SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF
38.89
0.07 (+0.18%)
기준 시세 Aug 27, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 38.82 | 당일 가격 범위 | 38.88 – 39.02 |
| 52주 범위 | 34.66 – 40.12 | 거래량 | 1.58K |
| 평균 거래량 | 290.09K | AUM | $2.16B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.89% | 수익률 (TTM) | 0.28% |
| NAV | 38.86 | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% 잠정 |
| 설정일 | Nov 09, 2022 | 보유 종목 | 191 |
| 운용사 | Innovator | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Active | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 45783Y673 | ISIN | US45783Y6730 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) strives for long-term capital growth by investing in major U.S. equity markets, specifically large-capitalization companies. A primary objective is to significantly curtail potential maximum losses. The fund's Advisor strategically allocates capital to a selection of stocks, generally comprising companies from the Solactive GBS United States 500 Index. This core equity exposure is complemented by the use of put and call option contracts, which are employed to help mitigate downside risk and reduce the impact of adverse movements within the U.S. large-cap equity market. It is important to note that this fund is categorized as non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.78% | +0.57% | +4.86% | +5.32% | +10.47% | +14.19% | — | — | +15.42% |
| 총수익률 | +1.78% | +0.62% | +5.00% | +5.46% | +10.82% | +14.84% | — | — | +16.09% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.89% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $89.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 192 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.70% | 780.84K | $166.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.97% | 486.09K | $150.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.38% | 236.22K | $116.1M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.98% | 329.36K | $86.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.14% | 195.71K | $67.9M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.69% | 169.25K | $58.1M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.68% | 162.48K | $58.0M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 1.91% | 44.16K | $41.2M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.80% | 31.56K | $38.9M |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.80% | 68.06K | $38.8M |
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.64% | 99.38K | $35.4M |
| 12 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.60% | 34.48M | $34.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.54% | 95.20K | $33.3M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.44% | 64.89K | $31.1M |
| 15 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.41% | 111.44K | $30.4M |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.28% | 54.92K | $27.7M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.25% | 70.53K | $27.1M |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.14% | 153.91K | $24.7M |
| 19 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.09% | 211.81K | $23.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 80.84K | $21.5M |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 0.98% | 35.28K | $21.1M |
| 22 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.96% | 226.31K | $20.7M |
| 23 | Lam Research Corp | LRCX | 0.96% | 65.65K | $20.7M |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.89% | 182.71K | $19.3M |
| 25 | GE AEROSPACE | GE | 0.87% | 54.05K | $18.9M |
| 26 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.86% | 19.34K | $18.6M |
| 27 | Caterpillar Inc | CAT | 0.84% | 22.42K | $18.2M |
| 28 | Bank of America Corp | BAC | 0.81% | 280.15K | $17.5M |
| 29 | Chevron Corp | CVX | 0.80% | 86.21K | $17.2M |
| 30 | Netflix Inc | NFLX | 0.78% | 206.21K | $17.0M |
| 31 | Home Depot Inc/The | HD | 0.74% | 47.20K | $15.9M |
| 32 | Intel Corp | INTC | 0.73% | 180.69K | $15.8M |
