ILCV iShares Morningstar Value ETF
108.52
-0.069 (-0.06%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 108.59 | Biên độ trong ngày | 108.36 – 108.74 |
| Biên độ 52 Tuần | 86.83 – 109.01 | Khối lượng giao dịch | 13.84K |
| Khối lượng TB | 26.40K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.04% | Yield (TTM) | 1.51% |
| NAV | 108.57 | Chênh lệch giá/NAV | -0.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 28, 2004 | Danh mục nắm giữ | 372 |
| Nhà phát hành | iShares | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Value | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 464288109 | ISIN | US4642881092 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The iShares Morningstar Value ETF seeks to track the investment results of an index composed of large- and mid-capitalization U.S. equities that exhibit value characteristics.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +4.28% | +6.66% | +11.02% | +15.01% | +24.26% | +17.70% | +10.27% | +9.38% | +5.25% |
| Tổng lợi nhuận | +4.28% | +7.07% | +11.86% | +15.89% | +26.44% | +20.11% | +12.65% | +12.11% | +8.12% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.04% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $4.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 26, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 375 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 7.89% | 217.81K | $107.1M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.51% | 285.16K | $88.4M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.31% | 171.87K | $44.9M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.75% | 104.77K | $37.4M |
| 5 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 2.68% | 72.20K | $36.4M |
| 6 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.51% | 98.19K | $34.1M |
| 7 | META PLATFORMS CLASS A | META | 2.28% | 54.21K | $30.9M |
| 8 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.00% | 79.04K | $27.1M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.92% | 161.87K | $26.0M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.88% | 93.61K | $25.6M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.36% | 19.75K | $18.4M |
| 12 | ABBVIE | ABBV | 1.34% | 68.66K | $18.2M |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.26% | 153.56K | $17.1M |
| 14 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.18% | 255.54K | $16.0M |
| 15 | TESLA INC | TSLA | 1.08% | 41.81K | $14.6M |
| 16 | MERCK & CO INC | MRK | 1.08% | 93.33K | $14.6M |
| 17 | CHEVRON | CVX | 1.06% | 71.81K | $14.4M |
| 18 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.03% | 35.24K | $14.0M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.03% | 151.94K | $13.9M |
| 20 | PROCTER & GAMBLE | PG | 0.97% | 90.37K | $13.1M |
| 21 | HOME DEPOT | HD | 0.96% | 38.65K | $13.1M |
| 22 | VISA CLASS A | V | 0.92% | 32.40K | $12.4M |
| 23 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.90% | 11.47K | $12.1M |
| 24 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 0.86% | 60.47K | $11.7M |
| 25 | RTX | RTX | 0.81% | 52.05K | $10.9M |
| 26 | WALMART INC | WMT | 0.80% | 103.17K | $10.9M |
| 27 | MORGAN STANLEY | MS | 0.75% | 46.74K | $10.1M |
| 28 | WELLS FARGO | WFC | 0.74% | 119.00K | $10.1M |
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.69% | 9.72K | $9.3M |
| 30 | AMGEN INC | AMGN | 0.68% | 20.90K | $9.2M |
| 31 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.67% | 14.45K | $9.1M |
| 32 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.65% | 18.12K | $8.8M |
| 33 | CITIGROUP INC | C | 0.65% | 66.26K | $8.8M |
| 34 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | IBM | 0.63% | 36.35K | $8.5M |
