FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund
61.99
-0.24 (-0.39%)
기준 시세 Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 62.23 | 당일 가격 범위 | 61.83 – 62.66 |
| 52주 범위 | 54.40 – 67.38 | 거래량 | 128.65K |
| 평균 거래량 | 53.12K | AUM | $1.04B (Oct 13, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 2.25% |
| NAV | 61.89 | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% 잠정 |
| 설정일 | May 08, 2007 | 보유 종목 | 105 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | Russell 1000 |
| CUSIP | 33734X135 | ISIN | US33734X1357 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the financial services sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 13, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.11% | -3.67% | +5.60% | +3.12% | +9.44% | +18.83% | +6.30% | +9.99% | +6.00% |
| 총수익률 | -4.11% | -3.67% | +6.01% | +4.40% | +11.46% | +21.28% | +8.83% | +12.55% | +8.14% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 12, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 12, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 106 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chime Financial, Inc. (Class A) | CHYM | 1.84% | 632.39K | $19.0M |
| 2 | MGIC Investment Corporation | MTG | 1.73% | 651.97K | $17.9M |
| 3 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.72% | 137.68K | $17.8M |
| 4 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.70% | 52.94K | $17.5M |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 1.69% | 33.83K | $17.4M |
| 6 | American International Group, Inc. | AIG | 1.69% | 226.38K | $17.4M |
| 7 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 1.69% | 182.40K | $17.4M |
| 8 | The Allstate Corporation | ALL | 1.68% | 75.94K | $17.4M |
| 9 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 1.68% | 248.77K | $17.4M |
| 10 | Markel Group Inc | MKL | 1.68% | 9.84K | $17.3M |
| 11 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 1.67% | 8.40K | $17.3M |
| 12 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 1.67% | 178.84K | $17.3M |
| 13 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.67% | 105.71K | $17.3M |
| 14 | Old Republic International Corporation | ORI | 1.67% | 451.54K | $17.2M |
| 15 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.65% | 161.91K | $17.0M |
| 16 | Everest Group, Ltd. | EG | 1.64% | 46.13K | $17.0M |
| 17 | First American Financial Corporation | FAF | 1.64% | 277.36K | $17.0M |
| 18 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 1.58% | 891.84K | $16.3M |
| 19 | Bank OZK | OZK | 1.57% | 366.56K | $16.3M |
| 20 | AGNC Investment Corp. | AGNC | 1.56% | 1.86M | $16.1M |
| 21 | LPL Financial Holdings Inc. | LPLA | 1.34% | 41.97K | $13.9M |
| 22 | Affiliated Managers Group, Inc. | AMG | 1.31% | 35.11K | $13.6M |
| 23 | The Progressive Corporation | PGR | 1.30% | 61.92K | $13.5M |
| 24 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 1.29% | 410.74K | $13.3M |
| 25 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.28% | 36.00K | $13.3M |
| 26 | CNA Financial Corporation | CNA | 1.28% | 286.00K | $13.2M |
| 27 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.28% | 150.27K | $13.2M |
| 28 | The Hanover Insurance Group, Inc. | THG | 1.27% | 59.95K | $13.1M |
| 29 | Loews Corporation | L | 1.27% | 122.91K | $13.1M |
| 30 | OneMain Holdings, Inc. | OMF | 1.26% | 231.73K | $13.0M |
| 31 | SouthState Bank Corporation | SSB | 1.25% | 128.92K | $12.9M |
| 32 | M&T Bank Corporation | MTB | 1.24% | 58.99K | $12.8M |
| 33 | Lincoln National Corporation | LNC | 1.24% | 318.82K | $12.8M |
| 34 | Ally Financial Inc. | ALLY | 1.24% | 341.19K | $12.8M |
| 35 | Zions Bancorporation, National Association | ZION | 1.24% | 204.88K | $12.8M |
| 36 | Truist Financial Corporation | TFC | 1.24% | 277.23K | $12.8M |
| 37 | SLM Corporation | SLM | 1.24% | 567.20K | $12.8M |
| 38 | Columbia Banking System, Inc. | COLB | 1.23% | 448.80K | $12.7M |
| 39 | F.N.B. Corporation | FNB | 1.23% | 745.83K | $12.7M |
| 40 | Western Alliance Bancorporation | WAL | 1.23% | 170.91K | $12.7M |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc. | JEF | 1.20% | 280.69K | $12.5M |
| 42 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 0.99% | 35.66K | $10.2M |
| 43 | Evercore Inc. | EVR | 0.98% | 37.39K | $10.2M |
| 44 | Chubb Limited | CB | 0.98% | 29.60K | $10.1M |
| 45 | Kinsale Capital Group, Inc. | KNSL | 0.97% | 29.83K | $10.1M |
| 46 | Aflac Incorporated | AFL | 0.95% | 86.12K | $9.9M |
| 47 | SEI Investments Company | SEIC | 0.95% | 93.77K | $9.8M |
| 48 | Ameriprise Financial, Inc. | AMP | 0.95% | 19.55K | $9.8M |
| 49 | RLI Corp. | RLI | 0.94% | 174.05K | $9.7M |
| 50 | Regions Financial Corporation | RF | 0.94% | 358.14K | $9.7M |
| 51 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | 0.93% | 102.84K | $9.7M |
| 52 | First Citizens BancShares, Inc. (Class A) | FCNCA | 0.93% | 4.67K | $9.7M |
| 53 | Fidelity National Financial, Inc. | FNF | 0.93% | 249.07K | $9.7M |
| 54 | First Hawaiian, Inc. | FHB | 0.93% | 391.01K | $9.7M |
| 55 | First Horizon Corporation | FHN | 0.93% | 418.19K | $9.7M |