| 33 | Merck & Co Inc | MRK | 0.73% | 100.49K | $15.7M |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.73% | 108.09K | $15.7M |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.68% | 37.20K | $14.8M |
| 36 | Dell Technologies Inc | DELL | 0.65% | 30.95K | $14.0M |
| 37 | Amgen Inc | AMGN | 0.61% | 29.84K | $13.2M |
| 38 | GE Vernova Inc | GEV | 0.60% | 13.89K | $12.9M |
| 39 | Fortinet Inc | FTNT | 0.59% | 83.04K | $12.8M |
| 40 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.58% | 52.16K | $12.5M |
| 41 | SPY US 06/30/27 P672 | — | 0.57% | 6.88K | $12.3M |
| 42 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.54% | 105.14K | $11.7M |
| 43 | Linde PLC | LIN | 0.54% | 23.88K | $11.6M |
| 44 | AT&T Inc | T | 0.53% | 448.12K | $11.5M |
| 45 | McDonald's Corp | MCD | 0.53% | 42.82K | $11.5M |
| 46 | ConocoPhillips | COP | 0.48% | 78.82K | $10.4M |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.48% | 55.70K | $10.3M |
| 48 | Sandisk Corp | SNDK | 0.46% | 6.78K | $10.0M |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.46% | 15.86K | $10.0M |
| 50 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0.44% | 17.14K | $9.5M |
| 51 | Intuit Inc | INTU | 0.43% | 26.26K | $9.4M |
| 52 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.41% | 51.09K | $8.8M |
| 53 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.41% | 110.42K | $8.8M |
| 54 | Morgan Stanley | MS | 0.41% | 40.51K | $8.8M |
| 55 | International Business Machines Corp | IBM | 0.40% | 37.22K | $8.7M |
| 56 | HP Inc | HPQ | 0.40% | 291.99K | $8.6M |
| 57 | American Express Co | AXP | 0.38% | 24.56K | $8.3M |
| 58 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 0.38% | 118.07K | $8.2M |
| 59 | Trane Technologies PLC | TT | 0.38% | 18.10K | $8.2M |
| 60 | 3M Co | MMM | 0.38% | 45.42K | $8.1M |
| 61 | Lowe's Cos Inc | LOW | 0.38% | 37.82K | $8.1M |
| 62 | Boston Scientific Corp | BSX | 0.36% | 157.00K | $7.8M |
| 63 | Ross Stores Inc | ROST | 0.36% | 32.25K | $7.8M |
| 64 | CME Group Inc | CME | 0.36% | 27.98K | $7.8M |
| 65 | Regions Financial Corp | RF | 0.36% | 252.44K | $7.7M |
| 66 | Public Storage | PSA | 0.35% | 23.75K | $7.7M |
| 67 | United Parcel Service Inc | UPS | 0.35% | 72.85K | $7.7M |
| 68 | Waste Management Inc | WM | 0.35% | 33.61K | $7.5M |
| 69 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0.34% | 53.51K | $7.4M |
| 70 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.34% | 15.32K | $7.4M |
| 71 | Illumina Inc | ILMN | 0.34% | 32.26K | $7.3M |
| 72 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0.33% | 231.03K | $7.1M |
| 73 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.32% | 218.70K | $7.0M |
| 74 | Nasdaq Inc | NDAQ | 0.32% | 70.45K | $7.0M |
| 75 | Oracle Corp | ORCL | 0.32% | 47.87K | $6.9M |
| 76 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 0.32% | 23.10K | $6.9M |
| 77 | Republic Services Inc | RSG | 0.32% | 30.98K | $6.8M |
| 78 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.31% | 90.49K | $6.7M |
| 79 | TE Connectivity PLC | TEL | 0.31% | 33.02K | $6.7M |
| 80 | TransDigm Group Inc | TDG | 0.31% | 5.57K | $6.6M |
| 81 | Ford Motor Co | F | 0.31% | 473.25K | $6.6M |
| 82 | Fiserv Inc | FISV | 0.31% | 125.78K | $6.6M |
| 83 | General Mills Inc | GIS | 0.30% | 162.71K | $6.5M |
| 84 | Cencora Inc | COR | 0.29% | 19.19K | $6.3M |
| 85 | Entegris Inc | ENTG | 0.29% | 44.96K | $6.2M |
| 86 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.29% | 31.25K | $6.2M |
| 87 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 0.29% | 62.76K | $6.2M |
| 88 | Entergy Corp | ETR | 0.28% | 57.12K | $6.1M |
| 89 | Dover Corp | DOV | 0.28% | 29.99K | $6.1M |
| 90 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.28% | 14.13K | $6.1M |
| 91 | Prudential Financial Inc | PRU | 0.28% | 50.31K | $6.0M |
| 92 | General Motors Co | GM | 0.28% | 70.07K | $6.0M |
| 93 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0.28% | 20.55K | $6.0M |
| 94 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0.28% | 27.10K | $6.0M |
