FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 66.22 | Day Range | 66.37 – 66.54 |
| 52-Week Range | 54.40 – 67.38 | Volume | 32.56K |
| Avg Volume | 55.99K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Rendimento (TTM) | 1.98% |
| NAV | 66.24 | Premio/Sconto | +0.20% indicativo |
| Inception | May 08, 2007 | Posizioni in portafoglio | 104 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Russell 1000 |
| CUSIP | 33734X135 | ISIN | US33734X1357 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the financial services sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.81% | +11.14% | +11.86% | +9.73% | +12.52% | +19.75% | +7.88% | +10.54% | +6.39% |
| Rendimento totale | +1.81% | +11.58% | +13.25% | +11.09% | +15.05% | +22.61% | +10.55% | +13.16% | +8.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.60% | Annual cost of a $10,000 investment | $60.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 105 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 2.24% | 155.97K | $25.3M |
| 2 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 2.02% | 76.93K | $22.8M |
| 3 | Lincoln National Corporation | LNC | 1.89% | 500.73K | $21.3M |
| 4 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.77% | 203.37K | $20.0M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.75% | 53.62K | $19.8M |
| 6 | MGIC Investment Corporation | MTG | 1.74% | 627.69K | $19.6M |
| 7 | The Allstate Corporation | ALL | 1.70% | 74.39K | $19.2M |
| 8 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 1.68% | 582.65K | $19.0M |
| 9 | First American Financial Corporation | FAF | 1.67% | 258.07K | $18.9M |
| 10 | Everest Group, Ltd. | EG | 1.65% | 49.55K | $18.6M |
| 11 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.64% | 86.44K | $18.6M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.63% | 133.57K | $18.5M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.63% | 55.86K | $18.4M |
| 14 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 1.62% | 182.37K | $18.3M |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 1.62% | 8.54K | $18.3M |
| 16 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 1.62% | 171.08K | $18.3M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.61% | 98.48K | $18.2M |
| 18 | American International Group, Inc. | AIG | 1.61% | 237.50K | $18.1M |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 1.58% | 35.38K | $17.8M |
| 20 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.55% | 155.69K | $17.6M |
| 21 | SEI Investments Company | SEIC | 1.51% | 153.76K | $17.1M |
| 22 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 1.47% | 220.82K | $16.6M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.45% | 95.61K | $16.4M |
| 24 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 1.45% | 164.75K | $16.4M |
| 25 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.29% | 1.44M | $14.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3079 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2418 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +18.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.38% / +9.44% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2418 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4710 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3570 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2381 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2256 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2530 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2780 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2773 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1590 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3800 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3702 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.15% / 18.73% | Sharpe 1A / 3A | 0.839 / 1.13 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.72% / -21.36% | Sortino 1A | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.87 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.497 |
| Downside deviation 1Y | 10.60% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 32.56K | Average volume | 55.99K |
| AUM | $1.13B | Premio/Sconto | +0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $9.0M | +0.80% | $1.12B → $1.13B |
| 1 Week | -$3.4M | -0.30% | $1.13B → $1.13B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FXO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.