WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.57 | Дневной диапазон | 41.57 – 41.97 |
| Диапазон за 52 недели | 38.83 – 50.28 | Объём торгов | 519 |
| Средний объём | 2.21K | AUM | $6.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.11% | Доходность (TTM) | 7.81% |
| NAV | 41.53 | Премия/дисконт | +1.05% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2026 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | AMEX |
| Категория | Defense | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.49% | +0.79% | -3.60% | — | — | — | — | — | -14.11% |
| Совокупная доходность | -1.49% | +1.95% | +0.50% | — | — | — | — | — | -9.20% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $111.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 76 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 11.64% | 2.75K | $724.6K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 11.26% | 1.76K | $701.4K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 8.83% | 3.42K | $549.6K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.63% | 16.68K | $412.9K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.85% | 1.83K | $364.2K |
| 6 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.33% | 2.64K | $269.5K |
| 7 | CACI International Inc | CACI | 4.05% | 421 | $252.3K |
| 8 | RTX Corp | RTX | 3.69% | 1.25K | $230.0K |
| 9 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.54% | 14.85K | $220.1K |
| 10 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.49% | 5.50K | $217.1K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.17% | 388 | $197.1K |
| 12 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.10% | 462 | $192.8K |
| 13 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 2.94% | 2.65K | $182.8K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.93% | 1.32K | $182.3K |
| 15 | Ondas Inc | ONDS | 2.82% | 25.59K | $175.3K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.79% | 1.22K | $173.7K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.68% | 345 | $167.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.49% | 585 | $155.0K |
| 19 | Global X Uranium ETF | URA | 2.20% | 3.55K | $137.0K |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.00% | 2.96K | $124.3K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1.82% | 1.76K | $113.6K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.55% | 2.10K | $96.8K |
| 23 | Alcoa Corp | AA | 1.43% | 2.08K | $89.1K |
| 24 | Critical Metals Corp | CRML | 1.34% | 12.20K | $83.3K |
| 25 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.30% | 6.39K | $80.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.2793 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 06, 2026 | Последняя выплата | $0.0961 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0961 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0992 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0997 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0974 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1013 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1065 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1019 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 519 | Средний объём | 2.21K |
| AUM | $6.2M | Премия/дисконт | +1.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$20.0K | -0.32% | $6.2M → $6.2M |
| 1 месяц | -$235.9K | -3.67% | $6.4M → $6.2M |
| 1 неделя | -$81.8K | -1.31% | $6.3M → $6.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WEPN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.