XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
Báo giá tính đến Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 26.81 | Biên độ trong ngày | 26.77 – 26.84 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.17 – 27.93 | Khối lượng giao dịch | 6.42K |
| Khối lượng TB | 15.00K | AUM | $45.5M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.79% | Yield (TTM) | 0.10% |
| NAV | 26.79 | Chênh lệch giá/NAV | -0.02% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Feb 24, 2026 | Danh mục nắm giữ | 195 |
| Nhà phát hành | Innovator | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Buffer | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 45784N296 | ISIN | US45784N2962 |
| Cấu trúc | Buffer / Kết quả xác định | ||
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
XBFR provides US large-cap exposure with an options overlay designed to help reduce the impact of market losses. The fund invests in companies' representative of the Solactive GBS United States 500 Index and uses FLEX put options that seek to provide protection against the first 10% of losses over rolling one-year outcome periods. Rather than relying on a single annual reset, the strategy staggers contracts quarterly, creating overlapping buffer windows. To generate option premium that helps pay for the put protection, the fund sells short-dated call options, which limits some upside participation in rising markets. Because the options reference a price return index, dividend payments are not reflected in the protection structure. Buffer levels are set based on NAV at contract entry and are intended to apply at expiration, meaning entry timing can materially affect outcomes. Losses beyond 10% would not be protected, and fund expenses would reduce the effective buffer.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.31% | +1.15% | +5.87% | — | — | — | — | — | +4.76% |
| Tổng lợi nhuận | +2.33% | +1.25% | +6.01% | — | — | — | — | — | +4.77% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Aug 26, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.79% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $79.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 196 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.47% | 15.85K | $3.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.80% | 10.02K | $3.1M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.43% | 5.12K | $2.5M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.84% | 6.77K | $1.8M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.08% | 4.06K | $1.4M |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 2.62% | 3.49K | $1.2M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.57% | 3.17K | $1.2M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 1.83% | 2.29K | $831.7K |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.74% | 821 | $793.7K |
| 10 | Meta Platforms Inc | META | 1.72% | 1.43K | $785.3K |
| 11 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.70% | 774.69K | $774.7K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.68% | 609 | $764.5K |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.66% | 2.15K | $755.2K |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.28% | 1.24K | $584.9K |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.26% | 3.47K | $572.4K |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.25% | 2.11K | $569.7K |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.25% | 1.15K | $569.2K |
| 18 | Visa Inc | V | 1.22% | 1.50K | $555.1K |
| 19 | SPY 06/30/2027 747 P | — | 1.04% | 146 | $472.4K |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.94% | 734 | $426.2K |
| 21 | AbbVie Inc | ABBV | 0.88% | 1.52K | $401.7K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.87% | 3.56K | $395.4K |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.87% | 6.39K | $394.3K |
| 24 | Walmart Inc | WMT | 0.86% | 3.79K | $393.1K |
