CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF
90.97
-0.0833 (-0.09%)
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 91.05 | Biên độ trong ngày | 90.89 – 90.97 |
| Biên độ 52 Tuần | 75.19 – 92.41 | Khối lượng giao dịch | 274 |
| Khối lượng TB | 1.08K | AUM | $8.2M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.29% | Yield (TTM) | 0.38% |
| NAV | 90.92 | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Sep 23, 2025 | Danh mục nắm giữ | 465 |
| Nhà phát hành | Global X | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Global | Chỉ số theo dõi | S&P 500 |
| CUSIP | 37960A248 | ISIN | US37960A2481 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The Fund seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance of the S&P 500 Christian Values Screened Index. The Index is designed to track the performance of U.S. equity securities that maintain alignment with moral and biblical teachings of Christians.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +3.81% | +2.08% | +10.34% | +11.70% | — | — | — | — | +14.61% |
| Tổng lợi nhuận | +3.81% | +2.32% | +10.60% | +11.96% | — | — | — | — | +15.08% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.29% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $29.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 467 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.84% | 2.99K | $641.6K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.85% | 1.81K | $560.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.41% | 916 | $442.6K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.87% | 1.22K | $316.6K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.09% | 734 | $253.1K |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.63% | 584 | $215.2K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.47% | 592 | $202.3K |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | 1.85% | 275 | $151.2K |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.64% | 139 | $134.4K |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.56% | 352 | $127.7K |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.49% | 347 | $122.0K |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | BRK-B | 1.44% | 237 | $117.5K |
| 13 | ABBVIE INC | ABBV | 1.39% | 430 | $113.9K |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.16% | 201 | $95.1K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.04% | 516 | $85.2K |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.98% | 215 | $79.8K |
| 17 | WALMART INC | WMT | 0.82% | 645 | $66.9K |
| 18 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.75% | 65 | $61.6K |
| 19 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.75% | 105 | $61.0K |
| 20 | AMGEN INC | AMGN | 0.71% | 132 | $58.0K |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.69% | 90 | $56.6K |
| 22 | INTEL CORP | INTC | 0.67% | 609 | $54.9K |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.66% | 487 | $54.1K |
| 24 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.65% | 64 | $53.0K |
| 25 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.64% | 845 | $52.1K |
| 26 | COCA-COLA CO/THE | KO | 0.63% | 569 | $51.8K |
| 27 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.62% | 283 | $50.9K |
| 28 | GE AEROSPACE | GE | 0.62% | 145 | $50.5K |
| 29 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 0.60% | 342 | $49.5K |
| 30 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.60% | 423 | $49.3K |
| 31 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.59% | 154 | $48.4K |
| 32 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.59% | 98 | $48.2K |
| 33 | CHEVRON CORP | CVX | 0.58% | 233 | $47.8K |
| 34 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.54% | 302 | $44.1K |
| 35 | HOME DEPOT INC | HD | 0.51% | 125 | $42.0K |
| 36 | NETFLIX INC | NFLX | 0.51% | 527 | $41.9K |
| 37 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.48% | 38 | $39.5K |
| 38 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.44% | 100 | $35.8K |
| 39 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.43% | 37 | $35.4K |
| 40 | DANAHER CORP | DHR | 0.41% | 153 | $33.5K |
| 41 | MORGAN STANLEY | MS | 0.41% | 155 | $33.2K |
| 42 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.40% | 86 | $32.6K |
