WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.09 | Дневной диапазон | 44.34 – 44.40 |
| Диапазон за 52 недели | 38.83 – 50.28 | Объём торгов | 1.80K |
| Средний объём | 3.28K | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.11% | Доходность (TTM) | 5.81% |
| NAV | 45.27 | Премия/дисконт | -2.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2026 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | Nicholasx | Биржа | AMEX |
| Категория | Defense | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.78% | -2.23% | — | — | — | — | — | — | -9.82% |
| Совокупная доходность | +9.50% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.11% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $111.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 81 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.50% | 1.80K | $644.9K |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 7.98% | 2.82K | $541.5K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 7.07% | 3.50K | $479.9K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.42% | 17.07K | $436.1K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.97% | 1.88K | $337.6K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.38% | 474 | $297.6K |
| 7 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.27% | 2.71K | $290.1K |
| 8 | CACI International Inc | CACI | 4.12% | 432 | $279.7K |
| 9 | RTX Corp | RTX | 3.95% | 1.28K | $268.5K |
| 10 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.81% | 15.20K | $258.8K |
| 11 | Ondas Inc | ONDS | 3.36% | 26.19K | $228.1K |
| 12 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.32% | 5.63K | $225.2K |
| 13 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.30% | 398 | $224.3K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 3.20% | 1.36K | $217.4K |
| 15 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 3.06% | 2.71K | $207.7K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.89% | 1.25K | $196.0K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.87% | 354 | $195.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.64% | 600 | $178.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.55% | 3.03K | $173.5K |
| 20 | Global X Uranium ETF | URA | 2.47% | 3.64K | $167.6K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.18% | 1.80K | $147.7K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.90% | 2.15K | $129.0K |
| 23 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.86% | 6.54K | $126.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.65% | 112.29K | $112.3K |
| 25 | American Resources Corp | AREC | 1.64% | 41.58K | $111.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.5772 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1080 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0982 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0938 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1020 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1028 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1082 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1093 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.80K | Средний объём | 3.28K |
| AUM | $6.8M | Премия/дисконт | -2.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 неделя | -$387.8K | -5.42% | $7.2M → $6.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по WEPN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.