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EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF

22.98 0.0779 (+0.34%)

कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

पिछला क्लोज़22.90 दिन की रेंज22.98 – 22.98
52-सप्ताह रेंज18.18 – 23.55 वॉल्यूम824
औसत वॉल्यूम1.04K AUM$570.0K (Oct 10, 2026)
Expense Ratio0.85% Yield (TTM)0.08%
NAV22.82 प्रीमियम/डिस्काउंट+0.69% सांकेतिक
इनसेप्शनJan 30, 2026 होल्डिंग्स—
जारीकर्ताOnefund Trust एक्सचेंजNASDAQ
श्रेणीCryptocurrency ट्रैक किया गया इंडेक्सS&P 500
CUSIP68190A203 ISINUS68190A2033
प्रबंधनस्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं

इस ETF के बारे में

The CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) employs a hybrid investment strategy, distributing its assets between established equity markets and the cryptocurrency Ether (ETH). About three-quarters of the fund's holdings are allocated to large-capitalization American companies, specifically those tracked by the S&P 500 index. The remaining quarter is dedicated to Ether exposure, achieved through either direct ownership via a Cayman Islands-based subsidiary or indirectly through Ether futures contracts and Ethereum Exchange Traded Products (ETPs). It's important to note that the total exposure from futures and ETPs generally does not exceed 10% of the fund's overall assets. Direct Ether assets are kept in secure, offline cold storage facilities. Futures contracts are usually rolled forward during the final week of each month, though this schedule can be adapted in response to prevailing market circumstances. The fund undergoes monthly rebalancing to uphold its 75/25 target allocation. However, the adviser retains the flexibility to rebalance more frequently if there is substantial price volatility in the market. Short-term U.S. government securities are held by the fund to serve as collateral for its futures positions.

फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.

मूल्य चार्ट

दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.

प्रदर्शन

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*शुरुआत*
मूल्य रिटर्न +2.04% +12.21% +16.53% — — — — — +9.79%
कुल रिटर्न +2.04% +12.21% +16.59% — — — — — +9.85%

* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।

शुल्क

नेट expense ratio0.85% $10,000 निवेश की वार्षिक लागत$85.00

केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।

होल्डिंग्स

होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 461 डेटाबेस में पंक्तियाँ.