| 25 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.85% | 408 | $386.7K |
| 26 | Chevron Corp | CVX | 0.84% | 1.87K | $383.9K |
| 27 | Merck & Co Inc | MRK | 0.84% | 2.51K | $382.3K |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.82% | 952 | $371.4K |
| 29 | GE AEROSPACE | GE | 0.81% | 1.05K | $367.2K |
| 30 | Caterpillar Inc | CAT | 0.80% | 439 | $363.4K |
| 31 | Coca-Cola Co/The | KO | 0.78% | 3.89K | $354.2K |
| 32 | Home Depot Inc/The | HD | 0.74% | 1.00K | $335.6K |
| 33 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.72% | 2.28K | $329.6K |
| 34 | Intel Corp | INTC | 0.70% | 3.55K | $319.7K |
| 35 | RTX Corp | RTX | 0.68% | 1.47K | $308.1K |
| 36 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.66% | 612 | $301.3K |
| 37 | Lam Research Corp | LRCX | 0.65% | 937 | $294.2K |
| 38 | Netflix Inc | NFLX | 0.62% | 3.56K | $283.3K |
| 39 | Amgen Inc | AMGN | 0.61% | 629 | $276.3K |
| 40 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.61% | 3.29K | $275.7K |
| 41 | Philip Morris International Inc | PM | 0.60% | 1.46K | $275.2K |
| 42 | Abbott Laboratories | ABT | 0.60% | 2.34K | $273.2K |
| 43 | Citigroup Inc | C | 0.59% | 2.05K | $269.6K |
| 44 | GE Vernova Inc | GEV | 0.57% | 270 | $258.3K |
| 45 | Salesforce Inc | CRM | 0.57% | 1.23K | $257.7K |
| 46 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.56% | 5.17K | $255.5K |
| 47 | Texas Instruments Inc | TXN | 0.55% | 952 | $251.7K |
| 48 | Vivmark Residential | VMRK | 0.55% | 3.74K | $249.5K |
| 49 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.54% | 1.68K | $246.1K |
| 50 | KLA CORP | KLAC | 0.53% | 1.31K | $241.8K |
| 51 | Oracle Corp | ORCL | 0.53% | 1.64K | $240.2K |
| 52 | Walt Disney Co/The | DIS | 0.52% | 2.21K | $238.2K |
| 53 | Sandisk Corp | SNDK | 0.52% | 148 | $236.2K |
| 54 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.52% | 1.31K | $235.0K |
| 55 | PepsiCo Inc | PEP | 0.49% | 1.56K | $224.4K |
| 56 | Amphenol Corp | APH | 0.49% | 1.43K | $224.2K |
| 57 | Intuit Inc | INTU | 0.49% | 602 | $220.9K |
| 58 | International Business Machines Corp | IBM | 0.48% | 918 | $216.4K |
| 59 | McDonald's Corp | MCD | 0.47% | 782 | $211.9K |
| 60 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.45% | 868 | $205.8K |
| 61 | American Express Co | AXP | 0.45% | 612 | $205.6K |
| 62 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.44% | 1.43K | $200.7K |
| 63 | Workday Inc | WDAY | 0.44% | 1.00K | $200.0K |
| 64 | State Street Corp | STT | 0.41% | 986 | $184.5K |
| 65 | Morgan Stanley | MS | 0.40% | 850 | $182.1K |
| 66 | Airbnb Inc | ABNB | 0.36% | 872 | $163.3K |
| 67 | NetApp Inc | NTAP | 0.36% | 843 | $162.1K |
| 68 | Paychex Inc | PAYX | 0.35% | 1.29K | $160.8K |
| 69 | MetLife Inc | MET | 0.35% | 1.70K | $160.4K |
| 70 | Delta Air Lines Inc | DAL | 0.34% | 1.88K | $155.0K |
| 71 | Northern Trust Corp | NTRS | 0.33% | 823 | $151.3K |
| 72 | SPY 03/31/2027 649 P | — | 0.33% | 146 | $148.2K |
| 73 | Cheniere Energy Inc | LNG | 0.32% | 526 | $146.0K |
| 74 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 0.32% | 487 | $144.9K |
| 75 | Occidental Petroleum Corp | OXY | 0.31% | 2.31K | $141.7K |
| 76 | Dexcom Inc | DXCM | 0.31% | 1.53K | $141.3K |
| 77 | Ferguson Enterprises Inc | FERG | 0.30% | 567 | $137.4K |
| 78 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0.30% | 552 | $134.9K |
| 79 | Labcorp Holdings Inc | LH | 0.30% | 401 | $134.9K |
| 80 | American International Group Inc | AIG | 0.30% | 1.77K | $134.7K |
| 81 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 0.30% | 716 | $134.5K |
| 82 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.29% | 646 | $133.4K |
| 83 | Willis Towers Watson PLC | WTW | 0.29% | 389 | $133.0K |
| 84 | Synchrony Financial | SYF | 0.29% | 1.67K | $132.4K |
| 85 | Devon Energy Corp | DVN | 0.29% | 2.69K | $131.9K |
| 86 | Republic Services Inc | RSG | 0.28% | 578 | $127.5K |
| 87 | Flex Ltd | FLEX | 0.28% | 1.15K | $127.5K |
| 88 | Halliburton Co | HAL | 0.28% | 3.60K | $127.4K |
