NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF
25.50
-0.0042 (-0.02%)
कोटेशन की तिथि May 23, 2025 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 25.50 | दिन की रेंज | 25.49 – 25.50 |
| 52-सप्ताह रेंज | 21.47 – 29.05 | वॉल्यूम | 528 |
| औसत वॉल्यूम | 441 | AUM | $1.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.57 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.27% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Apr 14, 2024 | होल्डिंग्स | 202 |
| जारीकर्ता | Simplify | एक्सचेंज | CBOE |
| श्रेणी | Value | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 82889N467 | ISIN | US82889N4676 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The Simplify NEXT Intangible Value Index ETF (NXTV) seeks to provide investment results that track, before fees and expenses, the performance of the NEXT Intangible Value Index. The Index will select companies with low equity valuations relative to their intangible-adjusted book values within their respective sectors. The research behind the development of the index supports the idea that companies with low intangible-adjusted book valuations outperform traditional valuation metrics over time.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +3.31% | -3.14% | -11.73% | +1.47% | -0.70% | — | — | — | +2.57% |
| कुल रिटर्न | +3.31% | -2.96% | -4.91% | +1.67% | +7.80% | — | — | — | +11.31% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन May 30, 2025. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.25% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $25.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि May 22, 2025 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 202 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T INC USD 1.0 | T | 5.09% | 2.39K | $66.5K |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0.1 | VZ | 4.98% | 1.47K | $65.1K |
| 3 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 4.90% | 1.80K | $64.0K |
| 4 | PFIZER INC USD 0.05 | PFE | 3.96% | 2.20K | $51.8K |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 2.99% | 342 | $39.1K |
| 6 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 2.88% | 1.77K | $37.7K |
| 7 | KROGER CO USD 1.0 | KR | 2.28% | 429 | $29.8K |
| 8 | TARGET CORP USD 0.0833 | TGT | 2.27% | 302 | $29.6K |
| 9 | PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 | PYPL | 1.92% | 345 | $25.1K |
| 10 | CITIGROUP INC USD 0.01 | C | 1.82% | 313 | $23.8K |
| 11 | PEPSICO INC USD 0.017 | PEP | 1.63% | 162 | $21.4K |
| 12 | BLOCK INC USD 0.0 | XYZ | 1.43% | 325 | $18.6K |
| 13 | EBAY INC USD 0.001 | EBAY | 1.34% | 242 | $17.6K |
