PEPS Parametric Equity Plus ETF
33.70
0.099 (+0.29%)
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.60 | النطاق اليومي | 33.53 – 33.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.14 – 33.70 | حجم التداول | 14 |
| متوسط حجم التداول | 475 | إجمالي الأصول المُدارة | $30.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.10% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% |
| NAV | 33.44 | العلاوة/الخصم | +0.78% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 07, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Eaton Vance | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Active | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 61774R775 | ISIN | US61774R7750 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
يستهدف هذا الصندوق مضاعفًا أو معكوسًا لعائد يومي. على المدى الطويل، يجعل التضاعد المركّب النتائج تختلف أحيانًا اختلافًا جذريًا عن المؤشر مضروبًا في المضاعف. تصفه الجهات المصدرة بأنه أداة للتداول قصير الأجل. كيف تعمل صناديق ETF ذات الرافعة المالية →
نبذة عن هذا الـ ETF
PEPS is an actively managed fund that aims for long-term capital appreciation by primarily investing in a portfolio of large US companies. Specifically, it holds stocks found within the Solactive GBS United States 500 Index. A key element of its strategy involves a beta-neutral call overwriting approach, where the fund sells short-dated, out-of-the-money call options on the S&P 500 Index. This options strategy is paired with compensatory long equity exposure, which includes positions in S&P 500 Index futures, FLEX Options referencing the S&P 500 Index, and the SPY ETF. The fund's overall performance is predominantly driven by its equity holdings. To avoid straddle rule implications, PEPS carefully limits the overlap between its equity investments and the underlying components of its options. It also implements tax loss harvesting strategies within its equity portfolio. While the sale of call options may lead to foregoing some upside market participation, the fund's sub-adviser proactively seeks to ladder these written call positions to lessen this potential limitation.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.87% | +3.56% | +15.33% | +14.63% | +17.14% | — | — | — | +16.59% |
| إجمالي العائد | +2.87% | +3.56% | +15.61% | +15.17% | +18.08% | — | — | — | +17.67% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.10% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $10.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 208 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 7.38% | 9.75K | $2.2M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 7.07% | 6.36K | $2.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 5.65% | 3.20K | $1.7M |
| 4 | AMAZON.COM INC COMMON | AMZN | 3.61% | 4.17K | $1.1M |
| 5 | MSILF GOVERNMENT | — | 3.01% | 913.13K | $913.1K |
| 6 | ALPHABET INC-CL A - | GOOGL | 2.94% | 2.53K | $890.8K |
| 7 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 2.61% | 2.27K | $790.7K |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.58% | 2.16K | $780.9K |
| 9 | META PLATFORMS INC COMMON | META | 2.31% | 972 | $698.5K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.07% | 610 | $627.7K |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.92% | 957 | $582.0K |
| 12 | TESLA INC COMMON STOCK | TSLA | 1.71% | 1.35K | $518.2K |
