UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.21 | Дневной диапазон | 58.64 – 58.81 |
| Диапазон за 52 недели | 54.16 – 61.77 | Объём торгов | 2.42K |
| Средний объём | 3.32K | AUM | $244.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 3.11% |
| NAV | 58.88 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2017 | Состав портфеля | 205 |
| Эмитент | Victory Capital | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92647N543 | ISIN | US92647N5436 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) aims to replicate, before the deduction of fees and expenses, the investment performance of its underlying benchmark, the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. This index is exclusively made up of shares from companies located in developing economies. These companies are specifically chosen for their pronounced exposure to both value and momentum factors, with the additional goals of achieving more controlled portfolio turnover and exhibiting lower realized volatility when contrasted with typical market-capitalization-weighted indexes. The methodology involves assessing and scoring each stock for its value and momentum attributes, relative to its sector. A combined score is then calculated for every security by giving equal weight to its individual value and momentum scores. Subsequently, the top 25% of these securities are chosen. Their allocation within the index is then optimized by assigning greater proportional influence to those demonstrating historically lower realized volatility. The index undergoes rebalancing adjustments every quarter. To guarantee sufficient tradability, a liquidity filter is applied, excluding less liquid assets by retaining only the top 90% of securities based on their annualized trading volume over the preceding 12 months. The index encompasses a range of equity instruments, including both American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.92% | +0.05% | -1.92% | +5.99% | +6.64% | +12.28% | +4.09% | — | +1.76% |
| Совокупная доходность | -2.92% | +0.24% | -0.86% | +7.15% | +9.26% | +16.54% | +8.27% | — | +5.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 199 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | TISCO.BK | 1.41% | 928.20K | $3.4M |
| 2 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP.AS | 1.28% | 363.56K | $3.1M |
| 3 | BANK OF COMMUNICATIONS | 3328.HK | 1.07% | 2.43M | $2.6M |
| 4 | CIA ENERGETICA DE MINAS G | CMIG4.SA | 1.07% | 1.07M | $2.6M |
| 5 | POSTAL SAVINGS BANK OF CH | 1658.HK | 1.05% | 3.68M | $2.5M |
| 6 | CHINA MERCHANTS BANK CO L | 3968.HK | 1.03% | 377.75K | $2.5M |
| 7 | ITAUSA - INVESTIMENTOS IT | ITSA4.SA | 1.02% | 758.00K | $2.5M |
| 8 | CHINA TOWER CORP LTD | 0788.HK | 1.02% | 2.12M | $2.5M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.99% | 3.07M | $2.4M |
| 10 | SD GUTHRIE BHD | 5285.KL | 0.97% | 1.60M | $2.4M |
| 11 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.96% | 2.43M | $2.3M |