| 35 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.61% | 163.98K | $8.2M |
| 36 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.60% | 13.63K | $8.2M |
| 37 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.58% | 67.63K | $7.9M |
| 38 | PEPSICO | PEP | 0.56% | 53.25K | $7.6M |
| 39 | WALT DISNEY | DIS | 0.55% | 67.56K | $7.5M |
| 40 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.55% | 27.63K | $7.4M |
| 41 | GILEAD SCIENCES | GILD | 0.53% | 48.27K | $7.2M |
| 42 | UNION PACIFIC | UNP | 0.53% | 23.05K | $7.1M |
| 43 | AT&T INC | T | 0.52% | 272.36K | $7.0M |
| 44 | NEXTERA ENERGY | NEE | 0.50% | 80.92K | $6.8M |
| 45 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.49% | 8.13K | $6.6M |
| 46 | QUALCOMM | QCOM | 0.48% | 40.78K | $6.5M |
| 47 | BOOKING HOLDINGS | BKNG | 0.47% | 30.09K | $6.4M |
| 48 | BLACKROCK | BLK | 0.47% | 5.40K | $6.4M |
| 49 | SALESFORCE | CRM | 0.47% | 30.75K | $6.3M |
| 50 | PFIZER | PFE | 0.46% | 220.55K | $6.3M |
| 51 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.46% | 47.37K | $6.2M |
| 52 | NEWMONT | NEM | 0.41% | 41.44K | $5.6M |
| 53 | DANAHER | DHR | 0.40% | 25.01K | $5.4M |
| 54 | BRISTOL MYERS SQUIBB | BMY | 0.40% | 79.02K | $5.4M |
| 55 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.38% | 24.11K | $5.2M |
| 56 | PROLOGIS REIT | PLD | 0.38% | 36.16K | $5.2M |
| 57 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 0.37% | 15.12K | $5.1M |
| 58 | PROGRESSIVE | PGR | 0.37% | 22.75K | $5.1M |
| 59 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 0.37% | 19.39K | $5.0M |
| 60 | ORACLE | ORCL | 0.36% | 34.16K | $4.9M |
| 61 | CHUBB | 0VQD.L | 0.35% | 13.83K | $4.7M |
| 62 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 0.35% | 41.82K | $4.7M |
| 63 | LOWES COMPANIES INC | LOW | 0.34% | 21.81K | $4.7M |
| 64 | CVS HEALTH | CVS | 0.34% | 49.06K | $4.6M |
| 65 | UBER TECHNOLOGIES | UBER | 0.34% | 56.62K | $4.5M |
| 66 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 0.33% | 49.82K | $4.5M |
| 67 | ACCENTURE PLC CLASS A | 0Y0Y.L | 0.33% | 23.91K | $4.5M |
| 68 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.33% | 65.23K | $4.4M |
| 69 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.33% | 15.64K | $4.4M |
| 70 | ADOBE INC | ADBE | 0.32% | 15.72K | $4.3M |
| 71 | SANDISK | SNDK | 0.32% | 2.89K | $4.3M |
| 72 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.31% | 7.61K | $4.2M |
| 73 | SOUTHERN | SO | 0.29% | 43.79K | $3.9M |
| 74 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.29% | 11.49K | $3.9M |
| 75 | CME GROUP CLASS A | CME | 0.29% | 13.98K | $3.9M |
| 76 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 0.28% | 6.94K | $3.8M |
| 77 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.28% | 15.68K | $3.8M |
| 78 | US BANCORP | USB | 0.28% | 60.39K | $3.8M |
| 79 | TJX | TJX | 0.28% | 26.92K | $3.8M |
| 80 | COMCAST CLASS A | CMCSA | 0.28% | 138.54K | $3.8M |
| 81 | EATON PLC | 0Y3K.L | 0.28% | 9.17K | $3.8M |
| 82 | INTUIT | INTU | 0.27% | 10.43K | $3.7M |
| 83 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.27% | 15.65K | $3.7M |
| 84 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.27% | 30.20K | $3.7M |
| 85 | 3M | MMM | 0.27% | 20.28K | $3.6M |
| 86 | T MOBILE US INC | TMUS | 0.26% | 19.69K | $3.6M |
| 87 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ICE | 0.26% | 21.98K | $3.6M |
| 88 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.26% | 9.44K | $3.6M |
| 89 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.25% | 7.90K | $3.4M |
| 90 | ANALOG DEVICES | ADI | 0.24% | 8.84K | $3.3M |
| 91 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.24% | 3.92K | $3.3M |
