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VMAX Hartford US Value ETF

65.47 0.1117 (+0.17%)

気配値取得時刻: Aug 26, 2026 14:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前日終値65.36 日中値幅65.14 – 65.47
52週レンジ51.19 – 65.61 出来高976
平均出来高277 AUM$50.5M (Aug 27, 2026)
経費率0.29% 利回り(TTM)1.78%
NAV65.19 プレミアム/ディスカウント+0.43% 概算
設定日Dec 05, 2023 保有銘柄一覧166
運用会社Hartford 取引所CBOE
カテゴリーValue 連動指数ソースデータに記載なし
CUSIP518416847 ISINUS5184168475
運用管理ソースデータに記載なし

このETFについて

The Hartford US Value ETF aims to mirror the total return performance of its benchmark index, prior to the deduction of any fees or expenses. This index is composed of publicly traded large-capitalization U.S. stocks, with a particular emphasis on companies that display attractive value attributes and relatively lower market prices.

ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル: Aug 27, 2026.

価格チャート

日次終値(価格リターン、トータルリターンではありません)。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.

パフォーマンス

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*設定日*
価格リターン +3.23% +8.00% +13.94% +20.55% +24.56% +20.39%
トータルリターン +3.23% +8.47% +14.94% +21.60% +27.15% +22.66%

* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ(分配金再投資)、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Aug 26, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。

手数料

実質信託報酬0.29% 1万ドル投資した場合の年間コスト$29.00

あくまで試算です(経費率×10,000ドル)。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。

保有銘柄一覧

保有銘柄基準日: Aug 22, 2026 — データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 142 データベース内の行数.