| 89 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.28% | 461 | $127.0K |
| 90 | Fiserv Inc | FISV | 0.28% | 2.40K | $126.2K |
| 91 | Invitation Homes Inc | INVH | 0.28% | 4.18K | $125.8K |
| 92 | Brown & Brown Inc | BRO | 0.27% | 1.70K | $124.0K |
| 93 | Regions Financial Corp | RF | 0.27% | 4.05K | $123.0K |
| 94 | FirstEnergy Corp | FE | 0.27% | 2.66K | $122.3K |
| 95 | PPG Industries Inc | PPG | 0.27% | 1.07K | $121.9K |
| 96 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.27% | 140 | $121.3K |
| 97 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0.27% | 462 | $121.0K |
| 98 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0.26% | 544 | $120.6K |
| 99 | Packaging Corp of America | PKG | 0.26% | 476 | $120.3K |
| 100 | DTE Energy Co | DTE | 0.26% | 868 | $117.4K |
| 101 | Evergy Inc | EVRG | 0.26% | 1.44K | $116.8K |
| 102 | PPL Corp | PPL | 0.25% | 3.35K | $115.1K |
| 103 | W R Berkley Corp | WRB | 0.25% | 1.67K | $114.3K |
| 104 | Flutter Entertainment PLC | FLUT | 0.25% | 1.11K | $113.9K |
| 105 | SPY 12/31/2026 680 P | — | 0.25% | 146 | $112.3K |
| 106 | CenterPoint Energy Inc | CNP | 0.24% | 2.86K | $110.7K |
| 107 | Southern Copper Corp | SCCO | 0.24% | 510 | $110.2K |
| 108 | CMS Energy Corp | CMS | 0.24% | 1.61K | $110.1K |
| 109 | Viking Holdings Ltd | VIK | 0.24% | 1.18K | $109.9K |
| 110 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 0.24% | 602 | $109.7K |
| 111 | PulteGroup Inc | PHM | 0.24% | 850 | $109.7K |
| 112 | Zoom Communications Inc | ZM | 0.24% | 1.02K | $109.6K |
| 113 | Crown Castle Inc | CCI | 0.24% | 1.43K | $107.8K |
| 114 | Mid-America Apartment Communities Inc | MAA | 0.24% | 816 | $107.1K |
| 115 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 0.23% | 350 | $106.8K |
| 116 | EMCOR Group Inc | EME | 0.23% | 136 | $105.6K |
| 117 | NiSource Inc | NI | 0.23% | 2.55K | $103.6K |
| 118 | Sun Communities Inc | SUI | 0.23% | 850 | $103.4K |
| 119 | Illumina Inc | ILMN | 0.23% | 470 | $103.1K |
| 120 | Dover Corp | DOV | 0.23% | 510 | $103.0K |
| 121 | SBA Communications Corp | SBAC | 0.23% | 562 | $102.6K |
| 122 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 0.22% | 844 | $102.3K |
| 123 | Royalty Pharma PLC | RPRX | 0.22% | 1.67K | $102.1K |
| 124 | Alliant Energy Corp | LNT | 0.22% | 1.47K | $99.9K |
| 125 | Otis Worldwide Corp | OTIS | 0.22% | 1.39K | $99.7K |
| 126 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.22% | 51 | $98.1K |
| 127 | General Mills Inc | GIS | 0.21% | 2.38K | $95.2K |
| 128 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0.21% | 382 | $94.7K |
| 129 | Reliance Inc | RS | 0.20% | 238 | $92.3K |
| 130 | Fortive Corp | FTV | 0.20% | 1.53K | $91.9K |
| 131 | Atlassian Corp | TEAM | 0.19% | 510 | $87.6K |
| 132 | Cloudflare Inc | NET | 0.18% | 285 | $83.5K |
| 133 | SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 0.18% | 991 | $82.2K |
| 134 | nVent Electric PLC | NVT | 0.17% | 509 | $77.4K |
| 135 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 0.16% | 544 | $74.5K |
| 136 | Twilio Inc | TWLO | 0.16% | 328 | $73.9K |
| 137 | Snowflake Inc | SNOW | 0.16% | 220 | $73.2K |
| 138 | HEICO Corp | HEI | 0.16% | 204 | $72.4K |
| 139 | Natera Inc | NTRA | 0.15% | 204 | $67.7K |
| 140 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.15% | 258 | $66.8K |
| 141 | Everpure Inc | P | 0.14% | 600 | $65.1K |
| 142 | Lennox International Inc | LII | 0.14% | 160 | $64.5K |
| 143 | Zscaler Inc | ZS | 0.14% | 354 | $64.3K |
| 144 | ATI Inc | ATI | 0.14% | 299 | $61.9K |
| 145 | Markel Group Inc | MKL | 0.13% | 34 | $61.1K |
| 146 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.12% | 803 | $53.8K |
| 147 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 0.12% | 604 | $53.1K |
| 148 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 0.12% | 252 | $52.8K |
| 149 | Bloom Energy Corp | BE | 0.12% | 260 | $52.4K |
| 150 | Samsara Inc | IOT | 0.11% | 1.29K | $51.6K |
