FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 72.21 | Tagesspanne | 72.22 – 72.69 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.36 – 73.64 | Volumen | 79.99K |
| Durchschn. Volumen | 54.20K | AUM | $1.38B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.37% |
| NAV | 72.25 | Aufgeld/Abschlag | +0.57% indikativ |
| Auflegung | Sep 12, 2016 | Positionen | 131 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | AMEX |
| Kategorie | Low Volatility | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092824 | ISIN | US3160928244 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Focuses on securities, which generate similar returns as the broader market over time with less volatility.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.88% | +3.59% | +9.35% | +8.85% | +10.48% | +13.69% | +8.42% | +11.37% | +11.14% |
| Gesamtrendite | +1.88% | +3.59% | +9.76% | +9.73% | +11.73% | +15.21% | +9.93% | +13.07% | +12.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 139 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 8.49% | 361.40K | $123.0M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.85% | 190.08K | $99.3M |
| 3 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 5.39% | 224.19K | $78.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.67% | 209.47K | $53.2M |
| 5 | BROADCOM INC | AVGO | 3.53% | 142.22K | $51.2M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.47% | 49.76K | $35.9M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.89% | 238.83K | $27.4M |
| 8 | ACCENTURE PLC CL A | 0Y0Y.L | 1.79% | 124.23K | $25.9M |
| 9 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.73% | 87.25K | $25.1M |
| 10 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.72% | 48.88K | $25.0M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 1.70% | 60.63K | $24.6M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.64% | 20.34K | $23.8M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.64% | 71.58K | $23.7M |
| 14 | AMPHENOL CORPORATION CL A | APH | 1.61% | 274.31K | $23.4M |
| 15 | INTL BUS MACH CORP | IBM | 1.58% | 101.07K | $22.9M |
| 16 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | CDNS | 1.49% | 62.10K | $21.7M |
| 17 | VERISIGN INC | VRSN | 1.38% | 67.00K | $20.0M |
| 18 | INTUIT INC | INTU | 1.36% | 65.02K | $19.8M |
| 19 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.35% | 43.69K | $19.5M |
| 20 | VISA INC CL A | V | 1.30% | 50.09K | $18.8M |
| 21 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 1.26% | 50.19K | $18.3M |
| 22 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.21% | 68.55K | $17.6M |
| 23 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.21% | 17.53M | $17.5M |
| 24 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | TDY | 1.20% | 28.74K | $17.4M |
| 25 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.15% | 99.02K | $16.7M |
| 26 | MASTERCARD INC CL A | MA | 1.07% | 26.89K | $15.5M |
| 27 | ABBVIE INC | ABBV | 1.06% | 56.50K | $15.4M |
| 28 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.88% | 89.22K | $12.7M |
| 29 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 0.84% | 228.50K | $12.3M |
| 30 | WALMART INC | WMT | 0.82% | 107.08K | $11.8M |
| 31 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.79% | 30.87K | $11.5M |
| 32 | WELLS FARGO & CO | WFC | 0.74% | 130.92K | $10.7M |
| 33 | CHEVRON CORP | CVX | 0.73% | 49.97K | $10.6M |
| 34 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.73% | 11.13K | $10.6M |
| 35 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.73% | 16.17K | $10.5M |
| 36 | RTX CORP | RTX | 0.66% | 52.26K | $9.6M |
| 37 | AMGEN INC | AMGN | 0.66% | 23.32K | $9.5M |
| 38 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.64% | 63.37K | $9.3M |
| 39 | DEERE & CO | DE | 0.64% | 14.12K | $9.2M |
| 40 | PROCTER & GAMBLE CO | PG | 0.63% | 60.92K | $9.2M |
| 41 | COCA COLA CO | KO | 0.62% | 101.70K | $8.9M |
| 42 | PROGRESSIVE CORP OHIO | PGR | 0.60% | 39.76K | $8.7M |
| 43 | SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 0.59% | 89.03K | $8.6M |
