TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.29 | Dagbandbreedte | 29.01 – 29.70 |
| 52-weeksbereik | 23.67 – 32.15 | Volume | 3.96K |
| Gem. volume | 3.57K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.65% | Yield (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.75 | Premie/korting | -3.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 30, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Truth Social | Beurs | AMEX |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
TSSD is a passively managed ETF that seeks to closely replicate, before fees and expenses, the performance of an index of US-listed companies significantly involved in national defense and security industriesincluding aerospace & defense, cybersecurity, communications systems, unmanned vehicles, security intelligence software, and related technologies. The index applies a modified free-float adjusted market capitalization methodology with issuer caps for diversification purposes. The index screens out certain businesses, those DEI policies, and is reconstituted semi-annually in June and December. The fund may hold cash or short-term instruments for liquidity and use derivatives in managing the portfolio. The ETF intends to make annual distributions to shareholders.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.49% | +8.67% | +19.35% | +18.81% | — | — | — | — | +17.67% |
| Totaalrendement | +3.50% | +8.72% | +19.50% | +18.97% | — | — | — | — | +17.82% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.65% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $65.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 64 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 9.46% | 3.73K | $648.9K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 8.80% | 1.73K | $603.7K |
| 3 | RTX Corp | RTX | 7.41% | 2.40K | $508.4K |
| 4 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 6.76% | 2.44K | $464.0K |
| 5 | Lockheed Martin Corp | LMT | 5.78% | 694 | $396.6K |
| 6 | Fortinet Inc | FTNT | 5.29% | 2.40K | $362.6K |
| 7 | Cloudflare Inc | NET | 5.06% | 1.24K | $347.0K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 5.01% | 891 | $344.0K |
| 9 | Axon Enterprise Inc | AXON | 4.70% | 525 | $322.5K |
| 10 | Northrop Grumman Corp | NOC | 4.16% | 506 | $285.3K |
| 11 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 3.56% | 902 | $243.9K |
| 12 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.58% | 279 | $176.9K |
| 13 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.21% | 234 | $151.7K |
| 14 | VeriSign Inc | VRSN | 2.13% | 527 | $145.9K |
| 15 | Zscaler Inc | ZS | 1.99% | 780 | $136.5K |
| 16 | Okta Inc | OKTA | 1.96% | 1.00K | $134.2K |
| 17 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.66% | 807 | $114.1K |
| 18 | F5 Inc | FFIV | 1.52% | 276 | $104.3K |
| 19 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.50% | 934 | $102.8K |
| 20 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.29% | 567 | $88.7K |
| 21 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.27% | 3.09K | $87.1K |
| 22 | CACI International Inc | CACI | 1.26% | 134 | $86.6K |
| 23 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | KTOS | 0.99% | 1.20K | $67.6K |
| 24 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.90% | 204 | $61.5K |
| 25 | Moog Inc | MOG-A | 0.85% | 152 | $58.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.09% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0263 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.96K | Gemiddeld volume | 3.57K |
| AUM | $12.7M | Premie/korting | -3.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $12.7M → $12.7M |
| 1 week | $606.3K | +4.79% | $12.7M → $12.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TSSD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.