SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
Cours au Oct 14, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 52.15 | Plage journalière | 51.33 – 51.74 |
| Plage 52 semaines | 45.28 – 53.54 | Volume | 2.14M |
| Volume moy. | 1.78M | AUM | $17.45B (Oct 14, 2026) |
| Ratio de frais | 0.07% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.49% |
| NAV | 52.37 | Prime/Décote | -1.74% indicatif |
| Création | Mar 20, 2007 | Participations | 2722 |
| Émetteur | SPDR | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 78463X509 | ISIN | US78463X5095 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
This State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) is engineered to closely mirror the overall performance of the S&P Emerging BMI Index, prior to accounting for any fees or operational costs. As a cost-effective element within the comprehensive SPDR Portfolio collection, it's part of a series of foundational investment tools crafted to offer extensive and varied access across principal asset categories. Specifically, SPEM endeavors to provide broad investment exposure to stock markets in developing economies, thereby also potentially diminishing the concentrated risks tied to individual nations.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 14, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.69% | +1.72% | +3.51% | +11.41% | +11.60% | +15.98% | +3.64% | +5.68% | +3.10% |
| Performance totale | -0.69% | +1.72% | +4.55% | +12.54% | +14.59% | +19.22% | +6.83% | +8.39% | +5.61% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 13, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.07% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $7.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 13, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 2777 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.69% | 32.53M | $2.61B |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.57% | 8.33M | $456.1M |
| 3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 2.06% | 26.28M | $365.4M |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.82% | 2.21M | $322.2M |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.97% | 2.88M | $172.7M |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 0.97% | 134.62M | $171.5M |
| 7 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.84% | 19.26M | $148.6M |
| 8 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.78% | 5.73M | $137.8M |
| 9 | HDFC BANK LIMITED | HDFCB | 0.71% | 16.92M | $125.6M |
| 10 | RELIANCE INDS SPONS GDR 144A | RIGD | 0.68% | 2.47M | $120.3M |
| 11 | ICICI BANK LTD SPON ADR | IBN | 0.67% | 4.18M | $118.4M |
| 12 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 0.57% | 103.47M | $101.3M |
| 13 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 2891.TW | 0.53% | 42.59M | $93.8M |
| 14 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.51% | 111.63M | $89.7M |
| 15 | BHARTI AIRTEL LTD | BHARTI | 0.49% | 4.66M | $87.4M |
| 16 | UNITED MICROELECTRON SP ADR | UMC | 0.48% | 3.74M | $85.0M |
| 17 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.48% | 2.14M | $84.9M |
| 18 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.48% | 1.04M | $84.5M |
| 19 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2881.TW | 0.47% | 16.57M | $82.9M |
| 20 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A | NU | 0.46% | 5.11M | $82.4M |
| 21 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.46% | 8.58M | $82.0M |
| 22 | ITAU UNIBANCO H SPON PRF ADR | ITUB | 0.45% | 7.86M | $79.8M |
| 23 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.45% | 410.00K | $79.6M |
| 24 | XIAOMI CORP CLASS B | 1810.HK | 0.42% | 23.91M | $75.4M |
| 25 | AL RAJHI BANK | 1120 | 0.41% | 4.39M | $73.1M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.49% | Versé (12 derniers mois) | $1.2993 |
| Fréquence | Semi-Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 22, 2026 | Dernier versement | $0.5277 (Jun 26, 2026) |
| Croissance 1 an | +13.67% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | +5.71% / +8.43% |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5277 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7716 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5267 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.6163 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4514 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5469 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.4460 |
| Dec 20, 2022 | Dec 21, 2022 | Dec 29, 2022 | $0.6540 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.4590 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 28, 2021 | $0.9490 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.3550 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 29, 2020 | $0.5120 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 17.55% / 16.48% | Sharpe 1 an / 3 ans | 0.704 / 1.03 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -11.36% / -17.62% | Sortino 1 an | 1.02 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.754 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.809 |
| Déviation à la baisse 1 an | 12.08% | Taux sans risque utilisé | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 14, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 2.14M | Volume moyen | 1.78M |
| AUM | $17.45B | Prime/Décote | -1.74% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$150.6M | -0.86% | $17.60B → $17.45B |
| 1 mois | -$492.3M | -2.76% | $17.86B → $17.45B |
| 1 semaine | -$318.7M | -1.79% | $17.78B → $17.45B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour SPEM
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.