#होल्डिंगTickerवेटशेयरबाज़ार मूल्य
1 ETHEREUM — 22.75% 53 $130.6K
2 NVIDIA Corp NVDA 6.47% 162 $37.1K
3 Apple Inc AAPL 5.69% 97 $32.7K
4 Microsoft Corp MSFT 4.57% 49 $26.2K
5 Amazon.com Inc AMZN 3.02% 66 $17.3K
6 Alphabet Inc GOOGL 2.39% 39 $13.7K
7 Broadcom Inc AVGO 2.02% 32 $11.6K
8 Meta Platforms Inc META 2.00% 16 $11.5K
9 Alphabet Inc GOOG 1.88% 31 $10.8K
10 Tesla Inc TSLA 1.33% 20 $7.7K
11 Micron Technology Inc MU 1.26% 7 $7.2K
12 Advanced Micro Devices Inc AMD 1.17% 11 $6.7K
13 Berkshire Hathaway Inc BRK-B 1.08% 12 $6.2K
14 JPMORGAN CHASE & CO. JPM 1.04% 18 $6.0K
15 Eli Lilly & Co LLY 1.03% 5 $5.9K
16 ExxonMobil Holdings Corp XOM 0.79% 27 $4.6K
17 Visa Inc V 0.74% 11 $4.2K
18 Johnson & Johnson JNJ 0.73% 16 $4.2K
19 Intel Corp INTC 0.60% 33 $3.5K
20 Walmart Inc WMT 0.58% 30 $3.3K
21 AbbVie Inc ABBV 0.58% 12 $3.3K
22 Palantir Technologies Inc PLTR 0.55% 15 $3.1K
23 Cisco Systems Inc CSCO 0.54% 26 $3.1K
24 Mastercard Inc MA 0.51% 5 $2.9K
25 Costco Wholesale Corp COST 0.50% 3 $2.8K
26 Chevron Corp CVX 0.48% 13 $2.8K
27 Lam Research Corp LRCX 0.44% 8 $2.6K
28 Applied Materials Inc AMAT 0.44% 5 $2.5K
29 Caterpillar Inc CAT 0.42% 3 $2.4K
30 Bank of America Corp BAC 0.41% 43 $2.3K
31 Merck & Co Inc MRK 0.41% 16 $2.3K
32 Coca-Cola Co/The KO 0.40% 26 $2.3K
33 UnitedHealth Group Inc UNH 0.40% 6 $2.3K
34 Procter & Gamble Co/The PG 0.40% 15 $2.3K
35 GE AEROSPACE GE 0.38% 7 $2.2K
36 Palo Alto Networks Inc PANW 0.36% 5 $2.1K
37 Home Depot Inc/The HD 0.35% 7 $2.0K
38 Philip Morris International Inc PM 0.35% 10 $2.0K
39 GE Vernova Inc GEV 0.35% 2 $2.0K
40 Netflix Inc NFLX 0.34% 28 $2.0K
41 Crowdstrike Holdings Inc CRWD 0.34% 7 $1.9K
42 Goldman Sachs Group Inc/The GS 0.31% 2 $1.8K
43 KLA CORP KLAC 0.31% 9 $1.8K
44 Texas Instruments Inc TXN 0.30% 6 $1.7K
45 RTX Corp RTX 0.29% 9 $1.7K
46 Wells Fargo & Co WFC 0.29% 20 $1.7K
47 Amgen Inc AMGN 0.29% 4 $1.7K
48 MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 0.29% 6 $1.7K
49 Sandisk Corp SNDK 0.28% 1 $1.6K
50 Seagate Technology Holdings PLC STX 0.27% 2 $1.6K
51 Oracle Corp ORCL 0.27% 11 $1.6K
52 Morgan Stanley MS 0.26% 8 $1.5K
53 Arista Networks Inc ANET 0.26% 7 $1.5K
54 Linde PLC LIN 0.25% 3 $1.5K
55 Citigroup Inc C 0.25% 11 $1.4K
56 Amphenol Corp APH 0.24% 16 $1.4K
57 International Business Machines Corp IBM 0.24% 6 $1.4K
58 Thermo Fisher Scientific Inc TMO 0.23% 2 $1.3K
59 Eaton Corp PLC ETN 0.22% 3 $1.3K
60 Deere & Co DE 0.22% 2 $1.2K
61 QUALCOMM Inc QCOM 0.21% 7 $1.2K
62 Analog Devices Inc ADI 0.21% 3 $1.2K
63 Gilead Sciences Inc GILD 0.21% 8 $1.2K
64 Walt Disney Co/The DIS 0.21% 11 $1.2K
65 McDonald's Corp MCD 0.20% 5 $1.2K
66 Dell Technologies Inc DELL 0.20% 2 $1.2K
67 Verizon Communications Inc VZ 0.20% 28 $1.2K
68 Salesforce Inc CRM 0.20% 5 $1.1K
69 PepsiCo Inc PEP 0.20% 9 $1.1K
70 Welltower Inc WELL 0.20% 5 $1.1K
71 Union Pacific Corp UNP 0.19% 4 $1.1K
72 Lumentum Holdings Inc LITE 0.19% 1 $1.1K
73 Abbott Laboratories ABT 0.19% 11 $1.1K
74 NextEra Energy Inc NEE 0.19% 14 $1.1K
75 Blackrock Inc BLK 0.19% 1 $1.1K
76 Pfizer Inc PFE 0.19% 38 $1.1K
77 ConocoPhillips COP 0.19% 8 $1.1K
78 Charles Schwab Corp/The SCHW 0.19% 11 $1.1K
79 Equinix Inc EQIX 0.18% 1 $1.0K
80 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.18% 2 $1.0K
81 Uber Technologies Inc UBER 0.17% 14 $1.0K