| 13 | ELI LILLY AND COMPANY | LLY | 1.69% | 433 | $510.6K |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.57% | 1.43K | $474.8K |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.34% | 2.41K | $407.0K |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 1.23% | 723 | $372.8K |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON COMMON | JNJ | 1.18% | 1.37K | $357.6K |
| 18 | VISA INC COMMON STOCK USD | V | 1.17% | 919 | $354.2K |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC COMMON | CSCO | 1.03% | 2.63K | $311.1K |
| 20 | LAM RESEARCH CORP COMMON | LRCX | 1.00% | 950 | $302.9K |
| 21 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.95% | 1.04K | $288.9K |
| 22 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 0.91% | 466 | $274.5K |
| 23 | CHEVRON CORP COMMON STOCK | CVX | 0.87% | 1.25K | $264.1K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK | WMT | 0.80% | 2.19K | $243.3K |
| 25 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.78% | 251 | $237.7K |
| 26 | MERCK & CO INC COMMON | MRK | 0.78% | 1.63K | $236.9K |
| 27 | 4SPY CALL USD 12/18/2026 | — | 0.76% | 89 | $231.4K |
| 28 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.76% | 1.10K | $229.7K |
| 29 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 0.75% | 4.17K | $226.7K |
| 30 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.73% | 2.51K | $220.7K |
| 31 | GENERAL ELECTRIC CO | GE | 0.70% | 684 | $210.8K |
| 32 | PHILIP MORRIS | PM | 0.67% | 1.01K | $202.6K |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY | STX | 0.64% | 249 | $195.0K |
| 34 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 0.63% | 328 | $192.2K |
| 35 | INTEL CORP COMMON STOCK | INTC | 0.63% | 1.83K | $191.8K |
| 36 | THE PROCTER & GAMBLE | PG | 0.63% | 1.26K | $190.5K |
| 37 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.61% | 487 | $184.7K |
| 38 | RTX CORP | RTX | 0.59% | 955 | $177.6K |
| 39 | HOME DEPOT INC/THE COMMON | HD | 0.57% | 599 | $174.2K |
| 40 | WELLS FARGO & CO COMMON | WFC | 0.57% | 2.07K | $172.9K |
| 41 | GE VERNOVA INC COMMON | GEV | 0.55% | 167 | $167.8K |
| 42 | SALESFORCE.COM INC. | CRM | 0.55% | 732 | $167.7K |
| 43 | NETFLIX INC COMMON STOCK | NFLX | 0.54% | 2.34K | $164.7K |
| 44 | CATERPILLAR INC COMMON | CAT | 0.53% | 202 | $161.7K |
| 45 | LINDE PLC COMMON STOCK | LIN.DE | 0.52% | 324 | $156.7K |
| 46 | EATON CORP PLC COMMON | 0Y3K.L | 0.50% | 353 | $151.7K |
| 47 | ILLUMINA INC COMMON STOCK | ILMN | 0.50% | 541 | $150.5K |
| 48 | THERMO FISHER SCIENTIFIC | TMO | 0.48% | 219 | $144.1K |
| 49 | AMGEN INC COMMON STOCK | AMGN | 0.46% | 338 | $140.2K |
| 50 | ATLASSIAN CORP COMMON | TEAM | 0.46% | 673 | $139.2K |
| 51 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 0.44% | 941 | $134.3K |
| 52 | ORACLE CORP COMMON STOCK | ORCL | 0.44% | 947 | $133.9K |
| 53 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW | 0.44% | 1.38K | $133.6K |
| 54 | STATE STREET CORP COMMON | STT | 0.42% | 735 | $128.6K |
| 55 | THE WALT DISNEY COMPANY | DIS | 0.42% | 1.19K | $128.4K |
| 56 | CSX CORP COMMON STOCK USD | CSX | 0.40% | 2.55K | $120.3K |
| 57 | MCDONALD'S CORP COMMON | MCD | 0.40% | 509 | $119.7K |
| 58 | AT&T INC COMMON STOCK USD | T | 0.39% | 5.29K | $117.4K |
| 59 | US DOLLAR | — | 0.38% | 115.39K | $115.4K |
| 60 | TERADYNE INC COMMON STOCK | TER | 0.38% | 286 | $115.2K |
| 61 | ROSS STORES INC COMMON | ROST | 0.38% | 517 | $115.0K |