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 0.95% | 1.86M | $2.3M |
| 13 | RHB BANK BHD | 1066.KL | 0.93% | 1.28M | $2.3M |
| 14 | ANAND RATHI WEALTH LTD | — | 0.92% | 106.00K | $2.2M |
| 15 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR4.SA | 0.91% | 197.20K | $2.2M |
| 16 | KASIKORNBANK PCL | KBANK.BK | 0.91% | 323.60K | $2.2M |
| 17 | SINOPHARM GROUP CO LTD | 1099.HK | 0.89% | 1.14M | $2.2M |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICAN | FEMSAUBD.MX | 0.88% | 179.37K | $2.1M |
| 19 | GROWTHPOINT PROPERTIES LT | GRT.JO | 0.86% | 2.18M | $2.1M |
| 20 | CHINA CITIC BANK CORP LTD | 0998.HK | 0.86% | 1.94M | $2.1M |
| 21 | BANGKOK BANK PCL | BBL.BK | 0.85% | 383.60K | $2.1M |
| 22 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | KOFUBL.MX | 0.84% | 186.82K | $2.0M |
| 23 | AGRICULTURAL BANK OF CHIN | 1288.HK | 0.84% | 2.47M | $2.0M |
| 24 | FIBRA UNO ADMINISTRACION | FUNO11.MX | 0.84% | 1.22M | $2.0M |
| 25 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO | 6818.HK | 0.82% | 5.54M | $2.0M |
| 26 | ULTRAPAR | UGPA3.SA | 0.82% | 254.60K | $2.0M |
| 27 | CHINA MINSHENG BANKING CO | 1988.HK | 0.82% | 4.58M | $2.0M |
| 28 | INNER MONGOLIA YITAI COAL | 900948.SS | 0.81% | 514.30K | $2.0M |
| 29 | AMBEV SA | ABEV3.SA | 0.81% | 616.70K | $2.0M |
| 30 | KIMBERLY-CLA M-A | KIMBERA.MX | 0.80% | 945.09K | $1.9M |
| 31 | VIBRA ENERGIA SA | VBBR3.SA | 0.78% | 257.21K | $1.9M |
| 32 | RICHTER GEDEON NYRT | RICHT.BD | 0.78% | 50.12K | $1.9M |
| 33 | SINOPAC FINANCIAL HOLDING | 2890.TW | 0.78% | 1.37M | $1.9M |
| 34 | GERDAU SA | GGBR4.SA | 0.77% | 361.18K | $1.9M |
| 35 | TSINGTAO BREWERY CO LTD | 0168.HK | 0.76% | 358.00K | $1.9M |
| 36 | CGN POWER CO LTD | 1816.HK | 0.76% | 4.54M | $1.9M |
| 37 | AXIA ENERGIA | AXIA3.SA | 0.76% | 153.14K | $1.8M |
| 38 | CHINA PETROLEUM & CHEMICA | 0386.HK | 0.75% | 3.16M | $1.8M |
| 39 | TMBTHANACHART BANK PCL | TTB.BK | 0.75% | 21.30M | $1.8M |
| 40 | KRUNG THAI BANK PCL | KTB.BK | 0.75% | 1.45M | $1.8M |
| 41 | KIATNAKIN BANK PCL | KKP.BK | 0.74% | 546.10K | $1.8M |
| 42 | AUROBINDO PHARMA LTD | — | 0.74% | 102.97K | $1.8M |
| 43 | CENTRAL PATTANA PCL | CPN.BK | 0.73% | 956.30K | $1.8M |
| 44 | MIDEA GROUP CO LTD | 0300.HK | 0.73% | 147.84K | $1.8M |
| 45 | CIA SANEAMENTO MINAS | CSMG3.SA | 0.73% | 136.10K | $1.8M |
| 46 | FSN E-COMMERCE VENTURES L | NYKAA.BO | 0.72% | 496.33K | $1.8M |
| 47 | CHINA SHENHUA ENERGY CO L | 1088.HK | 0.72% | 312.07K | $1.8M |
| 48 | FUBON FINANCIAL HOLDING | 2881.TW | 0.72% | 363.00K | $1.7M |
| 49 | TITAN CO LTD | TITAN.BO | 0.72% | 38.15K | $1.7M |
| 50 | LAURUS LABS LTD | — | 0.71% | 82.44K | $1.7M |
| 51 | CHAROEN POKPHAND FOODS PC | CPF.BK | 0.71% | 2.72M | $1.7M |
| 52 | HAIER SMART HOME CO LTD | 6690.HK | 0.71% | 661.40K | $1.7M |
| 53 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROU | 3606.HK | 0.70% | 238.67K | $1.7M |
| 54 | ALLEGRO.EU SA | ALE.WA | 0.69% | 126.48K | $1.7M |