| 43 | ORACLE CORP | ORCL | 0.37% | 209 | $30.6K |
| 44 | KLA CORP | KLAC | 0.36% | 161 | $29.6K |
| 45 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 0.36% | 112 | $29.6K |
| 46 | MEDTRONIC PLC | MDT | 0.36% | 312 | $29.1K |
| 47 | CITIGROUP INC | C | 0.36% | 221 | $29.1K |
| 48 | PEPSICO INC | PEP | 0.35% | 201 | $28.8K |
| 49 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.35% | 310 | $28.8K |
| 50 | SANDISK CORP | SNDK | 0.35% | 18 | $28.7K |
| 51 | LINDE PLC | LIN | 0.35% | 58 | $28.3K |
| 52 | STRYKER CORP | SYK | 0.34% | 84 | $27.7K |
| 53 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | IBM | 0.33% | 116 | $27.3K |
| 54 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.32% | 523 | $25.9K |
| 55 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.31% | 108 | $25.6K |
| 56 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.31% | 82 | $25.3K |
| 57 | MCKESSON CORP | MCK | 0.30% | 29 | $24.9K |
| 58 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.30% | 126 | $24.2K |
| 59 | MCDONALD'S CORP | MCD | 0.29% | 89 | $24.1K |
| 60 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.29% | 127 | $24.0K |
| 61 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 0.29% | 152 | $23.9K |
| 62 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.29% | 212 | $23.8K |
| 63 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.29% | 28 | $23.8K |
| 64 | BOEING CO/THE | BA | 0.29% | 110 | $23.6K |
| 65 | WALT DISNEY CO/THE | DIS | 0.29% | 217 | $23.4K |
| 66 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 0.28% | 69 | $23.2K |
| 67 | WELLTOWER INC | WELL | 0.28% | 95 | $22.7K |
| 68 | DEERE & CO | DE | 0.28% | 35 | $22.7K |
| 69 | EATON CORP PLC | ETN | 0.28% | 54 | $22.6K |
| 70 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.27% | 60 | $22.4K |
| 71 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.27% | 284 | $22.4K |
| 72 | AT&T INC | T | 0.27% | 870 | $22.0K |
| 73 | BLACKROCK INC | BLK | 0.27% | 19 | $22.0K |
| 74 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 0.26% | 257 | $21.5K |
| 75 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 0.26% | 53 | $21.2K |
| 76 | SALESFORCE INC | CRM | 0.26% | 101 | $21.1K |
| 77 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.25% | 129 | $20.7K |
| 78 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.25% | 152 | $20.5K |
| 79 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.25% | 97 | $20.3K |
| 80 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.24% | 43 | $19.8K |
| 81 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.24% | 138 | $19.4K |
| 82 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.22% | 361 | $18.2K |
| 83 | PROLOGIS INC | PLD | 0.22% | 128 | $18.2K |
| 84 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 0.22% | 18 | $18.0K |
| 85 | THE CIGNA GROUP | CI | 0.22% | 64 | $17.8K |
| 86 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 0.22% | 81 | $17.7K |
| 87 | NEWMONT CORP | NEM | 0.22% | 134 | $17.6K |
| 88 | S&P GLOBAL INC | SPGI | 0.21% | 39 | $16.8K |
| 89 | PROGRESSIVE CORP | PGR | 0.20% | 75 | $16.4K |
| 90 | SERVICENOW INC | NOW | 0.20% | 127 | $16.3K |
| 91 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 0.19% | 36 | $15.9K |
| 92 | CHUBB LTD | CB | 0.19% | 46 | $15.7K |
| 93 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.19% | 55 | $15.4K |
| 94 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.19% | 143 | $15.3K |
| 95 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 0.19% | 56 | $15.2K |
| 96 | LOWE'S COS INC | LOW | 0.18% | 70 | $15.1K |
| 97 | CENCORA INC | COR | 0.18% | 47 | $14.9K |
| 98 | CORNING INC | GLW | 0.18% | 97 | $14.5K |
| 99 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 0.17% | 54 | $14.1K |
| 100 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 0.17% | 89 | $14.1K |
| 101 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.17% | 31 | $14.1K |
| 102 | ACCENTURE PLC-CL A | ACN | 0.17% | 75 | $13.9K |
| 103 | EQUINIX INC | EQIX | 0.17% | 13 | $13.9K |
| 104 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.17% | 180 | $13.8K |
| 105 | ADOBE INC | ADBE | 0.17% | 50 | $13.8K |
| 106 | BLACKSTONE INC | BX | 0.17% | 96 | $13.8K |
