TSSD Truth Social American Security & Defense ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.56 | Tagesspanne | 30.56 – 30.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.67 – 32.15 | Volumen | 200 |
| Durchschn. Volumen | 1.99K | AUM | $7.0M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | 0.09% |
| NAV | 30.58 | Aufgeld/Abschlag | -0.07% indikativ |
| Auflegung | Dec 30, 2025 | Positionen | 64 |
| Anbieter | Truth Social | Börse | AMEX |
| Kategorie | Defense | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89844T109 | ISIN | US89844T1097 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
Truth Social Funds - American Security & Defense ETF is an exchange traded fund launched and managed by Yorkville America Equities, LLC. The fund is co-managed by Tuttle Capital Management, LLC. It invests in public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies operating across aerospace and defense sectors. It seeks to track the performance of the Yorkville American Security & Defense Index, by using full replication technique. Truth Social Funds - American Security & Defense ETF was formed on December 30, 2025, and is domiciled in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +9.07% | +11.11% | +32.01% | +27.83% | — | — | — | — | +26.60% |
| Gesamtrendite | +9.07% | +11.11% | +32.06% | +27.99% | — | — | — | — | +26.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 64 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 10.76% | 3.73K | $779.8K |
| 2 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 9.98% | 1.73K | $723.2K |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 9.25% | 2.44K | $670.5K |
| 4 | Fortinet Inc | FTNT | 6.46% | 2.40K | $468.4K |
| 5 | Cloudflare Inc | NET | 6.19% | 1.24K | $449.0K |
| 6 | RTX Corp | RTX | 6.14% | 2.40K | $445.4K |
| 7 | Lockheed Martin Corp | LMT | 4.88% | 694 | $353.7K |
| 8 | General Dynamics Corp | GD | 4.07% | 891 | $295.2K |
| 9 | Northrop Grumman Corp | NOC | 3.36% | 506 | $243.2K |
| 10 | Okta Inc | OKTA | 3.20% | 1.00K | $232.1K |
| 11 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.06% | 525 | $222.0K |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 2.95% | 902 | $213.7K |
| 13 | Zscaler Inc | ZS | 2.51% | 780 | $182.3K |
| 14 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 2.36% | 279 | $171.2K |
| 15 | VeriSign Inc | VRSN | 2.21% | 527 | $160.1K |
| 16 | F5 Inc | FFIV | 1.83% | 276 | $132.4K |
| 17 | Curtiss-Wright Corp | CW | 1.65% | 234 | $119.9K |
| 18 | Akamai Technologies Inc | AKAM | 1.38% | 934 | $99.9K |
| 19 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.35% | 807 | $98.2K |
| 20 | CACI International Inc | CACI | 1.13% | 134 | $81.8K |
| 21 | BWX Technologies Inc | BWXT | 1.12% | 567 | $81.6K |
| 22 | GEN DIGITAL INC | GEN | 0.99% | 3.09K | $71.9K |
| 23 | SentinelOne Inc | S | 0.81% | 2.24K | $58.9K |
| 24 | Moog Inc | MOG-A | 0.76% | 152 | $55.2K |
| 25 | Huntington Ingalls Industries Inc | HII | 0.75% | 204 | $54.0K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.09% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0263 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0072 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.0072 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0122 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0069 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 200 | Durchschnittliches Volumen | 1.99K |
| AUM | $7.0M | Aufgeld/Abschlag | -0.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $45.4K | +0.65% | $7.0M → $7.0M |
| 1 Monat | -$257.1K | -3.87% | $6.6M → $7.0M |
| 1 Woche | -$199.2K | -2.85% | $7.0M → $7.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TSSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.