XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 226.86 | Day Range | 225.69 – 228.66 |
| 52-Week Range | 167.42 – 297.79 | Volume | 175.03K |
| Avg Volume | 242.45K | AUM | $5.49B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 0.18% |
| NAV | 226.82 | Premio/Sconto | +0.68% indicativo |
| Inception | Sep 28, 2011 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Defense | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A631 | ISIN | US78464A6313 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) is designed to mirror the total return performance of the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, prior to deducting fees and expenses. This fund provides specific access to the Aerospace & Defense segment, featuring companies identified within this sector by the S&P Total Market Index. Utilizing a modified equal-weighting approach, the ETF strives to offer diversified, less concentrated exposure across large, mid, and small-capitalization stocks within the industry. This granular focus empowers investors to implement precise strategic or tactical investment maneuvers, providing a more targeted tool compared to broader sector-based investment options.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.43% | -15.87% | -14.73% | -5.34% | -6.97% | +25.07% | +13.25% | +15.05% | +15.81% |
| Rendimento totale | -7.43% | -15.87% | -14.71% | -5.28% | -6.87% | +25.69% | +13.80% | +15.89% | +17.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 3.33% | 2.63M | $183.0M |
| 2 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 3.12% | 1.09M | $171.4M |
| 3 | MOOG INC CLASS A | MOG-A | 3.03% | 451.50K | $166.6M |
| 4 | LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 2.97% | 316.38K | $163.4M |
| 5 | TRANSDIGM GROUP INC | TDG | 2.97% | 147.40K | $163.3M |
| 6 | AEROVIRONMENT INC | AVAV | 2.95% | 1.16M | $162.0M |
| 7 | WOODWARD INC | WWD | 2.94% | 491.41K | $161.6M |
| 8 | HOWMET AEROSPACE INC | HWM | 2.94% | 713.31K | $161.4M |
| 9 | HEICO CORP | HEI | 2.91% | 531.28K | $159.9M |
| 10 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 2.90% | 662.63K | $159.6M |
| 11 | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | HII | 2.90% | 590.81K | $159.2M |
| 12 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 2.88% | 321.84K | $158.5M |
| 13 | GENERAL ELECTRIC | GE | 2.88% | 509.89K | $158.5M |
| 14 | RTX CORP | RTX | 2.86% | 839.94K | $157.4M |
| 15 | GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 2.86% | 470.50K | $157.1M |
| 16 | FTAI AVIATION LTD | FTAI | 2.83% | 895.71K | $155.8M |
| 17 | TEXTRON INC | TXT | 2.81% | 2.08M | $154.6M |
| 18 | ATI INC | ATI | 2.80% | 803.38K | $153.7M |
| 19 | BOEING CO/THE | BA | 2.79% | 803.85K | $153.5M |
| 20 | BWX TECHNOLOGIES INC | BWXT | 2.79% | 1.06M | $153.1M |
| 21 | CURTISS WRIGHT CORP | CW | 2.75% | 293.50K | $151.4M |
| 22 | KRATOS DEFENSE + SECURITY | KTOS | 2.75% | 3.55M | $151.4M |
| 23 | HEXCEL CORP | HXL | 2.73% | 1.73M | $150.1M |
| 24 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 2.61% | 338.63K | $143.7M |
| 25 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 2.59% | 361.94K | $142.5M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4186 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1293 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | -70.33% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.27% / -15.24% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1293 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0618 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.1118 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1157 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5186 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1320 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1897 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5704 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2068 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1638 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1560 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3483 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 29.65% / 24.27% | Sharpe 1A / 3A | -0.229 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -23.62% / -23.62% | Sortino 1A | -0.333 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.07 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.643 |
| Downside deviation 1Y | 20.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 175.03K | Average volume | 242.45K |
| AUM | $5.49B | Premio/Sconto | +0.68% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$22.8M | -0.41% | $5.52B → $5.49B |
| 1 Month | $198.6M | +3.50% | $5.67B → $5.49B |
| 1 Week | $68.4M | +1.24% | $5.54B → $5.49B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su XAR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.