| 92 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0.24% | 8.13K | $3.2M |
| 93 | DEERE | DE | 0.24% | 5.14K | $3.2M |
| 94 | STRYKER | SYK | 0.24% | 9.81K | $3.2M |
| 95 | AMERICAN TOWER REIT | AMT | 0.24% | 18.13K | $3.2M |
| 96 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.24% | 14.54K | $3.2M |
| 97 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | MDLZ | 0.23% | 50.40K | $3.2M |
| 98 | MCKESSON CORP | MCK | 0.23% | 3.46K | $3.1M |
| 99 | SLB | SLB.PA | 0.23% | 57.76K | $3.1M |
| 100 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 0.23% | 8.26K | $3.1M |
| 101 | UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B | UPS | 0.22% | 29.04K | $3.1M |
| 102 | EOG RESOURCES | EOG | 0.22% | 20.69K | $3.0M |
| 103 | GENERAL MOTORS | GM | 0.22% | 35.06K | $3.0M |
| 104 | FEDEX CORP | FDX | 0.21% | 8.69K | $2.9M |
| 105 | BLACKSTONE | BX | 0.21% | 20.14K | $2.9M |
| 106 | TARGET CORP | TGT | 0.21% | 17.61K | $2.9M |
| 107 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.21% | 57.58K | $2.9M |
| 108 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 0.21% | 2.82K | $2.9M |
| 109 | CIGNA | CI | 0.20% | 9.90K | $2.8M |
| 110 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.20% | 51.45K | $2.7M |
| 111 | WARNER BROS. DISCOVERY SERIES A | WBD | 0.20% | 92.37K | $2.7M |
| 112 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HONIV | 0.20% | 12.35K | $2.7M |
| 113 | HCA HEALTHCARE | HCA | 0.18% | 5.84K | $2.5M |
| 114 | PACCAR INC | PCAR | 0.18% | 19.14K | $2.5M |
| 115 | TRUIST FINANCIAL | TFC | 0.18% | 48.28K | $2.4M |
| 116 | KINDER MORGAN | KMI | 0.17% | 76.62K | $2.4M |
| 117 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.17% | 8.14K | $2.3M |
| 118 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.17% | 21.45K | $2.3M |
| 119 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.16% | 2.23M | $2.2M |
| 120 | ONEOK | OKE | 0.16% | 24.10K | $2.2M |
| 121 | MODERNA INC | MRNA | 0.16% | 13.84K | $2.2M |
| 122 | MARSH INC | MRSH | 0.16% | 11.35K | $2.2M |
| 123 | DOMINION ENERGY | D | 0.16% | 32.48K | $2.2M |
| 124 | SEMPRA | SRE | 0.16% | 25.44K | $2.1M |
| 125 | PAYPAL HOLDINGS | PYPL | 0.16% | 34.28K | $2.1M |
| 126 | FORD MOTOR CO | F | 0.16% | 152.44K | $2.1M |
| 127 | DELTA AIR LINES | DAL | 0.16% | 25.27K | $2.1M |
| 128 | MARATHON PETROLEUM | MPC | 0.15% | 5.83K | $2.1M |
| 129 | MERCADOLIBRE | MELI | 0.15% | 1.02K | $2.0M |
| 130 | AFLAC | AFL | 0.15% | 17.61K | $2.0M |
| 131 | BECTON DICKINSON | BDXA | 0.15% | 10.71K | $2.0M |
| 132 | METLIFE | MET | 0.15% | 20.90K | $2.0M |
| 133 | WILLIAMS | WMB | 0.14% | 27.27K | $1.9M |
| 134 | DEVON ENERGY | DVN | 0.14% | 41.21K | $1.9M |
| 135 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.14% | 24.25K | $1.9M |
| 136 | COLGATE-PALMOLIVE | CL | 0.14% | 20.43K | $1.9M |
| 137 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.14% | 4.08K | $1.9M |
| 138 | NIKE CLASS B | NKE | 0.13% | 45.15K | $1.8M |
| 139 | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A | MAR | 0.13% | 4.97K | $1.8M |
| 140 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.13% | 3.27K | $1.8M |
| 141 | EXELON CORP | EXC | 0.13% | 39.75K | $1.8M |
| 142 | EQUINIX REIT | EQIX | 0.13% | 1.63K | $1.8M |
| 143 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.13% | 4.88K | $1.7M |
| 144 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.12% | 52.68K | $1.7M |
| 145 | IQVIA HOLDINGS | IQV | 0.12% | 6.46K | $1.7M |
| 146 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.12% | 28.43K | $1.7M |
| 147 | USD CASH | — | 0.12% | 1.66M | $1.7M |
| 148 | STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0.12% | 12.90K | $1.6M |
