FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 36.89 | Biên độ trong ngày | 36.96 – 37.13 |
| Biên độ 52 Tuần | 29.88 – 37.55 | Khối lượng giao dịch | 10.36K |
| Khối lượng TB | 31.78K | AUM | $178.4M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.40% | Yield (TTM) | 0.44% |
| NAV | 36.93 | Chênh lệch giá/NAV | +0.49% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jul 30, 2024 | Danh mục nắm giữ | 150 |
| Nhà phát hành | Federated Hermes | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Us Large Cap | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 31423L503 | ISIN | US31423L5030 |
| Cấu trúc | Đòn bẩy | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
This ETF's primary investment strategy involves concentrating its holdings in the common stock of prominent, large-capitalization U.S. companies. A core rule dictates that a minimum of 80% of its investable assets—encompassing both net assets and any funds leveraged for investment—must be allocated to these substantial firms. The fund operates under active management, with its portfolio manager frequently trading securities in an effort to meet its investment targets.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.32% | +3.63% | +15.50% | +14.22% | +16.08% | — | — | — | +18.64% |
| Tổng lợi nhuận | +2.32% | +3.63% | +15.50% | +14.22% | +16.66% | — | — | — | +19.01% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.40% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $40.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 157 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.42% | 65.09K | $15.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 6.89% | 36.06K | $12.3M |
| 3 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 5.92% | 30.28K | $10.5M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.22% | 14.37K | $7.5M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.20% | 22.46K | $5.7M |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 2.24% | 14.67K | $4.0M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 2.23% | 11.01K | $4.0M |
| 8 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.10% | 3.95K | $3.7M |
| 9 | FORTINET INC | FTNT | 1.87% | 17.57K | $3.3M |
| 10 | GENERAL ELECTRIC | GE | 1.85% | 10.80K | $3.3M |
| 11 | FISERV INC | FI | 1.83% | 70.77K | $3.3M |
| 12 | STATE STREET CORP | STT | 1.73% | 17.57K | $3.1M |
| 13 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | CRWD | 1.63% | 11.02K | $2.9M |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.38% | 2.37K | $2.5M |
| 15 | BANK OF NEW YORK MELLON C | BNY | 1.37% | 17.03K | $2.4M |
| 16 | TRAVELERS COS INC/THE | TRV | 1.36% | 6.55K | $2.4M |
| 17 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.28% | 7.90K | $2.3M |
| 18 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.28% | 4.55K | $2.3M |
| 19 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | PRU | 1.24% | 19.41K | $2.2M |
| 20 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 1.21% | 3.00K | $2.2M |
| 21 | INTUIT INC | INTU | 1.21% | 7.07K | $2.1M |
| 22 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.18% | 12.48K | $2.1M |
| 23 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.16% | 2.06K | $2.1M |
| 24 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.12% | 1.70K | $2.0M |
| 25 | NEWMONT CORP | NEM | 1.00% | 15.36K | $1.8M |
| 26 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.99% | 8.36K | $1.8M |
| 27 | RTX CORP | RTX | 0.98% | 9.43K | $1.7M |
| 28 | VERALTO CORP | VLTO | 0.97% | 17.92K | $1.7M |
| 29 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.95% | 4.17K | $1.7M |
| 30 | WALMART INC | WMT | 0.90% | 14.48K | $1.6M |
| 31 | NETFLIX INC | NFLX | 0.86% | 21.47K | $1.5M |
| 32 | AMGEN INC | AMGN | 0.84% | 3.67K | $1.5M |
| 33 | VIKING HOLDINGS LTD | VIK | 0.81% | 17.66K | $1.4M |
| 34 | NETAPP INC | NTAP | 0.78% | 6.03K | $1.4M |
| 35 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.77% | 1.85K | $1.4M |
| 36 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.76% | 5.30K | $1.4M |
| 37 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.75% | 9.13K | $1.3M |
| 38 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.74% | 7.86K | $1.3M |
| 39 | MAPLEBEAR INC | CART | 0.73% | 27.99K | $1.3M |
| 40 | INTEL CORP | INTC | 0.70% | 11.68K | $1.3M |
| 41 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.68% | 2.39K | $1.2M |
| 42 | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | VEEV | 0.65% | 4.07K | $1.2M |
| 43 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.65% | 2.50K | $1.2M |
