AAUA EA Series Trust - Alpha Architect US Equity 3 ETF
58,22
-0,2100 (-0,36%)
Cotação em 23 de out. de 2026 14:03 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 58,43 | Intervalo Diário | 58,22 – 58,43 |
| Faixa de 52 Semanas | 47,04 – 60,05 | Volume | 165 |
| Volume Médio | 4,41 mil | AUM | US$ 359,5 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,09% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 58,17 | Prêmio/Desconto | +0,09% indicativo |
| Início | 18 de mar. de 2026 | Posições | 381 |
| Emissor | Alpha Architect | Bolsa | CBOE |
| Categoria | — | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q275 | ISIN | US02072Q2755 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
AAUA offers broad exposure to US equities across various styles and sectors. The fund may invest in option contracts and other ETFs, including those employing specialized strategies such as hedging, options overlays, or long/short positioning. As part of its approach, the fund employs a dividend-timing strategy, in which the manager may replace stocks expected to pay dividends before their record date, potentially reducing taxable distributions and capitalizing on short-term pricing inefficiencies. The portfolio is market-cap weighted and reconstituted at least annually. The fund may trade frequently, resulting in a high portfolio turnover rate.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,41% | +3,23% | +7,60% | — | — | — | — | — | +16,34% |
| Retorno total | -1,41% | +3,23% | +7,60% | — | — | — | — | — | +16,34% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 381 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,20% | 122,57 mil | US$ 26 mi |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6,87% | 71,23 mil | US$ 24,8 mi |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,32% | 36,84 mil | US$ 19,2 mi |
| 4 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | 4,82% | 193,75 mil | US$ 17,4 mi |
| 5 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 4,81% | 22,64 mil | US$ 17,4 mi |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,41% | 49,2 mil | US$ 12,3 mi |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,63% | 29,29 mil | US$ 9,5 mi |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 2,12% | 23,65 mil | US$ 7,6 mi |
| 9 | Alphabet Inc | GOOG | 2,11% | 23,71 mil | US$ 7,6 mi |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1,99% | 11,1 mil | US$ 7,2 mi |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1,42% | 13,68 mil | US$ 5,1 mi |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,41% | 3,89 mil | US$ 5,1 mi |
| 13 | Micron Technology Inc | MU | 1,39% | 5,87 mil | US$ 5 mi |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1,29% | 8,55 mil | US$ 4,7 mi |
| 15 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,21% | 13 mil | US$ 4,4 mi |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,21% | 8,6 mil | US$ 4,4 mi |
| 17 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,04% | 21,05 mil | US$ 3,8 mi |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,99% | 13,35 mil | US$ 3,6 mi |
| 19 | Visa Inc | V | 0,96% | 8,36 mil | US$ 3,5 mi |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0,68% | 8,66 mil | US$ 2,5 mi |
| 21 | Walmart Inc | WMT | 0,67% | 20,02 mil | US$ 2,4 mi |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0,65% | 3,7 mil | US$ 2,4 mi |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0,65% | 10,36 mil | US$ 2,4 mi |
| 24 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,63% | 23,86 mil | US$ 2,3 mi |
| 25 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,63% | 21,64 mil | US$ 2,3 mi |
| 26 | Intel Corp | INTC | 0,63% | 26,42 mil | US$ 2,3 mi |
