UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 58.21 | Tagesspanne | 58.64 – 58.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 54.16 – 61.77 | Volumen | 2.42K |
| Durchschn. Volumen | 3.32K | AUM | $244.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.53% | Rendite (TTM) | 3.11% |
| NAV | 58.88 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Oct 24, 2017 | Positionen | 205 |
| Anbieter | Victory Capital | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92647N543 | ISIN | US92647N5436 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) aims to replicate, before the deduction of fees and expenses, the investment performance of its underlying benchmark, the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. This index is exclusively made up of shares from companies located in developing economies. These companies are specifically chosen for their pronounced exposure to both value and momentum factors, with the additional goals of achieving more controlled portfolio turnover and exhibiting lower realized volatility when contrasted with typical market-capitalization-weighted indexes. The methodology involves assessing and scoring each stock for its value and momentum attributes, relative to its sector. A combined score is then calculated for every security by giving equal weight to its individual value and momentum scores. Subsequently, the top 25% of these securities are chosen. Their allocation within the index is then optimized by assigning greater proportional influence to those demonstrating historically lower realized volatility. The index undergoes rebalancing adjustments every quarter. To guarantee sufficient tradability, a liquidity filter is applied, excluding less liquid assets by retaining only the top 90% of securities based on their annualized trading volume over the preceding 12 months. The index encompasses a range of equity instruments, including both American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.92% | +0.05% | -1.92% | +5.99% | +6.64% | +12.28% | +4.09% | — | +1.76% |
| Gesamtrendite | -2.92% | +0.24% | -0.86% | +7.15% | +9.26% | +16.54% | +8.27% | — | +5.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.53% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $53.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 199 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISCO FINANCIAL GROUP PCL | TISCO.BK | 1.41% | 928.20K | $3.4M |
| 2 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | NRP.AS | 1.28% | 363.56K | $3.1M |
| 3 | BANK OF COMMUNICATIONS | 3328.HK | 1.07% | 2.43M | $2.6M |
| 4 | CIA ENERGETICA DE MINAS G | CMIG4.SA | 1.07% | 1.07M | $2.6M |
| 5 | POSTAL SAVINGS BANK OF CH | 1658.HK | 1.05% | 3.68M | $2.5M |
| 6 | CHINA MERCHANTS BANK CO L | 3968.HK | 1.03% | 377.75K | $2.5M |
| 7 | ITAUSA - INVESTIMENTOS IT | ITSA4.SA | 1.02% | 758.00K | $2.5M |
| 8 | CHINA TOWER CORP LTD | 0788.HK | 1.02% | 2.12M | $2.5M |
| 9 | BANK OF CHINA LTD | 3988.HK | 0.99% | 3.07M | $2.4M |
| 10 | SD GUTHRIE BHD | 5285.KL | 0.97% | 1.60M | $2.4M |
| 11 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL B | 1398.HK | 0.96% | 2.43M | $2.3M |
| 12 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 0.95% | 1.86M | $2.3M |
| 13 | RHB BANK BHD | 1066.KL | 0.93% | 1.28M | $2.3M |
| 14 | ANAND RATHI WEALTH LTD | — | 0.92% | 106.00K | $2.2M |
| 15 | PETROLEO BRASILEIRO SA | PETR4.SA | 0.91% | 197.20K | $2.2M |
| 16 | KASIKORNBANK PCL | KBANK.BK | 0.91% | 323.60K | $2.2M |
| 17 | SINOPHARM GROUP CO LTD | 1099.HK | 0.89% | 1.14M | $2.2M |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICAN | FEMSAUBD.MX | 0.88% | 179.37K | $2.1M |
| 19 | GROWTHPOINT PROPERTIES LT | GRT.JO | 0.86% | 2.18M | $2.1M |
| 20 | CHINA CITIC BANK CORP LTD | 0998.HK | 0.86% | 1.94M | $2.1M |
| 21 | BANGKOK BANK PCL | BBL.BK | 0.85% | 383.60K | $2.1M |
| 22 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | KOFUBL.MX | 0.84% | 186.82K | $2.0M |
| 23 | AGRICULTURAL BANK OF CHIN | 1288.HK | 0.84% | 2.47M | $2.0M |
| 24 | FIBRA UNO ADMINISTRACION | FUNO11.MX | 0.84% | 1.22M | $2.0M |
| 25 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO | 6818.HK | 0.82% | 5.54M | $2.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8298 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 08, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1706 (Oct 09, 2026) |
| Wachstum 1J | +11.46% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -2.31% / -0.26% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1706 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.2821 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.1082 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.4573 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0650 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.6572 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0895 |
| Oct 09, 2025 | Oct 09, 2025 | Oct 10, 2025 | $0.1197 |
| Sep 08, 2025 | Sep 08, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.0979 |
| Aug 06, 2025 | Aug 06, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.1076 |
| Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Jul 11, 2025 | $0.5372 |
| Jun 09, 2025 | Jun 09, 2025 | Jun 10, 2025 | $0.2343 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.49% / 15.81% | Sharpe 1J / 3J | 0.693 / 0.889 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.80% / -18.91% | Sortino 1J | 0.999 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.637 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.708 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.42K | Durchschnittliches Volumen | 3.32K |
| AUM | $244.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $244.3M → $244.3M |
| 1 Monat | -$6.0M | -2.33% | $255.9M → $244.3M |
| 1 Woche | $558.6K | +0.23% | $241.2M → $244.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu UEVM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.