| 151 | LPL Financial Holdings Inc | LPLA | 0.11% | 136 | $49.1K |
| 152 | Cash & Other | — | 0.10% | 46.52K | $46.5K |
| 153 | Woodward Inc | WWD | 0.09% | 121 | $41.5K |
| 154 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.09% | 460 | $40.4K |
| 155 | Carlyle Group Inc/The | CG | 0.09% | 816 | $40.3K |
| 156 | HEICO Corp | HEI-A | 0.09% | 152 | $39.7K |
| 157 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 0.09% | 172 | $39.7K |
| 158 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 0.08% | 181 | $38.0K |
| 159 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.08% | 132 | $37.6K |
| 160 | DraftKings Inc | DKNG | 0.08% | 1.43K | $37.4K |
| 161 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.08% | 502 | $36.4K |
| 162 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.08% | 54 | $34.3K |
| 163 | Rocket Cos Inc | RKT | 0.07% | 2.45K | $34.1K |
| 164 | Watsco Inc | WSO | 0.07% | 108 | $33.7K |
| 165 | SoFi Technologies Inc | SOFI | 0.07% | 1.70K | $32.1K |
| 166 | Amer Sports Inc | AS | 0.07% | 952 | $31.1K |
| 167 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 0.06% | 1.63K | $27.7K |
| 168 | Okta Inc | OKTA | 0.06% | 204 | $27.6K |
| 169 | Reddit Inc | RDDT | 0.06% | 173 | $26.5K |
| 170 | TPG Inc | TPG | 0.06% | 481 | $25.2K |
| 171 | Tradeweb Markets Inc | TW | 0.05% | 233 | $24.9K |
| 172 | Toast Inc | TOST | 0.05% | 680 | $24.9K |
| 173 | AerCap Holdings NV | AER | 0.05% | 164 | $24.0K |
| 174 | Coupang Inc | CPNG | 0.05% | 1.45K | $23.9K |
| 175 | MongoDB Inc | MDB | 0.05% | 54 | $23.3K |
| 176 | Insmed Inc | INSM | 0.05% | 168 | $21.1K |
| 177 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 0.05% | 272 | $21.0K |
| 178 | Amrize Ltd | AMRZ | 0.05% | 457 | $20.9K |
| 179 | Warner Music Group Corp | WMG | 0.04% | 755 | $20.5K |
| 180 | SPY 09/30/2026 680 P | — | 0.04% | 146 | $20.1K |
| 181 | Entegris Inc | ENTG | 0.04% | 136 | $19.5K |
| 182 | AST SpaceMobile Inc | ASTS | 0.04% | 276 | $18.9K |
| 183 | Cerebras Systems Inc | CBRS | 0.04% | 95 | $18.6K |
| 184 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.04% | 36 | $18.5K |
| 185 | Medline Inc | MDLN | 0.04% | 510 | $17.5K |
| 186 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0.04% | 340 | $16.3K |
| 187 | Venture Global Inc | VG | 0.03% | 923 | $13.1K |
| 188 | Fabrinet | FN | 0.02% | 20 | $8.7K |
| 189 | TPG Inc | — | 0.00% | 616 | $6.16 |
| 190 | SPXW US 08/26/26 C7880 | — | 0.00% | -19 | -$380.00 |
| 191 | SPXW US 08/31/26 C7885 | — | -0.01% | -19 | -$3.0K |
| 192 | SPY 09/30/2026 615 P | — | -0.02% | -146 | -$7.6K |
| 193 | SPXW US 09/04/26 C7820 | — | -0.06% | -19 | -$27.0K |
| 194 | SPY 12/31/2026 615 P | — | -0.12% | -146 | -$55.7K |
| 195 | SPY 03/31/2027 584 P | — | -0.18% | -146 | -$84.2K |
| 196 | SPY 06/30/2027 672 P | — | -0.57% | -146 | -$258.8K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 0.10% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.0280 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 30, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.0200 (Jul 01, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0080 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 612.40% / 612.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 862.92 / 862.92 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -4.12% / -4.12% | Sortino 1Y | 86,377 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.47 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | -0.259 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 6.12% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 6.42K | Khối lượng trung bình | 15.00K |
| AUM | $45.5M | Chênh lệch giá/NAV | -0.02% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $124.6K | +0.27% | $45.4M → $45.5M |
| 1 Tuần | -$281.9K | -0.62% | $45.6M → $45.5M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về XBFR
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.