| 27 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0,62% | 11,42 mil | US$ 2,2 mi |
| 28 | Merck & Co Inc | MRK | 0,57% | 13,98 mil | US$ 2,1 mi |
| 29 | Caterpillar Inc | CAT | 0,51% | 2,64 mil | US$ 1,9 mi |
| 30 | Costco Wholesale Corp | COST | 0,49% | 1,75 mil | US$ 1,8 mi |
| 31 | Bank of America Corp | BAC | 0,48% | 33,76 mil | US$ 1,7 mi |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,48% | 4,04 mil | US$ 1,7 mi |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,47% | 10,27 mil | US$ 1,7 mi |
| 34 | Philip Morris International Inc | PM | 0,46% | 8,18 mil | US$ 1,6 mi |
| 35 | Applied Materials Inc | AMAT | 0,45% | 4,28 mil | US$ 1,6 mi |
| 36 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 0,45% | 4,53 mil | US$ 1,6 mi |
| 37 | Lam Research Corp | LRCX | 0,43% | 6,8 mil | US$ 1,6 mi |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 0,41% | 1,65 mil | US$ 1,5 mi |
| 39 | Texas Instruments Inc | TXN | 0,39% | 5,03 mil | US$ 1,4 mi |
| 40 | RTX Corp | RTX | 0,39% | 7,25 mil | US$ 1,4 mi |
| 41 | GE AEROSPACE | GE | 0,38% | 4,69 mil | US$ 1,4 mi |
| 42 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0,37% | 5,63 mil | US$ 1,3 mi |
| 43 | Morgan Stanley | MS | 0,37% | 7,21 mil | US$ 1,3 mi |
| 44 | Amgen Inc | AMGN | 0,35% | 2,86 mil | US$ 1,3 mi |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0,35% | 1,86 mil | US$ 1,3 mi |
| 46 | Home Depot Inc/The | HD | 0,35% | 3,82 mil | US$ 1,2 mi |
| 47 | Verizon Communications Inc | VZ | 0,34% | 27,54 mil | US$ 1,2 mi |
| 48 | Welltower Inc | WELL | 0,34% | 5,21 mil | US$ 1,2 mi |
| 49 | GE Vernova Inc | GEV | 0,34% | 1,49 mil | US$ 1,2 mi |
| 50 | Citigroup Inc | C | 0,34% | 10,02 mil | US$ 1,2 mi |
| 51 | Analog Devices Inc | ADI | 0,33% | 3,05 mil | US$ 1,2 mi |
| 52 | Netflix Inc | NFLX | 0,32% | 17,12 mil | US$ 1,2 mi |
| 53 | Wells Fargo & Co | WFC | 0,31% | 13,61 mil | US$ 1,1 mi |
| 54 | International Business Machines Corp | IBM | 0,31% | 4,41 mil | US$ 1,1 mi |
| 55 | Union Pacific Corp | UNP | 0,30% | 3,7 mil | US$ 1,1 mi |
| 56 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0,30% | 4,88 mil | US$ 1,1 mi |
| 57 | KLA CORP | KLAC | 0,29% | 7,03 mil | US$ 1 mi |
| 58 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0,28% | 6,48 mil | US$ 1 mi |
| 59 | ConocoPhillips | COP | 0,28% | 6,99 mil | US$ 1 mi |
| 60 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 0,28% | 6,93 mil | US$ 1 mi |
| 61 | Deere & Co | DE | 0,28% | 1,56 mil | US$ 1 mi |
| 62 | Salesforce Inc | CRM | 0,28% | 4 mil | US$ 1 mi |
| 63 | Linde PLC | LIN | 0,27% | 1,94 mil | US$ 990 mil |
| 64 | Oracle Corp | ORCL | 0,27% | 7,81 mil | US$ 980 mil |
| 65 | Sandisk Corp | SNDK | 0,27% | 766 | US$ 970 mil |
| 66 | Arista Networks Inc | ANET | 0,27% | 5,63 mil | US$ 960 mil |
| 67 | Amphenol Corp | APH | 0,26% | 13 mil | US$ 950 mil |
| 68 | Pfizer Inc | PFE | 0,26% | 31 mil | US$ 940 mil |
| 69 | Chubb Ltd | CB | 0,26% | 2,58 mil | US$ 940 mil |
| 70 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0,25% | 14,07 mil | US$ 890 mil |
| 71 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 0,25% | 2,18 mil | US$ 890 mil |
| 72 | Walt Disney Co/The | DIS | 0,25% | 7,9 mil | US$ 890 mil |
| 73 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0,25% | 5,16 mil | US$ 890 mil |
| 74 | CSX Corp | CSX | 0,24% | 16,49 mil | US$ 850 mil |
| 75 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0,23% | 1,3 mil | US$ 840 mil |
| 76 | US Bancorp | USB | 0,23% | 13,93 mil | US$ 840 mil |
| 77 | AT&T Inc | T | 0,23% | 36,46 mil | US$ 830 mil |
| 78 | Dell Technologies Inc | DELL | 0,23% | 1,82 mil | US$ 830 mil |
