FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.87 | Дневной диапазон | 37.75 – 37.91 |
| Диапазон за 52 недели | 29.60 – 38.29 | Объём торгов | 12.82K |
| Средний объём | 23.37K | AUM | $129.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.43% | Доходность (TTM) | 0.68% |
| NAV | 37.73 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jul 30, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Federated Hermes | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31423L701 | ISIN | US31423L7010 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund endeavors to fulfill its investment aims by predominantly acquiring common shares of sizable U.S. corporations deemed undervalued in the market. It commits at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, to a blend of large-capitalization and value-focused securities. The portfolio's holdings are actively traded by the fund manager in pursuit of its stated investment objective.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.56% | +8.57% | +16.60% | +21.70% | +25.28% | — | — | — | +20.99% |
| Совокупная доходность | +3.56% | +8.57% | +16.60% | +21.70% | +26.33% | — | — | — | +21.62% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.43% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 21, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 131 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.74% | 25.63K | $8.1M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.55% | 29.52K | $7.8M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.74% | 10.93K | $5.3M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 2.48% | 13.17K | $3.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 2.21% | 27.37K | $3.1M |
| 6 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 2.11% | 8.22K | $3.0M |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.06% | 10.65K | $2.9M |
| 8 | FISERV INC | FI | 2.05% | 55.58K | $2.9M |
| 9 | STATE STREET CORP | STT | 1.92% | 14.64K | $2.7M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.77% | 7.00K | $2.5M |
| 11 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.75% | 4.42K | $2.5M |
| 12 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.75% | 20.24K | $2.5M |
| 13 | BANK OF NEW YORK MELLON C | BNY | 1.59% | 14.03K | $2.2M |
| 14 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.58% | 13.58K | $2.2M |
| 15 | INTUIT INC | INTU | 1.54% | 6.01K | $2.2M |
| 16 | EXELON CORP | EXC | 1.49% | 46.61K | $2.1M |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.48% | 2.19K | $2.1M |
| 18 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.47% | 18.79K | $2.1M |
| 19 | NEWMONT CORP | NEM | 1.34% | 15.20K | $1.9M |
| 20 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.24% | 11.88K | $1.8M |
| 21 | VERALTO CORP | VLTO | 1.22% | 17.18K | $1.7M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.20% | 7.68K | $1.7M |
| 23 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.19% | 9.09K | $1.7M |
| 24 | EOG RESOURCES INC | EOG | 1.17% | 11.05K | $1.7M |
| 25 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.13% | 4.29K | $1.6M |
| 26 | ALLISON TRANSMISSION HOLD | ALSN | 1.13% | 12.81K | $1.6M |
| 27 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 1.12% | 1.88K | $1.6M |
| 28 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 1.10% | 13.01K | $1.6M |
| 29 | AMGEN INC | AMGN | 1.10% | 3.51K | $1.6M |
| 30 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.10% | 4.29K | $1.5M |
| 31 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 1.09% | 12.50K | $1.5M |
| 32 | ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 1.06% | 26.58K | $1.5M |
| 33 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 1.05% | 24.13K | $1.5M |
| 34 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.02% | 5.39K | $1.4M |
| 35 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 1.00% | 3.59K | $1.4M |
| 36 | GENERAL MOTORS CO | GM | 0.94% | 15.63K | $1.3M |
| 37 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.90% | 9.25K | $1.3M |
| 38 | PEPSICO INC | PEP | 0.88% | 8.72K | $1.2M |
| 39 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 0.84% | 4.75K | $1.2M |
| 40 | FIVE BELOW | FIVE | 0.83% | 4.85K | $1.2M |
| 41 | POPULAR INC | BPOP | 0.83% | 6.84K | $1.2M |
| 42 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.81% | 2.94K | $1.1M |
| 43 | INTERACTIVE BROKERS GRO-C | IBKR | 0.81% | 12.57K | $1.1M |
| 44 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 0.80% | 33.43K | $1.1M |
| 45 | CHARTER COMMUNICATIONS IN | CHTR | 0.80% | 7.39K | $1.1M |
| 46 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.79% | 10.06K | $1.1M |
| 47 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.77% | 1.10K | $1.1M |
| 48 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 0.75% | 9.69K | $1.1M |
| 49 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.75% | 2.32K | $1.1M |
| 50 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.74% | 7.28K | $1.1M |
| 51 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.74% | 1.77K | $1.0M |
| 52 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.69% | 3.88K | $978.2K |
| 53 | MAPLEBEAR INC | CART | 0.69% | 19.24K | $974.9K |
| 54 | KILROY REALTY CORP | KRC | 0.69% | 26.42K | $971.3K |
| 55 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.68% | 4.71K | $965.8K |
| 56 | CELANESE CORP | CE | 0.67% | 20.38K | $942.6K |
| 57 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.66% | 8.62K | $930.4K |
| 58 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.65% | 8.03K | $914.5K |
| 59 | SPX TECHNOLOGIES INC | SPXC | 0.64% | 4.37K | $909.0K |
| 60 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.59% | 3.57K | $838.2K |
| 61 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.58% | 5.07K | $825.8K |
