FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 43.18 | Plage journalière | 43.09 – 43.18 |
| Plage 52 semaines | 33.41 – 43.38 | Volume | 23.10K |
| Volume moy. | 13.03K | AUM | $177.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.57% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.36% |
| NAV | 43.15 | Prime/Décote | +0.07% indicatif |
| Création | Jun 02, 2020 | Participations | — |
| Émetteur | Fidelity | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Semiconductors | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 316092345 | ISIN | US3160923450 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund aims to invest in prominent, well-established corporations whose stock is presently trading below their estimated future intrinsic value.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +5.16% | +10.01% | +14.44% | +21.05% | +27.75% | +15.40% | +8.05% | — | +11.96% |
| Performance totale | +5.16% | +10.35% | +15.24% | +21.91% | +31.41% | +17.89% | +10.67% | — | +14.32% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.57% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $57.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jul 03, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 117 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class A | GOOGL | 3.92% | 17.39K | $6.3M |
| 2 | Exxon Mobil Corp | XOM | 3.72% | 43.34K | $5.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.70% | 24.36K | $5.9M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 3.20% | 5.23K | $5.1M |
| 5 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.85% | 40.38K | $4.6M |
| 6 | Bank of America Corp | BAC | 2.48% | 67.39K | $4.0M |
| 7 | Merck & Co Inc | MRK | 2.27% | 27.98K | $3.6M |
| 8 | Travelers Companies Inc/The | TRV | 1.95% | 9.10K | $3.1M |
| 9 | Shell PLC ADR | SHEL | 1.88% | 38.41K | $3.0M |
| 10 | Alphabet Inc Class C | GOOG | 1.87% | 8.38K | $3.0M |
| 11 | ConocoPhillips | COP | 1.83% | 27.87K | $2.9M |
| 12 | Northern Trust Corp | NTRS | 1.66% | 15.00K | $2.6M |
| 13 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 1.62% | 10.37K | $2.6M |
| 14 | Chubb Ltd | 0VQD.L | 1.61% | 7.16K | $2.6M |
| 15 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.59% | 76.29K | $2.5M |
| 16 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.53% | 28.52K | $2.4M |
| 17 | Astrazeneca PLC (United States) | AZN.L | 1.46% | 161 | $2.3M |
| 18 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.46% | 15.37K | $2.3M |
| 19 | GSK PLC ADR | GSK | 1.42% | 42.20K | $2.3M |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.41% | 5.29K | $2.3M |
| 21 | Biogen Inc | BIIB | 1.38% | 10.21K | $2.2M |
| 22 | M&T Bank Corp | MTB | 1.37% | 9.18K | $2.2M |
| 23 | FedEx Corp | FDX | 1.37% | 6.98K | $2.2M |
| 24 | Newmont Corp | NEM | 1.24% | 20.46K | $2.0M |
| 25 | Intel Corp | INTC | 1.19% | 15.84K | $1.9M |
| 26 | Walt Disney Co/The | DIS | 1.19% | 19.08K | $1.9M |
| 27 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1.12% | 18.44K | $1.8M |
| 28 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.11% | 13.48K | $1.8M |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 1.11% | 3.37K | $1.8M |
| 30 | Ross Stores Inc | ROST | 1.02% | 7.61K | $1.6M |
| 31 | Mondelez International Inc | MDLZ | 1.01% | 26.39K | $1.6M |
| 32 | Gen Digital Inc | GEN | 1.01% | 60.15K | $1.6M |
| 33 | Salesforce Inc | CRM | 1.00% | 9.61K | $1.6M |
| 34 | Capital One Financial Corp | COF | 0.97% | 7.57K | $1.6M |
| 35 | Visa Inc Class A | V | 0.97% | 4.25K | $1.5M |
| 36 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | TSM | 0.95% | 3.48K | $1.5M |
| 37 | Cigna Group/The | CI | 0.94% | 5.18K | $1.5M |
| 38 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.89% | 53.62K | $1.4M |
| 39 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.88% | 7.96K | $1.4M |
| 40 | Textron Inc | TXT | 0.86% | 14.92K | $1.4M |
| 41 | US Bancorp | USB | 0.86% | 22.33K | $1.4M |
| 42 | United Parcel Service Inc Class B | UPS | 0.84% | 12.16K | $1.3M |
| 43 | Deere & Co | DE | 0.84% | 2.15K | $1.3M |
| 44 | PG&E Corp | PCG | 0.83% | 78.06K | $1.3M |
| 45 | Marsh & McLennan Cos Inc | MMC | 0.81% | 7.09K | $1.3M |
| 46 | Regal Rexnord Corp | RRX | 0.81% | 5.90K | $1.3M |
| 47 | Corteva Inc | CTVA | 0.80% | 14.94K | $1.3M |
| 48 | H&R Block Inc | HRB | 0.77% | 30.55K | $1.2M |
| 49 | Meta Platforms Inc Class A | META | 0.75% | 2.06K | $1.2M |
| 50 | Pentair PLC | 0Y5X.L | 0.73% | 15.25K | $1.2M |
| 51 | Eversource Energy | ES | 0.72% | 15.42K | $1.1M |
| 52 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0.72% | 7.80K | $1.1M |
| 53 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 0.71% | 4.34K | $1.1M |
| 54 | Acuity Inc | AYI | 0.71% | 3.14K | $1.1M |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | CL | 0.70% | 11.67K | $1.1M |
| 56 | Target Corp | TGT | 0.69% | 8.40K | $1.1M |
| 57 | Cummins Inc | CMI | 0.67% | 1.62K | $1.1M |
| 58 | CVS Health Corp | CVS | 0.67% | 10.19K | $1.1M |
| 59 | Imperial Oil Ltd (United States) | IMO.TO | 0.64% | 6.37K | $1.0M |
| 60 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0.63% | 7.29K | $1.0M |
| 61 | Elevance Health Inc | ANTM | 0.63% | 2.08K | $1.0M |
| 62 | Diageo PLC ADR | DEO | 0.62% | 11.99K | $985.1K |
| 63 | Lowe’s Cos Inc | LOW | 0.61% | 4.28K | $973.0K |
