FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 66.22 | Intervalo Diário | 66.37 – 66.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 54.40 – 67.38 | Volume | 32.56K |
| Volume Médio | 55.99K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.60% | Yield (TTM) | 1.97% |
| NAV | 66.24 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | May 08, 2007 | Posições | 104 |
| Emissor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Russell 1000 |
| CUSIP | 33734X135 | ISIN | US33734X1357 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the financial services sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.30% | +12.72% | +10.80% | +9.98% | +11.96% | +19.82% | +7.59% | +10.57% | +6.40% |
| Retorno total | +1.30% | +13.16% | +12.17% | +11.34% | +14.47% | +22.68% | +10.25% | +13.18% | +8.55% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 105 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 2.24% | 155.97K | $25.3M |
| 2 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 2.02% | 76.93K | $22.8M |
| 3 | Lincoln National Corporation | LNC | 1.89% | 500.73K | $21.3M |
| 4 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.77% | 203.37K | $20.0M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.75% | 53.62K | $19.8M |
| 6 | MGIC Investment Corporation | MTG | 1.74% | 627.69K | $19.6M |
| 7 | The Allstate Corporation | ALL | 1.70% | 74.39K | $19.2M |
| 8 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 1.68% | 582.65K | $19.0M |
| 9 | First American Financial Corporation | FAF | 1.67% | 258.07K | $18.9M |
| 10 | Everest Group, Ltd. | EG | 1.65% | 49.55K | $18.6M |
| 11 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.64% | 86.44K | $18.6M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.63% | 133.57K | $18.5M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.63% | 55.86K | $18.4M |
| 14 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 1.62% | 182.37K | $18.3M |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 1.62% | 8.54K | $18.3M |
| 16 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 1.62% | 171.08K | $18.3M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.61% | 98.48K | $18.2M |
| 18 | American International Group, Inc. | AIG | 1.61% | 237.50K | $18.1M |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 1.58% | 35.38K | $17.8M |
| 20 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.55% | 155.69K | $17.6M |
| 21 | SEI Investments Company | SEIC | 1.51% | 153.76K | $17.1M |
| 22 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 1.47% | 220.82K | $16.6M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.45% | 95.61K | $16.4M |
| 24 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 1.45% | 164.75K | $16.4M |
| 25 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.29% | 1.44M | $14.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.97% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3079 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.2418 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +18.05% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.38% / +9.44% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2418 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4710 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3570 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2381 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2256 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2530 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2780 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2773 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1590 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3800 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3702 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.14% / 18.72% | Sharpe 1A / 3A | 0.802 / 1.14 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.72% / -21.36% | Sortino 1A | 1.15 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.87 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.496 |
| Desvio negativo 1A | 10.60% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 32.56K | Volume médio | 55.99K |
| AUM | $1.13B | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$634.1K | -0.06% | $1.13B → $1.13B |
| 1 Semana | -$12.5M | -1.11% | $1.13B → $1.13B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.