82 AT&T Inc T 0.17% 45 $998.10
83 ServiceNow Inc NOW 0.17% 7 $986.02
84 TJX Cos Inc/The TJX 0.17% 7 $971.32
85 Parker-Hannifin Corp PH 0.17% 1 $962.56
86 Boeing Co/The BA 0.17% 5 $951.85
87 McKesson Corp MCK 0.16% 1 $938.84
88 American Express Co AXP 0.16% 3 $924.51
89 Marathon Petroleum Corp MPC 0.16% 2 $910.06
90 Danaher Corp DHR 0.15% 4 $879.24
91 Progressive Corp/The PGR 0.15% 4 $869.72
92 Valero Energy Corp VLO 0.15% 2 $867.50
93 Intuitive Surgical Inc ISRG 0.15% 2 $847.92
94 First American Treasury Obligations Fund… — 0.15% 839 $838.62
95 Accenture PLC ACN 0.15% 4 $836.24
96 Phillips 66 PSX 0.15% 3 $834.54
97 Bristol-Myers Squibb Co BMY 0.14% 14 $827.68
98 Newmont Corp NEM 0.14% 7 $824.88
99 S&P Global Inc SPGI 0.14% 2 $815.64
100 Automatic Data Processing Inc ADP 0.14% 3 $812.64
101 Booking Holdings Inc BKNG 0.14% 5 $801.70
102 Capital One Financial Corp COF 0.14% 4 $797.04
103 Western Digital Corp WDC 0.14% 2 $794.56
104 Altria Group Inc MO 0.14% 11 $788.48
105 Corning Inc GLW 0.14% 5 $783.40
106 Fortinet Inc FTNT 0.14% 4 $779.00
107 Prologis Inc PLD 0.14% 6 $776.94
108 Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 0.13% 1 $746.54
109 Lowe's Cos Inc LOW 0.13% 4 $744.00
110 Freeport-McMoRan Inc FCX 0.13% 10 $736.90
111 Vertiv Holdings Co VRT 0.13% 3 $728.34
112 Adobe Inc ADBE 0.13% 3 $726.81
113 Starbucks Corp SBUX 0.13% 8 $726.00
114 Medtronic PLC MDT 0.12% 8 $707.84
115 Quanta Services Inc PWR 0.12% 1 $705.94
116 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.12% 2 $705.68
117 Southern Co/The SO 0.12% 8 $689.36
118 CVS Health Corp CVS 0.12% 8 $689.28
119 Chubb Ltd CB 0.12% 2 $682.40
120 Howmet Aerospace Inc HWM 0.12% 3 $675.78
121 General Dynamics Corp GD 0.12% 2 $662.54
122 Hewlett Packard Enterprise Co HPE 0.12% 9 $661.14
123 PNC Financial Services Group Inc/The PNC 0.11% 3 $657.63
124 Emerson Electric Co EMR 0.11% 4 $647.32
125 Sherwin-Williams Co/The SHW 0.11% 2 $638.72
126 Johnson Controls International plc JCI 0.11% 4 $629.76
127 Intercontinental Exchange Inc ICE 0.11% 4 $624.76
128 Intuit Inc INTU 0.11% 2 $605.50
129 Constellation Energy Corp CEG 0.10% 2 $596.14
130 Datadog Inc DDOG 0.10% 2 $586.52
131 Duke Energy Corp DUK 0.10% 5 $583.25
132 Williams Cos Inc/The WMB 0.10% 8 $581.36
133 Blackstone Inc BX 0.10% 5 $571.45
134 Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.10% 4 $570.84
135 US Bancorp USB 0.10% 10 $570.80
136 CSX Corp CSX 0.10% 12 $567.12
137 Cigna Group/The CI 0.10% 2 $564.86
138 Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 0.10% 2 $564.52
139 Ecolab Inc ECL 0.10% 2 $563.66
140 CME Group Inc CME 0.10% 2 $561.12
141 Bloom Energy Corp BE 0.10% 2 $561.00
142 Stryker Corp SYK 0.10% 2 $554.66
143 AppLovin Corp APP 0.10% 2 $554.08
144 AMERICAN TOWER CORP AMT 0.10% 3 $546.72
145 Robinhood Markets Inc HOOD 0.09% 5 $545.10
146 Illinois Tool Works Inc ITW 0.09% 2 $528.26
147 Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 0.09% 3 $527.28
148 Cummins Inc CMI 0.09% 1 $523.39
149 IDEXX Laboratories Inc IDXX 0.09% 1 $518.00
150 Synopsys Inc SNPS 0.09% 1 $509.99
151 Lockheed Martin Corp LMT 0.09% 1 $509.59
152 Nucor Corp NUE 0.09% 2 $500.66
153 Ameriprise Financial Inc AMP 0.09% 1 $500.51
154 Airbnb Inc ABNB 0.09% 3 $497.61
155 AMETEK Inc AME 0.09% 2 $497.16
156 General Motors Co GM 0.09% 6 $496.38
