WEPN Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 15:06 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 44.09 | النطاق اليومي | 44.34 – 44.40 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 38.83 – 50.28 | حجم التداول | 1.80K |
| متوسط حجم التداول | 3.28K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.11% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.81% |
| NAV | 45.27 | العلاوة/الخصم | -2.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 02, 2026 | المقتنيات | 107 |
| المُصدِر | Nicholasx | البورصة | AMEX |
| الفئة | Defense | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636X260 | ISIN | US88636X2606 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (the Fund) primarily aims to achieve capital growth. Its secondary objective is to provide a consistent stream of current income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +8.78% | -2.23% | — | — | — | — | — | — | -9.82% |
| إجمالي العائد | +9.50% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | -4.66% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.11% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $111.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 81 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.50% | 1.80K | $644.9K |
| 2 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 7.98% | 2.82K | $541.5K |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 7.07% | 3.50K | $479.9K |
| 4 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 6.42% | 17.07K | $436.1K |
| 5 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 4.97% | 1.88K | $337.6K |
| 6 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.38% | 474 | $297.6K |
| 7 | VanEck Steel ETF | SLX | 4.27% | 2.71K | $290.1K |
| 8 | CACI International Inc | CACI | 4.12% | 432 | $279.7K |
| 9 | RTX Corp | RTX | 3.95% | 1.28K | $268.5K |
| 10 | abrdn Physical Platinum Shares ETF | PPLT | 3.81% | 15.20K | $258.8K |
| 11 | Ondas Inc | ONDS | 3.36% | 26.19K | $228.1K |
| 12 | United States Copper Index Fund | CPER | 3.32% | 5.63K | $225.2K |
| 13 | Lockheed Martin Corp | LMT | 3.30% | 398 | $224.3K |
| 14 | AeroVironment Inc | AVAV | 3.20% | 1.36K | $217.4K |
| 15 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | LIT | 3.06% | 2.71K | $207.7K |
| 16 | BWX Technologies Inc | BWXT | 2.89% | 1.25K | $196.0K |
| 17 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.87% | 354 | $195.1K |
| 18 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 2.64% | 600 | $178.9K |
| 19 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 2.55% | 3.03K | $173.5K |
| 20 | Global X Uranium ETF | URA | 2.47% | 3.64K | $167.6K |
| 21 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | SQM | 2.18% | 1.80K | $147.7K |
| 22 | MP Materials Corp | MP | 1.90% | 2.15K | $129.0K |
| 23 | USA Rare Earth Inc | USAR | 1.86% | 6.54K | $126.0K |
| 24 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.65% | 112.29K | $112.3K |
| 25 | American Resources Corp | AREC | 1.64% | 41.58K | $111.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.81% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.5772 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 18, 2026 | آخر دفعة | $0.1080 (Aug 19, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1080 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.1013 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0931 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0935 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0944 |
| Jul 14, 2026 | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | $0.0982 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1001 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0938 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1020 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1028 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.1082 |
| Jun 02, 2026 | Jun 02, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1093 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.80K | متوسط حجم التداول | 3.28K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.8M | العلاوة/الخصم | -2.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| أسبوع واحد | -$387.8K | -5.42% | $7.2M → $6.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ WEPN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.