WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.57 | Tagesspanne | 41.57 – 41.97 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.83 – 50.28 | Volumen | 519 |
| Durchschn. Volumen | 2.21K | AUM | $6.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.11% | Rendite (TTM) | 7.81% |
| NAV | 41.53 | Aufgeld/Abschlag | +1.05% indikativ |
| Auflegung | Mar 02, 2026 | Positionen | 107 |
| Anbieter | Nicholasx | Börse | AMEX |
| Kategorie | Defense | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.49% | +0.79% | -3.60% | — | — | — | — | — | -14.11% |
| Gesamtrendite | -1.49% | +1.95% | +0.50% | — | — | — | — | — | -9.20% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.11% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $111.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 76 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 11.64% | 2.75K | $724.6K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 11.26% | 1.76K | $701.4K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 8.83% | 3.42K | $549.6K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.63% | 16.68K | $412.9K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 5.85% | 1.83K | $364.2K |
| 6 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.33% | 2.64K | $269.5K |
| 7 | CACI International Inc | CACI | 4.05% | 421 | $252.3K |
| 8 | RTX Corp | RTX | 3.69% | 1.25K | $230.0K |
| 9 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.54% | 14.85K | $220.1K |
| 10 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.49% | 5.50K | $217.1K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.17% | 388 | $197.1K |
| 12 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.10% | 462 | $192.8K |
| 13 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 2.94% | 2.65K | $182.8K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 2.93% | 1.32K | $182.3K |
| 15 | Ondas Inc | ONDS | 2.82% | 25.59K | $175.3K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.79% | 1.22K | $173.7K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.68% | 345 | $167.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.49% | 585 | $155.0K |
| 19 | Global X Uranium ETF | URA | 2.20% | 3.55K | $137.0K |
| 20 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.00% | 2.96K | $124.3K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 1.82% | 1.76K | $113.6K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.55% | 2.10K | $96.8K |
| 23 | Alcoa Corp | AA | 1.43% | 2.08K | $89.1K |
| 24 | Critical Metals Corp | CRML | 1.34% | 12.20K | $83.3K |
| 25 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.30% | 6.39K | $80.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.81% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.2793 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 06, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0961 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0961 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0992 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0997 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0974 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.1013 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.1065 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.1019 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 519 | Durchschnittliches Volumen | 2.21K |
| AUM | $6.2M | Aufgeld/Abschlag | +1.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$20.0K | -0.32% | $6.2M → $6.2M |
| 1 Monat | -$235.9K | -3.67% | $6.4M → $6.2M |
| 1 Woche | -$81.8K | -1.31% | $6.3M → $6.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu WEPN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.