RNLC First Trust Large Cap US Equity Select ETF
Котировка на Feb 29, 2024 19:09 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.34 | Дневной диапазон | 36.26 – 36.80 |
| Диапазон за 52 недели | 29.29 – 37.53 | Объём торгов | 376 |
| Средний объём | 949 | AUM | $32.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 1.60% |
| NAV | 37.20 | Премия/дисконт | -2.52% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2017 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738R761 | ISIN | US33738R7614 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 90% of its net assets in the common stocks and real estate investment trusts ("REITs") that comprise the index. The index is designed to select dividend-paying securities issued by large capitalization U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.71% | +8.39% | +21.86% | +8.61% | +25.24% | +7.30% | +11.25% | — | +9.82% |
| Совокупная доходность | +3.71% | +8.39% | +22.50% | +8.61% | +26.90% | +8.77% | +12.96% | — | +11.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 26, 2024. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 03, 2024 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Discover Financial Services | DFS | 5.16% | 8.66K | $1.0M |
| 2 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CHRW | 4.11% | 11.27K | $832.6K |
| 3 | Steel Dynamics, Inc. | STLD | 3.95% | 5.99K | $800.3K |
| 4 | The Hartford Financial Services Group, Inc. | HIG | 3.88% | 8.32K | $785.8K |
| 5 | Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD | 3.77% | 6.33K | $763.9K |
| 6 | Kinder Morgan, Inc. | KMI | 3.77% | 43.73K | $763.5K |
| 7 | Aflac Incorporated | AFL | 3.41% | 8.59K | $691.2K |
| 8 | HP Inc. | HPQ | 3.17% | 21.83K | $642.1K |
| 9 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 3.12% | 7.27K | $632.7K |
| 10 | McKesson Corporation | MCK | 3.08% | 1.19K | $624.7K |
| 11 | The Allstate Corporation | ALL | 3.01% | 3.93K | $610.0K |
| 12 | Principal Financial Group, Inc. | PFG | 2.97% | 7.51K | $600.9K |
| 13 | EOG Resources, Inc. | EOG | 2.92% | 5.09K | $591.2K |
| 14 | CSX Corporation | CSX | 2.88% | 15.25K | $583.0K |
| 15 | Lowe's Companies, Inc. | LOW | 2.73% | 2.26K | $553.5K |
| 16 | Elevance Health Inc. | ELV | 2.51% | 1.02K | $508.1K |
| 17 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 2.36% | 2.18K | $477.7K |
| 18 | General Mills, Inc. | GIS | 2.35% | 7.44K | $476.0K |
| 19 | The Home Depot, Inc. | HD | 2.22% | 1.17K | $450.6K |
| 20 | United Parcel Service, Inc. (Class B) | UPS | 2.18% | 2.98K | $441.5K |
| 21 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 2.04% | 3.36K | $413.4K |
| 22 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 1.81% | 337 | $365.8K |
| 23 | KLA Corporation | KLAC | 1.61% | 456 | $327.2K |
| 24 | Colgate-Palmolive Company | CL | 1.59% | 3.72K | $321.9K |
| 25 | TE Connectivity Ltd. | TEL | 1.57% | 2.22K | $319.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5813 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1998 |
| Рост за 1 год | -22.84% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.56% / +11.39% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | — | — | $0.1998 |
| Mar 26, 2026 | — | — | $0.1163 |
| Dec 12, 2025 | — | — | $0.2652 |
| Sep 25, 2025 | — | — | $0.1614 |
| Jun 26, 2025 | — | — | $0.1953 |
| Mar 27, 2025 | — | — | $0.1037 |
| Dec 13, 2024 | — | — | $0.2930 |
| Sep 26, 2024 | — | — | $0.1209 |
| Jun 27, 2024 | — | — | $0.2007 |
| Mar 21, 2024 | — | — | $0.0832 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1688 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1127 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 376 | Средний объём | 949 |
| AUM | $32.7M | Премия/дисконт | -2.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RNLC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.