| 14 | FEDEX CORP USD 0.1 | FDX | 1.13% | 67 | $14.8K |
| 15 | CIGNA GROUP USD 0.01 | CI | 1.12% | 45 | $14.6K |
| 16 | HP INC USD 0.01 | HPQ | 1.12% | 504 | $14.6K |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.10% | 35 | $14.4K |
| 18 | Cash | — | 1.08% | 14.17K | $14.2K |
| 19 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.04% | 765 | $13.6K |
| 20 | GENERAL MTRS CO USD 0.01 | GM | 1.01% | 264 | $13.3K |
| 21 | CVS HEALTH CORPORATION USD 0.01 | CVS | 0.99% | 202 | $12.9K |
| 22 | FORD MTR CO DEL USD 0.01 | F | 0.87% | 1.06K | $11.3K |
| 23 | US FOODS HLDG CORP USD 0.01 | USFD | 0.86% | 144 | $11.2K |
| 24 | NETAPP INC USD 0.001 | NTAP | 0.79% | 102 | $10.3K |
| 25 | BEST BUY INC USD 0.1 | BBY | 0.77% | 141 | $10.0K |
| 26 | TWILIO INC USD 0.001 | TWLO | 0.76% | 85 | $10.0K |
| 27 | TRAVELERS COM NPV | TRV | 0.75% | 36 | $9.9K |
| 28 | NEWS CORP NEW USD 0.01 | NWS | 0.75% | 300 | $9.8K |
| 29 | ON SEMICONDUCTOR CORP USD 0.01 | ON | 0.74% | 218 | $9.6K |
| 30 | INTL PAPER COM USD1.00 | IP | 0.72% | 187 | $9.4K |
| 31 | FIRST SOLA COM STK USD0.001 | FSLR | 0.69% | 54 | $9.0K |
| 32 | METLIFE INC USD 0.01 | MET | 0.69% | 112 | $9.0K |
| 33 | ALLSTATE CORP USD 0.01 | ALL | 0.65% | 41 | $8.5K |
| 34 | WESTERN DIGITAL CORP USD 0.01 | WDC | 0.64% | 165 | $8.4K |
| 35 | LAUDER ESTEE COS INC USD 0.01 | EL | 0.63% | 125 | $8.3K |
| 36 | SNAP INC USD 0.00001 | SNAP | 0.61% | 928 | $7.9K |
| 37 | AMERICAN INTL GROUP INC USD 2.5 | AIG | 0.60% | 94 | $7.9K |
| 38 | LIBERTY BROADBAND CORP USD 0.01 | LBRDK | 0.60% | 78 | $7.8K |
| 39 | BIOGEN INC | BIIB | 0.58% | 58 | $7.6K |
| 40 | RELIANCE INC USD 0.001 | RS | 0.56% | 24 | $7.3K |
| 41 | ZIMMER BIOMET HLDGS INC USD 0.01 | ZBH | 0.53% | 72 | $6.9K |
| 42 | D R HORTON INC USD 0.01 | DHI | 0.52% | 55 | $6.7K |
| 43 | EXPEDIA GROUP INC USD 0.001 | EXPE | 0.48% | 39 | $6.3K |
| 44 | BAXTER INTL INC USD 1.0 | BAX | 0.48% | 201 | $6.3K |
| 45 | CIENA CORP USD 0.01 | CIEN | 0.48% | 77 | $6.2K |
| 46 | JUNIPER NETWORKS INC USD 0.00001 | JNPR | 0.48% | 172 | $6.2K |
| 47 | GAP INC USD 0.05 | GAP | 0.47% | 224 | $6.2K |
| 48 | FERGUSON ENTERPRISES INC USD 0.0001 | FERG | 0.47% | 34 | $6.2K |
| 49 | SEMPRA. NPV | SRE | 0.47% | 79 | $6.2K |
| 50 | PRUDENTIAL FINL INC USD 0.01 | PRU | 0.47% | 58 | $6.1K |
| 51 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | AKAM | 0.46% | 78 | $6.0K |
| 52 | DOMINION ENERGY INC NPV | D | 0.46% | 104 | $6.0K |
| 53 | HARTFORD INS GROUP INC USD 0.01 | HIG | 0.45% | 45 | $5.9K |
| 54 | DOW HLDGS INC USD 0.01 | DOW | 0.44% | 192 | $5.7K |
| 55 | SKYWORKS SOLUTIONS INC USD 0.25 | SWKS | 0.44% | 78 | $5.7K |
