AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 94.73 | Tagesspanne | 94.53 – 95.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 70.34 – 100.83 | Volumen | 1.62M |
| Durchschn. Volumen | 1.86M | AUM | $27.58B (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.33% | Rendite (TTM) | 1.85% |
| NAV | 93.02 | Aufgeld/Abschlag | +1.69% indikativ |
| Auflegung | Sep 17, 2019 | Positionen | 3953 |
| Anbieter | Avantis | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 025072604 | ISIN | US0250726041 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) offers investors exposure to a diverse range of companies, of all sizes, operating within developing economies. Its investment approach is engineered to enhance potential returns by emphasizing holdings that exhibit attractive valuations and robust profitability metrics. While embracing the benefits commonly associated with index-based strategies—including broad diversification, minimal portfolio churn (low turnover), and clear insight into its underlying assets—AVEM also incorporates an active element. It aims to generate additional value by making informed investment choices based on real-time market pricing signals. The fund operates with highly efficient portfolio management and trading protocols, both meticulously crafted to maximize returns and mitigate avoidable risks and costs. AVEM is ultimately designed for seamless integration into an investor's overall asset allocation strategy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.09% | -2.26% | +6.75% | +22.99% | +32.03% | +20.97% | +7.83% | — | +9.77% |
| Gesamtrendite | +6.09% | -1.70% | +7.44% | +23.78% | +34.94% | +24.39% | +10.90% | — | +12.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.33% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $33.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 3000 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 6.19% | 4.17M | $1.71B |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 5.68% | 21.34M | $1.57B |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.54% | 1.29M | $1.53B |
| 4 | SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | — | 5.06% | 309.81K | $1.40B |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 1.64% | 7.99M | $453.3M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.91% | 212.92M | $250.2M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 0.90% | 2.12M | $248.2M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 0.79% | 1.83M | $217.1M |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.65% | 23.52M | $178.4M |
| 10 | UNITED MICROELECTRONICS CORP COMMON STOCK… | 2303.TW | 0.62% | 44.53M | $170.6M |
| 11 | CHROMA ATE INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2360.TW | 0.62% | 2.64M | $170.1M |
| 12 | LG ELECTRONICS INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 066570.KS | 0.60% | 1.16M | $165.3M |
| 13 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC COMMON STOCK | ANG.JO | 0.53% | 1.22M | $147.3M |
| 14 | BANK OF CHINA LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 3988.HK | 0.52% | 206.50M | $144.8M |
| 15 | PDD HOLDINGS INC ADR USD.00002 | PDD | 0.52% | 1.63M | $142.3M |
| 16 | IND + COMM BK OF CHINA H COMMON STOCK CNY1.0 | 1398.HK | 0.51% | 148.03M | $141.2M |
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 0.51% | 2.61M | $140.3M |
| 18 | ASE TECHNOLOGY HOLDING ADR ADR | ASX | 0.51% | 3.86M | $139.9M |
| 19 | NETEASE INC ADR ADR USD.0001 | NTES | 0.50% | 1.13M | $139.3M |
| 20 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.49% | 4.59M | $136.1M |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.48% | 1.12M | $132.9M |
| 22 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 3037.TW | 0.48% | 3.95M | $131.8M |
| 23 | PING AN INSURANCE GROUP CO H COMMON STOCK CNY1.0 | 2318.HK | 0.47% | 17.98M | $130.5M |
| 24 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | — | 0.46% | 2.31M | $126.2M |
| 25 | VALE SA SP ADR ADR | VALE | 0.46% | 8.37M | $125.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7543 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5308 (Jun 11, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.09% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.39% / +10.07% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.5308 |
| Mar 10, 2026 | Mar 10, 2026 | Mar 12, 2026 | $0.0586 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 18, 2025 | $1.1649 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.7224 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 19, 2024 | $1.2961 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5694 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.1410 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.5818 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 20, 2022 | $0.8750 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.5230 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 21, 2021 | $1.2050 |
| Jun 22, 2021 | Jun 23, 2021 | Jun 25, 2021 | $0.4450 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24.21% / 19.62% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 1.19 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -14.28% / -18.02% | Sortino 1J | 2.11 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.886 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.767 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.79% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.62M | Durchschnittliches Volumen | 1.86M |
| AUM | $27.58B | Aufgeld/Abschlag | +1.69% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$305.3M | -1.09% | $27.89B → $27.58B |
| 1 Woche | -$641.2M | -2.31% | $27.72B → $27.58B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu AVEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.