WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 44.09 | Intervalo Diário | 44.34 – 44.40 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.83 – 50.28 | Volume | 1.80K |
| Volume Médio | 3.28K | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.11% | Yield (TTM) | 5.81% |
| NAV | 45.27 | Prêmio/Desconto | -2.00% indicativo |
| Início | Mar 02, 2026 | Posições | 107 |
| Emissor | Nicholasx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Defense | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.78% | -2.23% | — | — | — | — | — | — | -9.82% |
| Retorno total | +9.50% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.11% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $111.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 81 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.50% | 1.80K | $644.9K |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 7.98% | 2.82K | $541.5K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 7.07% | 3.50K | $479.9K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.42% | 17.07K | $436.1K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.97% | 1.88K | $337.6K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.38% | 474 | $297.6K |
| 7 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.27% | 2.71K | $290.1K |
| 8 | CACI International Inc | CACI | 4.12% | 432 | $279.7K |
| 9 | RTX Corp | RTX | 3.95% | 1.28K | $268.5K |
| 10 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.81% | 15.20K | $258.8K |
| 11 | Ondas Inc | ONDS | 3.36% | 26.19K | $228.1K |
| 12 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.32% | 5.63K | $225.2K |
| 13 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.30% | 398 | $224.3K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 3.20% | 1.36K | $217.4K |
| 15 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 3.06% | 2.71K | $207.7K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.89% | 1.25K | $196.0K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.87% | 354 | $195.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.64% | 600 | $178.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.55% | 3.03K | $173.5K |
| 20 | Global X Uranium ETF | URA | 2.47% | 3.64K | $167.6K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.18% | 1.80K | $147.7K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.90% | 2.15K | $129.0K |
| 23 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.86% | 6.54K | $126.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.65% | 112.29K | $112.3K |
| 25 | American Resources Corp | AREC | 1.64% | 41.58K | $111.4K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.81% | Pago (últimos 12 meses) | $2.5772 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 18, 2026 | Último pagamento | $0.1080 (Aug 19, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0982 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0938 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1020 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1028 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1082 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1093 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.80K | Volume médio | 3.28K |
| AUM | $6.8M | Prêmio/Desconto | -2.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Semana | -$387.8K | -5.42% | $7.2M → $6.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WEPN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.