BAMD Brookstone Dividend Stock ETF
33.33
-0.09 (-0.27%)
기준 시세 Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 33.42 | 당일 가격 범위 | 33.22 – 33.66 |
| 52주 범위 | 29.43 – 35.31 | 거래량 | 2.71K |
| 평균 거래량 | 11.96K | AUM | $96.4M (Oct 13, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.95% | 수익률 (TTM) | 3.40% |
| NAV | 33.11 | 프리미엄/디스카운트 | +0.66% 잠정 |
| 설정일 | Sep 27, 2023 | 보유 종목 | 69 |
| 운용사 | Brookstone | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Dividend | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 66537J507 | ISIN | US66537J5074 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This actively managed ETF typically directs a minimum of 80% of its total capital (including any borrowed funds) into U.S. stocks and exchange-traded funds that generate income. Its portfolio generally holds around 30 carefully chosen, high-quality dividend-paying companies. These companies are selected because their shares are either undervalued according to their fundamental worth or are reasonably priced.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 13, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.17% | -0.54% | +5.19% | +11.33% | +9.83% | +10.37% | — | — | +10.01% |
| 총수익률 | -2.17% | -0.54% | +6.20% | +13.06% | +13.02% | +14.23% | — | — | +13.79% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 12, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.95% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $95.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 101 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies S.E. | TTE | 5.20% | 58.17K | $5.0M |
| 2 | Edison International | EIX | 5.17% | 90.13K | $5.0M |
| 3 | ONEOK, Inc. | OKE | 4.83% | 51.80K | $4.7M |
| 4 | PepsiCo, Inc. | PEP | 4.70% | 35.93K | $4.5M |
| 5 | CME Group, Inc. | CME | 4.65% | 15.96K | $4.5M |
| 6 | Fidelity National Information Services, Inc. | FIS | 4.55% | 128.81K | $4.4M |
| 7 | Anglogold Ashanti plc | AU | 4.49% | 45.90K | $4.3M |
| 8 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.42% | 12.79K | $4.3M |
| 9 | Chevron Corporation | CVX | 4.19% | 19.04K | $4.0M |
| 10 | CNA Financial Corporation | CNA | 3.42% | 71.36K | $3.3M |
| 11 | Philip Morris International, Inc. | PM | 3.09% | 14.78K | $3.0M |
| 12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | GS | 2.69% | 2.89K | $2.6M |
| 13 | Wells Fargo & Company | WFC | 2.61% | 30.08K | $2.5M |
| 14 | AstraZeneca plc | AZN | 2.48% | 15.00K | $2.4M |
| 15 | Morgan Stanley | MS | 2.37% | 12.01K | $2.3M |
| 16 | Frontline plc | FRO | 2.20% | 37.72K | $2.1M |
| 17 | Citigroup, Inc. | C | 2.17% | 16.14K | $2.1M |
| 18 | Viper Energy, Inc. | VNOM | 2.15% | 48.15K | $2.1M |
| 19 | American Express Company | AXP | 2.08% | 6.51K | $2.0M |
| 20 | Amgen, Inc. | AMGN | 1.97% | 4.56K | $1.9M |
| 21 | TPG, Inc. | TPG | 1.73% | 36.86K | $1.7M |
| 22 | NextEra Energy, Inc. | NEE | 1.66% | 20.67K | $1.6M |
| 23 | Blackstone, Inc. | BX | 1.57% | 13.21K | $1.5M |
| 24 | International Seaways, Inc. | INSW | 1.28% | 10.27K | $1.2M |
| 25 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 1.28% | 1.23M | $1.2M |
| 26 | Millrose Properties, Inc. | MRP | 1.26% | 54.17K | $1.2M |
| 27 | Accenture plc | ACN | 1.22% | 5.60K | $1.2M |
