TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.29 | Дневной диапазон | 29.01 – 29.70 |
| Диапазон за 52 недели | 23.67 – 32.15 | Объём торгов | 3.96K |
| Средний объём | 3.57K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.65% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.75 | Премия/дисконт | -3.41% индикативный |
| Дата запуска | Dec 30, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Truth Social | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TSSD is a passively managed ETF that seeks to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed companies significantly involved in national defense and security industriesincluding aerospace & defense, cybersecurity, communications systems, unmanned vehicles, security intelligence software, and related technologies. The index applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps for diversification purposes. The index screens out certain businesses, those DEI policies, and is reconstituted semi-annually in June and December. The fund may hold cash or short-term instruments for liquidity and use derivatives in managing the portfolio. The ETF intends to make annual distributions to shareholders.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.77% | +12.84% | +20.34% | +20.49% | — | — | — | — | +19.32% |
| Совокупная доходность | +3.77% | +12.88% | +20.44% | +20.63% | — | — | — | — | +19.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.65% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $65.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9.46% | 3.73K | $648.9K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 8.80% | 1.73K | $603.7K |
| 3 | RTX Corp | RTX | 7.41% | 2.40K | $508.4K |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 6.76% | 2.44K | $464.0K |
| 5 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5.78% | 694 | $396.6K |
| 6 | Fortinet Inc | FTNT | 5.29% | 2.40K | $362.6K |
| 7 | Cloudflare Inc | NET | 5.06% | 1.24K | $347.0K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 5.01% | 891 | $344.0K |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.70% | 525 | $322.5K |
| 10 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.16% | 506 | $285.3K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.56% | 902 | $243.9K |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.58% | 279 | $176.9K |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.21% | 234 | $151.7K |
| 14 | VeriSign Inc | VRSN | 2.13% | 527 | $145.9K |
| 15 | Zscaler Inc | ZS | 1.99% | 780 | $136.5K |
| 16 | Okta Inc | OKTA | 1.96% | 1.00K | $134.2K |
| 17 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.66% | 807 | $114.1K |
| 18 | F5 Inc | FFIV | 1.52% | 276 | $104.3K |
| 19 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.50% | 934 | $102.8K |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.29% | 567 | $88.7K |
| 21 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.27% | 3.09K | $87.1K |
| 22 | CACI International Inc | CACI | 1.26% | 134 | $86.6K |
| 23 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.99% | 1.20K | $67.6K |
| 24 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.90% | 204 | $61.5K |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 0.85% | 152 | $58.0K |
| 26 | Karman Holdings Inc | KRMN | 0.78% | 990 | $53.8K |
| 27 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 0.73% | 654 | $49.9K |
| 28 | SentinelOne Inc | S | 0.68% | 2.24K | $46.9K |
| 29 | Planet Labs PBC | PL | 0.67% | 2.08K | $46.2K |
| 30 | MSA Safety Inc | MSA | 0.66% | 239 | $45.0K |
| 31 | AeroVironment Inc | AVAV | 0.58% | 249 | $39.8K |
| 32 | Qualys Inc | QLYS | 0.56% | 212 | $38.6K |
| 33 | Commvault Systems Inc | CVLT | 0.48% | 250 | $32.9K |
| 34 | Science Applications International Corp | SAIC | 0.46% | 249 | $31.4K |
| 35 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 0.44% | 30.06K | $30.1K |
| 36 | Varonis Systems Inc | VRNS | 0.43% | 729 | $29.8K |
| 37 | Mercury Systems Inc | MRCY | 0.42% | 309 | $29.1K |
| 38 | Leonardo DRS Inc | DRS | 0.37% | 622 | $25.5K |
| 39 | KBR Inc | KBR | 0.37% | 671 | $25.4K |
| 40 | Clear Secure Inc | YOU | 0.34% | 542 | $23.3K |
| 41 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.32% | 638 | $21.8K |
| 42 | Netskope Inc | NTSK | 0.31% | 1.50K | $21.5K |
| 43 | Parsons Corp | PSN | 0.31% | 456 | $21.0K |
| 44 | Ducommun Inc | DCO | 0.26% | 95 | $18.0K |
| 45 | OSI Systems Inc | OSIS | 0.26% | 82 | $17.9K |
| 46 | nLight Inc | LASR | 0.26% | 376 | $17.7K |
| 47 | Amentum Holdings Inc | AMTM | 0.24% | 805 | $16.6K |
| 48 | V2X Inc | VVX | 0.21% | 180 | $14.2K |
| 49 | Voyager Technologies Inc | VOYG | 0.20% | 369 | $14.0K |
| 50 | NetScout Systems Inc | NTCT | 0.20% | 356 | $13.5K |
| 51 | SailPoint Inc | SAIL | 0.18% | 684 | $12.7K |
| 52 | A10 Networks Inc | ATEN | 0.15% | 416 | $10.6K |
| 53 | BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | BBAI | 0.15% | 3.31K | $10.1K |
| 54 | Red Cat Holdings Inc | RCAT | 0.14% | 1.03K | $9.8K |
| 55 | Napco Security Technologies Inc | NSSC | 0.13% | 245 | $9.3K |
| 56 | Graham Corp | GHM | 0.11% | 73 | $7.3K |
| 57 | Evolv Technologies Holdings Inc | EVLV | 0.10% | 1.24K | $6.7K |
| 58 | BlackSky Technology Inc | BKSY | 0.09% | 228 | $6.1K |
| 59 | Cadre Holdings Inc | CDRE | 0.08% | 161 | $5.4K |
| 60 | Kopin Corp | KOPN | 0.07% | 1.03K | $5.0K |
| 61 | Radware Ltd | RDWR | 0.07% | 181 | $4.9K |
| 62 | Aevex Corp | AVEX | 0.05% | 178 | $3.2K |
| 63 | York Space Systems Inc | YSS | 0.02% | 181 | $1.7K |
| 64 | Cash & Other | — | 0.02% | 1.26K | $1.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0263 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.96K | Средний объём | 3.57K |
| AUM | $12.7M | Премия/дисконт | -3.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 неделя | $46.7K | +0.37% | $12.7M → $12.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TSSD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.