| 56 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE I USD 0.01 | WBA | 0.43% | 501 | $5.6K |
| 57 | ARCH CAPIT COM USD0.01 | ACGL | 0.43% | 59 | $5.6K |
| 58 | TD SYNNEX CORP USD 0.001 | SNX | 0.42% | 44 | $5.5K |
| 59 | VICI PPTYS COM USD0.01 | VICI | 0.42% | 170 | $5.4K |
| 60 | INCYTE CORP USD 0.001 | INCY | 0.41% | 83 | $5.4K |
| 61 | CORTEVA INC USD 0.01 | CTVA | 0.41% | 78 | $5.4K |
| 62 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC USD 0.001 | RIVN | 0.40% | 311 | $5.3K |
| 63 | CACI INTL INC USD 0.1 | CACI | 0.40% | 11 | $5.3K |
| 64 | LENNAR CORP USD 0.1 | LEN | 0.39% | 47 | $5.1K |
| 65 | HUMANA INC USD 0.166667 | HUM | 0.39% | 20 | $5.1K |
| 66 | CENTENE CORP USD 0.001 | CNC | 0.39% | 82 | $5.1K |
| 67 | XCEL ENERGY INC USD 2.5 | XEL | 0.39% | 70 | $5.1K |
| 68 | UNITY SOFTWARE INC USD 0.000005 | U | 0.39% | 227 | $5.0K |
| 69 | GENUINE PARTS CO USD 1.0 | GPC | 0.38% | 39 | $5.0K |
| 70 | PEGASYSTEMS INC USD 0.01 | PEGA | 0.37% | 47 | $4.9K |
| 71 | SOUTHWEST AIRLS CO USD 1.0 | LUV | 0.37% | 149 | $4.8K |
| 72 | KYNDRYL HLDGS INC USD 0.01 | KD | 0.37% | 119 | $4.8K |
| 73 | FRONTIER COMMUNICATIONS PA USD 0.25 | FYBR | 0.36% | 129 | $4.8K |
| 74 | ILLUMINA INC USD 0.01 | ILMN | 0.36% | 56 | $4.7K |
| 75 | UGI CORP NEW NPV | UGI | 0.36% | 129 | $4.6K |
| 76 | PG&E CORP NPV | PCG | 0.35% | 257 | $4.6K |
| 77 | NEW YORK TIMES CO USD 0.1 | NYT | 0.34% | 81 | $4.5K |
| 78 | APTIV PLC USD 0.01 | APTV | 0.34% | 66 | $4.5K |
| 79 | BERKLEY W R CORP USD 0.2 | WRB | 0.34% | 60 | $4.4K |
| 80 | DROPBOX INC USD 0.00001 | DBX | 0.33% | 152 | $4.4K |
| 81 | LEVI STRAUSS & CO NEW USD 0.001 | LEVI | 0.33% | 244 | $4.4K |
| 82 | CONSOLIDATED EDISON INC USD 0.1 | ED | 0.33% | 41 | $4.3K |
| 83 | PPG INDS INC USD 1.66666 | PPG | 0.33% | 38 | $4.3K |
| 84 | ROKU INC USD 0.0001 | ROKU | 0.33% | 60 | $4.3K |
| 85 | DILLARDS INC NPV | DDS | 0.32% | 10 | $4.2K |
| 86 | VIATRIS INC NPV | VTRS | 0.32% | 472 | $4.2K |
| 87 | SYSCO CORP USD 1.0 | SYY | 0.32% | 56 | $4.1K |
| 88 | SIRIUS XM HLDGS INC NEW USD 0.001 | SIRI | 0.31% | 181 | $4.1K |
| 89 | SYNCHRONY FINL USD 0.001 | SYF | 0.30% | 66 | $3.9K |
| 90 | QXO INC USD 0.00001 | QXO | 0.30% | 215 | $3.9K |
| 91 | OVINTIV INC USD 0.01 | OVV | 0.30% | 105 | $3.9K |
| 92 | KRAFT HEINZ CO USD 0.01 | KHC | 0.30% | 139 | $3.9K |
| 93 | URBAN OUTFITTERS INC USD 0.0001 | URBN | 0.30% | 63 | $3.9K |
| 94 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO USD 0.01 | PFGC | 0.29% | 44 | $3.9K |
| 95 | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A USD 1.0 | FCNCA | 0.29% | 2 | $3.8K |
