WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.57 | Intervalo Diário | 41.57 – 41.97 |
| Faixa de 52 Semanas | 38.83 – 50.28 | Volume | 519 |
| Volume Médio | 2.21K | AUM | $6.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.11% | Yield (TTM) | 7.81% |
| NAV | 41.53 | Prêmio/Desconto | +1.05% indicativo |
| Início | Mar 02, 2026 | Posições | 107 |
| Emissor | Nicholasx | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Defense | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.49% | +0.79% | -3.60% | — | — | — | — | — | -14.11% |
| Retorno total | -1.49% | +1.95% | +0.50% | — | — | — | — | — | -9.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.11% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $111.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 76 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 11.64% | 2.75K | $724.6K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 11.26% | 1.76K | $701.4K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 8.83% | 3.42K | $549.6K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.63% | 16.68K | $412.9K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.85% | 1.83K | $364.2K |
| 6 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.33% | 2.64K | $269.5K |
| 7 | CACI International Inc | CACI | 4.05% | 421 | $252.3K |
| 8 | RTX Corp | RTX | 3.69% | 1.25K | $230.0K |
| 9 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.54% | 14.85K | $220.1K |
| 10 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.49% | 5.50K | $217.1K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.17% | 388 | $197.1K |
| 12 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.10% | 462 | $192.8K |
| 13 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 2.94% | 2.65K | $182.8K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.93% | 1.32K | $182.3K |
| 15 | Ondas Inc | ONDS | 2.82% | 25.59K | $175.3K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.79% | 1.22K | $173.7K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.68% | 345 | $167.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.49% | 585 | $155.0K |
| 19 | Global X Uranium ETF | URA | 2.20% | 3.55K | $137.0K |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.00% | 2.96K | $124.3K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1.82% | 1.76K | $113.6K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.55% | 2.10K | $96.8K |
| 23 | Alcoa Corp | AA | 1.43% | 2.08K | $89.1K |
| 24 | Critical Metals Corp | CRML | 1.34% | 12.20K | $83.3K |
| 25 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.30% | 6.39K | $80.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.81% | Pago (últimos 12 meses) | $3.2793 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pagamento | $0.0961 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0961 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0992 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0997 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0974 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1013 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1065 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1019 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 519 | Volume médio | 2.21K |
| AUM | $6.2M | Prêmio/Desconto | +1.05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$20.0K | -0.32% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Mês | -$235.9K | -3.67% | $6.4M → $6.2M |
| 1 Semana | -$81.8K | -1.31% | $6.3M → $6.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre WEPN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.