157 American Electric Power Co Inc AEP 0.09% 4 $491.24
158 SLB Ltd SLB 0.09% 10 $489.50
159 Mondelez International Inc MDLZ 0.08% 8 $483.28
160 Northrop Grumman Corp NOC 0.08% 1 $480.72
161 3M Co MMM 0.08% 3 $479.88
162 Trane Technologies PLC TT 0.08% 1 $476.98
163 Comcast Corp CMCSA 0.08% 23 $475.18
164 Cardinal Health Inc CAH 0.08% 2 $475.14
165 United Parcel Service Inc UPS 0.08% 5 $472.85
166 Arthur J Gallagher & Co AJG 0.08% 2 $465.40
167 Moody's Corp MCO 0.08% 1 $464.23
168 Target Corp TGT 0.08% 3 $460.92
169 Allstate Corp/The ALL 0.08% 2 $458.86
170 NXP Semiconductors NV NXPI 0.08% 2 $455.04
171 KKR & Co Inc KKR 0.08% 5 $454.75
172 HCA Healthcare Inc HCA 0.08% 1 $451.09
173 Moderna Inc MRNA 0.08% 2 $450.00
174 Ciena Corp CIEN 0.08% 1 $449.77
175 T-Mobile US Inc TMUS 0.08% 3 $445.74
176 Ross Stores Inc ROST 0.08% 2 $444.82
177 EOG Resources Inc EOG 0.08% 3 $444.48
178 Motorola Solutions Inc MSI 0.08% 1 $444.18
179 Colgate-Palmolive Co CL 0.08% 5 $441.35
180 TE Connectivity PLC TEL 0.08% 2 $436.58
181 Waters Corp WAT 0.08% 1 $433.77
182 Rockwell Automation Inc ROK 0.08% 1 $432.59
183 O'Reilly Automotive Inc ORLY 0.08% 5 $432.25
184 Humana Inc HUM 0.08% 1 $431.87
185 Boston Scientific Corp BSX 0.07% 10 $427.30
186 Axon Enterprise Inc AXON 0.07% 1 $422.89
187 Kinder Morgan Inc KMI 0.07% 13 $422.37
188 Waste Management Inc WM 0.07% 2 $417.66
189 Honeywell International Inc HON 0.07% 2 $415.46
190 ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.07% 1 $412.70
191 Fastenal Co FAST 0.07% 8 $406.00
192 Cintas Corp CTAS 0.07% 2 $404.82
193 Teradyne Inc TER 0.07% 1 $402.68
194 Simon Property Group Inc SPG 0.07% 2 $398.84
195 Baker Hughes Co BKR 0.07% 7 $396.90
196 MetLife Inc MET 0.07% 4 $393.32
197 DoorDash Inc DASH 0.07% 2 $393.00
198 Monster Beverage Corp MNST 0.07% 9 $392.76
199 Keysight Technologies Inc KEYS 0.07% 1 $382.75
200 Dominion Energy Inc D 0.06% 6 $369.84
201 TRUIST FINANCIAL CORP TFC 0.06% 8 $368.88
202 Travelers Cos Inc/The TRV 0.06% 1 $368.75
203 Becton Dickinson & Co BDX 0.06% 2 $367.50
204 Marriott International Inc/MD MAR 0.06% 1 $365.88
205 Roper Technologies Inc ROP 0.06% 1 $364.09
206 ONEOK Inc OKE 0.06% 4 $359.20
207 Digital Realty Trust Inc DLR 0.06% 2 $357.52
208 Apollo Global Management Inc APO 0.06% 3 $355.95
209 State Street Corp STT 0.06% 2 $349.92
210 Aflac Inc AFL 0.06% 3 $343.62
211 Agilent Technologies Inc A 0.06% 2 $341.08
212 Edwards Lifesciences Corp EW 0.06% 4 $340.84
213 Devon Energy Corp DVN 0.06% 7 $337.82
214 eBay Inc EBAY 0.06% 3 $336.57
215 PayPal Holdings Inc PYPL 0.06% 6 $333.18
216 Delta Air Lines Inc DAL 0.06% 4 $328.68
217 Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 0.06% 1 $326.56
218 CRH PLC CRH 0.06% 4 $326.16
219 Sempra SRE 0.06% 4 $325.36
220 Realty Income Corp O 0.06% 6 $325.08
221 PACCAR Inc PCAR 0.06% 3 $324.12
222 Cencora Inc COR 0.06% 1 $323.85
223 Vistra Corp VST 0.06% 2 $322.96
224 Carvana Co CVNA 0.06% 5 $318.65
225 Norfolk Southern Corp NSC 0.06% 1 $317.79
226 Ford Motor Co F 0.06% 26 $316.42
227 Honeywell Aerospace Inc HONA 0.06% 2 $315.88
228 Coherent Corp COHR 0.05% 1 $312.62
229 Labcorp Holdings Inc LH 0.05% 1 $312.15
230 Everpure Inc P 0.05% 2 $308.98
231 Block Inc SQ 0.05% 4 $308.96
232 Entergy Corp ETR 0.05% 3 $308.40
233 Jabil Inc JBL 0.05% 1 $306.28