| 79 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 0,23% | 3,66 mil | US$ 830 mil |
| 80 | Ross Stores Inc | ROST | 0,23% | 3,52 mil | US$ 830 mil |
| 81 | Valero Energy Corp | VLO | 0,22% | 1,89 mil | US$ 810 mil |
| 82 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0,22% | 1,77 mil | US$ 810 mil |
| 83 | NextEra Energy Inc | NEE | 0,22% | 9,75 mil | US$ 800 mil |
| 84 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0,22% | 1,48 mil | US$ 790 mil |
| 85 | Starbucks Corp | SBUX | 0,21% | 7,58 mil | US$ 770 mil |
| 86 | Phillips 66 | PSX | 0,21% | 2,67 mil | US$ 760 mil |
| 87 | State Street Corp | STT | 0,21% | 4,5 mil | US$ 760 mil |
| 88 | Western Digital Corp | WDC | 0,20% | 2,08 mil | US$ 740 mil |
| 89 | Charles Schwab Corp/The | SCHW | 0,20% | 8,11 mil | US$ 740 mil |
| 90 | Target Corp | TGT | 0,20% | 4,48 mil | US$ 710 mil |
| 91 | General Motors Co | GM | 0,20% | 9,18 mil | US$ 710 mil |
| 92 | Fortinet Inc | FTNT | 0,19% | 4,07 mil | US$ 700 mil |
| 93 | FedEx Corp | FDX | 0,19% | 2,29 mil | US$ 700 mil |
| 94 | ServiceNow Inc | NOW | 0,19% | 4,32 mil | US$ 680 mil |
| 95 | Newmont Corp | NEM | 0,19% | 5,96 mil | US$ 680 mil |
| 96 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0,19% | 1,72 mil | US$ 680 mil |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0,19% | 751 | US$ 670 mil |
| 98 | Eaton Corp PLC | ETN | 0,19% | 1,81 mil | US$ 670 mil |
| 99 | Altria Group Inc | MO | 0,18% | 8,74 mil | US$ 660 mil |
| 100 | Accenture PLC | ACN | 0,18% | 2,52 mil | US$ 650 mil |
| 101 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0,18% | 1,81 mil | US$ 650 mil |
| 102 | Consolidated Edison Inc | ED | 0,18% | 5,46 mil | US$ 640 mil |
| 103 | Equinix Inc | EQIX | 0,18% | 670 | US$ 640 mil |
| 104 | Prologis Inc | PLD | 0,17% | 4,9 mil | US$ 620 mil |
| 105 | MiniMed Group Inc | MMED | 0,17% | 33,39 mil | US$ 610 mil |
| 106 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0,17% | 9,42 mil | US$ 610 mil |
| 107 | Nucor Corp | NUE | 0,17% | 2,37 mil | US$ 610 mil |
| 108 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0,16% | 4,55 mil | US$ 590 mil |
| 109 | Progressive Corp/The | PGR | 0,16% | 2,58 mil | US$ 590 mil |
| 110 | PepsiCo Inc | PEP | 0,16% | 4,23 mil | US$ 590 mil |
| 111 | Cardinal Health Inc | CAH | 0,16% | 2,25 mil | US$ 580 mil |
| 112 | Targa Resources Corp | TRGP | 0,16% | 1,99 mil | US$ 580 mil |
| 113 | Danaher Corp | DHR | 0,16% | 2,52 mil | US$ 580 mil |
| 114 | McKesson Corp | MCK | 0,16% | 569 | US$ 580 mil |
| 115 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0,16% | 705 | US$ 580 mil |
| 116 | Lockheed Martin Corp | LMT | 0,16% | 962 | US$ 570 mil |
| 117 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0,16% | 3,89 mil | US$ 570 mil |
| 118 | Monster Beverage Corp | MNST | 0,16% | 11,97 mil | US$ 570 mil |
| 119 | Ventas Inc | VTR | 0,16% | 6,46 mil | US$ 560 mil |
| 120 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 0,16% | 1,26 mil | US$ 560 mil |
| 121 | AMETEK Inc | AME | 0,16% | 2,32 mil | US$ 560 mil |
| 122 | Corning Inc | GLW | 0,16% | 4,51 mil | US$ 560 mil |
| 123 | American Express Co | AXP | 0,15% | 1,69 mil | US$ 550 mil |
| 124 | Simon Property Group Inc | SPG | 0,15% | 2,58 mil | US$ 550 mil |
| 125 | Allstate Corp/The | ALL | 0,15% | 2,13 mil | US$ 550 mil |
| 126 | McDonald's Corp | MCD | 0,15% | 2,16 mil | US$ 540 mil |
| 127 | Boeing Co/The | BA | 0,15% | 2,87 mil | US$ 540 mil |
| 128 | Johnson Controls International plc | JCI | 0,15% | 3,74 mil | US$ 540 mil |
| 129 | WW Grainger Inc | GWW | 0,15% | 399 | US$ 540 mil |
| 130 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0,15% | 1,2 mil | US$ 530 mil |
| 131 | Dominion Energy Inc | D | 0,15% | 8,1 mil | US$ 530 mil |