#保有銘柄ティッカーウェイト株式時価総額
1 BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK BNY 2.34% 7.47K $1.2M
2 STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 STT 2.31% 6.33K $1.2M
3 MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 MRK 2.14% 7.21K $1.1M
4 US BANCORP COMMON STOCK USD.01 USB 2.00% 16.25K $1.0M
5 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… STX 1.98% 1.17K $990.5K
6 ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 GOOGL 1.95% 2.87K $976.0K
7 APA CORP COMMON STOCK USD.625 APA 1.94% 21.96K $974.8K
8 TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 TGT 1.88% 5.97K $944.6K
9 CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 C 1.87% 7.23K $938.0K
10 CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 COP 1.85% 6.88K $928.3K
11 NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 NEM 1.75% 6.87K $876.4K
12 JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 JNJ 1.74% 3.26K $872.2K
13 BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 BMY 1.66% 12.74K $834.0K
14 EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK XOM 1.65% 4.99K $829.4K
15 COMPASS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 COMP 1.62% 68.25K $813.6K
16 BLOCK INC COMMON STOCK USD.0000001 SQ 1.58% 9.92K $794.3K
17 VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 VZ 1.56% 15.90K $782.0K
18 EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 EOG 1.53% 5.05K $768.0K
19 LINCOLN NATIONAL CORP COMMON STOCK LNC 1.53% 18.29K $767.9K
20 MACY S INC COMMON STOCK USD.01 M 1.52% 33.66K $760.0K
21 NORTHERN TRUST CORP COMMON STOCK USD1.666666 NTRS 1.49% 4.08K $745.4K
22 PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 PRU 1.35% 5.63K $679.2K
23 GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 GILD 1.32% 4.62K $663.3K
24 DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK DELL 1.27% 1.47K $639.1K
25 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 ANTM 1.22% 1.54K $611.5K
26 PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 PGR 1.18% 2.69K $591.6K
27 UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 UNH 1.15% 1.50K $578.0K
28 BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… BRK-B 1.15% 1.16K $576.4K
29 WEATHERFORD INTERNATIONAL PL COMMON STOCK… WFRD 1.15% 6.31K $575.6K
30 ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 ALL 1.10% 2.16K $550.1K
31 WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 WDC 1.09% 1.16K $545.0K
32 DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 DVN 1.08% 11.02K $543.2K
33 UGI CORP COMMON STOCK UGI 1.07% 14.21K $538.6K
34 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCK USD5.0 PNC 1.07% 2.22K $535.7K
35 HP INC COMMON STOCK USD.01 HPQ 1.06% 18.03K $531.2K
36 CHUBB LTD COMMON STOCK 0VQD.L 1.03% 1.50K $514.6K
37 TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK TRV 0.98% 1.35K $493.5K
38 VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 V 0.96% 1.32K $482.8K
39 FERGUSON ENTERPRISES INC COMMON STOCK FERG 0.95% 2.01K $478.5K
40 JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 JPM 0.94% 1.34K $472.5K
41 M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 MTB 0.93% 1.95K $464.3K
42 GAP INC/THE COMMON STOCK USD.05 GPS 0.92% 23.56K $463.0K
43 NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 NVDA 0.91% 2.11K $456.9K
44 COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 CMCSA 0.90% 17.12K $452.4K
45 FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1 FDX 0.90% 1.38K $450.6K
46 LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 LRCX 0.90% 1.45K $449.0K
47 META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… META 0.87% 802 $437.8K
48 BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 BAC 0.87% 7.05K $436.2K
49 NRG ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 NRG 0.85% 3.68K $424.6K
50 EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK EIX 0.84% 5.67K $423.7K
51 MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 MA 0.81% 710 $407.4K
52 JACK HENRY + ASSOCIATES INC COMMON STOCK USD.01 JKHY 0.79% 2.40K $395.9K
53 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 AIG 0.77% 5.08K $384.5K
54 T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 TROW 0.77% 3.42K $383.8K
55 VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 VICI 0.75% 14.17K $376.6K
56 MSCI INC COMMON STOCK USD.01 MSCI 0.72% 639 $363.4K
57 PTC THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 PTCT 0.72% 5.12K $361.1K
58 MAGNOLIA OIL + GAS CORP A COMMON STOCK… MGY 0.70% 12.47K $352.0K
59 PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 PFE 0.70% 12.61K $350.4K
60 LAMAR ADVERTISING CO A REIT USD.001 LAMR 0.69% 2.27K $343.5K
61 MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 MU 0.68% 351 $342.0K
62 WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 WFC 0.67% 4.03K $337.3K
63 BANK OZK COMMON STOCK OZK 0.63% 6.40K $315.4K
64 KLA CORP COMMON STOCK USD.001 KLAC 0.63% 1.70K $315.2K
65 WALMART INC COMMON STOCK USD.1 WMT 0.60% 2.92K $302.6K
66 MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 MS 0.60% 1.45K $300.4K
67 HOST HOTELS + RESORTS INC REIT USD.01 HST 0.59% 12.85K $296.8K
68 AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 T 0.59% 11.73K $294.9K
69 POPULAR INC COMMON STOCK USD.01 BPOP 0.57% 1.71K $287.7K