234 Vivmark Residential EQR 0.05% 5 $305.80
235 Cboe Global Markets Inc CBOE 0.05% 1 $304.16
236 Fifth Third Bancorp FITB 0.05% 6 $303.84
237 VeriSign Inc VRSN 0.05% 1 $303.74
238 Microchip Technology Inc MCHP 0.05% 4 $302.20
239 Occidental Petroleum Corp OXY 0.05% 5 $300.55
240 Willis Towers Watson PLC WTW 0.05% 1 $296.26
241 Veeva Systems Inc VEEV 0.05% 1 $296.13
242 Xcel Energy Inc XEL 0.05% 4 $295.10
243 Vylor Inc VYLR 0.05% 4 $292.60
244 Exelon Corp EXC 0.05% 7 $292.32
245 FedEx Corp FDX 0.05% 1 $291.71
246 Public Storage PSA 0.05% 1 $289.86
247 Yum! Brands Inc YUM 0.05% 2 $289.64
248 Targa Resources Corp TRGP 0.05% 1 $286.70
249 Keurig Dr Pepper Inc KDP 0.05% 9 $285.84
250 Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 0.05% 1 $285.43
251 Air Products and Chemicals Inc APD 0.05% 1 $281.26
252 Nasdaq Inc NDAQ 0.05% 3 $280.95
253 Illumina Inc ILMN 0.05% 1 $278.17
254 Carrier Global Corp CARR 0.05% 5 $277.80
255 NIKE Inc NKE 0.05% 8 $277.68
256 Expedia Group Inc EXPE 0.05% 1 $274.22
257 Aon PLC AON 0.05% 1 $273.47
258 DR Horton Inc DHI 0.05% 2 $269.76
259 Garmin Ltd GRMN 0.05% 1 $268.36
260 Cash & Other — 0.05% 267 $266.87
261 Interactive Brokers Group Inc IBKR 0.05% 3 $263.61
262 CBRE Group Inc CBRE 0.05% 2 $261.60
263 IQVIA Holdings Inc IQV 0.05% 1 $259.88
264 Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0.04% 2 $258.22
265 Chipotle Mexican Grill Inc CMG 0.04% 8 $252.72
266 Kroger Co/The KR 0.04% 4 $246.56
267 Ventas Inc VTR 0.04% 3 $246.12
268 Vulcan Materials Co VMC 0.04% 1 $244.58
269 Williams-Sonoma Inc WSM 0.04% 1 $241.78
270 Archer-Daniels-Midland Co ADM 0.04% 3 $239.67
271 Flex Ltd FLEX 0.04% 2 $239.66
272 Crown Castle Inc CCI 0.04% 3 $238.92
273 Steel Dynamics Inc STLD 0.04% 1 $238.38
274 NetApp Inc NTAP 0.04% 1 $237.15
275 L3Harris Technologies Inc LHX 0.04% 1 $236.97
276 Autodesk Inc ADSK 0.04% 1 $235.35
277 Sysco Corp SYY 0.04% 3 $234.42
278 ON Semiconductor Corp ON 0.04% 3 $232.59
279 American International Group Inc AIG 0.04% 3 $231.12
280 Quest Diagnostics Inc DGX 0.04% 1 $230.97
281 Packaging Corp of America PKG 0.04% 1 $230.51
282 Kenvue Inc KVUE 0.04% 13 $230.10
283 ResMed Inc RMD 0.04% 1 $230.05
284 Iron Mountain Inc IRM 0.04% 2 $229.02
285 Prudential Financial Inc PRU 0.04% 2 $226.18
286 Biogen Inc BIIB 0.04% 1 $225.71
287 Zoetis Inc ZTS 0.04% 3 $224.43
288 Ferguson Enterprises Inc FERG 0.04% 1 $220.04
289 M&T Bank Corp MTB 0.04% 1 $217.49
290 Republic Services Inc RSG 0.04% 1 $216.88
291 Public Service Enterprise Group Inc PEG 0.04% 3 $216.84
292 United Airlines Holdings Inc UAL 0.04% 2 $214.91
293 STERIS PLC STE 0.04% 1 $214.40
294 Take-Two Interactive Software Inc TTWO 0.04% 1 $213.44
295 Consolidated Edison Inc ED 0.04% 2 $212.20
296 EQT Corp EQT 0.04% 4 $211.32
297 Carnival Corp Ltd CCL 0.04% 8 $210.80
298 Paychex Inc PAYX 0.04% 2 $207.96
299 WEC Energy Group Inc WEC 0.04% 2 $207.48
300 Xylem Inc/NY XYL 0.04% 2 $205.42
301 Ameren Corp AEE 0.04% 2 $204.38
302 Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 0.03% 13 $199.16
303 Otis Worldwide Corp OTIS 0.03% 3 $197.85
304 Darden Restaurants Inc DRI 0.03% 1 $197.66
305 GE HealthCare Technologies Inc GEHC 0.03% 3 $197.22
306 PG&E Corp PCG 0.03% 15 $196.95
307 Church & Dwight Co Inc CHD 0.03% 2 $196.22
308 Estee Lauder Cos Inc/The EL 0.03% 2 $196.10
