TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.56 | Day Range | 30.56 – 30.56 |
| 52-Week Range | 23.67 – 32.15 | Volume | 200 |
| Avg Volume | 1.99K | AUM | $7.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.58 | Premio/Sconto | -0.07% indicativo |
| Inception | Dec 30, 2025 | Posizioni in portafoglio | 64 |
| Emittente | Truth Social | Borsa | AMEX |
| Category | Defense | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
Truth Social Funds - American Security & Defense ETF is an exchange traded fund launched and managed by Yorkville America Equities, LLC. The fund is co-managed by Tuttle Capital Management, LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across aerospace and defense sectors. It seeks to track the performance of the Yorkville American Security & Defense Index, by using full replication technique. Truth Social Funds - American Security & Defense ETF was formed on December 30, 2025, and is domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +9.07% | +11.11% | +32.01% | +27.83% | — | — | — | — | +26.60% |
| Rendimento totale | +9.07% | +11.11% | +32.06% | +27.99% | — | — | — | — | +26.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 10.76% | 3.73K | $779.8K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.98% | 1.73K | $723.2K |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9.25% | 2.44K | $670.5K |
| 4 | Fortinet Inc | FTNT | 6.46% | 2.40K | $468.4K |
| 5 | Cloudflare Inc | NET | 6.19% | 1.24K | $449.0K |
| 6 | RTX Corp | RTX | 6.14% | 2.40K | $445.4K |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.88% | 694 | $353.7K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 4.07% | 891 | $295.2K |
| 9 | Northrop Grumman Corp | NOC | 3.36% | 506 | $243.2K |
| 10 | Okta Inc | OKTA | 3.20% | 1.00K | $232.1K |
| 11 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.06% | 525 | $222.0K |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.95% | 902 | $213.7K |
| 13 | Zscaler Inc | ZS | 2.51% | 780 | $182.3K |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.36% | 279 | $171.2K |
| 15 | VeriSign Inc | VRSN | 2.21% | 527 | $160.1K |
| 16 | F5 Inc | FFIV | 1.83% | 276 | $132.4K |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | CW | 1.65% | 234 | $119.9K |
| 18 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.38% | 934 | $99.9K |
| 19 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.35% | 807 | $98.2K |
| 20 | CACI International Inc | CACI | 1.13% | 134 | $81.8K |
| 21 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.12% | 567 | $81.6K |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.99% | 3.09K | $71.9K |
| 23 | SentinelOne Inc | S | 0.81% | 2.24K | $58.9K |
| 24 | Moog Inc | MOG-A | 0.76% | 152 | $55.2K |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.75% | 204 | $54.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.09% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0263 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 200 | Average volume | 1.99K |
| AUM | $7.0M | Premio/Sconto | -0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $45.4K | +0.65% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Month | -$257.1K | -3.87% | $6.6M → $7.0M |
| 1 Week | -$199.2K | -2.85% | $7.0M → $7.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TSSD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.