| 28 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 1.10% | 3.92K | $1.1M |
| 29 | DHT Holdings, Inc. | DHT | 0.92% | 35.82K | $882.6K |
| 30 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | PNC | 0.89% | 3.91K | $857.8K |
| 31 | Intuit, Inc. | INTU | 0.89% | 2.82K | $853.8K |
| 32 | Waste Management, Inc. | WM | 0.84% | 3.89K | $811.7K |
| 33 | Travelers Companies, Inc. (The) | TRV | 0.79% | 2.06K | $757.8K |
| 34 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 0.73% | 1.46K | $699.9K |
| 35 | T-Mobile US, Inc. | TMUS | 0.70% | 4.54K | $675.1K |
| 36 | Cummins, Inc. | CMI | 0.69% | 1.28K | $667.8K |
| 37 | Hafnia Ltd. | HAFN | 0.68% | 61.20K | $656.1K |
| 38 | TORM plc | TRMD | 0.68% | 16.34K | $652.8K |
| 39 | FedEx Corporation | FDX | 0.67% | 2.20K | $641.5K |
| 40 | Artisan Partners Asset Management, Inc. | APAM | 0.66% | 19.06K | $637.8K |
| 41 | Deutsche Bank A.G. | DB | 0.63% | 17.96K | $605.0K |
| 42 | BW, L.P.G Ltd. | BWLP | 0.62% | 22.96K | $597.0K |
| 43 | Targa Resources Corporation | TRGP | 0.60% | 2.02K | $580.0K |
| 44 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 0.60% | 2.05K | $577.5K |
| 45 | Okeanis Eco Tankers Corporation | ECO | 0.49% | 5.07K | $472.1K |
| 46 | Garmin Ltd. | GRMN | 0.42% | 1.51K | $405.0K |
| 47 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 0.41% | 2.06K | $396.2K |
| 48 | Ferguson Enterprises, Inc. | FERG | 0.40% | 1.75K | $384.0K |
| 49 | American International Group, Inc. | AIG | 0.39% | 4.94K | $380.4K |
| 50 | Paychex, Inc. | PAYX | 0.38% | 3.51K | $365.2K |
| 51 | Hartford Insurance Group, Inc. (The) | HIG | 0.36% | 2.65K | $342.8K |
| 52 | WEC Energy Group, Inc. | WEC | 0.34% | 3.14K | $325.7K |
| 53 | Hershey Company (The) | HSY | 0.33% | 1.94K | $315.9K |
| 54 | M&T Bank Corporation | MTB | 0.31% | 1.38K | $301.0K |
| 55 | Citizens Financial Group, Inc. | CFG | 0.27% | 4.08K | $259.6K |
| 56 | Smithfield Foods, Inc. | SFD | 0.24% | 12.24K | $227.7K |
| 57 | Regions Financial Corporation | RF | 0.23% | 8.36K | $225.9K |
| 58 | Darden Restaurants, Inc. | DRI | 0.23% | 1.11K | $218.8K |
| 59 | Constellation Brands, Inc. | STZ | 0.20% | 1.55K | $189.8K |
| 60 | Brookfield Asset Management Ltd. | BAM | 0.19% | 4.01K | $183.9K |
| 61 | Broadridge Financial Solutions, Inc. | BR | 0.19% | 1.11K | $183.8K |
| 62 | Southern Copper Corporation | SCCO | 0.18% | 835 | $174.7K |
| 63 | Snap-on, Inc. | SNA | 0.18% | 481 | $173.3K |
| 64 | East West Bancorp, Inc. | EWBC | 0.16% | 1.26K | $158.3K |
| 65 | Pinnacle Financial Partners, Inc. | PNFP | 0.14% | 1.40K | $131.3K |
| 66 | DT Midstream, Inc. | DTM | 0.13% | 978 | $121.3K |
| 67 | Receivables/Payables | — | 0.12% | 117.59K | $117.6K |
| 68 | Carlisle Companies, Inc. | CSL | 0.12% | 357 | $114.4K |
| 69 | HomeStreet, Inc. | HMST | 0.12% | 7.83K | $111.7K |
| 70 | Las Vegas Sands Corporation | LVS | 0.10% | 2.72K | $98.5K |
| 71 | Old Republic International Corporation | ORI | 0.09% | 2.22K | $84.9K |
| 72 | Primerica, Inc. | PRI | 0.09% | 298 | $82.0K |
| 73 | Autoliv, Inc. | ALV | 0.08% | 720 | $79.0K |
| 74 | Millicom International Cellular S.A. | TIGO | 0.07% | 859 | $68.3K |
| 75 | Matador Resources Company | MTDR | 0.07% | 1.16K | $63.1K |
