DRAM Roundhill Memory ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 56.24 | Tagesspanne | 55.73 – 56.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.14 – 81.34 | Volumen | 15.15M |
| Durchschn. Volumen | 50.75M | AUM | $26.06B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 55.39 | Aufgeld/Abschlag | +1.81% indikativ |
| Auflegung | Apr 02, 2026 | Positionen | 14 |
| Anbieter | Roundhill Investments | Börse | CBOE |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 77926X320 | ISIN | US77926X3200 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Roundhill Memory ETF (DRAM) is designed to offer investors a focused investment opportunity within the worldwide semiconductor memory industry. Its portfolio is strategically constructed to prioritize leading companies that command substantial market presence and revenue in memory products and associated technologies. This includes a broad spectrum of memory solutions such as high bandwidth memory, dynamic random-access memory (DRAM), NAND flash memory (encompassing solid-state drives built on NAND), NOR flash memory, hard disk drives, and specialized or embedded memory components. The fund's deliberate emphasis on major, large-capitalization firms is deemed essential for supporting the advancements in artificial intelligence. To execute its active investment approach, the fund has the flexibility to invest in common stocks or financial derivatives, such as swaps or forwards. The allocation of portfolio weights follows a modified market capitalization methodology, with a safeguard that no single company can constitute more than 25% of the fund. These weightings are determined by the advisor's evaluation of each company's market position and revenue generation within the memory sector. The portfolio undergoes rebalancing at a minimum of every three months.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
| Gesamtrendite | +5.71% | -7.06% | — | — | — | — | — | — | +102.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 25 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/08/2026 | 912797VB0 | 25.47% | 6.62B | $6.61B |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 19.37% | 27.01M | $5.02B |
| 3 | SK hynix Inc | 000660.KS | 16.86% | 3.62M | $4.37B |
| 4 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 14.61% | 3.79B | $3.79B |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC SWAP NM | — | 14.22% | 4.05M | $3.69B |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY, INC.-SWAP-GOLD-L | — | 8.45% | 2.41M | $2.19B |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS -SWAP-GOLD-L | — | 6.07% | 8.46M | $1.57B |
| 8 | SK HYNIX INC-SWAP-GOLD-L | — | 5.35% | 1.15M | $1.39B |
| 9 | CXMT CORPORATION-SWAP-GOLD-L | — | 4.84% | 149.20M | $1.26B |
| 10 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 4.50% | 1.47M | $1.17B |
| 11 | Sandisk Corp | SNDK | 4.43% | 770.37K | $1.15B |
| 12 | Western Digital Corp | WDC | 3.81% | 2.27M | $989.2M |
| 13 | Kioxia Holdings Corp | 285A.T | 3.30% | 2.67M | $855.7M |
| 14 | Nanya Technology Corp | 2408.TW | 2.62% | 43.29M | $679.9M |
| 15 | Micron Technology Inc | MU | 2.16% | 615.17K | $560.1M |
| 16 | Winbond Electronics Corp | 2344.TW | 1.24% | 57.84M | $321.0M |
| 17 | GigaDevice Semiconductor Inc | 603986.SS | 1.11% | 5.05M | $286.8M |
| 18 | Phison Electronics Corp | 8299.TW | 0.73% | 2.84M | $190.1M |
| 19 | SK hynix Inc | SKHY | 0.51% | 850.00K | $132.1M |
| 20 | Macronix International Co Ltd | 2337.TW | 0.36% | 24.30M | $94.5M |
| 21 | Samsung Electronics Co Ltd | 005935.KS | 0.11% | 204.26K | $28.0M |
| 22 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.05% | 419.06M | $13.1M |
| 23 | SOUTH KOREA WON | KRW | 0.02% | 5.48B | $4.0M |
| 24 | CHINESE YUAN | CNY | 0.01% | 19.20M | $2.9M |
| 25 | Cash & Other | — | -40.19% | -10.42B | -$10.42B |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 15.15M | Durchschnittliches Volumen | 50.75M |
| AUM | $26.06B | Aufgeld/Abschlag | +1.81% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.85B | -6.62% | $27.91B → $26.06B |
| 1 Woche | -$2.78B | -9.84% | $28.28B → $26.06B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu DRAM
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.