FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.22 | Дневной диапазон | 66.37 – 66.54 |
| Диапазон за 52 недели | 54.40 – 67.38 | Объём торгов | 32.56K |
| Средний объём | 55.99K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.97% |
| NAV | 66.24 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | May 08, 2007 | Состав портфеля | 104 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 33734X135 | ISIN | US33734X1357 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the financial services sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.30% | +12.72% | +10.80% | +9.98% | +11.96% | +19.82% | +7.59% | +10.57% | +6.40% |
| Совокупная доходность | +1.30% | +13.16% | +12.17% | +11.34% | +14.47% | +22.68% | +10.25% | +13.18% | +8.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 2.24% | 155.97K | $25.3M |
| 2 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 2.02% | 76.93K | $22.8M |
| 3 | Lincoln National Corporation | LNC | 1.89% | 500.73K | $21.3M |
| 4 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.77% | 203.37K | $20.0M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.75% | 53.62K | $19.8M |
| 6 | MGIC Investment Corporation | MTG | 1.74% | 627.69K | $19.6M |
| 7 | The Allstate Corporation | ALL | 1.70% | 74.39K | $19.2M |
| 8 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 1.68% | 582.65K | $19.0M |
| 9 | First American Financial Corporation | FAF | 1.67% | 258.07K | $18.9M |
| 10 | Everest Group, Ltd. | EG | 1.65% | 49.55K | $18.6M |
| 11 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.64% | 86.44K | $18.6M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.63% | 133.57K | $18.5M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.63% | 55.86K | $18.4M |
| 14 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 1.62% | 182.37K | $18.3M |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 1.62% | 8.54K | $18.3M |
| 16 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 1.62% | 171.08K | $18.3M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.61% | 98.48K | $18.2M |
| 18 | American International Group, Inc. | AIG | 1.61% | 237.50K | $18.1M |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 1.58% | 35.38K | $17.8M |
| 20 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.55% | 155.69K | $17.6M |
| 21 | SEI Investments Company | SEIC | 1.51% | 153.76K | $17.1M |
| 22 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 1.47% | 220.82K | $16.6M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.45% | 95.61K | $16.4M |
| 24 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 1.45% | 164.75K | $16.4M |
| 25 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.29% | 1.44M | $14.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.3079 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2418 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.05% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.38% / +9.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2418 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4710 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3570 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2381 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2256 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2530 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2780 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2773 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1590 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3800 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3702 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.14% / 18.72% | Шарп 1Л / 3Л | 0.802 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.72% / -21.36% | Сортино 1Л | 1.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.87 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.496 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.56K | Средний объём | 55.99K |
| AUM | $1.13B | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$634.1K | -0.06% | $1.13B → $1.13B |
| 1 неделя | -$12.5M | -1.11% | $1.13B → $1.13B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FXO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.