| 76 | Federal Agricultural Mortgage Corporation | AGM | 0.06% | 307 | $62.6K |
| 77 | Ingredion, Inc. | INGR | 0.06% | 598 | $56.9K |
| 78 | Hancock Whitney Corporation | HWC | 0.06% | 762 | $55.2K |
| 79 | Kodiak Gas Services, Inc. | KGS | 0.06% | 1.01K | $53.8K |
| 80 | H&R Block, Inc. | HRB | 0.05% | 1.20K | $52.7K |
| 81 | RLI Corporation | RLI | 0.05% | 920 | $51.3K |
| 82 | Archrock, Inc. | AROC | 0.05% | 1.64K | $49.5K |
| 83 | Bank OZK | OZK | 0.05% | 1.09K | $48.3K |
| 84 | Selective Insurance Group, Inc. | SIGI | 0.05% | 563 | $47.4K |
| 85 | Aura Minerals, Inc. | AUGO | 0.03% | 349 | $31.8K |
| 86 | Otter Tail Corporation | OTTR | 0.03% | 357 | $31.2K |
| 87 | Towne Bank | TOWN | 0.03% | 883 | $30.9K |
| 88 | Maximus, Inc. | MMS | 0.03% | 508 | $30.2K |
| 89 | Park National Corporation | PRK | 0.03% | 166 | $29.3K |
| 90 | Universal Display Corporation | OLED | 0.03% | 386 | $28.9K |
| 91 | Hamilton Lane, Inc. | HLNE | 0.03% | 305 | $26.1K |
| 92 | Star Bulk Carriers Corporation | SBLK | 0.03% | 817 | $24.3K |
| 93 | Beacon Financial Corporation | BBT | 0.02% | 845 | $23.0K |
| 94 | Red Rock Resorts, Inc. | RRR | 0.02% | 454 | $22.5K |
| 95 | John Wiley & Sons, Inc. | WLY | 0.02% | 451 | $22.4K |
| 96 | Kennametal, Inc. | KMT | 0.02% | 650 | $20.7K |
| 97 | Super Group SGHC Ltd. | SGHC | 0.02% | 1.63K | $18.4K |
| 98 | Cohen & Steers, Inc. | CNS | 0.02% | 262 | $18.1K |
| 99 | CMB Tech N.V. | CMBT | 0.02% | 845 | $17.4K |
| 100 | 1st Source Corporation | SRCE | 0.01% | 164 | $13.8K |
| 101 | Buckle, Inc. (The) | BKE | 0.01% | 281 | $12.4K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.40% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1373 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.2365 (Sep 04, 2026) |
| 1년 성장률 | -18.28% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2365 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3129 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1897 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1010 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2972 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2383 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.3187 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.2040 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.3556 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.2751 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.2629 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.2718 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.57% / 13.04% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.913 / 0.864 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.90% / -15.91% | 소르티노 지수 1년 | 1.39 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.452 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.346 |
| 하방 편차 1년 | 6.96% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 13, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.71K | 평균 거래량 | 11.96K |
| AUM | $96.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.66% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1개월 | $35.6K | +0.04% | $98.4M → $96.4M |
| 1주 | -$39.4M | -29.71% | $132.6M → $96.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.