| 55 | COSCO SHIPPING HOLDINGS C | 1919.HK | 0.69% | 757.61K | $1.7M |
| 56 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 0.69% | 1.23K | $1.7M |
| 57 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885.TW | 0.67% | 766.16K | $1.6M |
| 58 | HUANENG POWER-H | 0902.HK | 0.67% | 2.10M | $1.6M |
| 59 | EVA AIRWAYS CORP | 2618.TW | 0.67% | 1.26M | $1.6M |
| 60 | THANACHART CAPITAL PCL | TCAP.BK | 0.67% | 716.60K | $1.6M |
| 61 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 0914.HK | 0.67% | 797.28K | $1.6M |
| 62 | SYNNEX TECHNOLOGY INTERNA | 2347.TW | 0.67% | 535.00K | $1.6M |
| 63 | PING AN INSURANCE GROUP C | 2318.HK | 0.65% | 240.11K | $1.6M |
| 64 | CHINA AIRLINES LTD | 2610.TW | 0.65% | 2.48M | $1.6M |
| 65 | HUATAI SECURITIES CO LTD | 6886.HK | 0.64% | 743.54K | $1.6M |
| 66 | TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 2887.TW | 0.64% | 1.21M | $1.6M |
| 67 | VALE SA | VALE3.SA | 0.64% | 113.80K | $1.6M |
| 68 | CHINA DEVELOPMENT | 2883.TW | 0.63% | 1.30M | $1.5M |
| 69 | PETROCHINA CO LTD | 0857.HK | 0.63% | 1.22M | $1.5M |
| 70 | PICC PROPERTY & CASUALTY | 2328.HK | 0.63% | 756.00K | $1.5M |
| 71 | CHINA PACIFIC INSURANCE G | 2601.HK | 0.62% | 419.32K | $1.5M |
| 72 | CUMMINS INDIA LTD | — | 0.62% | 30.23K | $1.5M |
| 73 | EICHER MOTORS LTD | EICHERMOT.BO | 0.62% | 20.69K | $1.5M |
| 74 | GULF DEVELOPMENT PCL | GULF.BK | 0.61% | 825.20K | $1.5M |
| 75 | MOL HUNGARIAN OIL & GAS | MOL.BD | 0.61% | 95.74K | $1.5M |
| 76 | SIME DARBY BHD | SIME.KL | 0.61% | 2.41M | $1.5M |
| 77 | SONA BLW PRECISION FORGIN | SONACOMS.BO | 0.60% | 180.68K | $1.5M |
| 78 | PEPCO GROUP NV | PCO.WA | 0.60% | 129.53K | $1.5M |
| 79 | GRUPO CIBEST SA | PFCIBEST.CL | 0.59% | 61.01K | $1.4M |
| 80 | EVERGREEN MARINE CORP TAI | 2603.TW | 0.59% | 197.40K | $1.4M |
| 81 | THAI OIL PCL | TOP.BK | 0.59% | 639.00K | $1.4M |
| 82 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL | PTTGC.BK | 0.58% | 874.60K | $1.4M |
| 83 | LPP SA | LPP.WA | 0.58% | 220 | $1.4M |
| 84 | GUOTAI JUNAN SECURITIES C | 2611.HK | 0.58% | 774.53K | $1.4M |
| 85 | TURK HAVA YOLLARI AO | THYAO.IS | 0.57% | 237.70K | $1.4M |
| 86 | BHARAT FORGE LTD | — | 0.57% | 73.22K | $1.4M |
| 87 | PEGATRON CORP | 4938.TW | 0.57% | 489.00K | $1.4M |
| 88 | TATA MOTORS LTD | — | 0.57% | 474.39K | $1.4M |
| 89 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | BIMAS.IS | 0.56% | 166.17K | $1.4M |
| 90 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | CRC.BK | 0.55% | 1.42M | $1.3M |
| 91 | OTP BANK PLC | OTP.BD | 0.54% | 10.62K | $1.3M |
| 92 | PEOPLE'S INSURANCE CO GRO | 1339.HK | 0.53% | 1.93M | $1.3M |
| 93 | COCA-COLA ICECEK AS | CCOLA.IS | 0.53% | 762.67K | $1.3M |
| 94 | ADANI POWER LTD | — | 0.53% | 660.70K | $1.3M |
| 95 | HIMADRI SPECIALITY CHEMIC | HSCL.BO | 0.53% | 187.72K | $1.3M |
| 96 | WELSPUN CORP LTD | WELCORP.BO | 0.52% | 46.41K | $1.3M |
| 97 | BHARAT HEAVY ELECTRICALS | BHEL.BO | 0.52% | 281.98K | $1.3M |