309 Centene Corp CNC 0.03% 3 $196.08
310 Halliburton Co HAL 0.03% 6 $195.30
311 Kimberly-Clark Corp KMB 0.03% 2 $195.18
312 PTC Inc PTC 0.03% 1 $194.45
313 Veralto Corp VLTO 0.03% 2 $193.86
314 Expeditors International of Washington Inc EXPD 0.03% 1 $193.24
315 Diamondback Energy Inc FANG 0.03% 1 $192.13
316 Arch Capital Group Ltd ACGL 0.03% 2 $191.14
317 Citizens Financial Group Inc CFG 0.03% 3 $190.71
318 Dover Corp DOV 0.03% 1 $188.83
319 Workday Inc WDAY 0.03% 1 $186.59
320 Fiserv Inc FI 0.03% 4 $182.52
321 SBA Communications Corp SBAC 0.03% 1 $182.49
322 Old Dominion Freight Line Inc ODFL 0.03% 1 $181.97
323 HP Inc HPQ 0.03% 6 $181.20
324 Coinbase Global Inc COIN 0.03% 1 $179.39
325 First Solar Inc FSLR 0.03% 1 $177.82
326 Verisk Analytics Inc VRSK 0.03% 1 $177.63
327 Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 0.03% 3 $177.60
328 Expand Energy Corp EXE 0.03% 2 $176.44
329 PPL Corp PPL 0.03% 5 $171.25
330 Live Nation Entertainment Inc LYV 0.03% 1 $170.33
331 International Flavors & Fragrances Inc IFF 0.03% 2 $169.10
332 Dexcom Inc DXCM 0.03% 2 $168.22
333 Northern Trust Corp NTRS 0.03% 1 $168.21
334 Super Micro Computer Inc SMCI 0.03% 4 $167.42
335 Edison International EIX 0.03% 3 $165.90
336 Broadridge Financial Solutions Inc BR 0.03% 1 $165.45
337 Globe Life Inc GL 0.03% 1 $164.17
338 Copart Inc CPRT 0.03% 6 $163.92
339 Cincinnati Financial Corp CINF 0.03% 1 $163.39
340 Hershey Co/The HSY 0.03% 1 $162.74
341 Regions Financial Corp RF 0.03% 6 $162.18
342 Evergy Inc EVRG 0.03% 2 $161.92
343 Atmos Energy Corp ATO 0.03% 1 $161.66
344 VICI Properties Inc VICI 0.03% 7 $160.16
345 Reddit Inc RDDT 0.03% 1 $159.91
346 Raymond James Financial Inc RJF 0.03% 1 $158.38
347 Ingersoll Rand Inc IR 0.03% 2 $157.50
348 CenterPoint Energy Inc CNP 0.03% 4 $154.40
349 Revvity Inc PKI 0.03% 1 $154.18
350 Omnicom Group Inc OMC 0.03% 2 $152.96
351 Allegion plc ALLE 0.03% 1 $150.48
352 Equifax Inc EFX 0.03% 1 $145.78
353 Synchrony Financial SYF 0.03% 2 $145.60
354 W R Berkley Corp WRB 0.03% 2 $143.82
355 CH Robinson Worldwide Inc CHRW 0.02% 1 $142.31
356 CDW Corp/DE CDW 0.02% 1 $142.17
357 Dow Inc DOW 0.02% 5 $142.10
358 Viatris Inc VTRS 0.02% 8 $141.12
359 Jacobs Solutions Inc J 0.02% 1 $139.15
360 FirstEnergy Corp FE 0.02% 3 $135.00
361 Extra Space Storage Inc EXR 0.02% 1 $134.65
362 Kraft Heinz Co/The KHC 0.02% 6 $133.62
363 Alliant Energy Corp LNT 0.02% 2 $131.70
364 Eversource Energy ES 0.02% 2 $131.46
365 CMS Energy Corp CMS 0.02% 2 $130.98
366 General Mills Inc GIS 0.02% 4 $129.16
367 American Water Works Co Inc AWK 0.02% 1 $128.88
368 International Paper Co IP 0.02% 4 $128.48
369 Dollar General Corp DG 0.02% 1 $127.23
370 Genuine Parts Co GPC 0.02% 1 $127.02
371 DTE Energy Co DTE 0.02% 1 $126.90
372 Qnity Electronics Inc Q 0.02% 1 $126.60
373 Brown & Brown Inc BRO 0.02% 2 $125.76
374 Amcor PLC AMCR 0.02% 3 $125.16
375 Southwest Airlines Co LUV 0.02% 3 $124.98
376 Smurfit Westrock PLC SW 0.02% 3 $123.87
377 Constellation Brands Inc STZ 0.02% 1 $122.64
378 NiSource Inc NI 0.02% 3 $122.28
379 Leidos Holdings Inc LDOS 0.02% 1 $121.68
380 Trimble Inc TRMB 0.02% 2 $120.18
381 LyondellBasell Industries NV LYB 0.02% 2 $120.06
382 J M Smucker Co/The SJM 0.02% 1 $119.83
383 KeyCorp KEY 0.02% 6 $119.82
384 Dollar Tree Inc DLTR 0.02% 1 $118.64
