XSD State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 490.93 | Rentang Harian | 487.34 – 496.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 276.00 – 658.14 | Volume | 57.36K |
| Volume Rata-Rata | 123.84K | AUM | $2.60B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.16% |
| NAV | 491.06 | Premium/Diskon | -0.07% indikatif |
| Inception | Jan 31, 2006 | Kepemilikan | 47 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A862 | ISIN | US78464A8624 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR S&P Semiconductor ETF aims to replicate the total investment returns, prior to expenses, of the S&P Semiconductor Select Industry Index. This fund provides focused access to the chipmaking industry, a specific sub-segment of the broader S&P Total Market Index. Its strategy involves tracking an index with a modified equal-weighting methodology, which helps to spread holdings across companies of varying market capitalizations – large, mid, and small cap – thereby preventing excessive concentration in any single stock. This structure allows investors to implement precise strategic or tactical positions within the semiconductor sector, offering a more granular approach than traditional, broader sector-based investment vehicles.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.43% | -21.03% | +35.04% | +52.58% | +70.44% | +34.14% | +19.28% | +25.33% | +16.32% |
| Total return | -0.43% | -21.00% | +35.16% | +52.73% | +70.79% | +34.49% | +19.62% | +25.90% | +16.96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 49 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPINJ INC | PI | 3.69% | 583.86K | $95.2M |
| 2 | AMBARELLA INC | AMBA | 3.08% | 1.14M | $79.4M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.90% | 357.57K | $74.7M |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.88% | 158.03K | $74.3M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.85% | 80.12K | $73.3M |
| 6 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | OLED | 2.78% | 818.49K | $71.7M |
| 7 | SILICON LABORATORIES INC | SLAB | 2.73% | 328.27K | $70.3M |
| 8 | QORVO INC | QRVO | 2.70% | 752.76K | $69.6M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.61% | 192.11K | $67.2M |
| 10 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | CRDO | 2.59% | 300.91K | $66.8M |
| 11 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 2.59% | 182.12K | $66.7M |
| 12 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 2.59% | 282.87K | $66.7M |
| 13 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 2.54% | 1.02M | $65.6M |
| 14 | DIODES INC | DIOD | 2.52% | 711.96K | $64.9M |
| 15 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.51% | 253.63K | $64.7M |
| 16 | MAXLINEAR INC | MXL | 2.51% | 993.91K | $64.7M |
| 17 | SITIME CORP | SITM | 2.43% | 107.66K | $62.7M |
| 18 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2.41% | 48.55K | $62.1M |
| 19 | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | LSCC | 2.39% | 539.92K | $61.5M |
| 20 | RIGETTI COMPUTING INC | RGTI | 2.37% | 3.68M | $61.1M |
| 21 | PENGUIN SOLUTIONS INC | PENG | 2.34% | 1.22M | $60.4M |
| 22 | ASTERA LABS INC | ALAB | 2.32% | 216.03K | $59.9M |
| 23 | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | ALGM | 2.29% | 1.61M | $58.9M |
| 24 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.29% | 374.03K | $58.9M |
| 25 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 2.28% | 813.52K | $58.6M |
| 26 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 2.26% | 286.89K | $58.2M |
| 27 | SEMTECH CORP | SMTC | 2.25% | 463.52K | $58.0M |
| 28 | INTEL CORP | INTC | 2.22% | 668.08K | $57.3M |
| 29 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 2.14% | 250.42K | $55.2M |
| 30 | CEREBRAS SYSTEMS INC A | CBRS | 2.11% | 301.36K | $54.4M |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 2.05% | 201.82K | $52.7M |
| 32 | SYNAPTICS INC | SYNA | 2.00% | 555.12K | $51.6M |
| 33 | POWER INTEGRATIONS INC | POWI | 1.99% | 958.19K | $51.3M |
| 34 | CIRRUS LOGIC INC | CRUS | 1.92% | 453.02K | $49.5M |
| 35 | INDIE SEMICONDUCTOR INC A | INDI | 1.82% | 12.05M | $46.8M |
| 36 | ON SEMICONDUCTOR | ON | 1.79% | 649.14K | $46.2M |
| 37 | RAMBUS INC | RMBS | 1.77% | 517.75K | $45.6M |
| 38 | NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP | NVTS | 1.65% | 3.49M | $42.6M |
| 39 | T1 ENERGY INC | TE | 1.64% | 9.25M | $42.2M |
| 40 | KOPIN CORP | KOPN | 1.61% | 8.75M | $41.4M |
| 41 | WOLFSPEED INC | WOLF | 1.59% | 1.65M | $40.8M |
| 42 | ALPHA + OMEGA SEMICONDUCTOR | AOSL | 1.36% | 1.34M | $35.0M |
| 43 | AMBIQ MICRO INC | AMBQ | 0.79% | 344.19K | $20.3M |
| 44 | CEVA INC | CEVA | 0.71% | 685.60K | $18.2M |
| 45 | EVERSPIN TECHNOLOGIES INC | MRAM | 0.58% | 870.63K | $15.1M |
| 46 | NVE CORP | NVEC | 0.53% | 129.61K | $13.6M |
| 47 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.02% | 510.37K | $500.5K |
| 48 | US DOLLAR | — | 0.00% | 964 | $953.00 |
| 49 | IONQ INC | IONQ | 0.00% | 1 | $51.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7776 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2329 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.84% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.07% / +23.56% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.2329 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1801 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2059 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1589 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.2643 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1998 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1089 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1687 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1350 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0786 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1919 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1414 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 46.38% / 41.45% | Sharpe 1T / 3T | 1.87 / 1.04 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -30.81% / -41.25% | Sortino 1T | 2.74 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.12 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.701 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 31.72% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 57.36K | Volume rata-rata | 123.84K |
| AUM | $2.60B | Premium/Diskon | -0.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $26.2M | +1.02% | $2.58B → $2.60B |
| 1 Minggu | -$316.8M | -10.72% | $2.96B → $2.60B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk XSD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.