| 132 | Airbnb Inc | ABNB | 0,15% | 3,04 mil | US$ 530 mil |
| 133 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0,14% | 9,12 mil | US$ 510 mil |
| 134 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 0,14% | 1,86 mil | US$ 510 mil |
| 135 | S&P Global Inc | SPGI | 0,14% | 1,12 mil | US$ 510 mil |
| 136 | Quanta Services Inc | PWR | 0,14% | 910 | US$ 500 mil |
| 137 | CME Group Inc | CME | 0,14% | 1,6 mil | US$ 490 mil |
| 138 | Northern Trust Corp | NTRS | 0,14% | 2,97 mil | US$ 490 mil |
| 139 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0,13% | 1,55 mil | US$ 480 mil |
| 140 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0,13% | 3,01 mil | US$ 480 mil |
| 141 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0,13% | 5,9 mil | US$ 470 mil |
| 142 | United Parcel Service Inc | UPS | 0,13% | 4,6 mil | US$ 470 mil |
| 143 | PACCAR Inc | PCAR | 0,13% | 4,31 mil | US$ 470 mil |
| 144 | M&T Bank Corp | MTB | 0,13% | 2,09 mil | US$ 470 mil |
| 145 | SLB Ltd | SLB | 0,13% | 9,27 mil | US$ 460 mil |
| 146 | Datadog Inc | DDOG | 0,12% | 1,76 mil | US$ 450 mil |
| 147 | Cummins Inc | CMI | 0,12% | 849 | US$ 440 mil |
| 148 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0,12% | 8,27 mil | US$ 440 mil |
| 149 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0,12% | 1,39 mil | US$ 430 mil |
| 150 | Entergy Corp | ETR | 0,12% | 3,92 mil | US$ 420 mil |
| 151 | ONEOK Inc | OKE | 0,12% | 4,5 mil | US$ 420 mil |
| 152 | Emerson Electric Co | EMR | 0,12% | 2,6 mil | US$ 420 mil |
| 153 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 0,11% | 2,02 mil | US$ 410 mil |
| 154 | MetLife Inc | MET | 0,11% | 3,94 mil | US$ 410 mil |
| 155 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0,11% | 2,09 mil | US$ 410 mil |
| 156 | General Dynamics Corp | GD | 0,11% | 1,16 mil | US$ 410 mil |
| 157 | eBay Inc | EBAY | 0,11% | 3,34 mil | US$ 410 mil |
| 158 | Uber Technologies Inc | UBER | 0,11% | 5,9 mil | US$ 410 mil |
| 159 | Medtronic PLC | MDT | 0,11% | 4,29 mil | US$ 410 mil |
| 160 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 0,11% | 6,06 mil | US$ 400 mil |
| 161 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0,11% | 2,05 mil | US$ 400 mil |
| 162 | Illumina Inc | ILMN | 0,11% | 1,44 mil | US$ 390 mil |
| 163 | Fastenal Co | FAST | 0,11% | 7,47 mil | US$ 390 mil |
| 164 | Biogen Inc | BIIB | 0,11% | 1,5 mil | US$ 380 mil |
| 165 | Bloom Energy Corp | BE | 0,11% | 1,73 mil | US$ 380 mil |
| 166 | Steel Dynamics Inc | STLD | 0,11% | 1,6 mil | US$ 380 mil |
| 167 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0,11% | 499 | US$ 380 mil |
| 168 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 0,11% | 1,36 mil | US$ 380 mil |
| 169 | Garmin Ltd | GRMN | 0,11% | 1,28 mil | US$ 380 mil |
| 170 | Humana Inc | HUM | 0,11% | 899 | US$ 380 mil |
| 171 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0,11% | 10,78 mil | US$ 380 mil |
| 172 | Duke Energy Corp | DUK | 0,11% | 3 mil | US$ 380 mil |
| 173 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC | 0,11% | 7,94 mil | US$ 380 mil |
| 174 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0,11% | 1,97 mil | US$ 380 mil |
| 175 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,10% | 368,74 mil | US$ 370 mil |
| 176 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0,10% | 1,53 mil | US$ 370 mil |
| 177 | 3M Co | MMM | 0,10% | 2,11 mil | US$ 370 mil |
| 178 | Norfolk Southern Corp | NSC | 0,10% | 1,07 mil | US$ 360 mil |
| 179 | Devon Energy Corp | DVN | 0,10% | 7,37 mil | US$ 360 mil |
| 180 | Capital One Financial Corp | COF | 0,10% | 1,72 mil | US$ 350 mil |
| 181 | NetApp Inc | NTAP | 0,10% | 1,65 mil | US$ 350 mil |