| 98 | CITIC SECURITIES CO LTD | 6030.HK | 0.52% | 417.98K | $1.3M |
| 99 | ORLEN SA | PKN.WA | 0.52% | 30.97K | $1.3M |
| 100 | GF SECURITIES CO LTD | 1776.HK | 0.52% | 586.19K | $1.3M |
| 101 | LLOYDS METALS & ENERGY LT | LLOYDSME.BO | 0.52% | 66.69K | $1.3M |
| 102 | FOXCONN TECHNOLO | 2354.TW | 0.51% | 638.00K | $1.2M |
| 103 | UNITED TRACTORS | UNTR.JK | 0.50% | 873.81K | $1.2M |
| 104 | CHINA GALAXY SECURITIES C | 6881.HK | 0.49% | 1.31M | $1.2M |
| 105 | INTL CONTAIN TER | ICTEF | 0.49% | 86.97K | $1.2M |
| 106 | WUXI APPTEC CO LTD | 2359.HK | 0.49% | 44.84K | $1.2M |
| 107 | NEW CHINA LIFE INS CO LTD | 1336.HK | 0.49% | 207.74K | $1.2M |
| 108 | VEDANTA LTD | VEDL.BO | 0.48% | 430.11K | $1.2M |
| 109 | CHERY AUTOMOBILE CO LTD | 9973.HK | 0.48% | 383.74K | $1.2M |
| 110 | ALAMTRI RESOURCES INDONES | ADRO.JK | 0.47% | 7.96M | $1.1M |
| 111 | EREGLI DEMIR VE | EREGL.IS | 0.47% | 1.51M | $1.1M |
| 112 | CHINA INTERNATIONAL CAP | 3908.HK | 0.47% | 454.35K | $1.1M |
| 113 | CHINA COAL ENERGY CO LTD | 1898.HK | 0.46% | 824.37K | $1.1M |
| 114 | RR KABEL LTD | RRKABEL.BO | 0.45% | 39.28K | $1.1M |
| 115 | SCG PACKAGING PCL | SCGP.BK | 0.45% | 1.21M | $1.1M |
| 116 | TURKIYE PETROL RAFINERILE | TUPRS.IS | 0.45% | 139.78K | $1.1M |
| 117 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY | MBRF3.SA | 0.45% | 290.87K | $1.1M |
| 118 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS | APN.JO | 0.45% | 113.58K | $1.1M |
| 119 | AMI ORGANICS LTD | ACUTAAS.BO | 0.45% | 33.20K | $1.1M |
| 120 | ASTRA INTERNATIONAL TBK P | ASII.JK | 0.44% | 4.00M | $1.1M |
| 121 | CATCHER TECH | 2474.TW | 0.44% | 175.00K | $1.1M |
| 122 | BYD CO LTD | 81211.HK | 0.44% | 110.54K | $1.1M |
| 123 | KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD | KIRLOSENG.BO | 0.43% | 45.95K | $1.1M |
| 124 | CUPID LTD | CUPID.BO | 0.43% | 275.10K | $1.0M |
| 125 | WT MICROELECTRONICS CO LT | 3036.TW | 0.43% | 154.00K | $1.0M |
| 126 | ADANI TRANSMISSION LTD | — | 0.42% | 78.66K | $1.0M |
| 127 | STERLITE TECHNOLOGIES LTD | STLTECH.BO | 0.42% | 97.35K | $1.0M |
| 128 | HITACHI ENERGY INDIA LTD | — | 0.41% | 3.14K | $994.8K |
| 129 | APAR INDUSTRIES LTD | APARINDS.BO | 0.41% | 5.32K | $989.9K |
| 130 | CHINA LIFE INS-H | 2628.HK | 0.40% | 291.60K | $972.0K |
| 131 | HFCL LTD | HFCL.BO | 0.39% | 355.74K | $957.7K |
| 132 | LEGEND HOLDINGS CORP | 3396.HK | 0.39% | 345.10K | $956.0K |
| 133 | ASE TECHNOLOGY HLDG | 3711.TW | 0.39% | 41.00K | $955.5K |
| 134 | SOC QUIMICA Y MINERA CHIL | SQM-B.SN | 0.39% | 14.83K | $947.9K |
| 135 | Yankuang Energy Group Co | 1171.HK | 0.39% | 627.10K | $946.9K |
| 136 | XTB SA | XTB.WA | 0.39% | 26.38K | $941.7K |
| 137 | AU OPTRONICS CORP | 2409.TW | 0.38% | 801.00K | $918.3K |
| 138 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD | — | 0.37% | 274.83K | $897.6K |
| 139 | SASOL LTD | SOL.JO | 0.36% | 58.03K | $880.9K |
| 140 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 0.36% | 207.55K | $871.2K |