| 149 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.12% | 13.49K | $1.6M |
| 150 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.12% | 9.87K | $1.6M |
| 151 | CRH PUBLIC LIMITED PLC | CRH.L | 0.12% | 16.66K | $1.6M |
| 152 | PAYCHEX | PAYX | 0.12% | 12.62K | $1.6M |
| 153 | PG&E CORP | PCG | 0.12% | 85.19K | $1.6M |
| 154 | SYSCO | SYY | 0.11% | 18.57K | $1.6M |
| 155 | WORKDAY CLASS A | WDAY | 0.11% | 7.92K | $1.5M |
| 156 | CONSOLIDATED EDISON | ED | 0.11% | 14.33K | $1.5M |
| 157 | KKR AND CO INC | KKR | 0.11% | 14.22K | $1.5M |
| 158 | ILLINOIS TOOL INC | ITW | 0.11% | 5.34K | $1.5M |
| 159 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 0.11% | 12.22K | $1.5M |
| 160 | D R HORTON | DHI | 0.11% | 9.89K | $1.5M |
| 161 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 0.11% | 5.34K | $1.5M |
| 162 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.11% | 19.43K | $1.5M |
| 163 | REALTY INCOME REIT | O | 0.11% | 23.60K | $1.5M |
| 164 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0.11% | 12.57K | $1.5M |
| 165 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.11% | 10.62K | $1.5M |
| 166 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 0.11% | 3.24K | $1.5M |
| 167 | KIMBERLY CLARK | KMB | 0.11% | 12.96K | $1.4M |
| 168 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 0.10% | 4.68K | $1.4M |
| 169 | DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 0.10% | 7.05K | $1.4M |
| 170 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 0.10% | 17.66K | $1.4M |
| 171 | ARCH CAPITAL GROUP | ACGL | 0.10% | 13.72K | $1.4M |
| 172 | M&T BANK | MTB | 0.10% | 5.70K | $1.4M |
| 173 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 0.10% | 6.15K | $1.3M |
| 174 | EMERSON ELECTRIC | EMR | 0.10% | 8.58K | $1.3M |
| 175 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0.10% | 4.12K | $1.3M |
| 176 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.10% | 5.09K | $1.3M |
| 177 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0.10% | 17.73K | $1.3M |
| 178 | KENVUE | KVUE | 0.10% | 67.55K | $1.3M |
| 179 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.10% | 76.31K | $1.3M |
| 180 | KROGER | KR | 0.10% | 22.09K | $1.3M |
| 181 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.09% | 16.87K | $1.3M |
| 182 | BIOGEN | BIIB | 0.09% | 5.71K | $1.3M |
| 183 | TARGA RESOURCES | TRGP | 0.09% | 4.33K | $1.2M |
| 184 | CSX | CSX | 0.09% | 23.82K | $1.2M |
| 185 | SYNOPSYS | SNPS | 0.09% | 2.93K | $1.2M |
| 186 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.08% | 20.93K | $1.1M |
| 187 | SHERWIN WILLIAMS | SHW | 0.08% | 3.25K | $1.1M |
| 188 | STATE STREET | STT | 0.08% | 5.89K | $1.1M |
| 189 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA | CTSH | 0.08% | 17.91K | $1.1M |
| 190 | EBAY | EBAY | 0.08% | 10.64K | $1.1M |
| 191 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 0.08% | 16.61K | $1.1M |
| 192 | HALLIBURTON | HAL | 0.08% | 32.64K | $1.1M |
| 193 | DTE ENERGY | DTE | 0.08% | 8.04K | $1.1M |
| 194 | LABCORP HOLDINGS | LH | 0.08% | 3.22K | $1.1M |
| 195 | FISERV INC | FI | 0.08% | 20.68K | $1.1M |
| 196 | HUMANA | HUM | 0.08% | 2.78K | $1.1M |
| 197 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.08% | 14.47K | $1.1M |
| 198 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.08% | 40.66K | $1.1M |
| 199 | ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0.08% | 2.57K | $1.1M |
| 200 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.08% | 13.15K | $1.1M |
| 201 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.08% | 4.34K | $1.1M |
