FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 66.22 | 당일 가격 범위 | 66.37 – 66.54 |
| 52주 범위 | 54.40 – 67.38 | 거래량 | 32.56K |
| 평균 거래량 | 55.99K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.60% | 수익률 (TTM) | 1.98% |
| NAV | 66.24 | 프리미엄/디스카운트 | +0.20% 잠정 |
| 설정일 | May 08, 2007 | 보유 종목 | 104 |
| 운용사 | First Trust | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | Russell 1000 |
| CUSIP | 33734X135 | ISIN | US33734X1357 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the financial services sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.81% | +11.14% | +11.86% | +9.73% | +12.52% | +19.75% | +7.88% | +10.54% | +6.39% |
| 총수익률 | +1.81% | +11.58% | +13.25% | +11.09% | +15.05% | +22.61% | +10.55% | +13.16% | +8.54% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.60% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $60.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 105 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 2.24% | 155.97K | $25.3M |
| 2 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 2.08% | 76.93K | $23.5M |
| 3 | Lincoln National Corporation | LNC | 1.88% | 500.73K | $21.2M |
| 4 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.76% | 53.62K | $19.9M |
| 5 | MGIC Investment Corporation | MTG | 1.73% | 627.69K | $19.5M |
| 6 | The Allstate Corporation | ALL | 1.71% | 74.39K | $19.4M |
| 7 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.67% | 203.37K | $18.9M |
| 8 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 1.67% | 582.65K | $18.9M |
| 9 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.66% | 86.44K | $18.8M |
| 10 | Everest Group, Ltd. | EG | 1.65% | 49.55K | $18.7M |
| 11 | First American Financial Corporation | FAF | 1.65% | 258.07K | $18.6M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.64% | 133.57K | $18.6M |
| 13 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 1.63% | 182.37K | $18.4M |
| 14 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.63% | 55.86K | $18.4M |
| 15 | American International Group, Inc. | AIG | 1.63% | 237.50K | $18.4M |
| 16 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.62% | 98.48K | $18.3M |
| 17 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 1.61% | 8.54K | $18.2M |
| 18 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 1.59% | 171.08K | $18.0M |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 1.58% | 35.38K | $17.8M |
| 20 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.55% | 155.69K | $17.5M |
| 21 | SEI Investments Company | SEIC | 1.51% | 153.76K | $17.0M |
| 22 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 1.45% | 220.82K | $16.4M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.45% | 95.61K | $16.4M |
| 24 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 1.45% | 164.75K | $16.4M |
| 25 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.30% | 1.44M | $14.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.98% | 지급액 (최근 12개월) | $1.3079 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.2418 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +18.05% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.38% / +9.44% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2418 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4710 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3570 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2381 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2256 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2530 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2780 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2773 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1590 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3800 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3702 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.15% / 18.73% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.839 / 1.13 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.72% / -21.36% | 소르티노 지수 1년 | 1.20 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.87 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.497 |
| 하방 편차 1년 | 10.60% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 32.56K | 평균 거래량 | 55.99K |
| AUM | $1.13B | 프리미엄/디스카운트 | +0.20% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $9.0M | +0.80% | $1.12B → $1.13B |
| 1주 | -$3.4M | -0.30% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.