| 96 | MARKEL GROUP INC NPV | MKL | 0.29% | 2 | $3.8K |
| 97 | MODERNA INC USD 0.0001 | MRNA | 0.29% | 135 | $3.8K |
| 98 | CINCINNATI FINL CORP USD 2.0 | CINF | 0.29% | 25 | $3.8K |
| 99 | TEXTRON INC USD 0.125 | TXT | 0.29% | 49 | $3.7K |
| 100 | PERMIAN RES CORP USD 0.0001 | PR | 0.28% | 280 | $3.7K |
| 101 | QORVO INC USD 0.0001 | QRVO | 0.28% | 47 | $3.7K |
| 102 | PARSONS CORP DEL USD 1.0 | PSN | 0.28% | 53 | $3.6K |
| 103 | ECHOSTAR CORP A USD 0.001 | SATS | 0.28% | 163 | $3.6K |
| 104 | SCHEIN HENRY INC USD 0.01 | HSIC | 0.27% | 49 | $3.6K |
| 105 | PULTEGROUP INC USD 0.01 | PHM | 0.27% | 35 | $3.5K |
| 106 | LYFT INC USD 0.00001 | LYFT | 0.27% | 213 | $3.5K |
| 107 | ALBEMARLE COM USD0.01 | ALB | 0.27% | 59 | $3.5K |
| 108 | PENSKE AUTOMOTIVE GROUP USD 0.0001 | PAG | 0.27% | 21 | $3.5K |
| 109 | MARA HLDGS INC USD 0.001 | MARA | 0.26% | 208 | $3.4K |
| 110 | MAPLEBEAR INC USD 0.0001 | CART | 0.25% | 69 | $3.3K |
| 111 | SKECHERS U S A INC USD 0.001 | SKX | 0.25% | 52 | $3.2K |
| 112 | STANLEY BLACK & DECKER INC USD 2.5 | SWK | 0.24% | 44 | $3.1K |
| 113 | WESCO INTL INC USD 0.01 | WCC | 0.24% | 18 | $3.1K |
| 114 | PRINCIPAL FINL GROUP INC USD 0.01 | PFG | 0.23% | 38 | $3.1K |
| 115 | WAYFAIR INC USD 0.001 | W | 0.23% | 80 | $3.1K |
| 116 | LKQ CORP USD 0.01 | LKQ | 0.23% | 73 | $3.0K |
| 117 | LOEWS CORP USD 0.01 | L | 0.23% | 34 | $3.0K |
| 118 | ATMOS ENERGY CORP NPV | ATO | 0.23% | 19 | $3.0K |
| 119 | INFORMATICA INC USD 0.01 | INFA | 0.23% | 155 | $3.0K |
| 120 | CIRRUS LOGIC INC USD 0.001 | CRUS | 0.23% | 28 | $3.0K |
| 121 | COREBRIDGE FINL INC USD 0.01 | CRBG | 0.23% | 90 | $3.0K |
| 122 | MOLINA HEALTHCARE INC USD 0.001 | MOH | 0.22% | 9 | $2.9K |
| 123 | EVERSOURCE ENERGY USD 5.0 | ES | 0.22% | 44 | $2.9K |
| 124 | HF SINCLAIR CORP NPV | DINO | 0.22% | 78 | $2.8K |
| 125 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC USD 0.01 | NXST | 0.22% | 16 | $2.8K |
| 126 | WESTLAKE C COM USD0.01 | WLK | 0.21% | 36 | $2.7K |
| 127 | ARCHER-DANIELS MIDLAND CO NPV | ADM | 0.21% | 55 | $2.7K |
| 128 | ADT INC DEL USD 0.01 | ADT | 0.21% | 318 | $2.7K |
| 129 | UNITED STS CELLULAR CORP USD 1.0 | USM | 0.20% | 43 | $2.6K |
| 130 | EQUITABLE HLDGS INC USD 0.01 | EQH | 0.20% | 49 | $2.6K |
| 131 | EDISON INTL NPV | EIX | 0.20% | 45 | $2.6K |
| 132 | WARNER BROS DISCOVERY INC NPV | WBD | 0.20% | 279 | $2.6K |
| 133 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLCRB NL RESTR | JAZZ | 0.20% | 23 | $2.6K |
| 134 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC NPV | ELAN | 0.19% | 193 | $2.5K |
| 135 | AMKOR TECH COM STK USD0.001 | AMKR | 0.19% | 129 | $2.5K |
