % | 17 | 2,9 k $US |
| 404 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 0,04 % | 32 | 2,9 k $US |
| 405 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 0,04 % | 44 | 2,9 k $US |
| 406 | Zimmer Biomet Holdings Inc | ZBH | 0,04 % | 29 | 2,9 k $US |
| 407 | Raymond James Financial Inc | RJF | 0,04 % | 18 | 2,9 k $US |
| 408 | GARTNER INC | IT | 0,04 % | 12 | 2,8 k $US |
| 409 | Aon Plc | AON | 0,04 % | 9 | 2,8 k $US |
| 410 | Solventum Corp. | SOLV | 0,04 % | 31 | 2,7 k $US |
| 411 | Arthur J Gallagher | AJG | 0,04 % | 10 | 2,7 k $US |
| 412 | Coherent Corp | COHR | 0,04 % | 13 | 2,7 k $US |
| 413 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0,04 % | 17 | 2,7 k $US |
| 414 | APA CORP | APA | 0,04 % | 54 | 2,7 k $US |
| 415 | VICI Properties Inc | VICI | 0,04 % | 111 | 2,7 k $US |
| 416 | General Electric Co | GE | 0,04 % | 9 | 2,6 k $US |
| 417 | VERALTO CORP | VLTO | 0,04 % | 25 | 2,6 k $US |
| 418 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0,04 % | 20 | 2,6 k $US |
| 419 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0,03 % | 2 | 2,6 k $US |
| 420 | Advanced Micro Dev | AMD | 0,03 % | 5 | 2,5 k $US |
| 421 | Sandisk Corp | SNDK | 0,03 % | 2 | 2,5 k $US |
| 422 | Workday Inc-Class A | WDAY | 0,03 % | 12 | 2,5 k $US |
| 423 | Huntington Ingalls Industries | HII | 0,03 % | 9 | 2,5 k $US |
| 424 | Masco Corp | MAS | 0,03 % | 32 | 2,5 k $US |
| 425 | Trimble Inc | TRMB | 0,03 % | 39 | 2,5 k $US |
| 426 | MSCI Inc | MSCI | 0,03 % | 4 | 2,5 k $US |
| 427 | Airbnb Inc | ABNB | 0,03 % | 14 | 2,5 k $US |
| 428 | Alliant Energy Corp | LNT | 0,03 % | 35 | 2,5 k $US |
| 429 | Verisk Analytics | VRSK | 0,03 % | 12 | 2,4 k $US |
| 430 | McCormick & Co | MKC | 0,03 % | 50 | 2,4 k $US |
| 431 | Adobe Systems Inc | ADBE | 0,03 % | 9 | 2,4 k $US |
| 432 | Cooper Cos Inc | COO | 0,03 % | 39 | 2,4 k $US |
| 433 | Globe Life Inc | GL | 0,03 % | 14 | 2,4 k $US |
| 434 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0,03 % | 12 | 2,3 k $US |
| 435 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0,03 % | 22 | 2,3 k $US |
| 436 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 0,03 % | 7 | 2,3 k $US |
| 437 | Monster Beverage Corp | MNST | 0,03 % | 49 | 2,3 k $US |
| 438 | Waters Corp | WAT | 0,03 % | 5 | 2,3 k $US |
| 439 | DaVita Inc | DVA | 0,03 % | 12 | 2,2 k $US |
| 440 | M&T Bank Corp | MTB | 0,03 % | 10 | 2,2 k $US |
| 441 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0,03 % | 23 | 2,2 k $US |
| 442 | Coinbase Global Inc | COIN | 0,03 % | 13 | 2,2 k $US |
| 443 | ServiceNow Inc | NOW | 0,03 % | 14 | 2,2 k $US |
| 444 | Kimco Realty Corp | KIM | 0,03 % | 92 | 2,2 k $US |
| 445 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 0,03 % | 13 | 2,1 k $US |
| 446 | STERIS Plc | STE | 0,03 % | 9 | 2,1 k $US |
| 447 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0,03 % | 5 | 2,1 k $US |
| 448 | Synchrony Financial | SYF | 0,03 % | 27 | 2 k $US |
| 449 | Regency Centers Corp | REG | 0,03 % | 27 | 2 k $US |
| 450 | Fox Corp Class B | FOX | 0,03 % | 33 | 2 k $US |
| 451 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0,03 % | 4 | 2 k $US |
| 452 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0,03 % | 6 | 1,9 k $US |
| 453 | Seagate Technology | STX | 0,03 % | 3 | 1,9 k $US |
| 454 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0,03 % | 8 | 1,9 k $US |
| 455 | Fastenal Co | FAST | 0,03 % | 36 | 1,9 k $US |
| 456 | Lennox International Inc | LII | 0,03 % | 5 | 1,9 k $US |
| 457 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0,02 % | 17 | 1,9 k $US |
| 458 | Regions Financial Corp | RF | 0,02 % | 65 | 1,8 k $US |
| 459 | Western Digital | WDC | 0,02 % | 5 | 1,8 k $US |
| 460 | Hershey Company | HSY | 0,02 % | 10 | 1,8 k $US |
| 461 | Qnity Electronics | Q | 0,02 % | 16 | 1,7 k $US |
| 462 | Global Payments Inc | GPN | 0,02 % | 20 | 1,7 k $US |
| 463 | First Solar Inc | FSLR | 0,02 % | 10 | 1,7 k $US |
| 464 | PPG Industries Inc | PPG | 0,02 % | 15 | 1,7 k $US |
| 465 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 0,02 % | 1 | 1,7 k $US |
