TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.29 | Günlük Aralık | 29.01 – 29.70 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.67 – 32.15 | Hacim | 3.96K |
| Ort. Hacim | 3.57K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.65% | Getiri (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.75 | Prim/İskonto | -3.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 30, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Truth Social | Borsa | AMEX |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TSSD is a passively managed ETF that seeks to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed companies significantly involved in national defense and security industriesincluding aerospace & defense, cybersecurity, communications systems, unmanned vehicles, security intelligence software, and related technologies. The index applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps for diversification purposes. The index screens out certain businesses, those DEI policies, and is reconstituted semi-annually in June and December. The fund may hold cash or short-term instruments for liquidity and use derivatives in managing the portfolio. The ETF intends to make annual distributions to shareholders.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.49% | +8.67% | +19.35% | +18.81% | — | — | — | — | +17.67% |
| Toplam getiri | +3.50% | +8.72% | +19.50% | +18.97% | — | — | — | — | +17.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.65% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $65.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9.46% | 3.73K | $648.9K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 8.80% | 1.73K | $603.7K |
| 3 | RTX Corp | RTX | 7.41% | 2.40K | $508.4K |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 6.76% | 2.44K | $464.0K |
| 5 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5.78% | 694 | $396.6K |
| 6 | Fortinet Inc | FTNT | 5.29% | 2.40K | $362.6K |
| 7 | Cloudflare Inc | NET | 5.06% | 1.24K | $347.0K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 5.01% | 891 | $344.0K |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.70% | 525 | $322.5K |
| 10 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.16% | 506 | $285.3K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.56% | 902 | $243.9K |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.58% | 279 | $176.9K |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.21% | 234 | $151.7K |
| 14 | VeriSign Inc | VRSN | 2.13% | 527 | $145.9K |
| 15 | Zscaler Inc | ZS | 1.99% | 780 | $136.5K |
| 16 | Okta Inc | OKTA | 1.96% | 1.00K | $134.2K |
| 17 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.66% | 807 | $114.1K |
| 18 | F5 Inc | FFIV | 1.52% | 276 | $104.3K |
| 19 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.50% | 934 | $102.8K |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.29% | 567 | $88.7K |
| 21 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.27% | 3.09K | $87.1K |
| 22 | CACI International Inc | CACI | 1.26% | 134 | $86.6K |
| 23 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.99% | 1.20K | $67.6K |
| 24 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.90% | 204 | $61.5K |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 0.85% | 152 | $58.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.09% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0263 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.96K | Ortalama hacim | 3.57K |
| AUM | $12.7M | Prim/İskonto | -3.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 Hafta | $606.3K | +4.79% | $12.7M → $12.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TSSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.