| 202 | AMERIPRISE FINANCE INC | AMP | 0.08% | 1.89K | $1.1M |
| 203 | HP INC | HPQ | 0.08% | 35.77K | $1.1M |
| 204 | ARTHUR J GALLAGHER | AJG | 0.08% | 3.93K | $1.1M |
| 205 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.08% | 8.57K | $1.1M |
| 206 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.08% | 14.65K | $1.0M |
| 207 | CBRE GROUP CLASS A | CBRE | 0.08% | 6.80K | $1.0M |
| 208 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 0.07% | 20.50K | $1.0M |
| 209 | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.07% | 21.27K | $991.7K |
| 210 | PPG INDUSTRIES | PPG | 0.07% | 8.70K | $988.5K |
| 211 | OMNICOM GROUP INC | OMC | 0.07% | 11.15K | $983.4K |
| 212 | REGIONS FINANCIAL | RF | 0.07% | 32.03K | $981.0K |
| 213 | PULTEGROUP | PHM | 0.07% | 7.43K | $971.8K |
| 214 | CARDINAL HEALTH | CAH | 0.07% | 4.08K | $971.4K |
| 215 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.07% | 7.14K | $959.6K |
| 216 | ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A | ZM | 0.07% | 9.39K | $947.3K |
| 217 | T ROWE PRICE GROUP | TROW | 0.07% | 8.33K | $939.8K |
| 218 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | PFG | 0.07% | 8.41K | $938.4K |
| 219 | CORTEVA | CTVA | 0.07% | 11.23K | $932.6K |
| 220 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | PEG | 0.07% | 12.61K | $924.2K |
| 221 | NETAPP INC | NTAP | 0.07% | 4.90K | $917.7K |
| 222 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.07% | 3.34K | $908.9K |
| 223 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 0.07% | 4.68K | $899.9K |
| 224 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.07% | 14.42K | $894.9K |
| 225 | ENTERGY CORP | ETR | 0.07% | 8.35K | $887.1K |
| 226 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.06% | 5.64K | $872.9K |
| 227 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0.06% | 10.01K | $872.8K |
| 228 | REVOLUTION MEDICINES | RVMD | 0.06% | 4.11K | $868.6K |
| 229 | KRAFT HEINZ | KHC | 0.06% | 34.09K | $863.1K |
| 230 | COEUR MINING | CDE | 0.06% | 39.83K | $859.9K |
| 231 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.06% | 4.23K | $852.8K |
| 232 | DOW | DOW | 0.06% | 28.21K | $850.9K |
| 233 | EQT | EQT | 0.06% | 15.70K | $847.6K |
| 234 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.06% | 9.00K | $844.4K |
| 235 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.06% | 3.84K | $844.3K |
| 236 | AMCOR PLC | AMCR | 0.06% | 17.79K | $841.0K |
| 237 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | BR | 0.06% | 4.53K | $837.0K |
| 238 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.06% | 20.92K | $832.1K |
| 239 | NUCOR | NUE | 0.06% | 3.36K | $831.0K |
| 240 | UNITED RENTALS | URI | 0.06% | 783 | $824.6K |
| 241 | ROSS STORES INC | ROST | 0.06% | 3.41K | $822.0K |
| 242 | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | FIS | 0.06% | 20.21K | $817.7K |
| 243 | CARNIVAL CORP LTD | 0EV1.L | 0.06% | 30.69K | $802.3K |
| 244 | BROWN & BROWN INC | BRO | 0.06% | 10.91K | $799.9K |
| 245 | CARRIER GLOBAL | CARR | 0.06% | 13.66K | $799.5K |
| 246 | KEYCORP | KEY | 0.06% | 36.19K | $792.2K |
| 247 | CONSTELLATION BRANDS CLASS A | STZ | 0.06% | 5.76K | $778.1K |
| 248 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | APO | 0.06% | 5.64K | $750.9K |
| 249 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.06% | 5.88K | $748.9K |
| 250 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ZBH | 0.06% | 7.46K | $748.2K |
| 251 | WEC ENERGY GROUP | WEC | 0.05% | 6.99K | $745.8K |
| 252 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 0.05% | 5.11K | $739.7K |
| 253 | WR BERKLEY | WRB | 0.05% | 10.79K | $739.1K |
| 254 | GENUINE PARTS | GPC | 0.05% | 5.35K | $737.9K |