| 466 | Willis Towers Watson PLC | 0Y4Q.L | 0,02 % | 5 | 1,7 k $US |
| 467 | Fidelity National Information | FIS | 0,02 % | 43 | 1,6 k $US |
| 468 | Norwegian Cruise Line Holdings | 0UC3.L | 0,02 % | 104 | 1,6 k $US |
| 469 | PerkinElmer Inc | RVTY | 0,02 % | 10 | 1,6 k $US |
| 470 | Air Products & Chemicals Inc | APD | 0,02 % | 5 | 1,5 k $US |
| 471 | AO Smith Corp | AOS | 0,02 % | 24 | 1,5 k $US |
| 472 | Packaging Corp of America | PKG | 0,02 % | 6 | 1,5 k $US |
| 473 | NortonLifeLock Inc | GEN | 0,02 % | 57 | 1,4 k $US |
| 474 | Brown & Brown | BRO | 0,02 % | 19 | 1,4 k $US |
| 475 | Factset Research Systems | FDS | 0,02 % | 4 | 1,3 k $US |
| 476 | Hubbell Inc | HUBB | 0,02 % | 3 | 1,3 k $US |
| 477 | Applovin Corp | APP | 0,02 % | 5 | 1,3 k $US |
| 478 | Nordson Corp | NDSN | 0,02 % | 4 | 1,3 k $US |
| 479 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 0,02 % | 7 | 1,2 k $US |
| 480 | Invesco Ltd | 0UAN.L | 0,02 % | 43 | 1,2 k $US |
| 481 | Bio-Techne Corp | TECH | 0,02 % | 17 | 1,2 k $US |
| 482 | Albemarle Corp | ALB | 0,02 % | 13 | 1,2 k $US |
| 483 | Reddit INC | RDDT | 0,02 % | 8 | 1,2 k $US |
| 484 | Blackstone Group Inc | BX | 0,02 % | 10 | 1,2 k $US |
| 485 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 0,02 % | 3 | 1,2 k $US |
| 486 | Vertex Pharm | VRTX | 0,01 % | 2 | 1,1 k $US |
| 487 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0,01 % | 4 | 1 k $US |
| 488 | Fortive Corp | FTV | 0,01 % | 17 | 1 k $US |
| 489 | PTC Inc | PTC | 0,01 % | 5 | 970,00 $US |
| 490 | Equinix Inc | EQIX | 0,01 % | 1 | 952,62 $US |
| 491 | Franklin Resources Inc | BEN | 0,01 % | 29 | 914,08 $US |
| 492 | F5 Networks Inc | FFIV | 0,01 % | 2 | 900,16 $US |
| 493 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0,01 % | 5 | 854,70 $US |
| 494 | Pure Storage | P | 0,01 % | 7 | 848,40 $US |
| 495 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0,01 % | 2 | 847,74 $US |
| 496 | CORPAY INC. NPV | CPAY | 0,01 % | 2 | 830,02 $US |
| 497 | Fair Isaac Corp | FICO | 0,01 % | 1 | 823,27 $US |
| 498 | eBay Inc | EBAY | 0,01 % | 6 | 732,24 $US |
| 499 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0,01 % | 8 | 729,04 $US |
| 500 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0,01 % | 7 | 521,64 $US |
| 501 | Datadog Inc | DDOG | 0,01 % | 2 | 515,50 $US |
| 502 | Autodesk Inc | ADSK | 0,01 % | 2 | 509,90 $US |
| 503 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0,01 % | 2 | 379,78 $US |
| 504 | Incyte | INCY | 0,00 % | 1 | 116,93 $US |
| 505 | TPG Inc. - Contingent Value Right | — | 0,00 % | 25 | 0,25 $US |
| 506 | SP500 MIC EMIN Futures Dec26 | — | 0,00 % | 1 | 0,00 $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 1,53 % | Versé (12 derniers mois) | $0.4550 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 18 sept. 2026 | Dernier versement | $0.1160 (25 sept. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 18 sept. 2026 | 18 sept. 2026 | 25 sept. 2026 | $0.1160 |
| 18 juin 2026 | 18 juin 2026 | 26 juin 2026 | $0.1110 |
| 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | $0.0910 |
| 19 déc. 2025 | 19 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | $0.1320 |
| 5 déc. 2025 | 5 déc. 2025 | 12 déc. 2025 | $0.0050 |
| 19 sept. 2025 | 19 sept. 2025 | 26 sept. 2025 | $0.0610 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10,64 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1,24 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7,53 % / — | Sortino 1 an | 1,90 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,6100 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,7080 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6,95 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5,83 k | Volume moyen | 1,13 k |
| AUM | 7,4 M $US | Prime/Décote | +0,27 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -24,9 k $US | -0,34 % | 7,4 M $US → 7,4 M $US |
| 1 mois | 36,9 k $US | +0,51 % | 7,2 M $US → 7,4 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SPXD
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.
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