385 Ares Management Corp ARES 0.02% 1 $117.22
386 Ball Corp BALL 0.02% 2 $116.92
387 Mid-America Apartment Communities Inc MAA 0.02% 1 $116.86
388 Tapestry Inc TPR 0.02% 1 $116.24
389 Fedex Freight Holding Co Inc FDXF 0.02% 1 $115.47
390 Fortive Corp FTV 0.02% 2 $114.52
391 Host Hotels & Resorts Inc HST 0.02% 5 $113.25
392 Incyte Corp INCY 0.02% 1 $112.79
393 PulteGroup Inc PHM 0.02% 1 $112.12
394 CF Industries Holdings Inc CF 0.02% 1 $111.54
395 NRG Energy Inc NRG 0.02% 1 $107.97
396 Principal Financial Group Inc PFG 0.02% 1 $107.24
397 Invitation Homes Inc INVH 0.02% 4 $107.16
398 Akamai Technologies Inc AKAM 0.02% 1 $106.95
399 Tyson Foods Inc TSN 0.02% 2 $106.86
400 Loews Corp L 0.02% 1 $106.69
401 Federal Realty Investment Trust FRT 0.02% 1 $106.16
402 T Rowe Price Group Inc TROW 0.02% 1 $105.16
403 GoDaddy Inc GDDY 0.02% 1 $104.35
404 PPG Industries Inc PPG 0.02% 1 $103.96
405 Charter Communications Inc CHTR 0.02% 1 $103.38
406 Bunge Global SA BG 0.02% 1 $102.73
407 Fidelity National Information Services Inc FIS 0.02% 3 $102.12
408 Albemarle Corp ALB 0.02% 1 $101.27
409 Tractor Supply Co TSCO 0.02% 3 $101.10
410 Pinnacle West Capital Corp PNW 0.02% 1 $98.92
411 Camden Property Trust CPT 0.02% 1 $97.58
412 Weyerhaeuser Co WY 0.02% 5 $95.50
413 EchoStar Corp SATS 0.02% 1 $94.84
414 Lululemon Athletica Inc LULU 0.02% 1 $94.50
415 HEALTHPEAK PROPERTIES INC. DOC 0.02% 5 $94.00
416 Hasbro Inc HAS 0.02% 1 $93.32
417 GEN DIGITAL INC GEN 0.02% 4 $93.00
418 APA Corp APA 0.02% 2 $91.76
419 McCormick & Co Inc/MD MKC 0.02% 2 $89.62
420 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH 0.02% 1 $89.14
421 CoStar Group Inc CSGP 0.02% 3 $89.01
422 Kimco Realty Corp KIM 0.02% 4 $88.64
423 Stanley Black & Decker Inc SWK 0.02% 1 $88.57
424 Invesco Ltd IVZ 0.02% 3 $88.53
425 Solventum Corp SOLV 0.02% 1 $87.29
426 Best Buy Co Inc BBY 0.02% 1 $87.01
427 DuPont de Nemours Inc DD 0.02% 1 $86.67
428 Henry Schein Inc HSIC 0.01% 1 $84.01
429 Clorox Co/The CLX 0.01% 1 $83.80
430 Deckers Outdoor Corp DECK 0.01% 1 $82.89
431 Global Payments Inc GPN 0.01% 1 $82.20
432 Lennar Corp LEN 0.01% 1 $76.69
433 Skyworks Solutions Inc SWKS 0.01% 1 $76.35
434 AES Corp/The AES 0.01% 5 $74.70
435 Textron Inc TXT 0.01% 1 $74.16
436 Baxter International Inc BAX 0.01% 3 $73.05
437 Bio-Techne Corp TECH 0.01% 1 $72.46
438 Las Vegas Sands Corp LVS 0.01% 2 $72.34
439 Regency Centers Corp REG 0.01% 1 $72.05
440 Masco Corp MAS 0.01% 1 $68.75
441 UDR Inc UDR 0.01% 2 $68.24
442 Franklin Templeton Inc BEN 0.01% 2 $64.00
443 Rollins Inc ROL 0.01% 2 $63.96
444 Fox Corp FOXA 0.01% 1 $62.41
445 BXP Inc BXP 0.01% 1 $59.05
446 News Corp NWSA 0.01% 2 $58.24
447 A O Smith Corp AOS 0.01% 1 $56.38
448 Fox Corp FOX 0.01% 1 $55.89
449 Cooper Cos Inc/The COO 0.01% 1 $54.37
450 Corteva Inc CTVA 0.01% 4 $52.96
451 Pentair PLC PNR 0.01% 1 $52.47
452 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH 0.01% 3 $46.71
453 Alexandria Real Estate Equities Inc ARE 0.01% 1 $45.51
454 Aptiv PLC APTV 0.01% 1 $43.80
455 Hormel Foods Corp HRL 0.01% 2 $38.38
456 Mosaic Co/The MOS 0.01% 2 $37.48
457 Skydance Corp PSKY 0.01% 4 $36.64
458 News Corp NWS 0.01% 1 $32.01
459 MGM Resorts International MGM 0.01% 1 $29.27
460 Brown-Forman Corp BF-B 0.00% 1 $26.39
461 TPG Inc — 0.00% 1 $0.00