| 95 | PPG Industries Inc | PPG | 0.28% | 52.54K | $6.0M |
| 96 | Flutter Entertainment PLC | FLUT | 0.28% | 58.25K | $5.9M |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN | 0.27% | 348.43K | $5.9M |
| 98 | Halliburton Co | HAL | 0.27% | 172.54K | $5.8M |
| 99 | Eversource Energy | ES | 0.27% | 81.81K | $5.8M |
| 100 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 0.27% | 16.57K | $5.8M |
| 101 | Blackrock Inc | BLK | 0.27% | 4.88K | $5.7M |
| 102 | Loews Corp | L | 0.26% | 50.82K | $5.6M |
| 103 | Strategy Inc | MSTR | 0.25% | 42.39K | $5.4M |
| 104 | Sun Communities Inc | SUI | 0.25% | 42.50K | $5.4M |
| 105 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 0.24% | 39.48K | $5.2M |
| 106 | Dow Inc | DOW | 0.24% | 172.03K | $5.2M |
| 107 | DTE Energy Co | DTE | 0.24% | 37.81K | $5.1M |
| 108 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 0.24% | 130.83K | $5.1M |
| 109 | Hershey Co/The | HSY | 0.23% | 26.42K | $4.9M |
| 110 | Principal Financial Group Inc | PFG | 0.22% | 43.37K | $4.8M |
| 111 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.22% | 47.29K | $4.8M |
| 112 | Consolidated Edison Inc | ED | 0.22% | 44.01K | $4.7M |
| 113 | W R Berkley Corp | WRB | 0.22% | 67.94K | $4.7M |
| 114 | PPL Corp | PPL | 0.21% | 131.94K | $4.6M |
| 115 | Expedia Group Inc | EXPE | 0.21% | 13.44K | $4.5M |
| 116 | XPO Inc | XPO | 0.21% | 23.56K | $4.5M |
| 117 | CMS Energy Corp | CMS | 0.21% | 65.61K | $4.5M |
| 118 | SBA Communications Corp | SBAC | 0.21% | 23.92K | $4.5M |
| 119 | Nucor Corp | NUE | 0.21% | 18.01K | $4.5M |
| 120 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 0.20% | 23.47K | $4.4M |
| 121 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.20% | 70.12K | $4.4M |
| 122 | United Rentals Inc | URI | 0.20% | 4.09K | $4.3M |
| 123 | Alliant Energy Corp | LNT | 0.19% | 61.17K | $4.2M |
| 124 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.19% | 41.66K | $4.2M |
| 125 | HEICO Corp | HEI | 0.19% | 11.48K | $4.0M |
| 126 | Markel Group Inc | MKL | 0.19% | 2.22K | $4.0M |
| 127 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.19% | 21.20K | $4.0M |
| 128 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.19% | 15.67K | $4.0M |
| 129 | American International Group Inc | AIG | 0.18% | 51.46K | $3.9M |
| 130 | Cheniere Energy Inc | LNG | 0.18% | 13.96K | $3.9M |
| 131 | SPY US 03/31/27 P584 | — | 0.18% | 6.88K | $3.8M |
| 132 | Atlassian Corp | TEAM | 0.17% | 21.97K | $3.7M |
| 133 | Evergy Inc | EVRG | 0.17% | 44.53K | $3.6M |
| 134 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0.15% | 16.69K | $3.3M |
| 135 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 0.15% | 86.17K | $3.3M |
| 136 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 0.15% | 39.61K | $3.3M |
| 137 | MongoDB Inc | MDB | 0.15% | 8.05K | $3.3M |
| 138 | Zscaler Inc | ZS | 0.15% | 19.35K | $3.3M |
| 139 | Viking Holdings Ltd | VIK | 0.14% | 32.98K | $3.0M |
| 140 | Ameren Corp | AEE | 0.14% | 27.88K | $3.0M |
| 141 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 0.14% | 23.74K | $2.9M |
| 142 | Constellation Brands Inc | STZ | 0.14% | 21.61K | $2.9M |
| 143 | Fair Isaac Corp | FICO | 0.13% | 2.56K | $2.9M |
| 144 | Southwest Airlines Co | LUV | 0.13% | 71.33K | $2.9M |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | TROW | 0.13% | 25.63K | $2.9M |
| 146 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.13% | 57.40K | $2.8M |
| 147 | Bloom Energy Corp | BE | 0.13% | 12.88K | $2.8M |
| 148 | Venture Global Inc | VG | 0.12% | 191.42K | $2.7M |
| 149 | Invitation Homes Inc | INVH | 0.12% | 89.14K | $2.7M |
| 150 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 0.12% | 29.08K | $2.6M |
| 151 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 0.12% | 10.81K | $2.5M |
| 152 | SPY US 12/31/26 P615 | — | 0.12% | 6.88K | $2.5M |
| 153 | Jacobs Solutions Inc | J | 0.11% | 16.27K | $2.5M |
| 154 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.11% | 36.45K | $2.4M |
| 155 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.11% | 27.55K | $2.4M |
