WDEF WisdomTree Europe Defense Fund
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 31.39 | النطاق اليومي | 31.27 – 31.56 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.25 – 34.74 | حجم التداول | 30.20K |
| متوسط حجم التداول | 38.70K | إجمالي الأصول المُدارة | $102.2M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.45% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.07% |
| NAV | 31.69 | العلاوة/الخصم | -1.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 17, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | WisdomTree | البورصة | AMEX |
| الفئة | Defense | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 97717Y337 | ISIN | US97717Y3374 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The WisdomTree Europe Defense Fund (WDEF) utilizes a passive management approach, aiming to invest in companies operating within the European defense industry. Instead of holding every single constituent, the fund employs a representative sampling methodology to closely mirror the risk and return characteristics of its underlying index. For a company to be eligible for inclusion, it must be listed in a European country, satisfy specific minimum requirements for size and liquidity, and generate at least 10% of its total revenue from defense-related activities. Eligible securities are then classified into three distinct categories based on their percentage of defense revenue: Category 1 represents 12-25% exposure, Category 2 covers 25-50%, and Category 3 includes those with over 50%. The index imposes individual concentration limits, setting a maximum of 12.5% for companies in the highest exposure Category 3 and 4.5% for those in Categories 1 and 2. Portfolio holdings are predominantly weighted by their free-float market capitalization, with a further adjustment based on their specific level of defense revenue exposure. The underlying index is subject to rebalancing twice per year, specifically in March and September.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +8.71% | +3.17% | -7.34% | +8.22% | +8.48% | — | — | — | +4.44% |
| إجمالي العائد | +8.69% | +3.15% | -7.35% | +8.20% | +8.54% | — | — | — | +4.49% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.45% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $45.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في May 15, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 47 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thales SA | HO.PA | 10.14% | 35.38K | $9.2M |
| 2 | BAE Systems PLC | BA.L | 9.66% | 338.85K | $8.8M |
| 3 | Rheinmetall AG | RHM.DE | 8.54% | 5.82K | $7.8M |
| 4 | Airbus SE | AIR.PA | 5.35% | 24.11K | $4.9M |
| 5 | Leonardo Spa | LDO.MI | 5.11% | 79.72K | $4.6M |
| 6 | Hensoldt Ag | HAG.DE | 5.06% | 52.15K | $4.6M |
| 7 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 4.94% | 278.00K | $4.5M |
| 8 | Safran SA | SAF.PA | 4.88% | 13.42K | $4.4M |
| 9 | Saab Ab-B | SAABB.ST | 4.60% | 79.48K | $4.2M |
| 10 | Dassault Aviation Sa | AM.PA | 4.33% | 11.87K | $3.9M |
| 11 | Kongsberg Gruppen Asa | KOG.OL | 3.92% | 112.62K | $3.6M |
| 12 | Indra Sistemas SA | IDR.MC | 3.71% | 56.94K | $3.4M |
| 13 | Babcock International Group PL | BAB.L | 3.23% | 223.45K | $2.9M |
| 14 | Melrose Industries Plc | MRO.L | 3.04% | 421.36K | $2.8M |
| 15 | Tkms Ag& Co Kgaa | TKMS.DE | 2.94% | 31.70K | $2.7M |
| 16 | Renk Group Ag | R3NK.DE | 2.84% | 48.98K | $2.6M |
| 17 | Exosens Sas | EXENS.PA | 1.61% | 21.63K | $1.5M |
| 18 | Fincantieri Spa | FCT.MI | 1.53% | 104.35K | $1.4M |
| 19 | Csg Nv | CSG.AS | 1.50% | 72.13K | $1.4M |
| 20 | QinetiQ Group PLC | QQ.L | 1.48% | 239.22K | $1.3M |
| 21 | Theon International Plc | THEON.AS | 1.37% | 35.88K | $1.2M |
| 22 | Exail Technologies | EXA.PA | 1.15% | 7.81K | $1.0M |
| 23 | Serco Group PLC | SRP.L | 1.13% | 281.86K | $1.0M |
| 24 | Chemring Group PLC | CHG.L | 0.84% | 119.43K | $760.1K |
| 25 | Kongsberg Maritime As | KMAR.OL | 0.77% | 112.16K | $700.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.07% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0210 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 26, 2025 | آخر دفعة | $0.0210 (Dec 30, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0210 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 30.75% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.328 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -23.95% / — | سورتينو 1 سنة | 0.49 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.921 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.383 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 20.55% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 30.20K | متوسط حجم التداول | 38.70K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $102.2M | العلاوة/الخصم | -1.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $102.2M → $102.2M |
| أسبوع واحد | $2.9M | +2.86% | $102.3M → $102.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WDEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.