| 62 | ZSCALER INC COMMON STOCK | ZS | 0.38% | 489 | $114.3K |
| 63 | CVS HEALTH CORP COMMON | CVS | 0.37% | 1.29K | $111.5K |
| 64 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.36% | 217 | $110.0K |
| 65 | 3M CO COMMON STOCK USD | MMM | 0.36% | 685 | $109.6K |
| 66 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.36% | 396 | $109.0K |
| 67 | INTERNATIONAL BUSINESS | IBM | 0.36% | 478 | $108.6K |
| 68 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 0.36% | 250 | $108.1K |
| 69 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE | WAB | 0.36% | 378 | $107.9K |
| 70 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.35% | 386 | $107.4K |
| 71 | DEVON ENERGY CORP COMMON | DVN | 0.35% | 2.21K | $106.5K |
| 72 | TE CONNECTIVITY PLC | TEL | 0.35% | 487 | $106.3K |
| 73 | BECTON DICKINSON & CO | BDXA | 0.34% | 558 | $102.5K |
| 74 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS | MPWR | 0.33% | 72 | $99.8K |
| 75 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 0.33% | 522 | $99.2K |
| 76 | PEPSICO INC COMMON STOCK | PEP | 0.32% | 780 | $98.3K |
| 77 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS | HLT | 0.32% | 293 | $95.7K |
| 78 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.31% | 454 | $95.0K |
| 79 | EXPEDITORS INTERNATIONAL | EXPD | 0.31% | 488 | $94.3K |
| 80 | CENCORA INC COMMON STOCK | COR | 0.30% | 278 | $90.0K |
| 81 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.29% | 410 | $88.9K |
| 82 | PAYCHEX INC COMMON STOCK | PAYX | 0.29% | 848 | $88.2K |
| 83 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.29% | 78 | $86.4K |
| 84 | SS&C TECHNOLOGIES | SSNC | 0.28% | 1.04K | $84.7K |
| 85 | FORD MOTOR CO COMMON | F | 0.28% | 6.87K | $83.5K |
| 86 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | PFG | 0.28% | 779 | $83.5K |
| 87 | HCA HEALTHCARE INC COMMON | HCA | 0.27% | 180 | $81.2K |
| 88 | NASDAQ INC COMMON STOCK | NDAQ | 0.27% | 864 | $80.9K |
| 89 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.27% | 222 | $80.8K |
| 90 | SNOWFLAKE INC COMMON | SNOW | 0.26% | 216 | $79.7K |
| 91 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.26% | 480 | $79.6K |
| 92 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.26% | 933 | $79.5K |
| 93 | INTERACTIVE BROKERS GROUP | IBKR | 0.26% | 902 | $79.3K |
| 94 | CLOUDFLARE INC COMMON | NET | 0.26% | 216 | $78.0K |
| 95 | WORKDAY INC COMMON STOCK | WDAY | 0.25% | 410 | $76.5K |
| 96 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 0.25% | 1.41K | $76.4K |
| 97 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.25% | 587 | $75.8K |
| 98 | YUM BRANDS INC COMMON | YUM | 0.25% | 516 | $74.7K |
| 99 | ENTERGY CORP COMMON STOCK | ETR | 0.24% | 720 | $74.0K |
| 100 | ON SEMICONDUCTOR CORP | ON | 0.24% | 948 | $73.5K |
| 101 | HUNTINGTON BANCSHARES | HBAN | 0.24% | 4.67K | $71.6K |
| 102 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.23% | 686 | $71.2K |
| 103 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT | EQR | 0.23% | 1.16K | $71.0K |
| 104 | VEEVA SYSTEMS INC COMMON | VEEV | 0.23% | 238 | $70.5K |
| 105 | AMEREN CORP COMMON STOCK | AEE | 0.23% | 683 | $69.8K |
| 106 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 0.23% | 663 | $69.7K |
| 107 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.23% | 1.04K | $68.6K |