| 107 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 0.16% | 21 | $13.4K |
| 108 | CSX CORP | CSX | 0.16% | 259 | $13.4K |
| 109 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.16% | 57 | $13.1K |
| 110 | 3M CO | MMM | 0.16% | 73 | $13.0K |
| 111 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.16% | 36 | $13.0K |
| 112 | CME GROUP INC | CME | 0.16% | 47 | $12.9K |
| 113 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.16% | 37 | $12.9K |
| 114 | BECTON DICKINSON AND CO | BDX | 0.16% | 67 | $12.9K |
| 115 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | PNC | 0.15% | 52 | $12.6K |
| 116 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.15% | 140 | $12.6K |
| 117 | INTUIT INC | INTU | 0.15% | 34 | $12.5K |
| 118 | US BANCORP | USB | 0.15% | 201 | $12.5K |
| 119 | SOUTHERN CO/THE | SO | 0.15% | 138 | $12.3K |
| 120 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.15% | 78 | $12.3K |
| 121 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 0.15% | 189 | $12.2K |
| 122 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 0.15% | 85 | $12.2K |
| 123 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.15% | 50 | $12.1K |
| 124 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.15% | 446 | $12.0K |
| 125 | MARSH | MRSH | 0.15% | 62 | $11.9K |
| 126 | FORTINET INC | FTNT | 0.14% | 77 | $11.8K |
| 127 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 0.14% | 73 | $11.8K |
| 128 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.14% | 52 | $11.7K |
| 129 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.14% | 96 | $11.5K |
| 130 | CUMMINS INC | CMI | 0.14% | 19 | $11.2K |
| 131 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.14% | 63 | $11.1K |
| 132 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | HOOD | 0.13% | 102 | $11.0K |
| 133 | HUMANA INC | HUM | 0.13% | 29 | $11.0K |
| 134 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 0.13% | 69 | $11.0K |
| 135 | TARGET CORP | TGT | 0.13% | 66 | $10.9K |
| 136 | NORFOLK SOUTHERN CORP | NSC | 0.13% | 31 | $10.9K |
| 137 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.13% | 34 | $10.8K |
| 138 | WILLIAMS COS INC | WMB | 0.13% | 153 | $10.8K |
| 139 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 0.13% | 118 | $10.7K |
| 140 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 0.13% | 41 | $10.7K |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.13% | 39 | $10.6K |
| 142 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.13% | 58 | $10.6K |
| 143 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 0.13% | 104 | $10.6K |
| 144 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.13% | 19 | $10.6K |
| 145 | DOORDASH INC - A | DASH | 0.13% | 47 | $10.5K |
| 146 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 0.12% | 36 | $10.2K |
| 147 | EOG RESOURCES INC | EOG | 0.12% | 66 | $10.1K |
| 148 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 0.12% | 33 | $10.1K |
| 149 | SLB LTD | SLB | 0.12% | 187 | $10.1K |
| 150 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.12% | 210 | $10.0K |
| 151 | AON PLC-CLASS A | AON | 0.12% | 28 | $9.9K |
| 152 | GENERAL MOTORS CO | GM | 0.12% | 113 | $9.9K |
| 153 | UNITED RENTALS INC | URI | 0.12% | 9 | $9.9K |
| 154 | WATERS CORP | WAT | 0.12% | 24 | $9.9K |
| 155 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 0.12% | 27 | $9.8K |
| 156 | KKR & CO INC | KKR | 0.12% | 90 | $9.8K |
| 157 | FEDEX CORP | FDX | 0.12% | 30 | $9.8K |
| 158 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 0.12% | 52 | $9.7K |
| 159 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | SHW | 0.12% | 28 | $9.7K |
| 160 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.12% | 41 | $9.7K |
| 161 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 0.12% | 27 | $9.6K |
| 162 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.12% | 20 | $9.6K |
| 163 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 0.12% | 44 | $9.6K |
| 164 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.12% | 8 | $9.6K |
| 165 | CINTAS CORP | CTAS | 0.12% | 47 | $9.6K |
| 166 | PACCAR INC | PCAR | 0.12% | 73 | $9.6K |
| 167 | MOODY'S CORP | MCO | 0.12% | 19 | $9.6K |
| 168 | ROSS STORES INC | ROST | 0.12% | 40 | $9.6K |