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भौगोलिक एक्सपोज़र

United States (developed) 75.21%
Other 22.94%
Ireland (developed) 0.91%
United Kingdom (developed) 0.31%
Singapore (developed) 0.27%
Switzerland (developed) 0.20%
Netherlands (developed) 0.10%

देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.

वितरण

Yield (TTM)0.08% भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने)$0.0178
आवृत्तिQuarterly SEC yieldहमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें
अंतिम एक्स-डेटJun 26, 2026 अंतिम भुगतान$0.0052 (Jun 29, 2026)
ग्रोथ 1Y— ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक)— / —
Ex-dateरिकॉर्डभुगतान तिथिराशि
Jun 26, 2026Jun 26, 2026 Jun 29, 2026$0.0052
Mar 27, 2026Mar 27, 2026 Mar 30, 2026$0.0126

ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →

जोखिम आँकड़े

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AUM$570.0K प्रीमियम/डिस्काउंट+0.69%
बिड/आस्क स्प्रेडहमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं।

प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →

फंड फ़्लो (अनुमानित)

अवधिअनुमानित नेट फ्लोप्रारंभिक AUM का %AUM प्रारंभ → अंत
1 दिन -$10.0K -1.72% $580.0K → $570.0K
1 महीना $3.8K +0.69% $560.0K → $570.0K
1 सप्ताह -$5.7K -0.99% $580.0K → $570.0K

ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।

आधिकारिक फंड संसाधन

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