| 108 | EVERPURE INC COMMON STOCK | P | 0.22% | 435 | $67.2K |
| 109 | FIRSTENERGY CORP COMMON | FE | 0.22% | 1.48K | $66.6K |
| 110 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 0.22% | 164 | $65.7K |
| 111 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 0.22% | 271 | $65.5K |
| 112 | LOEWS CORP COMMON STOCK | L | 0.21% | 608 | $64.9K |
| 113 | THE DETROIT EDISON | DTE | 0.21% | 510 | $64.7K |
| 114 | SPACE EXPLORATION | SPCX | 0.21% | 396 | $64.4K |
| 115 | DOW INC COMMON STOCK USD | DOW | 0.21% | 2.20K | $62.6K |
| 116 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 0.21% | 950 | $62.2K |
| 117 | MID-AMERICA APARTMENT | MAA | 0.20% | 525 | $61.4K |
| 118 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 0.20% | 32 | $60.5K |
| 119 | W R BERKLEY CORPORATION | WRB | 0.20% | 828 | $59.5K |
| 120 | PPL CORP COMMON STOCK USD | PPL | 0.20% | 1.73K | $59.2K |
| 121 | SUN COMMUNITIES INC REIT | SUI | 0.19% | 515 | $58.7K |
| 122 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.19% | 1.04K | $57.3K |
| 123 | CROWN CASTLE | CCI | 0.19% | 707 | $56.3K |
| 124 | HERSHEY CO/THE COMMON | HSY | 0.19% | 345 | $56.1K |
| 125 | VICI PROPERTIES INC REIT | VICI | 0.18% | 2.44K | $55.9K |
| 126 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | FLTR.L | 0.18% | 701 | $55.9K |
| 127 | FISERV INC COMMON STOCK | FI | 0.18% | 1.22K | $55.5K |
| 128 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 0.18% | 810 | $53.3K |
| 129 | LENNAR CORP COMMON STOCK | LEN | 0.17% | 690 | $52.9K |
| 130 | ULTA BEAUTY INC COMMON | ULTA | 0.17% | 90 | $51.3K |
| 131 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | CFG | 0.17% | 792 | $50.3K |
| 132 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.16% | 600 | $49.7K |
| 133 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 0.16% | 138 | $49.2K |
| 134 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 0.16% | 222 | $48.8K |
| 135 | ROBINHOOD MARKETS INC | HOOD | 0.16% | 438 | $47.8K |
| 136 | INTERNATIONAL PAPER CO | IP | 0.15% | 1.46K | $46.8K |
| 137 | RELIANCE INC COMMON STOCK | RS | 0.15% | 114 | $45.9K |
| 138 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC ZAR | ANG.JO | 0.15% | 472 | $44.4K |
| 139 | HEICO CORP COMMON STOCK | HEI | 0.14% | 144 | $43.0K |
| 140 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOXA | 0.14% | 678 | $42.3K |
| 141 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 0.13% | 414 | $40.5K |
| 142 | BLOOM ENERGY CORP COMMON | BE | 0.13% | 144 | $40.4K |
| 143 | INTERNATIONAL FLAVORS & | IFF | 0.13% | 472 | $39.9K |
| 144 | HUBBELL INC COMMON STOCK | HUBB | 0.13% | 84 | $39.8K |
| 145 | HALLIBURTON CO COMMON | HAL | 0.13% | 1.21K | $39.4K |
| 146 | MARKEL GROUP INC COMMON | MKL | 0.13% | 22 | $38.7K |
| 147 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.13% | 473 | $38.6K |
| 148 | TRADEWEB MARKETS INC | TW | 0.12% | 322 | $35.8K |
| 149 | HEICO CORP COMMON STOCK | HEI-A | 0.12% | 159 | $35.5K |
| 150 | ROBLOX CORP COMMON STOCK | RBLX | 0.12% | 732 | $35.2K |
| 151 | ROCKET LAB CORP COMMON | RKLB | 0.11% | 490 | $33.4K |
| 152 | FIRST CITIZENS BANCSHARES | FCNCA | 0.11% | 16 | $33.1K |
| 153 | LPL FINANCIAL HOLDINGS | LPLA | 0.11% | 97 | $32.1K |
| 154 | TWILIO INC COMMON STOCK | TWLO | 0.10% | 104 | $30.1K |
| 155 | SAMSARA INC COMMON STOCK | IOT | 0.10% | 706 | $29.3K |
| 156 | WATSCO INC COMMON STOCK | WSO | 0.10% | 103 | $28.8K |
