TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.56 | Intervalo Diário | 30.56 – 30.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.67 – 32.15 | Volume | 200 |
| Volume Médio | 1.99K | AUM | $7.0M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.58 | Prêmio/Desconto | -0.07% indicativo |
| Início | Dec 30, 2025 | Posições | 64 |
| Emissor | Truth Social | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Defense | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Truth Social Funds - American Security & Defense ETF is an exchange traded fund launched and managed by Yorkville America Equities, LLC. The fund is co-managed by Tuttle Capital Management, LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across aerospace and defense sectors. It seeks to track the performance of the Yorkville American Security & Defense Index, by using full replication technique. Truth Social Funds - American Security & Defense ETF was formed on December 30, 2025, and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.07% | +11.11% | +32.01% | +27.83% | — | — | — | — | +26.60% |
| Retorno total | +9.07% | +11.11% | +32.06% | +27.99% | — | — | — | — | +26.75% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 64 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 10.76% | 3.73K | $779.8K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.98% | 1.73K | $723.2K |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9.25% | 2.44K | $670.5K |
| 4 | Fortinet Inc | FTNT | 6.46% | 2.40K | $468.4K |
| 5 | Cloudflare Inc | NET | 6.19% | 1.24K | $449.0K |
| 6 | RTX Corp | RTX | 6.14% | 2.40K | $445.4K |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.88% | 694 | $353.7K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 4.07% | 891 | $295.2K |
| 9 | Northrop Grumman Corp | NOC | 3.36% | 506 | $243.2K |
| 10 | Okta Inc | OKTA | 3.20% | 1.00K | $232.1K |
| 11 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.06% | 525 | $222.0K |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.95% | 902 | $213.7K |
| 13 | Zscaler Inc | ZS | 2.51% | 780 | $182.3K |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.36% | 279 | $171.2K |
| 15 | VeriSign Inc | VRSN | 2.21% | 527 | $160.1K |
| 16 | F5 Inc | FFIV | 1.83% | 276 | $132.4K |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | CW | 1.65% | 234 | $119.9K |
| 18 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.38% | 934 | $99.9K |
| 19 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.35% | 807 | $98.2K |
| 20 | CACI International Inc | CACI | 1.13% | 134 | $81.8K |
| 21 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.12% | 567 | $81.6K |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.99% | 3.09K | $71.9K |
| 23 | SentinelOne Inc | S | 0.81% | 2.24K | $58.9K |
| 24 | Moog Inc | MOG-A | 0.76% | 152 | $55.2K |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.75% | 204 | $54.0K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0263 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 200 | Volume médio | 1.99K |
| AUM | $7.0M | Prêmio/Desconto | -0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $45.4K | +0.65% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Mês | -$257.1K | -3.87% | $6.6M → $7.0M |
| 1 Semana | -$199.2K | -2.85% | $7.0M → $7.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TSSD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.