BTAL AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
Cours au Aug 25, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 12.20 | Plage journalière | 12.00 – 12.12 |
| Plage 52 semaines | 10.86 – 16.59 | Volume | 353.64K |
| Volume moy. | 739.90K | AUM | $275.5M (Aug 25, 2026) |
| Ratio de frais | 1.43% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.93% |
| NAV | 11.97 | Prime/Décote | +0.25% indicatif |
| Création | Sep 13, 2011 | Participations | 121 |
| Émetteur | AGF | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Developed Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00110G408 | ISIN | US00110G4082 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will invest primarily in long positions in low beta U.S. equities and short positions in high beta U.S. equities on a dollar neutral basis, within sectors. It will construct a dollar neutral portfolio of long and short positions of U.S. equities by investing primarily in the constituent securities of the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta Index in approximately the same weight as they appear in the index. The universe for the index is comprised of the top 1,000 eligible securities by market capitalization, including REITs.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 25, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -26.24% | -14.45% | -6.45% | -5.48% | -4.62% |
| Performance totale | +0.16% | 0.00% | -12.98% | -15.22% | -24.36% | -10.96% | -3.99% | -4.13% | -3.60% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 24, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 1.43% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $143.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 121 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 61.72% | 96.27M | $93.6M |
| 2 | BTALU21L | BTALU21L | 7.58% | 3.50K | $11.5M |
| 3 | Maximus, Inc. | MMS | 0.27% | 4.64K | $405.3K |
| 4 | Exelixis, Inc. | EXEL | 0.27% | 18.79K | $405.3K |
| 5 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 0.27% | 3.71K | $405.3K |
| 6 | Akamai Technologies, Inc. | AKAM | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 7 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 0.27% | 928 | $405.3K |
| 8 | Dominion Energy, Inc. | D | 0.27% | 5.57K | $405.3K |
| 9 | Becton, Dickinson and Company | BDX | 0.27% | 1.74K | $405.3K |
| 10 | VeriSign, Inc. | VRSN | 0.27% | 1.86K | $405.3K |
| 11 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.27% | 8.12K | $405.3K |
| 12 | The Wendy's Company | WEN | 0.27% | 18.10K | $405.3K |
| 13 | Virtu Financial, Inc. | VIRT | 0.27% | 14.50K | $405.3K |
| 14 | Flowers Foods, Inc. | FLO | 0.27% | 17.40K | $405.3K |
| 15 | Equity Commonwealth | EQC | 0.27% | 15.20K | $405.3K |
| 16 | Verint Systems Inc. | VRNT | 0.27% | 9.16K | $405.3K |
| 17 | — | — | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 18 | Citrix Systems, Inc. | CTXS | 0.27% | 3.60K | $405.3K |
| 19 | Acceleron Pharma Inc. | XLRN | 0.27% | 3.25K | $405.3K |
| 20 | Service Corporation International | SCI | 0.27% | 8.00K | $405.3K |
| 21 | Verisk Analytics, Inc. | VRSK | 0.27% | 2.44K | $405.3K |
| 22 | CME Group Inc. | CME | 0.27% | 1.97K | $405.3K |
| 23 | Watsco, Inc. | WSO | 0.27% | 1.51K | $405.3K |
| 24 | The Hain Celestial Group, Inc. | HAIN | 0.27% | 10.44K | $405.3K |
| 25 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 0.27% | 45.47K | $405.3K |
| 26 | Okta, Inc. | OKTA | 0.27% | 1.74K | $405.3K |
| 27 | United Therapeutics Corporation | UTHR | 0.27% | 2.32K | $405.3K |
| 28 | FTI Consulting, Inc. | FCN | 0.27% | 3.02K | $405.3K |
| 29 | Allogene Therapeutics, Inc. | ALLO | 0.27% | 16.94K | $405.3K |
| 30 | Quest Diagnostics Incorporated | DGX | 0.27% | 3.25K | $405.3K |
| 31 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.27% | 7.42K | $405.3K |