| 141 | COSCO SHIPPING ENERGY TRA | 1138.HK | 0.36% | 320.00K | $869.4K |
| 142 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.35% | 14.00K | $861.7K |
| 143 | CONTEMPORARY AMPEREX TECH | 3750.HK | 0.35% | 13.55K | $848.7K |
| 144 | ATHER ENERGY LTD | — | 0.35% | 57.14K | $847.3K |
| 145 | COMPAL ELECTRONICS INC | 2324.TW | 0.35% | 756.00K | $840.6K |
| 146 | ALUMINUM CORP OF CHINA LT | 2600.HK | 0.34% | 833.17K | $823.9K |
| 147 | KINSUS INTERCONNECT TECHN | 3189.TW | 0.33% | 24.00K | $808.1K |
| 148 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.33% | 82.00K | $796.2K |
| 149 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.33% | 20.00K | $795.6K |
| 150 | L&K ENGINEERING CO LTD | 6139.TW | 0.32% | 32.18K | $784.3K |
| 151 | CMOC GROUP LTD | 3993.HK | 0.32% | 394.02K | $773.7K |
| 152 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLD | 4958.TW | 0.31% | 41.00K | $760.3K |
| 153 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.31% | 4.00K | $751.7K |
| 154 | UNITED MICROELECTRONICS C | 2303.TW | 0.31% | 161.00K | $743.8K |
| 155 | JIANGXI COPPER CO LTD | 0358.HK | 0.31% | 175.22K | $741.7K |
| 156 | HOLY STONE ENTERPRISE CO | 3026.TW | 0.31% | 27.00K | $741.7K |
| 157 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BO | 8046.TW | 0.30% | 16.00K | $739.2K |
| 158 | YAGEO CORP | 2327.TW | 0.30% | 37.00K | $735.9K |
| 159 | WEICHAI POWER CO LTD | 2338.HK | 0.30% | 203.52K | $725.6K |
| 160 | TRANSCEND INFORMATION INC | 2451.TW | 0.29% | 78.17K | $696.6K |
| 161 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 0.27% | 2.00K | $665.0K |
| 162 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 0.27% | 9.00K | $656.8K |
| 163 | INNOLUX CORP | 3481.TW | 0.26% | 396.00K | $632.6K |
| 164 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 2408.TW | 0.25% | 37.00K | $616.6K |
| 165 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 2344.TW | 0.25% | 109.00K | $604.3K |
| 166 | SHANDONG GOLD MINING CO L | 1787.HK | 0.23% | 227.46K | $566.6K |
| 167 | MACRONIX INTERNATIONAL | 2337.TW | 0.22% | 150.00K | $545.0K |
| 168 | WINWAY TECHNOLOGY CO LTD | 6515.TW | 0.22% | 3.00K | $527.6K |
| 169 | VICTORY GIANT TECHNOLOGY | 2476.HK | 0.21% | 22.09K | $509.0K |
| 170 | ASTOR TRANSFORMATOR ENERJ | ASTOR.IS | 0.19% | 110.96K | $459.8K |
| 171 | INDIA RUPEE | — | 0.10% | 24.23M | $250.5K |
| 172 | DESTEK FINANS FAKTORING A | DSTKF.IS | 0.06% | 16.22K | $135.0K |
| 173 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.04% | 837.85K | $106.8K |
| 174 | TERA YATIRIM MENKUL DEGER | — | 0.04% | 116.14K | $88.4K |
| 175 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.03% | 2.63M | $82.5K |
| 176 | KATILIMEVIM TASARRUF FINA | KTLEV.IS | 0.03% | 507.31K | $82.3K |
| 177 | EURO | — | 0.03% | 65.05K | $72.8K |
| 178 | THAILAND BAHT | — | 0.03% | 2.40M | $71.6K |
| 179 | BRAZILIAN REAL | — | 0.02% | 285.58K | $57.3K |
