UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 58.21 | Plage journalière | 58.64 – 58.81 |
| Plage 52 semaines | 54.16 – 61.77 | Volume | 2.42K |
| Volume moy. | 3.32K | AUM | $244.3M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.53% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.11% |
| NAV | 58.88 | Prime/Décote | -0.20% indicatif |
| Création | Oct 24, 2017 | Participations | 205 |
| Émetteur | Victory Capital | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92647N543 | ISIN | US92647N5436 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) aims to replicate, before the deduction of fees and expenses, the investment performance of its underlying benchmark, the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. This index is exclusively made up of shares from companies located in developing economies. These companies are specifically chosen for their pronounced exposure to both value and momentum factors, with the additional goals of achieving more controlled portfolio turnover and exhibiting lower realized volatility when contrasted with typical market-capitalization-weighted indexes. The methodology involves assessing and scoring each stock for its value and momentum attributes, relative to its sector. A combined score is then calculated for every security by giving equal weight to its individual value and momentum scores. Subsequently, the top 25% of these securities are chosen. Their allocation within the index is then optimized by assigning greater proportional influence to those demonstrating historically lower realized volatility. The index undergoes rebalancing adjustments every quarter. To guarantee sufficient tradability, a liquidity filter is applied, excluding less liquid assets by retaining only the top 90% of securities based on their annualized trading volume over the preceding 12 months. The index encompasses a range of equity instruments, including both American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs).
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -2.92% | +0.05% | -1.92% | +5.99% | +6.64% | +12.28% | +4.09% | — | +1.76% |
| Performance totale | -2.92% | +0.24% | -0.86% | +7.15% | +9.26% | +16.54% | +8.27% | — | +5.22% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.53% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $53.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 199 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | TISCO.BK | 1.41% | 928.20K | $3.4M |
| 2 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP.AS | 1.28% | 363.56K | $3.1M |
| 3 | BANK OF COMMUNICATIONS | 3328.HK | 1.07% | 2.43M | $2.6M |
| 4 | CIA ENERGETICA DE MINAS G | CMIG4.SA | 1.07% | 1.07M | $2.6M |
| 5 | POSTAL SAVINGS BANK OF CH | 1658.HK | 1.05% | 3.68M | $2.5M |
| 6 | CHINA MERCHANTS BANK CO L | 3968.HK | 1.03% | 377.75K | $2.5M |
| 7 | ITAUSA - INVESTIMENTOS IT | ITSA4.SA | 1.02% | 758.00K | $2.5M |
| 8 | CHINA TOWER CORP LTD | 0788.HK | 1.02% | 2.12M | $2.5M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.99% | 3.07M | $2.4M |
| 10 | SD GUTHRIE BHD | 5285.KL | 0.97% | 1.60M | $2.4M |
| 11 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.96% | 2.43M | $2.3M |
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 0.95% | 1.86M | $2.3M |
| 13 | RHB BANK BHD | 1066.KL | 0.93% | 1.28M | $2.3M |
| 14 | ANAND RATHI WEALTH LTD | — | 0.92% | 106.00K | $2.2M |
| 15 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR4.SA | 0.91% | 197.20K | $2.2M |
| 16 | KASIKORNBANK PCL | KBANK.BK | 0.91% | 323.60K | $2.2M |
| 17 | SINOPHARM GROUP CO LTD | 1099.HK | 0.89% | 1.14M | $2.2M |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICAN | FEMSAUBD.MX | 0.88% | 179.37K | $2.1M |
| 19 | GROWTHPOINT PROPERTIES LT | GRT.JO | 0.86% | 2.18M | $2.1M |
| 20 | CHINA CITIC BANK CORP LTD | 0998.HK | 0.86% | 1.94M | $2.1M |
| 21 | BANGKOK BANK PCL | BBL.BK | 0.85% | 383.60K | $2.1M |
| 22 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | KOFUBL.MX | 0.84% | 186.82K | $2.0M |
| 23 | AGRICULTURAL BANK OF CHIN | 1288.HK | 0.84% | 2.47M | $2.0M |
| 24 | FIBRA UNO ADMINISTRACION | FUNO11.MX | 0.84% | 1.22M | $2.0M |
| 25 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO | 6818.HK | 0.82% | 5.54M | $2.0M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.11% | Versé (12 derniers mois) | $1.8298 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Oct 08, 2026 | Dernier versement | $0.1706 (Oct 09, 2026) |
| Croissance 1 an | +11.46% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -2.31% / -0.26% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1706 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2821 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1082 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4573 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0650 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.6572 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0895 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1197 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0979 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1076 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5372 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.2343 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 15.49% / 15.81% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.693 / 0.889 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -9.80% / -18.91% | Sortino 1 an | 0.999 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.637 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.708 |
| Déviation à la baisse 1 an | 10.74% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.42K | Volume moyen | 3.32K |
| AUM | $244.3M | Prime/Décote | -0.20% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $244.3M → $244.3M |
| 1 mois | -$6.0M | -2.33% | $255.9M → $244.3M |
| 1 semaine | $558.6K | +0.23% | $241.2M → $244.3M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.