| 136 | FIDELITY NATL FINL INC N USD 0.0001 | FNF | 0.19% | 44 | $2.5K |
| 137 | BILL HLDGS INC USD 0.00001 | BILL | 0.19% | 53 | $2.5K |
| 138 | BIO RAD LABORATORIES INC USD 0.0001 | BIO | 0.19% | 10 | $2.5K |
| 139 | EVEREST GR COM USD0.01 | EG | 0.19% | 7 | $2.4K |
| 140 | LUCID GROUP INC USD 0.0001 | LCID | 0.18% | 816 | $2.4K |
| 141 | COLUMBIA SPORTSWEAR CO NPV | COLM | 0.18% | 36 | $2.4K |
| 142 | UNITED STS STL CORP NEW USD 1.0 | X | 0.18% | 58 | $2.4K |
| 143 | ABERCROMBIE & FITCH CO USD 0.01 | ANF | 0.18% | 31 | $2.4K |
| 144 | V F CORP NPV | VFC | 0.18% | 162 | $2.3K |
| 145 | CHORD ENERGY CORP USD 0.01 | CHRD | 0.18% | 25 | $2.3K |
| 146 | SILICON LABORATORIES INC USD 0.0001 | SLAB | 0.18% | 18 | $2.3K |
| 147 | SANMINA CORP USD 0.01 | SANM | 0.18% | 28 | $2.3K |
| 148 | UNUM GROUP COM USD0.10 | UNM | 0.18% | 28 | $2.3K |
| 149 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC USD 0.01 | BLDR | 0.18% | 20 | $2.3K |
| 150 | ARROW ELECTRS INC USD 1.0 | ARW | 0.18% | 19 | $2.3K |
| 151 | REINSURANCE GROUP AMER INC USD 0.01 | RGA | 0.18% | 11 | $2.3K |
| 152 | FLOWSERVE CORP USD 1.25 | FLS | 0.18% | 45 | $2.3K |
| 153 | TELEFLEX INC USD 1.0 | TFX | 0.17% | 18 | $2.3K |
| 154 | MATTEL INC USD 1.0 | MAT | 0.17% | 115 | $2.3K |
| 155 | TYSON FOODS INC USD 0.1 | TSN | 0.17% | 40 | $2.3K |
| 156 | AIR LEASE CORP USD 0.01 | AL | 0.17% | 39 | $2.3K |
| 157 | NISOURCE INC USD 0.01 | NI | 0.17% | 57 | $2.3K |
| 158 | LITHIA MTRS INC NPV | LAD | 0.17% | 7 | $2.2K |
| 159 | INSIGHT ENTERPRISES INC USD 0.01 | NSIT | 0.17% | 16 | $2.2K |
| 160 | MATADOR RES CO USD 0.01 | MTDR | 0.17% | 49 | $2.2K |
| 161 | DUN & BRADSTREET HLDGS INC USD 0.01 | DNB | 0.16% | 236 | $2.1K |
| 162 | CNA FINL CORP USD 2.5 | CNA | 0.16% | 43 | $2.1K |
| 163 | BORGWARNER INC USD 0.01 | BWA | 0.16% | 62 | $2.1K |
| 164 | LUMEN TECHNOLOGIES INC LA USD 1.0 | LUMN | 0.16% | 517 | $2.1K |
| 165 | AUTONATION INC USD 0.01 | AN | 0.16% | 11 | $2.1K |
| 166 | NOV INC USD 0.01 | NOV | 0.16% | 163 | $2.0K |
| 167 | ALEXANDRIA COM USD0.01 | ARE | 0.15% | 28 | $2.0K |
| 168 | RYDER SYS INC USD 0.5 | R | 0.15% | 13 | $2.0K |
| 169 | ALKERMES PLC USD 0.01 | ALKS | 0.15% | 63 | $2.0K |
| 170 | MACYS INC USD 0.01 | M | 0.15% | 165 | $2.0K |
| 171 | GATES INDUSTRIAL CORP PLC USD 0.01 | GTES | 0.15% | 92 | $2.0K |
| 172 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD USD 1.0 | RNR | 0.15% | 8 | $2.0K |
| 173 | CNX RES CORP USD 0.01 | CNX | 0.15% | 61 | $2.0K |
| 174 | TELEPHONE & DATA SYS INC USD 0.01 | TDS | 0.15% | 57 | $2.0K |
| 175 | ALCOA CORP USD 0.01 | AA | 0.15% | 68 | $2.0K |