| 180 | ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJI | ODINE.IS | 0.01% | 17.86K | $34.6K |
| 181 | TURKISH LIRA | — | 0.01% | 1.50M | $30.5K |
| 182 | MALAYSIAN RIGGIT | — | 0.00% | 47.31K | $11.6K |
| 183 | INDONESIA RUPEE | — | 0.00% | 130.98M | $7.3K |
| 184 | PHILLIPINE PESO | — | 0.00% | 180.17K | $2.9K |
| 185 | COLUMBIAN PESO | — | 0.00% | 8.42M | $2.6K |
| 186 | HUNGARIAN FORINT | — | 0.00% | 12.22K | $37.54 |
| 187 | PHOSAGRO PUBLIC JOINT | — | 0.00% | 227 | $0.00 |
| 188 | SOUTH AFRICAN RAND | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 189 | TCS GROUP HOLDING PLC | TCSG.ME | 0.00% | 15.87K | $0.00 |
| 190 | PHOSAGRO PJSC | PHOJY | 0.00% | 35.20K | $0.00 |
| 191 | SEVERSTAL PJSC | CHMF.ME | 0.00% | 37.55K | $0.00 |
| 192 | FF GROUP | — | 0.00% | 14.91K | $0.00 |
| 193 | GAZPROM PJSC | GAZP.ME | 0.00% | 324.75K | $0.00 |
| 194 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | SBER.ME | 0.00% | 177.89K | $0.00 |
| 195 | INTER RAO UES PJSC | IRAO.ME | 0.00% | 23.48M | $0.00 |
| 196 | UNITED CO RUSAL INTERNATI | RUAL.ME | 0.00% | 555.63K | $0.00 |
| 197 | INDIA CAP GAIN TAX | — | -0.03% | -77.29K | -$77.3K |
| 198 | THAILAND CAP GAIN TAX | — | -0.09% | -219.74K | -$219.7K |
| 199 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | -0.17% | -424.23K | -$424.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8298 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.1706 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | +11.46% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.31% / -0.26% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1706 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2821 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1082 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4573 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0650 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.6572 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0895 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1197 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0979 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1076 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5372 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.2343 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.49% / 15.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.693 / 0.889 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.80% / -18.91% | Сортино 1Л | 0.999 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.637 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.708 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.42K | Средний объём | 3.32K |
| AUM | $244.3M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $244.3M → $244.3M |
| 1 месяц | -$6.0M | -2.33% | $255.9M → $244.3M |
| 1 неделя | $558.6K | +0.23% | $241.2M → $244.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по UEVM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.