| 64 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.61% | 8.55K | $968.7K |
| 65 | Dover Corp | DOV | 0.59% | 4.40K | $939.9K |
| 66 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 0.59% | 12.26K | $935.9K |
| 67 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 0.58% | 14.17K | $928.3K |
| 68 | CRH PLC | CRH.L | 0.55% | 99 | $872.8K |
| 69 | British American Tobacco PLC ADR | BTI | 0.54% | 14.03K | $866.4K |
| 70 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 0.53% | 4.47K | $849.3K |
| 71 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 0.51% | 7.01K | $815.4K |
| 72 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.48% | 33.68K | $759.9K |
| 73 | Unilever PLC ADR | UL | 0.47% | 12.13K | $758.0K |
| 74 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.47% | 9.59K | $753.7K |
| 75 | Willis Towers Watson PLC | 0Y4Q.L | 0.46% | 2.58K | $739.8K |
| 76 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 0.44% | 26.01K | $702.8K |
| 77 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 0.43% | 7.54K | $678.4K |
| 78 | GoDaddy Inc Class A | GDDY | 0.42% | 7.65K | $677.3K |
| 79 | Domino’s Pizza Inc | DPZ | 0.42% | 2.17K | $676.8K |
| 80 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 0.39% | 2.73K | $629.3K |
| 81 | Kroger Co/The | KR | 0.38% | 10.45K | $608.5K |
| 82 | Philip Morris International Inc | PM | 0.38% | 3.33K | $607.3K |
| 83 | PVH Corp | PVH | 0.36% | 7.71K | $579.6K |
| 84 | Berkshire Hathaway Inc Class B | BRK-B | 0.36% | 1.13K | $576.0K |
| 85 | Henry Schein Inc | HSIC | 0.36% | 6.65K | $575.0K |
| 86 | Global Payments Inc | GPN | 0.36% | 7.25K | $569.7K |
| 87 | National Grid PLC ADR | NGG | 0.35% | 6.82K | $565.3K |
| 88 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.33% | 5.11K | $532.6K |
| 89 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.33% | 3.17K | $530.4K |
| 90 | Constellation Brands Inc Class A | STZ | 0.33% | 3.85K | $528.8K |
| 91 | Mosaic Co/The | MOS | 0.32% | 24.52K | $518.2K |
| 92 | Maximus Inc | MMS | 0.32% | 9.13K | $509.0K |
| 93 | Mohawk Industries Inc | MHK | 0.31% | 4.16K | $496.1K |
| 94 | PACCAR Inc | PCAR | 0.31% | 4.10K | $489.9K |
| 95 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0.30% | 4.46K | $484.9K |
| 96 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 0.30% | 4.19K | $481.2K |
| 97 | Rush Enterprises Inc Class A | RUSHA | 0.30% | 6.48K | $474.3K |
| 98 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.29% | 2.96K | $464.5K |
| 99 | Nutrien Ltd (United States) | NTR.TO | 0.29% | 5.00K | $461.3K |
| 100 | Cabot Corp | CBT | 0.29% | 5.28K | $456.3K |
| 101 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.26% | 8.55K | $417.8K |
| 102 | Lamar Advertising Co Class A | LAMR | 0.26% | 2.64K | $416.2K |
| 103 | Accenture PLC Class A | 0Y0Y.L | 0.25% | 2.83K | $391.4K |
| 104 | Fiserv Inc | FI | 0.25% | 6.13K | $391.0K |
| 105 | UGI Corp | UGI | 0.23% | 10.60K | $372.5K |
| 106 | Lithia Motors Inc | LAD | 0.22% | 1.16K | $356.0K |
| 107 | Viatris Inc | VTRS | 0.22% | 20.76K | $346.7K |
| 108 | Abercrombie & Fitch Co Class A | ANF | 0.21% | 3.58K | $330.9K |
| 109 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.20% | 558 | $312.7K |
| 110 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.20% | 2.83K | $312.2K |
| 111 | Coeur Mining Inc | CDE | 0.17% | 15.68K | $271.2K |
| 112 | Mueller Industries Inc | MLI | 0.16% | 4.53K | $256.0K |
| 113 | AutoNation Inc | AN | 0.16% | 1.36K | $254.2K |
| 114 | Group 1 Automotive Inc | GPI | 0.14% | 754 | $217.3K |
| 115 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0.12% | 808 | $186.5K |
| 116 | Taylor Morrison Home Corp | TMHC | 0.08% | 1.87K | $134.4K |
| 117 | Tetra Tech Inc | TTEK | 0.04% | 2.02K | $60.5K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.36% | Versé (12 derniers mois) | $1.0170 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2026 | Dernier versement | $0.1200 (Jun 23, 2026) |
| Croissance 1 an | +78.11% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +18.90% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1200 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1410 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.6290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1270 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1550 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1400 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.1310 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1450 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1480 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.1280 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1290 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.1290 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 10.40% / 12.07% | Sharpe 1 an / 3 ans | 2.75 / 1.26 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.06% / -14.32% | Sortino 1 an | 4.42 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.597 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.703 |
| Déviation à la baisse 1 an | 6.47% | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 23.10K | Volume moyen | 13.03K |
| AUM | $177.0M | Prime/Décote | +0.07% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $177.0M → $177.0M |
| 1 semaine | -$1.4M | -0.79% | $177.0M → $177.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.