TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.29 | Intervalo Diário | 29.01 – 29.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.67 – 32.15 | Volume | 3.96K |
| Volume Médio | 3.57K | AUM | $12.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.75 | Prêmio/Desconto | -3.41% indicativo |
| Início | Dec 30, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Truth Social | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
TSSD is a passively managed ETF that seeks to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed companies significantly involved in national defense and security industriesincluding aerospace & defense, cybersecurity, communications systems, unmanned vehicles, security intelligence software, and related technologies. The index applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps for diversification purposes. The index screens out certain businesses, those DEI policies, and is reconstituted semi-annually in June and December. The fund may hold cash or short-term instruments for liquidity and use derivatives in managing the portfolio. The ETF intends to make annual distributions to shareholders.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.49% | +8.67% | +19.35% | +18.81% | — | — | — | — | +17.67% |
| Retorno total | +3.50% | +8.72% | +19.50% | +18.97% | — | — | — | — | +17.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 64 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9.46% | 3.73K | $648.9K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 8.80% | 1.73K | $603.7K |
| 3 | RTX Corp | RTX | 7.41% | 2.40K | $508.4K |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 6.76% | 2.44K | $464.0K |
| 5 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5.78% | 694 | $396.6K |
| 6 | Fortinet Inc | FTNT | 5.29% | 2.40K | $362.6K |
| 7 | Cloudflare Inc | NET | 5.06% | 1.24K | $347.0K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 5.01% | 891 | $344.0K |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.70% | 525 | $322.5K |
| 10 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.16% | 506 | $285.3K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.56% | 902 | $243.9K |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.58% | 279 | $176.9K |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.21% | 234 | $151.7K |
| 14 | VeriSign Inc | VRSN | 2.13% | 527 | $145.9K |
| 15 | Zscaler Inc | ZS | 1.99% | 780 | $136.5K |
| 16 | Okta Inc | OKTA | 1.96% | 1.00K | $134.2K |
| 17 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.66% | 807 | $114.1K |
| 18 | F5 Inc | FFIV | 1.52% | 276 | $104.3K |
| 19 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.50% | 934 | $102.8K |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.29% | 567 | $88.7K |
| 21 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.27% | 3.09K | $87.1K |
| 22 | CACI International Inc | CACI | 1.26% | 134 | $86.6K |
| 23 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.99% | 1.20K | $67.6K |
| 24 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.90% | 204 | $61.5K |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 0.85% | 152 | $58.0K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.09% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0263 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3.96K | Volume médio | 3.57K |
| AUM | $12.7M | Prêmio/Desconto | -3.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 Semana | $606.3K | +4.79% | $12.7M → $12.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TSSD
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.