| 176 | FRANKLIN RES INC USD 0.1 | BEN | 0.15% | 87 | $1.9K |
| 177 | EVERGY INC NPV | EVRG | 0.14% | 28 | $1.9K |
| 178 | TOLL BROS COM USD0.01 | TOL | 0.14% | 18 | $1.9K |
| 179 | ALLY FINL INC USD 0.01 | ALLY | 0.14% | 52 | $1.9K |
| 180 | CNH INDUSTRIAL NV EUR 0.01 | CNH | 0.14% | 137 | $1.8K |
| 181 | JONES LANG LASALLE INC USD 0.01 | JLL | 0.14% | 8 | $1.8K |
| 182 | ROBERT HALF INC USD 0.001 | RHI | 0.14% | 38 | $1.8K |
| 183 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC USD 0.01 | GPI | 0.13% | 4 | $1.8K |
| 184 | JEFFERIES FINL GROUP INC USD 1.0 | JEF | 0.13% | 34 | $1.7K |
| 185 | CARGURUS INC USD 0.001 | CARG | 0.13% | 53 | $1.7K |
| 186 | BRADY CORP USD 0.01 | BRC | 0.13% | 24 | $1.7K |
| 187 | CALIFORNIA RES CORP USD 0.01 | CRC | 0.13% | 38 | $1.6K |
| 188 | ASSURANT INC USD 0.01 | AIZ | 0.12% | 8 | $1.6K |
| 189 | NOBLE CORP PLC USD 0.00001 | NE | 0.12% | 66 | $1.6K |
| 190 | CLEVELAND-CLIFFS INC NEW USD 0.125 | CLF | 0.12% | 214 | $1.6K |
| 191 | WHIRLPOOL CORP USD 1.0 | WHR | 0.12% | 19 | $1.6K |
| 192 | ALIGHT HLDG CO LLC USD 0.0001 | ALIT | 0.12% | 273 | $1.6K |
| 193 | IAC INC USD 0.0001 | IAC | 0.12% | 41 | $1.5K |
| 194 | COTY INC USD 0.01 | COTY | 0.12% | 298 | $1.5K |
| 195 | DXC TECHNOLOGY CO USD 0.01 | DXC | 0.11% | 96 | $1.5K |
| 196 | WEATHERFORD INTERNATIONAL USD 0.001 | WFRD | 0.11% | 31 | $1.5K |
| 197 | MGM RESORTS INTERNATIONAL USD 0.01 | MGM | 0.08% | 31 | $1.0K |
| 198 | PARAMOUNT GLOBAL USD 0.001 | PARA | 0.07% | 75 | $890.25 |
| 199 | DOLBY LABO COM STK USD0.001 CLASS | DLB | 0.06% | 11 | $845.13 |
| 200 | BOYD GAMING CORP USD 0.01 | BYD | 0.06% | 10 | $740.50 |
| 201 | ANGI INC NPV | ANGI | 0.03% | 21 | $342.93 |
| 202 | NORDSTROM INC NPV | JWN | 0.00% | 0 | $0.00 |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | — | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | — |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Mar 26, 2025 | अंतिम भुगतान | $0.0500 (Mar 31, 2025) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.9087 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.774 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | — |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | — | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 528 | औसत वॉल्यूम | 441 |
| AUM | $1.3M | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.27% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
आधिकारिक फंड संसाधन
आधिकारिक फंड पेज ↗
प्रॉस्पेक्टस फ़ाइलिंग (SEC EDGAR) ↗
वार्षिक / अर्धवार्षिक रिपोर्ट (SEC EDGAR) ↗
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बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।