| 169 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.12% | 24 | $9.5K |
| 170 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.11% | 43 | $9.3K |
| 171 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.11% | 104 | $9.3K |
| 172 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | HLT | 0.11% | 28 | $9.1K |
| 173 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 0.11% | 31 | $9.1K |
| 174 | ECOLAB INC | ECL | 0.11% | 32 | $9.0K |
| 175 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 0.11% | 34 | $9.0K |
| 176 | DIGITAL REALTY TRUST INC | DLR | 0.11% | 47 | $9.0K |
| 177 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 0.11% | 36 | $8.9K |
| 178 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 0.11% | 310 | $8.9K |
| 179 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 0.11% | 163 | $8.7K |
| 180 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.11% | 10 | $8.7K |
| 181 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.11% | 34 | $8.6K |
| 182 | DEXCOM INC | DXCM | 0.10% | 93 | $8.6K |
| 183 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 0.10% | 28 | $8.5K |
| 184 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.10% | 5 | $8.3K |
| 185 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.10% | 110 | $8.2K |
| 186 | FASTENAL CO | FAST | 0.10% | 160 | $8.2K |
| 187 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0.10% | 161 | $8.1K |
| 188 | RESMED INC | RMD | 0.10% | 35 | $8.1K |
| 189 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.10% | 27 | $8.1K |
| 190 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.10% | 66 | $8.0K |
| 191 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | APO | 0.10% | 60 | $8.0K |
| 192 | ZOETIS INC | ZTS | 0.10% | 102 | $7.9K |
| 193 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.10% | 6 | $7.9K |
| 194 | CRH PLC | CRH | 0.10% | 83 | $7.9K |
| 195 | WW GRAINGER INC | GWW | 0.10% | 6 | $7.9K |
| 196 | REALTY INCOME CORP | O | 0.10% | 125 | $7.8K |
| 197 | BIOGEN INC | BIIB | 0.10% | 36 | $7.8K |
| 198 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.09% | 124 | $7.7K |
| 199 | AMETEK INC | AME | 0.09% | 32 | $7.7K |
| 200 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.09% | 244 | $7.6K |
| 201 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 0.09% | 91 | $7.5K |
| 202 | PUBLIC STORAGE | PSA | 0.09% | 23 | $7.4K |
| 203 | ONEOK INC | OKE | 0.09% | 79 | $7.4K |
| 204 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.09% | 36 | $7.3K |
| 205 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.09% | 44 | $7.2K |
| 206 | DOMINION ENERGY INC | D | 0.09% | 108 | $7.2K |
| 207 | WABTEC CORP | WAB | 0.09% | 24 | $7.1K |
| 208 | TERADYNE INC | TER | 0.09% | 19 | $7.1K |
| 209 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.09% | 144 | $7.1K |
| 210 | FORD MOTOR CO | F | 0.09% | 489 | $7.0K |
| 211 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.09% | 114 | $7.0K |
| 212 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.09% | 16 | $7.0K |
| 213 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.09% | 31 | $7.0K |
| 214 | METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | MTD | 0.09% | 5 | $7.0K |
| 215 | AFLAC INC | AFL | 0.09% | 60 | $7.0K |
| 216 | COHERENT CORP | COHR | 0.08% | 24 | $6.9K |
| 217 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.08% | 11 | $6.9K |
| 218 | NUCOR CORP | NUE | 0.08% | 28 | $6.8K |
| 219 | CORTEVA INC | CTVA | 0.08% | 83 | $6.8K |
| 220 | STATE STREET CORP | STT | 0.08% | 36 | $6.7K |
| 221 | CIENA CORP | CIEN | 0.08% | 17 | $6.7K |
| 222 | LABCORP HOLDINGS INC | LH | 0.08% | 20 | $6.7K |
| 223 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 0.08% | 12 | $6.7K |
| 224 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | KEYS | 0.08% | 21 | $6.6K |
| 225 | SEMPRA | SRE | 0.08% | 80 | $6.6K |
| 226 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 0.08% | 99 | $6.6K |
| 227 | METLIFE INC | MET | 0.08% | 70 | $6.6K |
| 228 | AUTODESK INC | ADSK | 0.08% | 26 | $6.6K |
| 229 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.08% | 27 | $6.6K |
| 230 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 0.08% | 109 | $6.6K |
| 231 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 0.08% | 117 | $6.4K |