| 255 | VIATRIS | VTRS | 0.05% | 44.09K | $737.2K |
| 256 | ZOETIS INC CLASS A | ZTS | 0.05% | 9.46K | $731.2K |
| 257 | EVERGY | EVRG | 0.05% | 8.85K | $720.8K |
| 258 | DUPONT DE NEMOURS | DD | 0.05% | 5.26K | $716.3K |
| 259 | FORTIVE | FTV | 0.05% | 11.96K | $711.6K |
| 260 | L3HARRIS TECHNOLOGIES | LHX | 0.05% | 2.71K | $709.7K |
| 261 | LENNAR A CORP CLASS A | LEN | 0.05% | 8.09K | $709.4K |
| 262 | CDW | CDW | 0.05% | 4.93K | $700.8K |
| 263 | OTIS WORLDWIDE | OTIS | 0.05% | 9.72K | $694.6K |
| 264 | CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | CHTR | 0.05% | 4.44K | $689.0K |
| 265 | EAST WEST BANCORP | EWBC | 0.05% | 5.28K | $682.7K |
| 266 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.05% | 9.95K | $680.3K |
| 267 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.05% | 29.14K | $678.9K |
| 268 | EXPEDIA GROUP | EXPE | 0.05% | 2.00K | $677.6K |
| 269 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | SUNB | 0.05% | 8.92K | $675.3K |
| 270 | SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS | SSNC | 0.05% | 8.08K | $670.8K |
| 271 | OVINTIV | OVV | 0.05% | 10.42K | $670.8K |
| 272 | NXP SEMICONDUCTORS NV | 0EDE.L | 0.05% | 2.98K | $670.4K |
| 273 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.05% | 3.03K | $670.4K |
| 274 | WILLIS TOWERS WATSON | 0Y4Q.L | 0.05% | 1.92K | $666.2K |
| 275 | TRACTOR SUPPLY | TSCO | 0.05% | 18.74K | $662.9K |
| 276 | AMEREN | AEE | 0.05% | 6.19K | $661.4K |
| 277 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC | NLY | 0.05% | 28.21K | $651.7K |
| 278 | NVR | NVR | 0.05% | 101 | $649.8K |
| 279 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0.05% | 2.78K | $647.1K |
| 280 | LEIDOS HOLDINGS | LDOS | 0.05% | 4.81K | $647.0K |
| 281 | NORTHERN TRUST | NTRS | 0.05% | 3.45K | $644.0K |
| 282 | PPL CORP | PPL | 0.05% | 18.20K | $636.8K |
| 283 | KIMCO REALTY REIT CORP | KIM | 0.05% | 26.21K | $630.5K |
| 284 | PERFORMANCE FOOD GROUP | PFGC | 0.05% | 5.99K | $628.1K |
| 285 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | 0EDD.L | 0.05% | 9.97K | $623.8K |
| 286 | TYSON FOODS INC CLASS A | TSN | 0.05% | 10.82K | $618.5K |
| 287 | W. P. CAREY REIT | WPC | 0.05% | 8.53K | $612.5K |
| 288 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0.04% | 4.59K | $606.1K |
| 289 | INGERSOLL RAND INC | IR | 0.04% | 7.67K | $602.2K |
| 290 | RAYMOND JAMES | RJF | 0.04% | 3.44K | $601.9K |
| 291 | RESMED | RMD | 0.04% | 2.54K | $600.0K |
| 292 | CENTENE CORP | CNC | 0.04% | 9.23K | $599.9K |
| 293 | WILLIAMS SONOMA INC | WSM | 0.04% | 2.52K | $592.2K |
| 294 | AMERICAN WATER WORKS | AWK | 0.04% | 4.29K | $590.2K |
| 295 | GARMIN | GRMN | 0.04% | 2.04K | $587.3K |
| 296 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 0.04% | 5.13K | $573.5K |
| 297 | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | CFG | 0.04% | 8.13K | $567.9K |
| 298 | YUM BRANDS | YUM | 0.04% | 3.60K | $563.4K |
| 299 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.04% | 2.51K | $552.8K |
| 300 | CINCINNATI FINANCIAL | CINF | 0.04% | 3.13K | $536.4K |
| 301 | ATMOS ENERGY | ATO | 0.04% | 3.17K | $532.0K |
| 302 | CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0.04% | 13.52K | $526.2K |
| 303 | CMS ENERGY | CMS | 0.04% | 7.63K | $524.5K |
| 304 | FOX CLASS A | FOXA | 0.04% | 7.42K | $522.1K |
| 305 | STERIS | STE | 0.04% | 2.19K | $517.1K |
| 306 | CORPAY | CPAY | 0.04% | 1.24K | $510.5K |
| 307 | METTLER TOLEDO | MTD | 0.04% | 362 | $507.6K |
| 308 | ALCOA CORP | AA | 0.04% | 9.76K | $500.4K |
| 309 | INCYTE CORP | INCY | 0.04% | 3.82K | $495.4K |
| 310 | NRG ENERGY INC | NRG | 0.04% | 4.26K | $484.3K |
