XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 490.93 | Intervalo Diário | 487.34 – 496.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 276.00 – 658.14 | Volume | 57.36K |
| Volume Médio | 123.84K | AUM | $2.60B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 491.06 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Jan 31, 2006 | Posições | 47 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Semiconductors | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A862 | ISIN | US78464A8624 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The State Street SPDR S&P Semiconductor ETF aims to replicate the total investment returns, prior to expenses, of the S&P Semiconductor Select Industry Index. This fund provides focused access to the chipmaking industry, a specific sub-segment of the broader S&P Total Market Index. Its strategy involves tracking an index with a modified equal-weighting methodology, which helps to spread holdings across companies of varying market capitalizations – large, mid, and small cap – thereby preventing excessive concentration in any single stock. This structure allows investors to implement precise strategic or tactical positions within the semiconductor sector, offering a more granular approach than traditional, broader sector-based investment vehicles.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.43% | -21.03% | +35.04% | +52.58% | +70.44% | +34.14% | +19.28% | +25.33% | +16.32% |
| Retorno total | -0.43% | -21.00% | +35.16% | +52.73% | +70.79% | +34.49% | +19.62% | +25.90% | +16.96% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 49 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPINJ INC | PI | 3.69% | 583.86K | $95.2M |
| 2 | AMBARELLA INC | AMBA | 3.08% | 1.14M | $79.4M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.90% | 357.57K | $74.7M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.88% | 158.03K | $74.3M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.85% | 80.12K | $73.3M |
| 6 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 2.78% | 818.49K | $71.7M |
| 7 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.73% | 328.27K | $70.3M |
| 8 | QORVO INC | QRVO | 2.70% | 752.76K | $69.6M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.61% | 192.11K | $67.2M |
| 10 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 2.59% | 300.91K | $66.8M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.59% | 182.12K | $66.7M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.59% | 282.87K | $66.7M |
| 13 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.54% | 1.02M | $65.6M |
| 14 | DIODES INC | DIOD | 2.52% | 711.96K | $64.9M |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.51% | 253.63K | $64.7M |
| 16 | MAXLINEAR INC | MXL | 2.51% | 993.91K | $64.7M |
| 17 | SITIME CORP | SITM | 2.43% | 107.66K | $62.7M |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.41% | 48.55K | $62.1M |
| 19 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.39% | 539.92K | $61.5M |
| 20 | RIGETTI COMPUTING INC | RGTI | 2.37% | 3.68M | $61.1M |
| 21 | PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | 2.34% | 1.22M | $60.4M |
| 22 | ASTERA LABS INC | ALAB | 2.32% | 216.03K | $59.9M |
| 23 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.29% | 1.61M | $58.9M |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.29% | 374.03K | $58.9M |
| 25 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 2.28% | 813.52K | $58.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.16% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7776 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.2329 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.84% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +0.07% / +23.56% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2329 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2059 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1589 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2643 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1998 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1089 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1687 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1350 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0786 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1919 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1414 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 46.38% / 41.45% | Sharpe 1A / 3A | 1.87 / 1.04 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -30.81% / -41.25% | Sortino 1A | 2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 2.12 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.701 |
| Desvio negativo 1A | 31.72% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 57.36K | Volume médio | 123.84K |
| AUM | $2.60B | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $26.2M | +1.02% | $2.58B → $2.60B |
| 1 Semana | -$316.8M | -10.72% | $2.96B → $2.60B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre XSD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.