| 157 | THE ESTEE LAUDER | EL | 0.09% | 271 | $26.6K |
| 158 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 0.08% | 108 | $25.1K |
| 159 | XPO INC COMMON STOCK USD | XPO | 0.08% | 136 | $25.0K |
| 160 | ASTERA LABS INC COMMON | ALAB | 0.08% | 71 | $24.3K |
| 161 | TKO GROUP HOLDINGS INC | TKO | 0.08% | 136 | $24.2K |
| 162 | AMRIZE LTD COMMON STOCK | AMRZ.SW | 0.08% | 640 | $23.2K |
| 163 | MEDLINE INC COMMON STOCK | MDLN | 0.08% | 636 | $23.1K |
| 164 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 0.07% | 1.62K | $22.7K |
| 165 | UBIQUITI INC | UI | 0.07% | 33 | $21.7K |
| 166 | FABRINET COMMON STOCK USD | FN | 0.07% | 43 | $20.9K |
| 167 | FOX CORP COMMON STOCK USD | FOX | 0.07% | 373 | $20.8K |
| 168 | ROYALTY PHARMA PLC COMMON | RPRX | 0.07% | 360 | $20.5K |
| 169 | SOFI TECHNOLOGIES INC | SOFI | 0.07% | 1.27K | $20.1K |
| 170 | VENTURE GLOBAL INC COMMON | VG | 0.06% | 1.49K | $19.6K |
| 171 | OKTA INC COMMON STOCK USD | OKTA | 0.06% | 81 | $18.8K |
| 172 | COREWEAVE INC COMMON | CRWV | 0.06% | 219 | $18.0K |
| 173 | REDDIT INC COMMON STOCK | RDDT | 0.05% | 100 | $16.0K |
| 174 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 0.05% | 41 | $15.8K |
| 175 | CREDO TECHNOLOGY GROUP | CRDO | 0.05% | 71 | $15.4K |
| 176 | TOAST INC COMMON STOCK | TOST | 0.05% | 482 | $15.1K |
| 177 | AERCAP HOLDINGS NV COMMON | AER | 0.05% | 104 | $15.1K |
| 178 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | 0.05% | 274 | $14.0K |
| 179 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.05% | 27 | $13.8K |
| 180 | FTAI AVIATION LTD COMMON | FTAI | 0.05% | 81 | $13.8K |
| 181 | ATI INC COMMON STOCK USD | ATI | 0.04% | 70 | $13.4K |
| 182 | MONGODB INC COMMON STOCK | MDB | 0.04% | 33 | $12.7K |
| 183 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.04% | 23 | $12.6K |
| 184 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.04% | 162 | $11.3K |
| 185 | TPG INC COMMON STOCK USD | TPG | 0.04% | 247 | $11.2K |
| 186 | COUPANG INC COMMON STOCK | CPNG | 0.04% | 681 | $10.8K |
| 187 | CARLYLE GROUP INC/THE | CG | 0.04% | 277 | $10.6K |
| 188 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 0.03% | 127 | $10.2K |
| 189 | STRATEGY INC COMMON STOCK | MSTR | 0.03% | 59 | $9.1K |
| 190 | AMER SPORTS INC COMMON | AS | 0.03% | 307 | $8.6K |
| 191 | CIRCLE INTERNET GROUP INC | CRCL | 0.03% | 93 | $7.9K |
| 192 | DRAFTKINGS INC COMMON | DKNG | 0.03% | 388 | $7.6K |
| 193 | SYMBOTIC INC COMMON STOCK | SYM | 0.02% | 174 | $7.4K |
| 194 | ROCKET COS INC COMMON | RKT | 0.02% | 635 | $7.3K |
| 195 | LENNAR CORP COMMON STOCK | LEN-B | 0.02% | 87 | $6.6K |
| 196 | CEREBRAS SYSTEMS INC | CBRS | 0.02% | 35 | $5.7K |
| 197 | MASTEC INC COMMON STOCK | MTZ | 0.02% | 22 | $4.7K |
| 198 | XSP PUT USD 03/19/2027 | — | 0.01% | 21 | $4.3K |
| 199 | XSP PUT USD 12/18/2026 | — | 0.01% | 72 | $3.7K |
| 200 | XSP PUT USD 02/19/2027 | — | 0.01% | 18 | $2.9K |
| 201 | XSP PUT USD 01/15/2027 | — | 0.01% | 18 | $1.7K |
| 202 | XSP PUT USD 11/20/2026 | — | 0.00% | 62 | $1.3K |
| 203 | XSP PUT USD 10/16/2026 | — | 0.00% | 64 | $121.50 |
| 204 | SPXW CALL USD 10/12/2026 | — | -0.01% | -16 | -$3.8K |
| 205 | SPXW CALL USD 10/14/2026 | — | -0.01% | -8 | -$4.3K |
| 206 | SPXW CALL USD 10/21/2026 | — | -0.03% | -8 | -$10.2K |
| 207 | SPXW CALL USD 10/16/2026 | — | -0.09% | -16 | -$26.3K |