| 62 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.56% | 3.28K | $795.2K |
| 63 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 0.55% | 15.87K | $783.5K |
| 64 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.55% | 18.62K | $771.3K |
| 65 | INTEL CORP | INTC | 0.54% | 8.26K | $766.4K |
| 66 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.53% | 11.35K | $749.2K |
| 67 | SL GREEN REALTY CORP | SLG | 0.51% | 12.62K | $727.3K |
| 68 | FEDERATED GOVT OBLI FD-PR | GOFXX | 0.51% | 723.63K | $723.6K |
| 69 | SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 0.50% | 3.92K | $709.9K |
| 70 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.49% | 571 | $698.3K |
| 71 | HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | HPE | 0.49% | 12.99K | $690.3K |
| 72 | MORGAN STANLEY | MS | 0.48% | 3.15K | $675.7K |
| 73 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.45% | 1.85K | $641.4K |
| 74 | AT&T INC | T | 0.45% | 25.22K | $633.6K |
| 75 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.42% | 585 | $597.7K |
| 76 | NETAPP INC | NTAP | 0.42% | 3.05K | $593.7K |
| 77 | JOHNSON CONTROLS INTERNAT | 0Y7S.L | 0.41% | 4.02K | $582.4K |
| 78 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 0.38% | 2.58K | $543.3K |
| 79 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.38% | 929 | $541.5K |
| 80 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.38% | 7.32K | $537.9K |
| 81 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.38% | 2.93K | $535.0K |
| 82 | ADOBE INC | ADBE | 0.37% | 1.91K | $519.1K |
| 83 | MANPOWERGROUP INC | MAN | 0.34% | 8.19K | $486.4K |
| 84 | CHEVRON CORP | CVX | 0.34% | 2.33K | $479.6K |
| 85 | WELLTOWER INC | WELL | 0.33% | 1.97K | $463.2K |
| 86 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.33% | 3.66K | $461.4K |
| 87 | FIDELITY NATIONAL FINANCI | FNF | 0.32% | 9.40K | $455.4K |
| 88 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.32% | 854 | $450.8K |
| 89 | MODERNA INC | MRNA | 0.30% | 2.47K | $430.7K |
| 90 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.30% | 1.42K | $428.3K |
| 91 | GAMING AND LEISURE PROPER | GLPI | 0.30% | 9.91K | $425.1K |
| 92 | DEVON ENERGY CORP | DVN | 0.30% | 8.77K | $422.4K |
| 93 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.30% | 2.68K | $422.4K |
| 94 | BIOGEN INC | BIIB | 0.29% | 1.85K | $409.9K |
| 95 | INCYTE CORP | INCY | 0.28% | 3.04K | $390.8K |
| 96 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 0.27% | 407 | $381.4K |
| 97 | PHILIP MORRIS INTERNATION | PM | 0.26% | 1.94K | $368.7K |
| 98 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 0.26% | 1.07K | $368.5K |
| 99 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | UAL | 0.25% | 3.09K | $358.1K |
| 100 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.25% | 6.70K | $348.7K |
| 101 | ALCOA CORP | AA | 0.24% | 6.46K | $332.9K |
| 102 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 0.22% | 2.03K | $315.4K |
| 103 | ALLSTATE CORP | ALL | 0.22% | 1.21K | $315.3K |
| 104 | COPART INC | CPRT | 0.21% | 8.89K | $300.9K |
| 105 | OTIS WORLDWIDE CORP | OTIS | 0.21% | 4.18K | $300.5K |
| 106 | HUMANA INC | HUM | 0.21% | 790 | $298.6K |
| 107 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.21% | 602 | $298.4K |
| 108 | KROGER CO | KR | 0.21% | 5.29K | $297.7K |
| 109 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 0.18% | 454 | $247.9K |
| 110 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.17% | 1.09K | $246.2K |
| 111 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.17% | 9.96K | $243.9K |
| 112 | MOLSON COORS BEVERAGE CO | TAP | 0.16% | 5.21K | $221.5K |
| 113 | DENTSPLY SIRONA INC | XRAY | 0.15% | 18.77K | $207.0K |
| 114 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 0.14% | 1.54K | $203.9K |
| 115 | CAPRI HOLDINGS LTD | CPRI | 0.13% | 12.59K | $181.3K |
| 116 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | 0.12% | 1.60K | $171.6K |
| 117 | GODADDY INC - CLASS A | GDDY | 0.12% | 1.71K | $166.0K |
| 118 | GENERAL ELECTRIC | GE | 0.11% | 449 | $159.9K |
| 119 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.11% | 981 | $158.8K |
| 120 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.11% | 1.20K | $151.5K |
| 121 | TELEFLEX INC | TFX | 0.08% | 848 | $115.2K |
| 122 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.07% | 1.20K | $93.8K |
| 123 | Net Current Assets | — | 0.06% | 87.82K | $87.8K |
| 124 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.06% | 922 | $86.3K |
| 125 | FMC CORP | FMC | 0.06% | 7.40K | $80.0K |
| 126 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.04% | 5.63K | $61.1K |
| 127 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL | BRK-B | 0.03% | 95 | $47.5K |
| 128 | CASH | — | 0.02% | 22.27K | $22.3K |
| 129 | ACCENTURE PLC-CL A | 0Y0Y.L | 0.01% | 53 | $9.7K |
| 130 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.00% | 44 | $3.0K |
| 131 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.00% | 1 | $274.30 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2568 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.2568 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2568 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0663 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.43% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.06 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.71% / — | Сортино 1Л | 3.21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.758 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.779 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.82K | Средний объём | 23.37K |
| AUM | $129.4M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $129.4M → $129.4M |
| 1 неделя | -$1.1M | -0.85% | $129.4M → $129.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLCV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.