WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.09 | Day Range | 44.34 – 44.40 |
| 52-Week Range | 38.83 – 50.28 | Volume | 1.80K |
| Avg Volume | 3.28K | AUM | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.11% | Rendimento (TTM) | 5.85% |
| NAV | 45.27 | Premio/Sconto | -2.00% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | 107 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Defense | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.67% | -3.80% | — | — | — | — | — | — | -10.37% |
| Rendimento totale | +10.39% | -1.10% | — | — | — | — | — | — | -5.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $111.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 81 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.50% | 1.80K | $644.9K |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 7.98% | 2.82K | $541.5K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 7.07% | 3.50K | $479.9K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.42% | 17.07K | $436.1K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.97% | 1.88K | $337.6K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.38% | 474 | $297.6K |
| 7 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.27% | 2.71K | $290.1K |
| 8 | CACI International Inc | CACI | 4.12% | 432 | $279.7K |
| 9 | RTX Corp | RTX | 3.95% | 1.28K | $268.5K |
| 10 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.81% | 15.20K | $258.8K |
| 11 | Ondas Inc | ONDS | 3.36% | 26.19K | $228.1K |
| 12 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.32% | 5.63K | $225.2K |
| 13 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.30% | 398 | $224.3K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 3.20% | 1.36K | $217.4K |
| 15 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 3.06% | 2.71K | $207.7K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.89% | 1.25K | $196.0K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.87% | 354 | $195.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.64% | 600 | $178.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.55% | 3.03K | $173.5K |
| 20 | Global X Uranium ETF | URA | 2.47% | 3.64K | $167.6K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.18% | 1.80K | $147.7K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.90% | 2.15K | $129.0K |
| 23 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.86% | 6.54K | $126.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.65% | 112.29K | $112.3K |
| 25 | American Resources Corp | AREC | 1.64% | 41.58K | $111.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5772 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1080 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0982 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0938 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1020 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1028 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1082 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1093 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.80K | Average volume | 3.28K |
| AUM | $6.8M | Premio/Sconto | -2.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $170.0K | +2.57% | $6.6M → $6.8M |
| 1 Week | -$106.9K | -1.49% | $7.2M → $6.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su WEPN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.