| 44 | ADVANCE AUTO PARTS INC | AAP | 0.65% | 27.48K | $1.2M |
| 45 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.62% | 9.61K | $1.1M |
| 46 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.61% | 3.38K | $1.1M |
| 47 | KILROY REALTY CORP | KRC | 0.60% | 31.26K | $1.1M |
| 48 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.54% | 10.45K | $968.5K |
| 49 | TESLA INC | TSLA | 0.51% | 2.44K | $915.4K |
| 50 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.51% | 2.46K | $914.4K |
| 51 | EXPEDIA GROUP INC | EXPE | 0.51% | 3.37K | $911.1K |
| 52 | JOHNSON CONTROLS INTERNAT | 0Y7S.L | 0.50% | 5.82K | $896.4K |
| 53 | KLA CORP | KLAC | 0.50% | 4.55K | $895.3K |
| 54 | PHILLIPS 66 | PSX | 0.50% | 3.17K | $893.0K |
| 55 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.49% | 2.55K | $874.3K |
| 56 | FEDERATED GOVT OBLI FD-PR | GOFXX | 0.48% | 861.05K | $861.0K |
| 57 | ALLISON TRANSMISSION HOLD | ALSN | 0.48% | 7.89K | $861.0K |
| 58 | CUMMINS INC | CMI | 0.48% | 1.64K | $852.9K |
| 59 | FIVE BELOW | FIVE | 0.47% | 4.01K | $840.6K |
| 60 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.44% | 18.73K | $787.6K |
| 61 | CVS HEALTH CORP | CVS | 0.44% | 8.96K | $786.8K |
| 62 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 0.43% | 1.64K | $772.1K |
| 63 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.42% | 1.22K | $756.6K |
| 64 | CELANESE CORP | CE | 0.42% | 16.67K | $747.1K |
| 65 | PAYCOM SOFTWARE INC | PAYC | 0.42% | 3.22K | $739.8K |
| 66 | INTERACTIVE BROKERS GRO-C | IBKR | 0.39% | 8.09K | $699.5K |
| 67 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.39% | 5.94K | $694.0K |
| 68 | EXELON CORP | EXC | 0.37% | 15.83K | $660.6K |
| 69 | COSTAR GROUP INC | CSGP | 0.37% | 22.09K | $658.4K |
| 70 | CHARTER COMMUNICATIONS IN | CHTR | 0.36% | 5.87K | $643.3K |
| 71 | GENERAL MOTORS CO | GM | 0.36% | 7.80K | $642.0K |
| 72 | SOUTHWEST AIRLINES CO | LUV | 0.36% | 15.34K | $634.3K |
| 73 | MURPHY USA INC | MUSA | 0.35% | 1.20K | $621.9K |
| 74 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 0.33% | 5.22K | $590.8K |
| 75 | EOG RESOURCES INC | EOG | 0.33% | 3.95K | $586.9K |
| 76 | GARTNER INC | IT | 0.33% | 2.97K | $581.1K |
| 77 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.32% | 2.39K | $571.8K |
| 78 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.31% | 700 | $557.3K |
| 79 | SANDISK CORP | SNDK | 0.31% | 340 | $547.2K |
| 80 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.30% | 2.03K | $537.3K |
| 81 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.30% | 7.52K | $528.3K |
| 82 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS | VIRT | 0.28% | 8.72K | $504.0K |
| 83 | ALCOA CORP | AA | 0.28% | 11.65K | $499.1K |
| 84 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 0.28% | 8.33K | $496.3K |
| 85 | HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | HPE | 0.27% | 6.83K | $484.9K |
| 86 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 0.27% | 541 | $477.5K |
| 87 | MORGAN STANLEY | MS | 0.26% | 2.50K | $468.4K |
| 88 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ELAN | 0.24% | 18.72K | $422.0K |
| 89 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.24% | 1.27K | $421.2K |
| 90 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 0.24% | 3.97K | $418.9K |
| 91 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.23% | 7.44K | $409.5K |
| 92 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 0.23% | 1.25K | $409.1K |
| 93 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 0.23% | 1.37K | $403.8K |
| 94 | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALGN | 0.22% | 2.78K | $392.6K |
| 95 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 0.22% | 2.39K | $390.4K |
| 96 | HARTFORD INSURANCE GROUP | HIG | 0.22% | 2.98K | $385.2K |
| 97 | CURTISS-WRIGHT CORP | CW | 0.21% | 729 | $369.8K |
| 98 | ALTRIA GROUP INC | MO | 0.20% | 5.11K | $364.6K |
| 99 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 0.20% | 1.55K | $363.0K |
| 100 | WEATHERFORD INTERNATIONAL | WFRD | 0.20% | 4.69K | $360.5K |
| 101 | ATLASSIAN CORP-CL A | TEAM | 0.20% | 1.72K | $350.3K |
| 102 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.20% | 686 | $348.4K |
| 103 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.19% | 873 | $343.4K |
| 104 | RYDER SYSTEM INC | R | 0.19% | 1.43K | $335.8K |
| 105 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 0.19% | 588 | $331.8K |
| 106 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 0.18% | 2.54K | $321.5K |
| 107 | ADOBE INC | ADBE | 0.18% | 1.33K | $321.3K |
| 108 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 0.18% | 881 | $318.5K |