| 232 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.08% | 200 | $6.4K |
| 233 | CARVANA CO | CVNA | 0.08% | 90 | $6.3K |
| 234 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.08% | 28 | $6.2K |
| 235 | NIKE INC -CL B | NKE | 0.07% | 150 | $6.1K |
| 236 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WST | 0.07% | 17 | $6.0K |
| 237 | SYSCO CORP | SYY | 0.07% | 71 | $6.0K |
| 238 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.07% | 161 | $5.9K |
| 239 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 0.07% | 39 | $5.9K |
| 240 | AUTOZONE INC | AZO | 0.07% | 2 | $5.9K |
| 241 | GARMIN LTD | GRMN | 0.07% | 20 | $5.9K |
| 242 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.07% | 77 | $5.9K |
| 243 | ENTERGY CORP | ETR | 0.07% | 56 | $5.9K |
| 244 | BLOCK INC | XYZ | 0.07% | 70 | $5.8K |
| 245 | EBAY INC | EBAY | 0.07% | 55 | $5.7K |
| 246 | STERIS PLC | STE | 0.07% | 24 | $5.7K |
| 247 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 0.07% | 71 | $5.7K |
| 248 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.07% | 45 | $5.6K |
| 249 | NASDAQ INC | NDAQ | 0.07% | 57 | $5.6K |
| 250 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.07% | 90 | $5.5K |
| 251 | EXELON CORP | EXC | 0.07% | 126 | $5.5K |
| 252 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 0.07% | 45 | $5.5K |
| 253 | EMCOR GROUP INC | EME | 0.07% | 7 | $5.4K |
| 254 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | COIN | 0.07% | 29 | $5.4K |
| 255 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.07% | 26 | $5.4K |
| 256 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.07% | 35 | $5.4K |
| 257 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | IBKR | 0.07% | 57 | $5.4K |
| 258 | VISTRA CORP. | VST | 0.06% | 39 | $5.3K |
| 259 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.06% | 25 | $5.3K |
| 260 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 0.06% | 69 | $5.3K |
| 261 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 0.06% | 48 | $5.2K |
| 262 | INCYTE CORP | INCY | 0.06% | 41 | $5.2K |
| 263 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | UAL | 0.06% | 45 | $5.1K |
| 264 | MSCI INC | MSCI | 0.06% | 9 | $5.1K |
| 265 | CASEY'S GENERAL STORES INC | CASY | 0.06% | 6 | $5.0K |
| 266 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.06% | 25 | $5.0K |
| 267 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.06% | 66 | $5.0K |
| 268 | FLEX LTD | FLEX | 0.06% | 45 | $5.0K |
| 269 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.06% | 12 | $4.9K |
| 270 | HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | HIG | 0.06% | 36 | $4.9K |
| 271 | DR HORTON INC | DHI | 0.06% | 33 | $4.9K |
| 272 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 0.06% | 40 | $4.9K |
| 273 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 0.06% | 15 | $4.8K |
| 274 | NETAPP INC | NTAP | 0.06% | 25 | $4.8K |
| 275 | KROGER CO | KR | 0.06% | 83 | $4.8K |
| 276 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.06% | 45 | $4.8K |
| 277 | P G & E CORP | PCG | 0.06% | 271 | $4.8K |
| 278 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.06% | 47 | $4.7K |
| 279 | M & T BANK CORP | MTB | 0.06% | 19 | $4.6K |
| 280 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.05% | 45 | $4.5K |
| 281 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | HBAN | 0.05% | 262 | $4.5K |
| 282 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.05% | 59 | $4.5K |
| 283 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | PEG | 0.05% | 61 | $4.4K |
| 284 | VULCAN MATERIALS CO | VMC | 0.05% | 16 | $4.4K |
| 285 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 0.05% | 24 | $4.4K |
| 286 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | 0.05% | 4.41K | $4.4K |
| 287 | MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM | 0.05% | 8 | $4.3K |
| 288 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.05% | 40 | $4.2K |
| 289 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.05% | 14 | $4.2K |
| 290 | COPART INC | CPRT | 0.05% | 124 | $4.2K |
| 291 | EQT CORP | EQT | 0.05% | 78 | $4.2K |
| 292 | CARNIVAL CORP LTD | CCL | 0.05% | 161 | $4.1K |
| 293 | EXTRA SPACE STORAGE INC | EXR | 0.05% | 28 | $4.1K |