| 56 | Citigroup Inc. | C | 0.93% | 74.35K | $9.6M |
| 57 | Prosperity Bancshares, Inc. | PB | 0.93% | 145.40K | $9.6M |
| 58 | Northern Trust Corporation | NTRS | 0.92% | 56.84K | $9.6M |
| 59 | BOK Financial Corporation | BOKF | 0.92% | 76.16K | $9.6M |
| 60 | Globe Life Inc. | GL | 0.92% | 58.12K | $9.5M |
| 61 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 0.92% | 110.83K | $9.5M |
| 62 | Rithm Capital Corp. | RITM | 0.90% | 1.08M | $9.3M |
| 63 | Morningstar, Inc. | MORN | 0.67% | 33.77K | $6.9M |
| 64 | Wells Fargo & Company | WFC | 0.65% | 80.17K | $6.7M |
| 65 | Virtu Financial, Inc. (Class A) | VIRT | 0.65% | 116.35K | $6.7M |
| 66 | Reinsurance Group of America, Incorporated | RGA | 0.65% | 26.06K | $6.7M |
| 67 | Credit Acceptance Corporation | CACC | 0.64% | 12.09K | $6.6M |
| 68 | Corebridge Financial, Inc. | CRBG | 0.64% | 193.78K | $6.6M |
| 69 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.64% | 39.84K | $6.6M |
| 70 | Freedom Holding Corp. | FRHC | 0.63% | 38.36K | $6.5M |
| 71 | Assurant, Inc. | AIZ | 0.63% | 24.36K | $6.5M |
| 72 | Primerica, Inc. | PRI | 0.63% | 23.56K | $6.5M |
| 73 | Wintrust Financial Corporation | WTFC | 0.63% | 45.25K | $6.5M |
| 74 | Popular, Inc. | BPOP | 0.62% | 41.28K | $6.5M |
| 75 | Stifel Financial Corp. | SF | 0.62% | 91.63K | $6.4M |
| 76 | Ryan Specialty Holdings, Inc. (Class A) | RYAN | 0.62% | 173.46K | $6.4M |
| 77 | Bank of America Corporation | BAC | 0.62% | 117.91K | $6.4M |
| 78 | Prudential Financial, Inc. | PRU | 0.62% | 56.51K | $6.4M |
| 79 | KeyCorp | KEY | 0.62% | 319.77K | $6.4M |
| 80 | U.S. Bancorp | USB | 0.61% | 111.11K | $6.3M |
| 81 | The Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 0.61% | 44.37K | $6.3M |
| 82 | The PNC Financial Services Group, Inc. | PNC | 0.61% | 28.88K | $6.3M |
| 83 | Robinhood Markets, Inc. (Class A) | HOOD | 0.60% | 57.05K | $6.2M |
| 84 | XP Inc. (Class A) | XP | 0.48% | 152.84K | $4.9M |
| 85 | Cboe Global Markets, Inc. | CBOE | 0.34% | 11.66K | $3.5M |
| 86 | Tradeweb Markets Inc. (Class A) | TW | 0.34% | 31.82K | $3.5M |
| 87 | US Dollar | — | 0.33% | 3.44M | $3.4M |
| 88 | W.R. Berkley Corporation | WRB | 0.33% | 47.51K | $3.4M |
| 89 | Unum Group | UNM | 0.32% | 36.58K | $3.4M |
| 90 | S&P Global Inc. | SPGI | 0.32% | 8.13K | $3.3M |
| 91 | Brown & Brown, Inc. | BRO | 0.32% | 52.69K | $3.3M |
| 92 | American Financial Group, Inc. | AFG | 0.32% | 23.46K | $3.3M |
| 93 | Houlihan Lokey, Inc. | HLI | 0.32% | 25.40K | $3.3M |
| 94 | Willis Towers Watson Plc | WTW | 0.32% | 11.13K | $3.3M |
| 95 | Lazard, Inc. (Class A) | LAZ | 0.31% | 88.57K | $3.3M |
| 96 | East West Bancorp, Inc. | EWBC | 0.31% | 25.89K | $3.3M |
| 97 | Ares Management Corporation (Class A) | ARES | 0.31% | 27.62K | $3.2M |
| 98 | Huntington Bancshares Incorporated | HBAN | 0.31% | 210.28K | $3.2M |
| 99 | Raymond James Financial, Inc. | RJF | 0.31% | 20.31K | $3.2M |
| 100 | State Street Corporation | STT | 0.31% | 18.38K | $3.2M |
| 101 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.31% | 50.33K | $3.2M |
| 102 | Franklin Templeton, Inc. | BEN | 0.31% | 99.90K | $3.2M |
| 103 | Commerce Bancshares, Inc. | CBSH | 0.31% | 58.62K | $3.2M |
| 104 | The Charles Schwab Corporation | SCHW | 0.31% | 32.83K | $3.2M |
| 105 | Aon Plc (Class A) | AON | 0.31% | 11.59K | $3.2M |
| 106 | Uwm Holdings Corp-Rt W/I | — | 0.00% | 1.44M | $3.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.25% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3990 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.3292 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +30.99% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.99% / +11.91% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.3292 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2418 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4710 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3570 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2381 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2256 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2530 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2780 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2773 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1590 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3800 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.08% / 18.61% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.579 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.72% / -21.36% | 소르티노 지수 1년 | 0.831 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.862 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.476 |
| 하방 편차 1년 | 10.50% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 13, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 128.65K | 평균 거래량 | 53.12K |
| AUM | $1.04B | 프리미엄/디스카운트 | +0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1개월 | -$24.8M | -2.24% | $1.11B → $1.04B |
| 1주 | $3.2M | +0.31% | $1.02B → $1.04B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.