WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
45.60
1.24 (+2.78%)
気配値取得時刻： Aug 27, 2026 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
このETFについて
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 27, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | +8.78% | -2.23% | — | — | — | — | — | — | -9.82% |
| トータルリターン | +9.50% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 1.11% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $111.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 81 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.50% | 1.80K | $644.9K |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 7.98% | 2.82K | $541.5K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 7.07% | 3.50K | $479.9K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.42% | 17.07K | $436.1K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.97% | 1.88K | $337.6K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.38% | 474 | $297.6K |
| 7 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.27% | 2.71K | $290.1K |
| 8 | CACI International Inc | CACI | 4.12% | 432 | $279.7K |
| 9 | RTX Corp | RTX | 3.95% | 1.28K | $268.5K |
| 10 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.81% | 15.20K | $258.8K |
| 11 | Ondas Inc | ONDS | 3.36% | 26.19K | $228.1K |
| 12 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.32% | 5.63K | $225.2K |
| 13 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.30% | 398 | $224.3K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 3.20% | 1.36K | $217.4K |
| 15 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 3.06% | 2.71K | $207.7K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.89% | 1.25K | $196.0K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.87% | 354 | $195.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.64% | 600 | $178.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.55% | 3.03K | $173.5K |
| 20 | Global X Uranium ETF | URA | 2.47% | 3.64K | $167.6K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.18% | 1.80K | $147.7K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.90% | 2.15K | $129.0K |
| 23 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.86% | 6.54K | $126.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.65% | 112.29K | $112.3K |
| 25 | American Resources Corp | AREC | 1.64% | 41.58K | $111.4K |
| 26 | Alcoa Corp | AA | 1.63% | 2.13K | $110.5K |
| 27 | Albemarle Corp | ALB | 1.62% | 767 | $109.9K |
| 28 | Energy Fuels Inc/Canada | UUUU | 1.32% | 5.91K | $89.5K |
| 29 | Critical Metals Corp | CRML | 1.31% | 12.48K | $88.8K |
| 30 | IperionX Ltd | IPX | 0.45% | 1.36K | $30.5K |
| 31 | SPCX US 08/28/26 P138 | — | 0.25% | 35 | $17.2K |
| 32 | ONDS US 08/28/26 P9 | — | 0.21% | 261 | $14.1K |
| 33 | PANW US 08/28/26 C365 | — | 0.18% | 18 | $12.5K |
| 34 | Cash & Other | — | 0.17% | 11.64K | $11.6K |
| 35 | CRWD US 08/28/26 C205 | — | 0.16% | 28 | $10.9K |
| 36 | HII US 09/18/26 P310 | — | 0.15% | 6 | $10.4K |
| 37 | KTOS US 08/28/26 P59 | — | 0.13% | 30 | $9.1K |
| 38 | CACI US 09/18/26 P640 | — | 0.11% | 4 | $7.3K |
| 39 | AVAV US 09/04/26 P152.5 | — | 0.09% | 13 | $6.2K |
| 40 | LMT US 08/28/26 P580 | — | 0.07% | 3 | $5.1K |
| 41 | NOC US 09/18/26 P555 | — | 0.07% | 3 | $5.1K |
| 42 | USAR US 08/28/26 P19 | — | 0.07% | 65 | $5.1K |