| 294 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 0.05% | 12 | $4.1K |
| 295 | DOLLAR GENERAL CORP | DG | 0.05% | 33 | $4.1K |
| 296 | JABIL INC | JBL | 0.05% | 13 | $4.1K |
| 297 | INGERSOLL-RAND INC | IR | 0.05% | 50 | $4.0K |
| 298 | HERSHEY CO/THE | HSY | 0.05% | 21 | $3.9K |
| 299 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.05% | 17 | $3.9K |
| 300 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 0.05% | 22 | $3.9K |
| 301 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG | 0.05% | 55 | $3.8K |
| 302 | DOVER CORP | DOV | 0.05% | 19 | $3.8K |
| 303 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 0.05% | 6 | $3.8K |
| 304 | ARES MANAGEMENT CORP - A | ARES | 0.05% | 27 | $3.8K |
| 305 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.05% | 53 | $3.8K |
| 306 | HUBBELL INC | HUBB | 0.05% | 8 | $3.8K |
| 307 | CORPAY INC | CPAY | 0.05% | 9 | $3.8K |
| 308 | XYLEM INC | XYL | 0.05% | 33 | $3.7K |
| 309 | HALLIBURTON CO | HAL | 0.05% | 105 | $3.7K |
| 310 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | EL | 0.04% | 36 | $3.7K |
| 311 | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | LYV | 0.04% | 20 | $3.6K |
| 312 | FISERV INC | FISV | 0.04% | 69 | $3.6K |
| 313 | AMEREN CORPORATION | AEE | 0.04% | 34 | $3.6K |
| 314 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | CTSH | 0.04% | 58 | $3.6K |
| 315 | COOPER COS INC/THE | COO | 0.04% | 47 | $3.6K |
| 316 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 0.04% | 15 | $3.6K |
| 317 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 0.04% | 48 | $3.6K |
| 318 | DOLLAR TREE INC | DLTR | 0.04% | 27 | $3.5K |
| 319 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 0.04% | 3 | $3.5K |
| 320 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 0.04% | 26 | $3.5K |
| 321 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 0.04% | 44 | $3.5K |
| 322 | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHD | 0.04% | 35 | $3.5K |
| 323 | CASH | — | 0.04% | 3.44K | $3.4K |
| 324 | EXPEDITORS INTL WASH INC | EXPD | 0.04% | 18 | $3.4K |
| 325 | VERISK ANALYTICS INC | VRSK | 0.04% | 18 | $3.4K |
| 326 | REVVITY INC | RVTY | 0.04% | 27 | $3.4K |
| 327 | CINCINNATI FINANCIAL CORP | CINF | 0.04% | 20 | $3.4K |
| 328 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.04% | 47 | $3.4K |
| 329 | VERALTO CORP | VLTO | 0.04% | 34 | $3.4K |
| 330 | HP INC | HPQ | 0.04% | 113 | $3.4K |
| 331 | REGIONS FINANCIAL CORP | RF | 0.04% | 110 | $3.3K |
| 332 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.04% | 15 | $3.3K |
| 333 | BAXTER INTERNATIONAL INC | BAX | 0.04% | 126 | $3.3K |
| 334 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 0.04% | 20 | $3.3K |
| 335 | EQUIFAX INC | EFX | 0.04% | 17 | $3.3K |
| 336 | TAPESTRY INC | TPR | 0.04% | 25 | $3.3K |
| 337 | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AWK | 0.04% | 24 | $3.2K |
| 338 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 0.04% | 11 | $3.2K |
| 339 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 0.04% | 46 | $3.2K |
| 340 | SOLVENTUM CORP | SOLV | 0.04% | 36 | $3.2K |
| 341 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.04% | 126 | $3.2K |
| 342 | SMURFIT WESTROCK PLC | SW | 0.04% | 65 | $3.2K |
| 343 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.04% | 28 | $3.2K |
| 344 | PPL CORP | PPL | 0.04% | 92 | $3.2K |
| 345 | GENERAL MILLS INC | GIS | 0.04% | 79 | $3.2K |
| 346 | OMNICOM GROUP | OMC | 0.04% | 36 | $3.2K |
| 347 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 0.04% | 81 | $3.1K |
| 348 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.04% | 6 | $3.1K |
| 349 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.04% | 28 | $3.1K |
| 350 | PULTEGROUP INC | PHM | 0.04% | 24 | $3.1K |
| 351 | FIRSTENERGY CORP | FE | 0.04% | 64 | $2.9K |
| 352 | NRG ENERGY INC | NRG | 0.04% | 26 | $2.9K |
| 353 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | BR | 0.04% | 16 | $2.9K |
| 354 | DOW INC | DOW | 0.04% | 90 | $2.9K |
| 355 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 0.04% | 30 | $2.9K |
| 356 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.04% | 26 | $2.9K |
| 357 | VERISIGN INC | VRSN | 0.03% | 10 | $2.8K |
| 358 | GLOBAL PAYMENTS INC | GPN | 0.03% | 30 | $2.8K |