| 32 | Baxter International Inc. | BAX | 0.27% | 5.10K | $405.3K |
| 33 | PNM Resources, Inc. | PNM | 0.27% | 8.58K | $405.3K |
| 34 | Waste Management, Inc. | WM | 0.27% | 3.02K | $405.3K |
| 35 | Cheniere Energy, Inc. | LNG | 0.27% | 4.99K | $405.3K |
| 36 | Duke Energy Corporation | DUK | 0.27% | 4.18K | $405.3K |
| 37 | NortonLifeLock Inc. | NLOK | 0.27% | 15.43K | $405.3K |
| 38 | Valvoline Inc. | VVV | 0.27% | 12.99K | $405.3K |
| 39 | Republic Services, Inc. | RSG | 0.26% | 3.83K | $395.7K |
| 40 | Hormel Foods Corporation | HRL | 0.26% | 8.58K | $395.7K |
| 41 | Assurant, Inc. | AIZ | 0.26% | 2.67K | $395.7K |
| 42 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | 0.26% | 4.41K | $395.7K |
| 43 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 0.26% | 1.97K | $395.7K |
| 44 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 0.26% | 7.89K | $395.7K |
| 45 | Electronic Arts Inc. | EA | 0.26% | 2.90K | $395.7K |
| 46 | Mattel, Inc. | MAT | 0.26% | 21.00K | $395.7K |
| 47 | Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | 0.26% | 3.36K | $395.7K |
| 48 | Marsh & McLennan Companies, Inc. | MMC | 0.26% | 3.02K | $395.7K |
| 49 | The J. M. Smucker Company | SJM | 0.26% | 3.13K | $395.7K |
| 50 | Grand Canyon Education, Inc. | LOPE | 0.26% | 4.64K | $395.7K |
| 51 | Pool Corporation | POOL | 0.26% | 928 | $395.7K |
| 52 | Murphy USA Inc. | MUSA | 0.26% | 3.13K | $395.7K |
| 53 | Church & Dwight Co., Inc. | CHD | 0.26% | 4.87K | $395.7K |
| 54 | RLI Corp. | RLI | 0.26% | 4.06K | $395.7K |
| 55 | The Sherwin-Williams Company | SHW | 0.26% | 1.51K | $395.7K |
| 56 | Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | 0.26% | 5.92K | $395.7K |
| 57 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 0.26% | 116 | $395.7K |
| 58 | Consolidated Edison, Inc. | ED | 0.26% | 5.45K | $395.7K |
| 59 | Zynga Inc. | ZNGA | 0.26% | 39.90K | $395.7K |
| 60 | Hawaiian Electric Industries, Inc. | HE | 0.26% | 9.74K | $395.7K |
| 61 | Air Products and Chemicals, Inc. | APD | 0.26% | 1.39K | $395.7K |
| 62 | Oracle Corporation | ORCL | 0.26% | 5.34K | $395.7K |
| 63 | Ameren Corporation | AEE | 0.26% | 4.99K | $395.7K |
| 64 | Rollins, Inc. | ROL | 0.26% | 12.30K | $395.7K |
| 65 | Americold Realty Trust | COLD | 0.26% | 10.90K | $395.7K |
| 66 | Graco Inc. | GGG | 0.25% | 5.57K | $386.0K |
| 67 | New York Community Bancorp, Inc. | NYCB | 0.25% | 36.08K | $386.0K |
| 68 | The Progressive Corporation | PGR | 0.25% | 4.29K | $386.0K |
| 69 | Campbell Soup Company | CPB | 0.25% | 8.70K | $386.0K |
| 70 | Arthur J. Gallagher & Co. | AJG | 0.25% | 2.90K | $386.0K |
| 71 | Charter Communications, Inc. | CHTR | 0.25% | 580 | $386.0K |
| 72 | The Toro Company | TTC | 0.25% | 3.83K | $386.0K |
| 73 | EQT Corporation | EQT | 0.25% | 20.42K | $386.0K |
| 74 | Masco Corporation | MAS | 0.25% | 6.84K | $386.0K |
| 75 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 0.25% | 22.62K | $386.0K |
| 76 | CyrusOne Inc. | CONE | 0.25% | 5.68K | $386.0K |
| 77 | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | JBHT | 0.25% | 2.55K | $386.0K |
| 78 | 3M Company | MMM | 0.25% | 2.09K | $386.0K |
| 79 | Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 0.25% | 1.51K | $386.0K |
| 80 | Silgan Holdings Inc. | SLGN | 0.25% | 9.86K | $386.0K |
| 81 | Tractor Supply Company | TSCO | 0.25% | 2.32K | $386.0K |
| 82 | frontdoor, inc. | FTDR | 0.25% | 7.89K | $386.0K |
| 83 | Erie Indemnity Company | ERIE | 0.25% | 2.09K | $386.0K |
| 84 | Harley-Davidson, Inc. | HOG | 0.25% | 9.05K | $386.0K |
| 85 | MSC Industrial Direct Co., Inc. | MSM | 0.25% | 4.52K | $386.0K |
| 86 | General Mills, Inc. | GIS | 0.25% | 6.73K | $386.0K |
| 87 | Bank OZK | OZK | 0.25% | 10.21K | $386.0K |
| 88 | WEC Energy Group, Inc. | WEC | 0.25% | 4.41K | $386.0K |
