SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Koers per Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 52.15 | Dagbandbreedte | 51.33 – 51.74 |
| 52-weeksbereik | 45.28 – 53.54 | Volume | 2.14M |
| Gem. volume | 1.78M | AUM | $17.45B (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.07% | Yield (TTM) | 2.49% |
| NAV | 52.37 | Premie/korting | -1.74% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 20, 2007 | Posities | 2722 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78463X509 | ISIN | US78463X5095 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) is engineered to closely mirror the overall performance of the S&P Emerging BMI Index, prior to accounting for any fees or operational costs. As a cost-effective element within the comprehensive SPDR Portfolio collection, it's part of a series of foundational investment tools crafted to offer extensive and varied access across principal asset categories. Specifically, SPEM endeavors to provide broad investment exposure to stock markets in developing economies, thereby also potentially diminishing the concentrated risks tied to individual nations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.69% | +1.72% | +3.51% | +11.41% | +11.60% | +15.98% | +3.64% | +5.68% | +3.10% |
| Totaalrendement | -0.69% | +1.72% | +4.55% | +12.54% | +14.59% | +19.22% | +6.83% | +8.39% | +5.61% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.07% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $7.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 13, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2777 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.69% | 32.53M | $2.61B |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.57% | 8.33M | $456.1M |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.06% | 26.28M | $365.4M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.82% | 2.21M | $322.2M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.97% | 2.88M | $172.7M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 0.97% | 134.62M | $171.5M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.84% | 19.26M | $148.6M |
| 8 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.78% | 5.73M | $137.8M |
| 9 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.71% | 16.92M | $125.6M |
| 10 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.68% | 2.47M | $120.3M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.67% | 4.18M | $118.4M |
| 12 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.57% | 103.47M | $101.3M |
| 13 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.53% | 42.59M | $93.8M |
| 14 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.51% | 111.63M | $89.7M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.49% | 4.66M | $87.4M |
| 16 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.48% | 3.74M | $85.0M |
| 17 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.48% | 2.14M | $84.9M |
| 18 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.48% | 1.04M | $84.5M |
| 19 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2881.TW | 0.47% | 16.57M | $82.9M |
| 20 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.46% | 5.11M | $82.4M |
| 21 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.46% | 8.58M | $82.0M |
| 22 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 0.45% | 7.86M | $79.8M |
| 23 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.45% | 410.00K | $79.6M |
| 24 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.42% | 23.91M | $75.4M |
| 25 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.41% | 4.39M | $73.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.49% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2993 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.5277 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +13.67% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.71% / +8.43% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5277 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7716 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5267 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6163 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4514 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5469 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.4460 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.6540 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.4590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.9490 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.3550 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.5120 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 17.55% / 16.48% | Sharpe 1J / 3J | 0.704 / 1.03 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.36% / -17.62% | Sortino 1J | 1.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.754 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.809 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.08% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.14M | Gemiddeld volume | 1.78M |
| AUM | $17.45B | Premie/korting | -1.74% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$150.6M | -0.86% | $17.60B → $17.45B |
| 1 maand | -$492.3M | -2.76% | $17.86B → $17.45B |
| 1 week | -$318.7M | -1.79% | $17.78B → $17.45B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over SPEM
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.