| 182 | Teradyne Inc | TER | 0,09% | 1,1 mil | US$ 340 mil |
| 183 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 0,09% | 1,11 mil | US$ 340 mil |
| 184 | Ford Motor Co | F | 0,09% | 28,29 mil | US$ 340 mil |
| 185 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0,09% | 691 | US$ 330 mil |
| 186 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0,09% | 4,17 mil | US$ 330 mil |
| 187 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0,09% | 255 | US$ 330 mil |
| 188 | Moderna Inc | MRNA | 0,09% | 1,64 mil | US$ 330 mil |
| 189 | Adobe Inc | ADBE | 0,09% | 1,24 mil | US$ 330 mil |
| 190 | Viatris Inc | VTRS | 0,09% | 17,23 mil | US$ 320 mil |
| 191 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0,09% | 1,14 mil | US$ 320 mil |
| 192 | Trane Technologies PLC | TT | 0,09% | 714 | US$ 320 mil |
| 193 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 0,09% | 3,27 mil | US$ 320 mil |
| 194 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0,09% | 4,95 mil | US$ 320 mil |
| 195 | Prudential Financial Inc | PRU | 0,09% | 2,72 mil | US$ 320 mil |
| 196 | Ciena Corp | CIEN | 0,09% | 952 | US$ 310 mil |
| 197 | Centene Corp | CNC | 0,09% | 4,42 mil | US$ 310 mil |
| 198 | Principal Financial Group Inc | PFG | 0,09% | 2,85 mil | US$ 310 mil |
| 199 | Comcast Corp | CMCSA | 0,09% | 13,56 mil | US$ 310 mil |
| 200 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0,09% | 1,3 mil | US$ 310 mil |
| 201 | Cintas Corp | CTAS | 0,09% | 1,39 mil | US$ 310 mil |
| 202 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0,08% | 4,85 mil | US$ 300 mil |
| 203 | Blackrock Inc | BLK | 0,08% | 267 | US$ 300 mil |
| 204 | Rockwell Automation Inc | ROK | 0,08% | 698 | US$ 300 mil |
| 205 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 0,08% | 3,19 mil | US$ 290 mil |
| 206 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0,08% | 245 | US$ 290 mil |
| 207 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0,08% | 1,53 mil | US$ 290 mil |
| 208 | KeyCorp | KEY | 0,08% | 13,62 mil | US$ 290 mil |
| 209 | AppLovin Corp | APP | 0,08% | 1,1 mil | US$ 290 mil |
| 210 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0,08% | 1,49 mil | US$ 290 mil |
| 211 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0,08% | 1,61 mil | US$ 290 mil |
| 212 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 0,08% | 1,78 mil | US$ 290 mil |
| 213 | Kenvue Inc | KVUE | 0,08% | 14,07 mil | US$ 280 mil |
| 214 | Evergy Inc | EVRG | 0,08% | 3,3 mil | US$ 280 mil |
| 215 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0,08% | 1,74 mil | US$ 280 mil |
| 216 | Coherent Corp | COHR | 0,08% | 1,35 mil | US$ 280 mil |
| 217 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0,08% | 1,29 mil | US$ 280 mil |
| 218 | Synopsys Inc | SNPS | 0,08% | 653 | US$ 280 mil |
| 219 | Constellation Energy Corp | CEG | 0,08% | 1,12 mil | US$ 280 mil |
| 220 | Twilio Inc | TWLO | 0,08% | 1,12 mil | US$ 280 mil |
| 221 | Waste Management Inc | WM | 0,08% | 1,18 mil | US$ 280 mil |
| 222 | Southern Co/The | SO | 0,07% | 2,9 mil | US$ 270 mil |
| 223 | West Pharmaceutical Services Inc | WST | 0,07% | 688 | US$ 270 mil |
| 224 | Corpay Inc | CPAY | 0,07% | 646 | US$ 270 mil |
| 225 | Regions Financial Corp | RF | 0,07% | 9,52 mil | US$ 270 mil |
| 226 | United Rentals Inc | URI | 0,07% | 239 | US$ 270 mil |
| 227 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0,07% | 1,55 mil | US$ 260 mil |
| 228 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0,07% | 839 | US$ 260 mil |
| 229 | Jabil Inc | JBL | 0,07% | 967 | US$ 260 mil |
| 230 | Waters Corp | WAT | 0,07% | 574 | US$ 260 mil |
