SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 38.89 | Tagesspanne | 38.82 – 38.91 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.66 – 40.12 | Volumen | 183.21K |
| Durchschn. Volumen | 290.09K | AUM | $2.15B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 0.28% |
| NAV | 38.76 | Aufgeld/Abschlag | +0.15% indikativ |
| Auflegung | Nov 09, 2022 | Positionen | 191 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Active | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45783Y673 | ISIN | US45783Y6730 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives for long-term capital growth by investing in major U.S. equity markets, specifically large-capitalization companies. A primary objective is to significantly curtail potential maximum losses. The fund's Advisor strategically allocates capital to a selection of stocks, generally comprising companies from the Solactive GBS United States 500 Index. This core equity exposure is complemented by the use of put and call option contracts, which are employed to help mitigate downside risk and reduce the impact of adverse movements within the U.S. large-cap equity market. It is important to note that this fund is categorized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.91% | +0.91% | +5.45% | +5.51% | +11.15% | +14.27% | — | — | +15.48% |
| Gesamtrendite | +1.91% | +0.96% | +5.59% | +5.65% | +11.50% | +14.92% | — | — | +16.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 192 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.55% | 779.43K | $162.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.00% | 485.22K | $150.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.34% | 235.79K | $114.9M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.01% | 328.77K | $86.2M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 195.36K | $68.0M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.71% | 168.95K | $58.2M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.70% | 162.19K | $58.2M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 1.87% | 44.08K | $40.1M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.83% | 31.50K | $39.3M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.77% | 67.94K | $38.0M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.64% | 99.20K | $35.4M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.54% | 95.03K | $33.2M |
| 13 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.54% | 33.03M | $33.0M |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.41% | 111.24K | $30.2M |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.38% | 64.77K | $29.6M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.29% | 54.83K | $27.6M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.25% | 70.40K | $26.9M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.17% | 153.64K | $25.2M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.08% | 211.43K | $23.3M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 80.70K | $21.3M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.98% | 35.22K | $21.1M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.97% | 225.91K | $20.8M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.94% | 65.53K | $20.3M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.90% | 182.38K | $19.4M |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.87% | 19.31K | $18.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1077 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0227 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | -23.37% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0227 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0309 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0320 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0392 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0275 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0371 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0368 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0344 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1730 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0298 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.74% / 10.10% | Sharpe 1J / 3J | 0.858 / 1.18 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.80% / -12.12% | Sortino 1J | 1.19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.597 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.926 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 183.21K | Durchschnittliches Volumen | 290.09K |
| AUM | $2.15B | Aufgeld/Abschlag | +0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$5.5M | -0.25% | $2.16B → $2.15B |
| 1 Woche | -$18.7M | -0.86% | $2.17B → $2.15B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu SFLR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.