70 APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 AMAT 0.57% 573 $284.3K
71 DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 DUK 0.56% 2.31K $283.2K
72 FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK FITB 0.53% 4.84K $263.7K
73 ALBERTSONS COS INC CLASS A COMMON STOCK USD.01 ACI 0.52% 21.68K $259.8K
74 PERMIAN RESOURCES CORP CL A COMMON STOCK… PR 0.51% 10.79K $257.7K
75 PROLOGIS INC REIT USD.01 PLD 0.51% 1.80K $253.8K
76 CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 CAT 0.50% 310 $252.8K
77 PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK PYPL 0.47% 3.78K $235.5K
78 PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK POR 0.46% 4.64K $232.7K
79 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC COMMON STOCK USD.1 CHRW 0.46% 1.60K $230.8K
80 NATIONAL FUEL GAS CO COMMON STOCK USD1.0 NFG 0.46% 2.73K $228.7K
81 GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 GS 0.44% 221 $221.4K
82 HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 HAL 0.44% 6.17K $220.4K
83 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 0.41% 658 $204.8K
84 ELI LILLY + CO COMMON STOCK LLY 0.40% 161 $200.3K
85 TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 TFC 0.40% 3.94K $198.2K
86 BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 BBY 0.39% 2.29K $195.9K
87 ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 MO 0.38% 2.85K $190.5K
88 MAXIMUS INC COMMON STOCK MMS 0.38% 3.28K $189.3K
89 EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD.001 EXPE 0.36% 555 $179.9K
90 FIRST AMERICAN FINANCIAL COMMON STOCK USD.00001 FAF 0.36% 2.49K $179.5K
91 NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 NEE 0.35% 2.05K $174.2K
92 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD1.0 RNR 0.34% 533 $171.7K
93 RYDER SYSTEM INC COMMON STOCK USD.5 R 0.34% 684 $169.5K
94 AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 AMT 0.33% 930 $163.4K
95 FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 FCX 0.32% 2.23K $159.0K
96 WW GRAINGER INC COMMON STOCK USD.5 GWW 0.31% 118 $153.4K
97 EMCOR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 EME 0.30% 190 $149.6K
98 REGIONS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 RF 0.29% 4.87K $147.2K
99 EXELON CORP COMMON STOCK EXC 0.29% 3.24K $145.9K
100 SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 SO 0.29% 1.57K $143.5K
101 UNITED BANKSHARES INC COMMON STOCK USD2.5 UBSI 0.27% 2.89K $137.8K
102 QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 QCOM 0.27% 834 $134.1K
103 COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 CTSH 0.27% 2.18K $133.0K
104 INCYTE CORP COMMON STOCK USD.001 INCY 0.25% 997 $126.8K
105 MGIC INVESTMENT CORP COMMON STOCK USD1.0 MTG 0.25% 4.00K $122.9K
106 UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 UPS 0.24% 1.19K $122.3K
107 METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 MET 0.24% 1.28K $119.6K
108 ALCOA CORP COMMON STOCK USD.01 AA 0.24% 2.37K $119.6K
109 JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 JXN 0.24% 917 $118.4K
110 SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 SHW 0.23% 339 $117.3K
111 INTERACTIVE BROKERS GRO CL A COMMON STOCK USD.01 IBKR 0.22% 1.24K $111.1K
112 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 CF 0.20% 782 $98.3K
113 ENERSYS COMMON STOCK USD.01 ENS 0.20% 517 $98.2K
114 AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.0125 AXS 0.20% 993 $97.9K
115 FEDEX FREIGHT HOLDING CO COMMON STOCK FDXF 0.19% 691 $94.3K
116 HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 HCA 0.18% 228 $92.6K
117 BATH + BODY WORKS INC COMMON STOCK USD.5 BBWI 0.18% 4.66K $90.5K
118 DOLLAR GENERAL CORP COMMON STOCK USD.875 DG 0.17% 704 $84.9K
119 MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD.001 MTCH 0.15% 1.89K $76.1K
120 ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 ACGL 0.14% 728 $72.3K
121 LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 LOW 0.14% 331 $71.9K
122 NOBLE CORP PLC COMMON STOCK USD.00001 NOBLE.CO 0.14% 1.51K $70.9K
123 CONSOLIDATED EDISON INC COMMON STOCK USD.1 ED 0.14% 650 $70.4K
124 AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 AEP 0.14% 552 $69.4K
125 AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 AMGN 0.13% 152 $65.5K
126 SEI INVESTMENTS COMPANY COMMON STOCK USD.01 SEIC 0.13% 603 $64.9K
127 RELIANCE INC COMMON STOCK USD.001 RS 0.13% 169 $64.3K
128 ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 0Y0Y.L 0.12% 336 $60.9K
129 MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 MCO 0.12% 121 $60.4K
130 CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 CMI 0.12% 102 $60.3K
131 SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 SPG 0.11% 244 $53.7K
132 ABERCROMBIE + FITCH CO CL A COMMON STOCK USD.01 ANF 0.10% 496 $52.1K
133 ESSENT GROUP LTD COMMON STOCK USD.015 ESNT 0.10% 697 $47.8K
134 NET OTHER ASSETS 0.09% 0 $46.6K
135 VALLEY NATIONAL BANCORP COMMON STOCK VLY 0.08% 3.00K $42.4K
136 SYNCHRONY FINANCIAL COMMON STOCK USD.001 SYF 0.08% 547 $42.0K
137 INVESCO LTD COMMON STOCK USD.2 0UAN.L 0.07% 1.08K $33.9K
138 ULTA BEAUTY INC COMMON STOCK ULTA 0.06% 60 $30.9K
139 OLD REPUBLIC INTL CORP COMMON STOCK USD1.0 ORI 0.06% 687 $28.7K
140 US DOLLAR 0.02% 8.66K $8.7K
141 SMITH (A.O.) CORP COMMON STOCK USD1.0 AOS 0.01% 112 $7.0K
142 SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 SYY 0.01% 61 $5.1K

ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。

セクター配分

金融 33.70%
情報技術 12.50%
ヘルスケア 11.75%
エネルギー 11.33%
コミュニケーション・サービス 6.05%
資本財 4.89%
公益事業 4.87%
不動産 4.55%
一般消費財・サービス 3.68%
生活必需品 3.65%
素材 2.94%
現金・その他 0.11%

地域別エクスポージャー

United States (developed) 95.53%
Singapore (developed) 1.83%
Switzerland (developed) 1.03%
Bermuda 0.78%
Puerto Rico 0.57%
Other 0.13%
Ireland (developed) 0.12%

国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.

分配金

利回り(TTM)1.78% 支払済み(過去12か月)$1.1629
頻度Quarterly SEC利回りデータソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください
直近の権利落ち日Jun 25, 2026 直近の分配金支払い$0.2713 (Jun 29, 2026)
1年成長率+13.64% 3年/5年成長率(年率換算)— / —
権利落ち日基準日支払日金額
Jun 25, 2026Jun 25, 2026 Jun 29, 2026$0.2713
Mar 25, 2026Mar 25, 2026 Mar 27, 2026$0.2465
Dec 23, 2025Dec 23, 2025 Dec 26, 2025$0.3943
Sep 25, 2025Sep 25, 2025 Sep 29, 2025$0.2508
Jun 25, 2025Jun 25, 2025 Jun 27, 2025$0.2643
Mar 25, 2025Mar 25, 2025 Mar 27, 2025$0.2510
Dec 23, 2024Dec 23, 2024 Dec 26, 2024$0.2350
Sep 26, 2024 $0.2730
Jun 27, 2024Jun 27, 2024 Jul 01, 2024$0.2129
Mar 25, 2024Mar 26, 2024 Mar 28, 2024$0.2160

直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り(トレーリング)。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →

リスク統計

ボラティリティ 1年/3年11.70% / 15.02% シャープ(1年/3年)2.09 / 1.37
最大下落率 1年/3年-4.92% / -19.05% ソルティノ(1年)3.11
S&P 500対比ベータ(3年)0.812 S&P 500との相関(1年)0.775
下方偏差(1年)7.85% 使用無リスク金利3.71% (3M T-bill, FRED)

算出元: ETF Explorer 日次配当調整後終値を使用。ボラティリティおよびドローダウンは年率換算/期間数値。S&P 500エクスポージャーはSPYで代替。 時点 Aug 27, 2026. 計算式 →

流動性

本日の出来高976 平均出来高277
AUM$50.5M プレミアム/ディスカウント+0.43%
ビッド/アスクスプレッドデータソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。

プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →

資金フロー(推計)

期間推定純フロー開始時AUMの%AUM(開始 → 終了)
1日 $0.00 0.00% $50.5M → $50.5M
1週間 -$654.7K -1.29% $50.6M → $50.5M

ETF Explorerの推定値:独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。

ファンド公式資料

外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。

最新ニュース: VMAX

過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。

関連ニュース一覧: VMAX →

使い方ガイド:AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る(プレミアム)または下回る(ディスカウント)場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。

商品

コモディティ(広域)石油・ガス

デジタル資産

暗号資産ビットコイン

債券

債券(全般)海外債券国債米国債(長期国債)社債ハイイールド債地方債TIPS/インフレ連動債

分配金収入

配当カバードコール/オプションインカム優先株

地域

海外グローバル先進国市場新興国市場海外小型株フロンティア市場

セクター&テーマ

金融・財務情報技術エネルギー不動産 / REITヘルスケア素材資本財クリーンエネルギーインフラ

ストラテジー

バッファー/定義済みアウトカムESG/サステナブル為替ヘッジありモメンタム等ウェイト低ボラティリティ

ストラクチャー

アクティブETFインバースレバレッジ型

スタイル・規模

グロース米国大型株バリュー米国小型株米国中型株トータルマーケット