| 231 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0,07% | 1 mil | US$ 260 mil |
| 232 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 0,07% | 3,19 mil | US$ 260 mil |
| 233 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0,07% | 1,94 mil | US$ 260 mil |
| 234 | Intuit Inc | INTU | 0,07% | 734 | US$ 260 mil |
| 235 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0,07% | 1,06 mil | US$ 250 mil |
| 236 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 0,07% | 873 | US$ 250 mil |
| 237 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0,07% | 2,12 mil | US$ 250 mil |
| 238 | Halliburton Co | HAL | 0,07% | 7,6 mil | US$ 250 mil |
| 239 | Ball Corp | BLL | 0,07% | 3,74 mil | US$ 250 mil |
| 240 | Ameriprise Financial Inc | AMP | 0,07% | 504 | US$ 250 mil |
| 241 | Incyte Corp | INCY | 0,07% | 2,1 mil | US$ 240 mil |
| 242 | Vivmark Residential | EQR | 0,07% | 3,72 mil | US$ 240 mil |
| 243 | Nordson Corp | NDSN | 0,07% | 744 | US$ 240 mil |
| 244 | IDEX Corp | IEX | 0,07% | 1,05 mil | US$ 240 mil |
| 245 | Williams Cos Inc/The | WMB | 0,07% | 3,38 mil | US$ 240 mil |
| 246 | Expedia Group Inc | EXPE | 0,07% | 819 | US$ 240 mil |
| 247 | Revvity Inc | RVTY | 0,07% | 1,52 mil | US$ 240 mil |
| 248 | Aflac Inc | AFL | 0,06% | 1,89 mil | US$ 230 mil |
| 249 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0,06% | 3,46 mil | US$ 230 mil |
| 250 | Hasbro Inc | HAS | 0,06% | 1,94 mil | US$ 230 mil |
| 251 | Honeywell International Inc | HON | 0,06% | 1,03 mil | US$ 230 mil |
| 252 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0,06% | 3,12 mil | US$ 230 mil |
| 253 | Dow Inc | DOW | 0,06% | 7,26 mil | US$ 230 mil |
| 254 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 0,06% | 2,46 mil | US$ 230 mil |
| 255 | ON Semiconductor Corp | ON | 0,06% | 3,13 mil | US$ 230 mil |
| 256 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0,06% | 484 | US$ 230 mil |
| 257 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 0,06% | 1,33 mil | US$ 230 mil |
| 258 | Cencora Inc | COR | 0,06% | 687 | US$ 230 mil |
| 259 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0,06% | 1,39 mil | US$ 230 mil |
| 260 | F5 Inc | FFIV | 0,06% | 496 | US$ 220 mil |
| 261 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 0,06% | 2,23 mil | US$ 220 mil |
| 262 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 0,06% | 9,03 mil | US$ 220 mil |
| 263 | Best Buy Co Inc | BBY | 0,06% | 2,2 mil | US$ 220 mil |
| 264 | Baker Hughes Co | BKR | 0,06% | 4,17 mil | US$ 220 mil |
| 265 | Dollar General Corp | DG | 0,06% | 1,58 mil | US$ 220 mil |
| 266 | Cigna Group/The | CI | 0,06% | 698 | US$ 220 mil |
| 267 | Assurant Inc | AIZ | 0,06% | 714 | US$ 210 mil |
| 268 | Ameren Corp | AEE | 0,06% | 1,92 mil | US$ 210 mil |
| 269 | Flex Ltd | FLEX | 0,06% | 2,73 mil | US$ 210 mil |
| 270 | Dexcom Inc | DXCM | 0,06% | 2,66 mil | US$ 210 mil |
| 271 | American Water Works Co Inc | AWK | 0,06% | 1,47 mil | US$ 210 mil |
| 272 | Charles River Laboratories International Inc | CRL | 0,06% | 615 | US$ 210 mil |
| 273 | Bunge Global SA | BG | 0,06% | 1,96 mil | US$ 200 mil |
| 274 | Yum! Brands Inc | YUM | 0,06% | 1,26 mil | US$ 200 mil |
| 275 | DoorDash Inc | DASH | 0,06% | 1,07 mil | US$ 200 mil |
| 276 | Carvana Co | CVNA | 0,05% | 3,27 mil | US$ 190 mil |
| 277 | J M Smucker Co/The | SJM | 0,05% | 1,45 mil | US$ 190 mil |
| 278 | Everpure Inc | P | 0,05% | 1,6 mil | US$ 190 mil |
| 279 | Pinnacle West Capital Corp | PNW | 0,05% | 1,75 mil | US$ 190 mil |
| 280 | HP Inc | HPQ | 0,05% | 5,49 mil | US$ 190 mil |
| 281 | Globe Life Inc | GL | 0,05% | 1,14 mil | US$ 190 mil |
| 282 | Vylor Inc | VYLR | 0,05% | 2,68 mil | US$ 190 mil |