| 359 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 0.03% | 13 | $2.8K |
| 360 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.03% | 11 | $2.8K |
| 361 | BROWN & BROWN INC | BRO | 0.03% | 38 | $2.8K |
| 362 | AMCOR PLC | AMCR | 0.03% | 57 | $2.8K |
| 363 | HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | JBHT | 0.03% | 10 | $2.8K |
| 364 | SNAP-ON INC | SNA | 0.03% | 7 | $2.8K |
| 365 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.03% | 68 | $2.7K |
| 366 | BIO-TECHNE CORP | TECH | 0.03% | 38 | $2.7K |
| 367 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.03% | 15 | $2.7K |
| 368 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 0.03% | 66 | $2.7K |
| 369 | FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES | FIS | 0.03% | 66 | $2.7K |
| 370 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 0.03% | 32 | $2.7K |
| 371 | F5 INC | FFIV | 0.03% | 7 | $2.7K |
| 372 | TEXAS PACIFIC LAND CORP | TPL | 0.03% | 7 | $2.7K |
| 373 | NORDSON CORP | NDSN | 0.03% | 8 | $2.7K |
| 374 | WR BERKLEY CORP | WRB | 0.03% | 38 | $2.6K |
| 375 | KEYCORP | KEY | 0.03% | 119 | $2.6K |
| 376 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | ESS | 0.03% | 9 | $2.6K |
| 377 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.03% | 16 | $2.6K |
| 378 | CMS ENERGY CORP | CMS | 0.03% | 38 | $2.6K |
| 379 | FORTIVE CORP | FTV | 0.03% | 43 | $2.6K |
| 380 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0.03% | 17 | $2.6K |
| 381 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.03% | 18 | $2.5K |
| 382 | INSULET CORP | PODD | 0.03% | 17 | $2.5K |
| 383 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.03% | 19 | $2.5K |
| 384 | TYSON FOODS INC-CL A | TSN | 0.03% | 42 | $2.5K |
| 385 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.03% | 17 | $2.4K |
| 386 | NISOURCE INC | NI | 0.03% | 59 | $2.4K |
| 387 | WEYERHAEUSER CO | WY | 0.03% | 97 | $2.4K |
| 388 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.03% | 17 | $2.4K |
| 389 | LENNAR CORP-A | LEN | 0.03% | 27 | $2.3K |
| 390 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 0.03% | 63 | $2.3K |
| 391 | IDEX CORP | IEX | 0.03% | 10 | $2.3K |
| 392 | PTC INC | PTC | 0.03% | 15 | $2.3K |
| 393 | LOEWS CORP | L | 0.03% | 21 | $2.3K |
| 394 | GENUINE PARTS CO | GPC | 0.03% | 17 | $2.3K |
| 395 | EVERGY INC | EVRG | 0.03% | 28 | $2.3K |
| 396 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 0.03% | 20 | $2.3K |
| 397 | TRACTOR SUPPLY COMPANY | TSCO | 0.03% | 65 | $2.3K |
| 398 | EVEREST GROUP LTD | EG | 0.03% | 6 | $2.2K |
| 399 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 0.03% | 6 | $2.2K |
| 400 | LYONDELLBASELL INDU-CL A | LYB | 0.03% | 33 | $2.2K |
| 401 | INVITATION HOMES INC | INVH | 0.03% | 73 | $2.2K |
| 402 | CDW CORP/DE | CDW | 0.03% | 16 | $2.2K |
| 403 | KIMCO REALTY CORP | KIM | 0.03% | 91 | $2.2K |
| 404 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.03% | 32 | $2.2K |
| 405 | BALL CORP | BALL | 0.03% | 34 | $2.2K |
| 406 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.03% | 15 | $2.1K |
| 407 | BEST BUY CO INC | BBY | 0.03% | 25 | $2.1K |
| 408 | HENRY SCHEIN INC | HSIC | 0.03% | 24 | $2.1K |
| 409 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.03% | 6 | $2.1K |
| 410 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | MAA | 0.03% | 16 | $2.1K |
| 411 | STANLEY BLACK & DECKER INC | SWK | 0.03% | 21 | $2.1K |
| 412 | TEXTRON INC | TXT | 0.03% | 25 | $2.1K |
| 413 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | MKC | 0.03% | 37 | $2.1K |
| 414 | MASCO CORP | MAS | 0.02% | 28 | $2.0K |
| 415 | HOST HOTELS & RESORTS INC | HST | 0.02% | 86 | $2.0K |
| 416 | JM SMUCKER CO/THE | SJM | 0.02% | 16 | $2.0K |
| 417 | ASSURANT INC | AIZ | 0.02% | 7 | $2.0K |
| 418 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 0.02% | 18 | $2.0K |
| 419 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.02% | 68 | $2.0K |
| 420 | ALLEGION PLC | ALLE | 0.02% | 12 | $1.9K |
| 421 | CLOROX COMPANY | CLX | 0.02% | 18 | $1.9K |
| 422 | APA CORP | APA | 0.02% | 44 | $1.9K |
| 423 | RALPH LAUREN CORP | RL | 0.02% | 5 | $1.9K |
| 424 | INVESCO LTD | IVZ | 0.02% | 57 | $1.8K |
| 425 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 0.02% | 6 | $1.8K |