| 43 | BWXT US 09/18/26 P150 | — | 0.06% | 12 | $4.2K |
| 44 | LIT US 09/18/26 C80 | — | 0.06% | 27 | $4.1K |
| 45 | CPER US 09/18/26 C42 | — | 0.05% | 56 | $3.5K |
| 46 | URA US 09/04/26 C48 | — | 0.04% | 36 | $2.9K |
| 47 | AXON US 08/28/26 P590 | — | 0.03% | 4 | $2.4K |
| 48 | UUUU US 08/28/26 P14.5 | — | 0.03% | 59 | $2.2K |
| 49 | RTX US 08/28/26 P207.5 | — | 0.02% | 12 | $1.6K |
| 50 | PLTR US 08/28/26 P167.5 | — | 0.02% | 18 | $1.4K |
| 51 | SQM US 09/18/26 P70 | — | 0.02% | 18 | $1.2K |
| 52 | SLX US 09/18/26 C120 | — | 0.01% | 27 | $1.0K |
| 53 | CRML US 08/28/26 P6 | — | 0.01% | 124 | $930.00 |
| 54 | MP US 08/28/26 P53 | — | 0.01% | 21 | $504.00 |
| 55 | AA US 08/28/26 P47.5 | — | 0.01% | 21 | $504.00 |
| 56 | ALB US 08/28/26 P133 | — | 0.01% | 7 | $420.00 |
| 57 | ALB US 08/28/26 P137 | — | -0.01% | -7 | -$938.00 |
| 58 | MP US 08/28/26 P55 | — | -0.02% | -21 | -$1.2K |
| 59 | AA US 08/28/26 P51 | — | -0.03% | -21 | -$2.0K |
| 60 | AXON US 08/28/26 P610 | — | -0.06% | -4 | -$3.9K |
| 61 | CRML US 08/28/26 P7 | — | -0.06% | -124 | -$4.3K |
| 62 | SQM US 09/18/26 P77.5 | — | -0.07% | -18 | -$4.6K |
| 63 | UUUU US 08/28/26 P15.5 | — | -0.07% | -59 | -$4.8K |
| 64 | SLX US 09/18/26 C110 | — | -0.08% | -27 | -$5.1K |
| 65 | URA US 09/04/26 C46 | — | -0.08% | -36 | -$5.8K |
| 66 | PLTR US 08/28/26 P177.5 | — | -0.09% | -18 | -$6.2K |
| 67 | CPER US 09/18/26 C40 | — | -0.09% | -56 | -$6.4K |
| 68 | LIT US 09/18/26 C76 | — | -0.10% | -27 | -$6.9K |
| 69 | AVAV US 09/04/26 P157.5 | — | -0.13% | -13 | -$9.0K |
| 70 | USAR US 08/28/26 P20.5 | — | -0.15% | -65 | -$10.0K |
| 71 | NOC US 09/18/26 P580 | — | -0.15% | -3 | -$10.3K |
| 72 | CRWD US 08/28/26 C202.5 | — | -0.19% | -28 | -$12.8K |
| 73 | LMT US 08/28/26 P610 | — | -0.21% | -3 | -$13.9K |
| 74 | BWXT US 09/18/26 P165 | — | -0.21% | -12 | -$14.0K |
| 75 | CACI US 09/18/26 P670 | — | -0.21% | -4 | -$14.0K |
| 76 | RTX US 08/28/26 P222.5 | — | -0.21% | -12 | -$14.1K |
| 77 | PANW US 08/28/26 C362.5 | — | -0.22% | -18 | -$14.8K |
| 78 | KTOS US 08/28/26 P63 | — | -0.27% | -30 | -$18.1K |
| 79 | HII US 09/18/26 P330 | — | -0.30% | -6 | -$20.3K |
| 80 | ONDS US 08/28/26 P9.5 | — | -0.35% | -261 | -$23.8K |
| 81 | SPCX US 08/28/26 P143 | — | -0.42% | -35 | -$28.4K |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
セクター配分
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 5.81% | 支払済み（過去12か月） | $2.5772 |
| 頻度 | Weekly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Aug 18, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1080 (Aug 19, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0982 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0938 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1020 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1028 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1082 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1093 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
リスク統計には少なくとも1年間の価格履歴が必要です — このファンドはまだ利用できません。
流動性
| 本日の出来高 | 1.08K | 平均出来高 | 3.28K |
| AUM | $6.8M | プレミアム／ディスカウント | +0.73% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1週間 | -$387.8K | -5.42% | $7.2M → $6.8M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。
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使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。