FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 66.22 | Rentang Harian | 66.37 – 66.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.40 – 67.38 | Volume | 32.56K |
| Volume Rata-Rata | 55.99K | AUM | $1.13B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 1.98% |
| NAV | 66.24 | Premium/Diskon | +0.20% indikatif |
| Inception | May 08, 2007 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 33734X135 | ISIN | US33734X1357 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is a modified equal-dollar weighted index to objectively identify and select stocks from the Russell 1000® Index in the financial services sector that may generate positive alpha relative to traditional passive-style indices through the use of the AlphaDEX® selection methodology.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.81% | +11.14% | +11.86% | +9.73% | +12.52% | +19.75% | +7.88% | +10.54% | +6.39% |
| Total return | +1.81% | +11.58% | +13.25% | +11.09% | +15.05% | +22.61% | +10.55% | +13.16% | +8.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 105 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarketAxess Holdings Inc. | MKTX | 2.24% | 155.97K | $25.3M |
| 2 | FactSet Research Systems Inc. | FDS | 2.02% | 76.93K | $22.8M |
| 3 | Lincoln National Corporation | LNC | 1.89% | 500.73K | $21.3M |
| 4 | Interactive Brokers Group, Inc. (Class A) | IBKR | 1.77% | 203.37K | $20.0M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 1.75% | 53.62K | $19.8M |
| 6 | MGIC Investment Corporation | MTG | 1.74% | 627.69K | $19.6M |
| 7 | The Allstate Corporation | ALL | 1.70% | 74.39K | $19.2M |
| 8 | Central Bancompany, Inc. | CBC | 1.68% | 582.65K | $19.0M |
| 9 | First American Financial Corporation | FAF | 1.67% | 258.07K | $18.9M |
| 10 | Everest Group, Ltd. | EG | 1.65% | 49.55K | $18.6M |
| 11 | Morningstar, Inc. | MORN | 1.64% | 86.44K | $18.6M |
| 12 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.63% | 133.57K | $18.5M |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd. | RNR | 1.63% | 55.86K | $18.4M |
| 14 | Arch Capital Group Ltd. | ACGL | 1.62% | 182.37K | $18.3M |
| 15 | White Mountains Insurance Group Ltd. | WTM | 1.62% | 8.54K | $18.3M |
| 16 | Hamilton Lane Incorporated (Class A) | HLNE | 1.62% | 171.08K | $18.3M |
| 17 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 1.61% | 98.48K | $18.2M |
| 18 | American International Group, Inc. | AIG | 1.61% | 237.50K | $18.1M |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc. (Class B) | BRK-B | 1.58% | 35.38K | $17.8M |
| 20 | T. Rowe Price Group, Inc. | TROW | 1.55% | 155.69K | $17.6M |
| 21 | SEI Investments Company | SEIC | 1.51% | 153.76K | $17.1M |
| 22 | Assured Guaranty Ltd. | AGO | 1.47% | 220.82K | $16.6M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.45% | 95.61K | $16.4M |
| 24 | Axis Capital Holdings Limited | AXS | 1.45% | 164.75K | $16.4M |
| 25 | Rithm Capital Corp. | RITM | 1.29% | 1.44M | $14.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.98% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.3079 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2418 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +18.05% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.38% / +9.44% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2418 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4710 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3570 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2381 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2256 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2530 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3513 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2780 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2773 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1590 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3800 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.3702 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.15% / 18.73% | Sharpe 1T / 3T | 0.839 / 1.13 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.72% / -21.36% | Sortino 1T | 1.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.87 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.497 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 32.56K | Volume rata-rata | 55.99K |
| AUM | $1.13B | Premium/Diskon | +0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $9.0M | +0.80% | $1.12B → $1.13B |
| 1 Minggu | -$3.4M | -0.30% | $1.13B → $1.13B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FXO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.