| 109 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 0.18% | 3.26K | $315.8K |
| 110 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 0.17% | 1.22K | $297.6K |
| 111 | ALLEGION PLC | 0Y5C.L | 0.16% | 1.95K | $292.0K |
| 112 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGL | 0.16% | 2.96K | $284.0K |
| 113 | TRADE DESK INC/THE -CLASS | TTD | 0.16% | 22.93K | $283.0K |
| 114 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 0.16% | 1.75K | $278.5K |
| 115 | ALBEMARLE CORP | ALB | 0.15% | 2.64K | $269.7K |
| 116 | ENPHASE ENERGY INC | ENPH | 0.15% | 8.13K | $267.5K |
| 117 | TJX COMPANIES INC | TJX | 0.14% | 1.82K | $252.1K |
| 118 | CENCORA INC | COR | 0.14% | 766 | $246.2K |
| 119 | PEGASYSTEMS INC | PEGA | 0.14% | 6.79K | $241.1K |
| 120 | TYLER TECHNOLOGIES INC | TYL | 0.13% | 713 | $236.1K |
| 121 | HUMANA INC | HUM | 0.13% | 579 | $224.1K |
| 122 | WELLTOWER INC | WELL | 0.12% | 970 | $216.3K |
| 123 | PEPSICO INC | PEP | 0.12% | 1.68K | $215.4K |
| 124 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.12% | 3.54K | $213.2K |
| 125 | WILLIAMS COS INC | WMB | 0.11% | 2.74K | $198.1K |
| 126 | PINTEREST INC- CLASS A | PINS | 0.11% | 9.35K | $192.0K |
| 127 | DTE ENERGY COMPANY | DTE | 0.11% | 1.48K | $188.4K |
| 128 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.10% | 1.03K | $182.0K |
| 129 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 0.10% | 1.01K | $181.0K |
| 130 | DXC TECHNOLOGY CO | DXC | 0.10% | 14.37K | $177.7K |
| 131 | GAMING AND LEISURE PROPER | GLPI | 0.09% | 4.35K | $166.6K |
| 132 | MANPOWERGROUP INC | MAN | 0.09% | 2.84K | $154.2K |
| 133 | YUM! BRANDS INC | YUM | 0.08% | 1.03K | $147.3K |
| 134 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 0.08% | 1.70K | $140.1K |
| 135 | WP CAREY INC | WPC | 0.07% | 2.03K | $128.0K |
| 136 | COUPANG INC | CPNG | 0.06% | 7.38K | $113.7K |
| 137 | VERTEX PHARMACEUTICALS IN | VRTX | 0.06% | 224 | $112.7K |
| 138 | WESTERN UNION CO | WU | 0.06% | 16.33K | $103.4K |
| 139 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 0.06% | 1.28K | $101.9K |
| 140 | VERIZON COMMUNICATIONS IN | VZ | 0.05% | 2.02K | $92.4K |
| 141 | ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | ZI | 0.05% | 22.97K | $88.0K |
| 142 | NIKE INC -CL B | NKE | 0.05% | 2.51K | $87.2K |
| 143 | BIOGEN INC | BIIB | 0.05% | 368 | $80.4K |
| 144 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL IN | CMG | 0.04% | 2.38K | $77.7K |
| 145 | Net Current Assets | — | 0.04% | 71.67K | $71.7K |
| 146 | CORNING INC | GLW | 0.04% | 409 | $62.5K |
| 147 | INSULET CORP | PODD | 0.03% | 384 | $51.6K |
| 148 | FMC CORP | FMC | 0.03% | 5.25K | $46.8K |
| 149 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.02% | 70 | $33.9K |
| 150 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 0.02% | 117 | $33.8K |
| 151 | CASH | — | 0.00% | 5.13K | $5.1K |
| 152 | EDISON INTERNATIONAL | EIX | 0.00% | 92 | $5.0K |
| 153 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 0.00% | 44 | $4.3K |
| 154 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.00% | 4 | $4.2K |
| 155 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.00% | 9 | $3.7K |
| 156 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 0.00% | 20 | $1.6K |
| 157 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.00% | 4 | $1.1K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.44% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.1639 |
| Tần suất | Irregular | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Dec 31, 2025 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1639 (Jan 02, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1639 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0547 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 13.08% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.30 / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -9.32% / — | Sortino 1Y | 1.95 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.984 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.949 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 8.75% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 11, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 10.36K | Khối lượng trung bình | 31.78K |
| AUM | $178.4M | Chênh lệch giá/NAV | +0.49% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $178.4M → $178.4M |
| 1 Tháng | $24.1M | +15.90% | $151.7M → $178.4M |
| 1 Tuần | $1.5M | +0.89% | $174.4M → $178.4M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FLCC
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.