| 283 | Agilent Technologies Inc | A | 0,05% | 1,04 mil | US$ 180 mil |
| 284 | News Corp | NWSA | 0,05% | 5,77 mil | US$ 180 mil |
| 285 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0,05% | 2 mil | US$ 180 mil |
| 286 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0,05% | 540 | US$ 180 mil |
| 287 | Fox Corp | FOXA | 0,05% | 2,67 mil | US$ 180 mil |
| 288 | Invesco Ltd | IVZ | 0,05% | 6,39 mil | US$ 180 mil |
| 289 | Stryker Corp | SYK | 0,05% | 545 | US$ 170 mil |
| 290 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0,05% | 482 | US$ 170 mil |
| 291 | Moody's Corp | MCO | 0,05% | 343 | US$ 170 mil |
| 292 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0,05% | 1,6 mil | US$ 170 mil |
| 293 | Dover Corp | DOV | 0,05% | 884 | US$ 170 mil |
| 294 | Iron Mountain Inc | IRM | 0,04% | 1,47 mil | US$ 160 mil |
| 295 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0,04% | 1,16 mil | US$ 150 mil |
| 296 | Blackstone Inc | BX | 0,04% | 1,24 mil | US$ 150 mil |
| 297 | Snap-on Inc | SNA | 0,04% | 416 | US$ 150 mil |
| 298 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 0,04% | 745 | US$ 150 mil |
| 299 | Franklin Templeton Inc | BEN | 0,04% | 4,68 mil | US$ 150 mil |
| 300 | FirstEnergy Corp | FE | 0,04% | 3,32 mil | US$ 150 mil |
| 301 | AES Corp/The | AES | 0,04% | 9,79 mil | US$ 150 mil |
| 302 | Realty Income Corp | O | 0,04% | 2,64 mil | US$ 150 mil |
| 303 | Kimco Realty Corp | KIM | 0,04% | 6,18 mil | US$ 150 mil |
| 304 | Labcorp Holdings Inc | LH | 0,04% | 468 | US$ 150 mil |
| 305 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0,04% | 213 | US$ 140 mil |
| 306 | Cincinnati Financial Corp | CINF | 0,04% | 763 | US$ 140 mil |
| 307 | VeriSign Inc | VRSN | 0,04% | 464 | US$ 140 mil |
| 308 | Solventum Corp | SOLV | 0,04% | 1,61 mil | US$ 140 mil |
| 309 | Public Storage | PSA | 0,04% | 469 | US$ 140 mil |
| 310 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 0,04% | 1,26 mil | US$ 140 mil |
| 311 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0,04% | 499 | US$ 140 mil |
| 312 | Omnicom Group Inc | OMC | 0,04% | 1,64 mil | US$ 140 mil |
| 313 | Apollo Global Management Inc | APO | 0,04% | 1,26 mil | US$ 140 mil |
| 314 | Block Inc | SQ | 0,04% | 1,79 mil | US$ 140 mil |
| 315 | Henry Schein Inc | HSIC | 0,04% | 1,52 mil | US$ 130 mil |
| 316 | EchoStar Corp | ECHO | 0,04% | 1,52 mil | US$ 130 mil |
| 317 | Arch Capital Group Ltd | ACGL | 0,04% | 1,29 mil | US$ 130 mil |
| 318 | Cash & Other | — | 0,04% | 133,67 mil | US$ 130 mil |
| 319 | Fox Corp | FOX | 0,04% | 2,12 mil | US$ 130 mil |
| 320 | Ecolab Inc | ECL | 0,04% | 457 | US$ 130 mil |
| 321 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 0,03% | 1,34 mil | US$ 120 mil |
| 322 | PulteGroup Inc | PHM | 0,03% | 986 | US$ 120 mil |
| 323 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0,03% | 387 | US$ 120 mil |
| 324 | PPG Industries Inc | PPG | 0,03% | 1,04 mil | US$ 120 mil |
| 325 | Edison International | EIX | 0,03% | 2,04 mil | US$ 120 mil |
| 326 | Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 0,03% | 841 | US$ 120 mil |
| 327 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0,03% | 1,46 mil | US$ 120 mil |
| 328 | Southwest Airlines Co | LUV | 0,03% | 2,85 mil | US$ 120 mil |
| 329 | Workday Inc | WDAY | 0,03% | 556 | US$ 120 mil |
| 330 | Qnity Electronics Inc | Q | 0,03% | 1,14 mil | US$ 120 mil |
| 331 | Fortive Corp | FTV | 0,03% | 2,06 mil | US$ 120 mil |
| 332 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW | 0,03% | 821 | US$ 120 mil |
| 333 | Alliant Energy Corp | LNT | 0,03% | 1,63 mil | US$ 110 mil |
| 334 | Fedex Freight Holding Co Inc | FDXF | 0,03% | 1 mil | US$ 110 mil |