| 311 | INTERNATIONAL PAPER | IP | 0.03% | 11.56K | $473.9K |
| 312 | WATERS CORP | WAT | 0.03% | 1.14K | $472.5K |
| 313 | FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | FNF | 0.03% | 9.97K | $472.3K |
| 314 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.03% | 2.09K | $469.3K |
| 315 | SNAP ON INC | SNA | 0.03% | 1.18K | $465.6K |
| 316 | CHURCH AND DWIGHT INC | CHD | 0.03% | 4.48K | $459.2K |
| 317 | LOEWS | L | 0.03% | 4.12K | $456.5K |
| 318 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN | EXPD | 0.03% | 2.41K | $455.6K |
| 319 | LULULEMON ATHLETICA | LULU | 0.03% | 3.83K | $453.1K |
| 320 | TD SYNNEX | SNX | 0.03% | 1.80K | $451.5K |
| 321 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.03% | 1.83K | $450.2K |
| 322 | FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A | FCNCA | 0.03% | 208 | $449.1K |
| 323 | DOVER CORP | DOV | 0.03% | 2.20K | $444.5K |
| 324 | US FOODS HOLDING | USFD | 0.03% | 4.05K | $441.1K |
| 325 | NEWS CLASS A | NWSA | 0.03% | 14.08K | $435.4K |
| 326 | COPART INC | CPRT | 0.03% | 13.00K | $433.2K |
| 327 | SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS | SBAC | 0.03% | 2.28K | $427.0K |
| 328 | XYLEM INC | XYL | 0.03% | 3.78K | $426.1K |
| 329 | ROIVANT SCIENCES LTD | ROIV | 0.03% | 11.68K | $426.1K |
| 330 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.03% | 668 | $418.8K |
| 331 | F5 INC | FFIV | 0.03% | 1.07K | $408.8K |
| 332 | CARLYLE GROUP INC | CG | 0.03% | 8.31K | $406.5K |
| 333 | VERISK ANALYTICS | VRSK | 0.03% | 2.10K | $396.0K |
| 334 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.03% | 3.27K | $395.8K |
| 335 | COREWEAVE CLASS A | CRWV | 0.03% | 4.49K | $395.3K |
| 336 | VERALTO CORP | VLTO | 0.03% | 3.98K | $393.2K |
| 337 | NISOURCE | NI | 0.03% | 9.61K | $390.8K |
| 338 | WESCO INTERNATIONAL | WCC | 0.03% | 1.15K | $388.1K |
| 339 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.03% | 704 | $378.2K |
| 340 | FIRST SOLAR | FSLR | 0.03% | 1.82K | $375.6K |
| 341 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0.03% | 2.48K | $373.4K |
| 342 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0.03% | 1.27K | $372.3K |
| 343 | INVITATION HOMES | INVH | 0.03% | 12.07K | $364.6K |
| 344 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.03% | 4.81K | $362.0K |
| 345 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.03% | 1.56K | $360.5K |
| 346 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 0.03% | 933 | $358.0K |
| 347 | EQUIFAX | EFX | 0.03% | 1.81K | $348.1K |
| 348 | TAPESTRY | TPR | 0.03% | 2.67K | $347.2K |
| 349 | TEXTRON INC | TXT | 0.03% | 4.23K | $346.3K |
| 350 | HERSHEY FOODS | HSY | 0.02% | 1.76K | $329.1K |
| 351 | FOX CLASS B | FOX | 0.02% | 5.25K | $328.9K |
| 352 | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C | FWONK | 0.02% | 3.11K | $324.8K |
| 353 | UNITED THERAPEUTICS | UTHR | 0.02% | 609 | $315.8K |
| 354 | EXPAND ENERGY | EXE | 0.02% | 3.27K | $309.6K |
| 355 | DICKS SPORTING | DKS | 0.02% | 2.45K | $304.9K |
| 356 | BALL CORP | BLL | 0.02% | 4.70K | $301.0K |
| 357 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | FLTR.L | 0.02% | 2.92K | $297.9K |
| 358 | SOUTHWEST AIRLINES | LUV | 0.02% | 7.28K | $297.1K |
| 359 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.02% | 2.11K | $280.5K |
| 360 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 0.02% | 2.09K | $263.7K |
| 361 | CASH COLLATERAL USD WFFUT | — | 0.02% | 255.00K | $255.0K |
| 362 | MARKEL GROUP | MKL | 0.02% | 140 | $253.2K |
| 363 | WEYERHAEUSER REIT | WY | 0.02% | 10.34K | $252.6K |
| 364 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 0.02% | 819 | $252.0K |