| 156 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.11% | 1.21K | $2.4M |
| 157 | KLA CORP | KLAC | 0.11% | 13.14K | $2.4M |
| 158 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.11% | 10.89K | $2.4M |
| 159 | Snowflake Inc | SNOW | 0.10% | 6.98K | $2.2M |
| 160 | Watsco Inc | WSO | 0.10% | 7.29K | $2.2M |
| 161 | Cloudflare Inc | NET | 0.10% | 7.91K | $2.2M |
| 162 | HEICO Corp | HEI-A | 0.10% | 8.13K | $2.1M |
| 163 | Medline Inc | MDLN | 0.09% | 52.73K | $1.9M |
| 164 | Reddit Inc | RDDT | 0.09% | 11.34K | $1.8M |
| 165 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 0.08% | 8.39K | $1.8M |
| 166 | Natera Inc | NTRA | 0.07% | 4.79K | $1.6M |
| 167 | Rocket Cos Inc | RKT | 0.06% | 97.02K | $1.4M |
| 168 | Tradeweb Markets Inc | TW | 0.06% | 12.15K | $1.3M |
| 169 | nVent Electric PLC | NVT | 0.06% | 8.56K | $1.3M |
| 170 | ATI Inc | ATI | 0.05% | 5.28K | $1.1M |
| 171 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 0.05% | 11.51K | $1.1M |
| 172 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 0.05% | 12.96K | $1.0M |
| 173 | MasTec Inc | MTZ | 0.05% | 4.01K | $990.4K |
| 174 | Amrize Ltd | AMRZ | 0.04% | 21.93K | $970.2K |
| 175 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.04% | 3.42K | $966.4K |
| 176 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 0.04% | 2.65K | $960.4K |
| 177 | TPG Inc | TPG | 0.04% | 16.68K | $882.3K |
| 178 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 0.04% | 3.89K | $880.7K |
| 179 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 0.04% | 43.56K | $827.6K |
| 180 | DraftKings Inc | DKNG | 0.04% | 31.74K | $818.5K |
| 181 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.03% | 2.94K | $705.8K |
| 182 | Ubiquiti Inc | UI | 0.03% | 1.18K | $678.9K |
| 183 | Cash & Other | — | 0.03% | 617.72K | $617.7K |
| 184 | Reliance Inc | RS | 0.03% | 1.58K | $604.6K |
| 185 | ROBLOX Corp | RBLX | 0.02% | 11.53K | $451.2K |
| 186 | Coupang Inc | CPNG | 0.02% | 25.76K | $429.9K |
| 187 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 0.02% | 6.89K | $427.2K |
| 188 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.02% | 7.97K | $366.0K |
| 189 | SPY US 09/30/26 P598 | — | 0.01% | 6.88K | $237.4K |
| 190 | SPXW US 08/26/26 C7880 | — | 0.00% | -913 | -$4.6K |
| 191 | SPXW US 08/31/26 C7885 | — | 0.00% | -916 | -$45.8K |
| 192 | SPXW US 09/04/26 C7820 | — | -0.04% | -916 | -$938.9K |
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데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.28% | 지급액 (최근 12개월) | $0.1077 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.0227 (Jul 01, 2026) |
| 1년 성장률 | -23.37% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0227 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0309 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0221 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0320 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0392 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0275 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0371 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0368 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0344 |
| Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | $0.0285 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1730 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0298 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.73% / 10.10% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.789 / 1.17 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.80% / -12.12% | 소르티노 지수 1년 | 1.09 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.597 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.925 |
| 하방 편차 1년 | 7.04% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.58K | 평균 거래량 | 290.09K |
| AUM | $2.16B | 프리미엄/디스카운트 | +0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $5.7M | +0.27% | $2.15B → $2.16B |
| 1주 | -$10.4M | -0.48% | $2.16B → $2.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.