| 335 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 0,03% | 2,75 mil | US$ 110 mil |
| 336 | Exelon Corp | EXC | 0,03% | 2,4 mil | US$ 110 mil |
| 337 | EMCOR Group Inc | EME | 0,03% | 167 | US$ 110 mil |
| 338 | Ralph Lauren Corp | RL | 0,03% | 286 | US$ 110 mil |
| 339 | Tapestry Inc | TPR | 0,03% | 954 | US$ 110 mil |
| 340 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 0,03% | 935 | US$ 100 mil |
| 341 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0,03% | 141 | US$ 100 mil |
| 342 | Packaging Corp of America | PKG | 0,03% | 408 | US$ 100 mil |
| 343 | DR Horton Inc | DHI | 0,03% | 662 | US$ 100 mil |
| 344 | Sysco Corp | SYY | 0,03% | 1,17 mil | US$ 100 mil |
| 345 | DAVITA INC | DVA | 0,03% | 537 | US$ 100 mil |
| 346 | TE Connectivity PLC | TEL | 0,02% | 446 | US$ 90 mil |
| 347 | Genuine Parts Co | GPC | 0,02% | 726 | US$ 90 mil |
| 348 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0,02% | 3,61 mil | US$ 90 mil |
| 349 | Amcor PLC | AMCR | 0,02% | 2,01 mil | US$ 90 mil |
| 350 | Carrier Global Corp | CARR | 0,02% | 1,66 mil | US$ 90 mil |
| 351 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 0,02% | 3,08 mil | US$ 90 mil |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | SW | 0,02% | 2,06 mil | US$ 90 mil |
| 353 | Zebra Technologies Corp | ZBRA | 0,02% | 245 | US$ 90 mil |
| 354 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0,02% | 726 | US$ 80 mil |
| 355 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0,02% | 1,06 mil | US$ 80 mil |
| 356 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 0,02% | 278 | US$ 80 mil |
| 357 | Vistra Corp | VST | 0,02% | 561 | US$ 80 mil |
| 358 | Xcel Energy Inc | XEL | 0,02% | 960 | US$ 80 mil |
| 359 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0,02% | 1,47 mil | US$ 80 mil |
| 360 | MSCI Inc | MSCI | 0,02% | 132 | US$ 80 mil |
| 361 | CDW Corp/DE | CDW | 0,02% | 482 | US$ 80 mil |
| 362 | Bio-Techne Corp | TECH | 0,02% | 1,06 mil | US$ 80 mil |
| 363 | MGM Resorts International | MGM | 0,02% | 2,82 mil | US$ 80 mil |
| 364 | Everest Group Ltd | EG | 0,02% | 196 | US$ 80 mil |
| 365 | Texas Pacific Land Corp | TPL | 0,02% | 202 | US$ 70 mil |
| 366 | News Corp | NWS | 0,02% | 1,93 mil | US$ 70 mil |
| 367 | Nasdaq Inc | NDAQ | 0,02% | 717 | US$ 70 mil |
| 368 | Sempra | SRE | 0,02% | 679 | US$ 60 mil |
| 369 | Eversource Energy | ES | 0,02% | 890 | US$ 60 mil |
| 370 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0,02% | 144 | US$ 60 mil |
| 371 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0,02% | 2,52 mil | US$ 60 mil |
| 372 | Coinbase Global Inc | COIN | 0,02% | 334 | US$ 60 mil |
| 373 | Northrop Grumman Corp | NOC | 0,01% | 99 | US$ 50 mil |
| 374 | Reddit Inc | RDDT | 0,01% | 356 | US$ 50 mil |
| 375 | Albemarle Corp | ALB | 0,01% | 514 | US$ 50 mil |
| 376 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 0,01% | 291 | US$ 50 mil |
| 377 | Regency Centers Corp | REG | 0,01% | 584 | US$ 40 mil |
| 378 | Mettler-Toledo International Inc | MTD | 0,01% | 26 | US$ 40 mil |
| 379 | Super Micro Computer Inc | SMCI | 0,01% | 1,17 mil | US$ 40 mil |
| 380 | Kinder Morgan Inc | KMI | 0,01% | 1,27 mil | US$ 40 mil |
| 381 | TPG Inc | — | 0,00% | 67 | US$ 0,00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
As estatísticas de risco requerem pelo menos um ano de histórico de preços; ainda não disponíveis para este fundo.
Liquidez
| Volume hoje | 165 | Volume médio | 4,41 mil |
| AUM | US$ 359,5 mi | Prêmio/Desconto | +0,09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 58,6 mil | -0,02% | US$ 361,6 mi → US$ 359,5 mi |
| 1 Mês | -US$ 4,5 mi | -1,23% | US$ 369,2 mi → US$ 359,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.