| 365 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A | RIVN | 0.02% | 14.96K | $250.4K |
| 366 | PTC | PTC | 0.02% | 1.53K | $230.9K |
| 367 | LAS VEGAS SANDS | LVS | 0.02% | 4.77K | $225.4K |
| 368 | NEXTPOWER INC | NXT | 0.02% | 2.45K | $207.8K |
| 369 | WATSCO | WSO | 0.01% | 622 | $188.0K |
| 370 | TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A | TKO | 0.01% | 812 | $157.0K |
| 371 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.01% | 2.64K | $156.7K |
| 372 | NEWS CLASS B | NWS | 0.01% | 4.36K | $153.3K |
| 373 | LENNAR CORP CLASS B | LEN-B | 0.00% | 438 | $37.7K |
| 374 | LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A | FWONA | 0.00% | 326 | $31.4K |
| 375 | HOLOGIC INC | — | 0.00% | 8.67K | $86.71 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.51% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $1.6363 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 15, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.3910 (Jun 18, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -2.63% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +2.06% / -8.85% |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3910 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3571 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4841 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.4041 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4008 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3833 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4336 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4628 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3657 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3532 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4819 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4484 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 9.89% / 12.36% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.37 / 1.41 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -6.54% / -14.94% | Sortino 1Y | 3.67 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.713 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.813 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 6.40% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 13.84K | Khối lượng trung bình | 26.40K |
| AUM | $1.36B | Chênh lệch giá/NAV | -0.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | -$167.2K | -0.01% | $1.36B → $1.36B |
| 1 Tuần | -$650.4K | -0.05% | $1.34B → $1.36B |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về ILCV
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
Gold (XAU/USD) & Silver Price Forecast: Sticky PCE Puts Warsh and Fed in Focus ↗
Gold and silver remain balanced as sticky PCE revives Fed tightening risk, while Warsh, Middle East tensions and fiscal concerns support volatility.
FXEmpire · Aug 27, 01:14 UTC
Natural Gas and Oil Forecast: Diesel Stocks Tighten as Hormuz Flows Slowly Recover ↗
Hormuz talks ease some oil supply fears, but tight diesel stocks keep fuel markets constrained as WTI and Brent remain technically vulnerable.
FXEmpire · Aug 27, 01:09 UTC
Kospi Index on edge as SK Hynix stock jumps after strong Nvidia guidance ↗
The Kospi Index wavered on Thursday after the Bank of Korea (BoK) delivered a second interest rates hike as it battles with the relatively elevated…
Invezz · Aug 27, 00:22 UTC
Gold Rises as Dollar Debasement Trade Attracts Investors ↗
Gold rose in Asian trade. The precious metal faces limited downside due to the so-called dollar debasement trade continuing to attract investor…
WSJ · Aug 26, 23:45 UTC
Tất cả tin tức về ILCV →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.