| 44 | EATON CORP PLC | 0Y3K.L | 0.59% | 20.26K | $8.6M |
| 45 | UNION PACIFIC CORP | UNP | 0.59% | 30.83K | $8.6M |
| 46 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | 0.58% | 42.27K | $8.5M |
| 47 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.58% | 24.28K | $8.3M |
| 48 | CME GROUP INC CL A | CME | 0.57% | 30.06K | $8.3M |
| 49 | HOME DEPOT INC | HD | 0.56% | 27.66K | $8.2M |
| 50 | ABBOTT LABORATORIES | ABT | 0.55% | 81.66K | $8.0M |
| 51 | AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | ADP | 0.53% | 28.36K | $7.7M |
| 52 | MCKESSON CORP | MCK | 0.52% | 8.16K | $7.6M |
| 53 | MEDTRONIC PLC | 0Y6X.L | 0.51% | 84.11K | $7.4M |
| 54 | TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 0.51% | 19.86K | $7.4M |
| 55 | MARSH & MCLENNAN COS INC | MRSH | 0.50% | 40.83K | $7.2M |
| 56 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.48% | 13.62K | $6.9M |
| 57 | CINTAS CORP | CTAS | 0.48% | 34.27K | $6.9M |
| 58 | ARTHUR J GALLAGHAR AND CO | AJG | 0.47% | 29.04K | $6.8M |
| 59 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 0.47% | 146.42K | $6.8M |
| 60 | FASTENAL CO | FAST | 0.46% | 132.19K | $6.7M |
| 61 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.46% | 31.66K | $6.7M |
| 62 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 0.46% | 30.44K | $6.6M |
| 63 | AMETEK INC NEW | AME | 0.46% | 26.65K | $6.6M |
| 64 | AT&T INC | T | 0.45% | 263.07K | $6.5M |
| 65 | GENERAL DYNAMICS CORPORATION | GD | 0.44% | 19.47K | $6.4M |
| 66 | ILLINOIS TOOL WORKS INC | ITW | 0.44% | 24.09K | $6.4M |
| 67 | LINDE PLC | LIN.DE | 0.43% | 13.08K | $6.3M |
| 68 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | REGN | 0.43% | 8.49K | $6.3M |
| 69 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.43% | 13.36K | $6.2M |
| 70 | HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE | HIG | 0.42% | 47.05K | $6.1M |
| 71 | HONEYWELL INTL INC | HON | 0.42% | 29.42K | $6.1M |
| 72 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 0.42% | 12.46K | $6.0M |
| 73 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 0.41% | 5.52K | $6.0M |
| 74 | CONOCOPHILLIPS | COP | 0.41% | 43.87K | $5.9M |
| 75 | AON PLC | AON | 0.40% | 20.97K | $5.8M |
| 76 | MCDONALDS CORP | MCD | 0.39% | 23.75K | $5.6M |
| 77 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.38% | 52.57K | $5.5M |
| 78 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.37% | 22.88K | $5.4M |
| 79 | PEPSICO INC | PEP | 0.37% | 42.08K | $5.4M |
| 80 | TJX COMPANIES INC NEW | TJX | 0.37% | 38.33K | $5.3M |
| 81 | NEXTERA ENERGY | NEE | 0.36% | 67.94K | $5.3M |
| 82 | SNAP-ON INCORPORATED | SNA | 0.36% | 14.38K | $5.2M |
| 83 | WELLTOWER INC | WELL | 0.32% | 20.93K | $4.7M |
| 84 | THE BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.31% | 28.14K | $4.5M |
| 85 | NEWMONT CORP | NEM | 0.31% | 38.68K | $4.5M |
| 86 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.31% | 47.55K | $4.4M |
| 87 | LOWES COS INC | LOW | 0.30% | 23.13K | $4.4M |
| 88 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.30% | 25.46K | $4.4M |
| 89 | MARRIOTT INTERNATIONAL INC A | MAR | 0.29% | 11.56K | $4.2M |
| 90 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 0.28% | 12.57K | $4.1M |
| 91 | WILLIAMS COMPANIES INC | WMB | 0.28% | 55.85K | $4.0M |
| 92 | EOG RESOURCES INC | EOG | 0.28% | 27.13K | $4.0M |
| 93 | SOUTHERN CO | SO | 0.27% | 46.08K | $4.0M |
| 94 | COMCAST CORP CL A | CMCSA | 0.27% | 186.84K | $4.0M |
| 95 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.27% | 33.21K | $3.9M |
| 96 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.26% | 44.24K | $3.8M |
| 97 | ROSS STORES INC | ROST | 0.26% | 16.61K | $3.7M |
| 98 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.25% | 110.78K | $3.6M |
| 99 | EQUINIX INC | EQIX | 0.24% | 3.47K | $3.5M |
| 100 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC | MDLZ | 0.24% | 57.45K | $3.5M |
| 101 | AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | AEP | 0.24% | 28.21K | $3.5M |
| 102 | ONEOK INC | OKE | 0.24% | 38.05K | $3.4M |
| 103 | AUTOZONE INC | AZO | 0.23% | 1.17K | $3.4M |