| 426 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 0.02% | 55 | $1.8K |
| 427 | TRIMBLE INC | TRMB | 0.02% | 29 | $1.7K |
| 428 | FOX CORP - CLASS A | FOXA | 0.02% | 25 | $1.7K |
| 429 | GLOBE LIFE INC | GL | 0.02% | 10 | $1.7K |
| 430 | REGENCY CENTERS CORP | REG | 0.02% | 22 | $1.7K |
| 431 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 0.02% | 9 | $1.7K |
| 432 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.02% | 18 | $1.7K |
| 433 | GODADDY INC - CLASS A | GDDY | 0.02% | 17 | $1.7K |
| 434 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 0.02% | 8 | $1.6K |
| 435 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 0.02% | 4 | $1.6K |
| 436 | HASBRO INC | HAS | 0.02% | 17 | $1.6K |
| 437 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.02% | 13 | $1.6K |
| 438 | GARTNER INC | IT | 0.02% | 8 | $1.6K |
| 439 | TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | 0.02% | 8 | $1.5K |
| 440 | ROLLINS INC | ROL | 0.02% | 41 | $1.5K |
| 441 | CAMDEN PROPERTY TRUST | CPT | 0.02% | 14 | $1.5K |
| 442 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHTR | 0.02% | 10 | $1.5K |
| 443 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 0.02% | 5 | $1.5K |
| 444 | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | JKHY | 0.02% | 9 | $1.5K |
| 445 | PENTAIR PLC | PNR | 0.02% | 23 | $1.5K |
| 446 | ECHOSTAR CORP-A | ECHO | 0.02% | 17 | $1.5K |
| 447 | UDR INC | UDR | 0.02% | 39 | $1.5K |
| 448 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.02% | 15 | $1.5K |
| 449 | NEWS CORP - CLASS A | NWSA | 0.02% | 46 | $1.4K |
| 450 | DAVITA INC | DVA | 0.02% | 8 | $1.4K |
| 451 | DOMINO'S PIZZA INC | DPZ | 0.02% | 4 | $1.4K |
| 452 | BXP INC | BXP | 0.02% | 20 | $1.4K |
| 453 | FRANKLIN TEMPLETON INC | BEN | 0.02% | 39 | $1.3K |
| 454 | APTIV PLC | APTV | 0.02% | 27 | $1.3K |
| 455 | AES CORP | AES | 0.02% | 88 | $1.3K |
| 456 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.01% | 18 | $1.2K |
| 457 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | FRT | 0.01% | 10 | $1.2K |
| 458 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.01% | 15 | $1.1K |
| 459 | FOX CORP - CLASS B | FOX | 0.01% | 17 | $1.0K |
| 460 | HORMEL FOODS CORP | HRL | 0.01% | 43 | $1.0K |
| 461 | SMITH (A.O.) CORP | AOS | 0.01% | 16 | $1.0K |
| 462 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | NCLH | 0.01% | 57 | $982.68 |
| 463 | MOSAIC CO/THE | MOS | 0.01% | 39 | $951.99 |
| 464 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | ERIE | 0.01% | 3 | $794.55 |
| 465 | TRADE DESK INC/THE -CLASS A | TTD | 0.01% | 54 | $711.72 |
| 466 | NEWS CORP - CLASS B | NWS | 0.01% | 15 | $518.25 |
| 467 | PARAMOUNT SKYDANCE CORP | PSKY | 0.00% | 39 | $403.65 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.38% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.3433 |
| Tần suất | Semi-Annual | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 29, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2020 (Jul 02, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.2020 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1413 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 13.39% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.04 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -9.35% / — | Sortino 1Y | 1.51 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 1.02 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.993 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 9.20% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 274 | Khối lượng trung bình | 1.08K |
| AUM | $8.2M | Chênh lệch giá/NAV | +0.05% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $23.8K | +0.29% | $8.2M → $8.2M |
| 1 Tuần | -$68.5K | -0.83% | $8.2M → $8.2M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về CHRI
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
US weighs a new round of tariffs on semiconductors, Politico reports ↗
The Trump administration is considering a new round of sweeping tariffs on semiconductors, Politico reported on Thursday citing eight people…
Reuters · Aug 27, 05:28 UTC
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
Tất cả tin tức về CHRI →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.