| 208 | 4SPY PUT USD 12/18/2026 | — | -0.39% | -89 | -$117.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3178 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0855 (Sep 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0855 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0769 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0576 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0978 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0663 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0649 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0650 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0417 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.80% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.39 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.80% / — | سورتينو 1 سنة | 2.05 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.03 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.971 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.40% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14 | متوسط حجم التداول | 475 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $30.1M | العلاوة/الخصم | +0.78% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$135.0K | -0.45% | $30.2M → $30.1M |
| شهر واحد | -$123.3K | -0.42% | $29.5M → $30.1M |
| أسبوع واحد | $40.0K | +0.14% | $29.6M → $30.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الصفحة الرسمية للصندوق ↗
وثائق نشرة الإصدار (SEC EDGAR) ↗
التقارير السنوية / نصف السنوية (SEC EDGAR) ↗
جميع إيداعات SEC ↗
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PEPS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
3 Dividend ETFs to Buy at 40 and Never Sell Through Retirement ↗
Buying a dividend ETF at 40 and holding it until 80 sounds simple, but the fund that leads over one year consistently trails over ten, and the one…
24/7 Wall Street · Oct 11, 16:03 UTC
Should You Buy Bitcoin or XRP Right Now? The Case for Each ↗
Bitcoin and XRP have both taken hits lately, but the size of each coin's drop tells two very different stories about risk, recovery potential, and…
247 Wallst · Oct 11, 12:30 UTC
Same Age, Same Savings: Why One 59-Year-Old Collects $5,550 a Month for Life and the Other Doesn’t ↗
Two 59-year-olds hold the exact same six income funds at the exact same weights, yet one pays a federal penalty on every withdrawal while the other…
247 Wallst · Oct 11, 12:12 UTC
Sending an Adult Child $1,200 a Month at 70? That Is Money Leaving Every Month. These 3 ETFs Help Cover It Without Shrinking Principal ↗
Sending $1,200 a month to an adult child from the same account funding your retirement creates a slow drain most retirees don't notice until the…
247 Wallst · Oct 11, 12:03 UTC
Claude AI’s XRP Price Prediction: Will It Drop to $1.17 or Rise to $1.70 First? ↗
Anthropic's Claude AI ran the XRP chart data and landed on a definitive price target to watch first, and its reasoning hinges on a Bitcoin threshold…
247 Wallst · Oct 11, 12:00 UTC
Bitcoin, Ethereum, XRP, and Solana Are All Down in 2026. Which Has Held Up Best? ↗
All four major cryptocurrencies are bleeding in 2026, but the coin that looks strongest on paper may actually be in the worst shape of the group…
247 Wallst · Oct 11, 11:30 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ PEPS →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.