WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.57 | Day Range | 41.57 – 41.97 |
| 52-Week Range | 38.83 – 50.28 | Volume | 519 |
| Avg Volume | 2.21K | AUM | $6.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.11% | Rendimento (TTM) | 7.81% |
| NAV | 41.53 | Premio/Sconto | +1.05% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | 107 |
| Emittente | Nicholasx | Borsa | AMEX |
| Category | Defense | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.49% | +0.79% | -3.60% | — | — | — | — | — | -14.11% |
| Rendimento totale | -1.49% | +1.95% | +0.50% | — | — | — | — | — | -9.20% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.11% | Annual cost of a $10,000 investment | $111.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 76 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 11.64% | 2.75K | $724.6K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 11.26% | 1.76K | $701.4K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 8.83% | 3.42K | $549.6K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.63% | 16.68K | $412.9K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.85% | 1.83K | $364.2K |
| 6 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.33% | 2.64K | $269.5K |
| 7 | CACI International Inc | CACI | 4.05% | 421 | $252.3K |
| 8 | RTX Corp | RTX | 3.69% | 1.25K | $230.0K |
| 9 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.54% | 14.85K | $220.1K |
| 10 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.49% | 5.50K | $217.1K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.17% | 388 | $197.1K |
| 12 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.10% | 462 | $192.8K |
| 13 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 2.94% | 2.65K | $182.8K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.93% | 1.32K | $182.3K |
| 15 | Ondas Inc | ONDS | 2.82% | 25.59K | $175.3K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.79% | 1.22K | $173.7K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.68% | 345 | $167.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.49% | 585 | $155.0K |
| 19 | Global X Uranium ETF | URA | 2.20% | 3.55K | $137.0K |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.00% | 2.96K | $124.3K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1.82% | 1.76K | $113.6K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.55% | 2.10K | $96.8K |
| 23 | Alcoa Corp | AA | 1.43% | 2.08K | $89.1K |
| 24 | Critical Metals Corp | CRML | 1.34% | 12.20K | $83.3K |
| 25 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.30% | 6.39K | $80.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.2793 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 06, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0961 (Oct 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0961 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0992 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0997 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0974 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1013 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1065 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1019 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 519 | Average volume | 2.21K |
| AUM | $6.2M | Premio/Sconto | +1.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$20.0K | -0.32% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Month | -$235.9K | -3.67% | $6.4M → $6.2M |
| 1 Week | -$81.8K | -1.31% | $6.3M → $6.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su WEPN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.