| 89 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.25% | 2.44K | $386.0K |
| 90 | The Clorox Company | CLX | 0.25% | 2.32K | $386.0K |
| 91 | Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 0.25% | 4.29K | $386.0K |
| 92 | Landstar System, Inc. | LSTR | 0.25% | 2.55K | $386.0K |
| 93 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 0.25% | 2.32K | $386.0K |
| 94 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 0.25% | 1.04K | $386.0K |
| 95 | Quidel Corporation | QDEL | 0.25% | 3.48K | $386.0K |
| 96 | BWX Technologies, Inc. | BWXT | 0.25% | 6.73K | $386.0K |
| 97 | TreeHouse Foods, Inc. | THS | 0.25% | 8.47K | $386.0K |
| 98 | The New York Times Company | NYT | 0.25% | 9.63K | $386.0K |
| 99 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | KNX | 0.25% | 8.93K | $386.0K |
| 100 | International Paper Company | IP | 0.25% | 6.61K | $376.4K |
| 101 | The Allstate Corporation | ALL | 0.25% | 3.13K | $376.4K |
| 102 | Cabot Oil & Gas Corporation | COG | 0.25% | 25.52K | $376.4K |
| 103 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 0.25% | 5.45K | $376.4K |
| 104 | White Mountains Insurance Group, Ltd. | WTM | 0.25% | 348 | $376.4K |
| 105 | CMS Energy Corporation | CMS | 0.25% | 6.61K | $376.4K |
| 106 | Amedisys, Inc. | AMED | 0.25% | 1.62K | $376.4K |
| 107 | Mercury General Corporation | MCY | 0.25% | 6.61K | $376.4K |
| 108 | Seagate Technology Holdings plc | STX | 0.25% | 4.52K | $376.4K |
| 109 | AptarGroup, Inc. | ATR | 0.25% | 2.78K | $376.4K |
| 110 | Kansas City Southern | KSU | 0.25% | 1.39K | $376.4K |
| 111 | NewMarket Corporation | NEU | 0.25% | 1.28K | $376.4K |
| 112 | Thor Industries, Inc. | THO | 0.24% | 3.60K | $366.7K |
| 113 | DuPont de Nemours, Inc. | DD | 0.24% | 4.99K | $366.7K |
| 114 | Nielsen Holdings plc | NLSN | 0.24% | 15.54K | $366.7K |
| 115 | Aon plc | AON | 0.24% | 1.62K | $366.7K |
| 116 | AGNC Investment Corp. | AGNC | 0.24% | 22.62K | $366.7K |
| 117 | Cummins Inc. | CMI | 0.24% | 1.62K | $366.7K |
| 118 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 0.24% | 1.97K | $357.1K |
| 119 | Royal Gold, Inc. | RGLD | 0.24% | 3.36K | $357.1K |
| 120 | Packaging Corporation of America | PKG | 0.24% | 2.78K | $357.1K |
| 121 | Newmont Corporation | NEM | 0.23% | 5.68K | $347.4K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.93% | Versé (12 derniers mois) | $0.3579 |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2025 | Dernier versement | $0.3579 (Jan 02, 2026) |
| Croissance 1 an | -44.51% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +18.88% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3579 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6449 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 02, 2024 | $1.0409 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2130 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.1960 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Jan 03, 2019 | $0.0860 |
| Sep 14, 2012 | — | — | $0.0010 |
| Dec 20, 2011 | — | — | $0.4270 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 23.56% / 20.56% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.11 / -0.625 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -32.17% / -47.83% | Sortino 1 an | -1.55 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | -0.873 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0.791 |
| Déviation à la baisse 1 an | 16.85% | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 25, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 353.64K | Volume moyen | 739.90K |
| AUM | $275.5M | Prime/Décote | +0.25% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $275.5M → $275.5M |
| 1 semaine | -$2.7M | -0.99% | $275.5M → $275.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.