| 104 | FOX CORP CL A | FOXA | 0.23% | 53.07K | $3.4M |
| 105 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 0.23% | 101.86K | $3.3M |
| 106 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 0.23% | 37.41K | $3.3M |
| 107 | ECOLAB INC | ECL | 0.22% | 11.45K | $3.2M |
| 108 | YUM BRANDS INC | YUM | 0.22% | 22.38K | $3.2M |
| 109 | GARMIN LTD | GRMN | 0.22% | 11.80K | $3.2M |
| 110 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 0.21% | 18.47K | $3.1M |
| 111 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | 0.21% | 9.58K | $3.1M |
| 112 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.21% | 40.58K | $3.0M |
| 113 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | APD | 0.20% | 10.48K | $2.9M |
| 114 | DARDEN RESTAURANTS INC | DRI | 0.20% | 14.43K | $2.9M |
| 115 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 0.20% | 27.18K | $2.9M |
| 116 | TRACTOR SUPPLY CO. | TSCO | 0.20% | 85.52K | $2.9M |
| 117 | EXELON CORP | EXC | 0.20% | 68.14K | $2.8M |
| 118 | WEC ENERGY GROUP INC | WEC | 0.19% | 26.48K | $2.7M |
| 119 | VYLOR INC | VYLR | 0.18% | 36.79K | $2.7M |
| 120 | MURPHY USA INC | MUSA | 0.18% | 5.10K | $2.6M |
| 121 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 0.17% | 24.80K | $2.4M |
| 122 | REALTY INCOME CORP REIT | O | 0.16% | 43.62K | $2.4M |
| 123 | PUBLIC STORAGE | PSA | 0.16% | 8.11K | $2.3M |
| 124 | CASH CF | — | 0.14% | 2.05M | $2.1M |
| 125 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 0.14% | 8.84K | $2.0M |
| 126 | AMCOR PLC | AMCR | 0.14% | 47.21K | $2.0M |
| 127 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.13% | 80.05K | $1.8M |
| 128 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 0.12% | 29.94K | $1.8M |
| 129 | AMRIZE LTD | AMRZ.SW | 0.11% | 45.22K | $1.7M |
| 130 | EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC | ELS | 0.11% | 27.66K | $1.6M |
| 131 | MID AMERICA APT CMNTY INC | MAA | 0.11% | 13.84K | $1.6M |
| 132 | GAMING AND LEISURE PROPRTI INC | GLPI | 0.11% | 40.71K | $1.6M |
| 133 | AGREE REALTY CORP | ADC | 0.10% | 22.52K | $1.5M |
| 134 | CORTEVA INC | CTVA | 0.03% | 36.79K | $505.9K |
| 135 | UST BILLS 0% 11/12/26 | — | 0.02% | 310.00K | $308.8K |
| 136 | UK POUND | — | 0.01% | 162.28K | $214.7K |
| 137 | US DOLLAR | — | 0.01% | 80.02K | $80.0K |
| 138 | SP500 MIC EMIN FUTDEC26 HWAZ6 | — | 0.00% | 440 | $42.1K |
| 139 | NET OTHER ASSETS | — | -1.13% | 0 | -$16.4M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9950 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2320 (Sep 22, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.74% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.22% / +11.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.2320 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2640 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.2790 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.2200 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2190 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.2320 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.2440 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.2200 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1990 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.2020 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.2290 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.1550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.29% / 11.03% | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / 1.07 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.14% / -13.68% | Sortino 1J | 1.68 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.62 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.701 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 79.99K | Durchschnittliches Volumen | 54.20K |
| AUM | $1.38B | Aufgeld/Abschlag | +0.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.38B → $1.38B |
| 1 Monat | -$52.8M | -3.72% | $1.42B → $1.38B |
| 1 Woche | -$69.1M | -4.87% | $1.42B → $1.38B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FDLO
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.