QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
34.12
0.108 (+0.32%)
Báo giá tính đến Oct 13, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 34.01 | Biên độ trong ngày | 33.82 – 34.12 |
| Biên độ 52 Tuần | 29.00 – 36.71 | Khối lượng giao dịch | 7.19K |
| Khối lượng TB | 2.53K | AUM | $416.3M (Oct 13, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.15% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 34.10 | Chênh lệch giá/NAV | +0.06% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Jun 30, 2021 | Danh mục nắm giữ | 359 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Us Mid Cap | Chỉ số theo dõi | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46138G573 | ISIN | US46138G5734 |
| Quản lý | Thụ động / theo dõi index (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF, referred to as the Fund, is designed to closely track the performance of its underlying benchmark, the S&P MIdCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Typically, the Fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the common equity securities that make up this Index. The Index itself is curated to reflect the returns of a specific selection of companies chosen from the wider S&P MidCap 400 Index. These companies are identified based on their strong exhibition of three key investment characteristics: quality, value, and momentum. Both the Fund's holdings and the Index composition are reviewed and adjusted every three months, specifically during March, June, September, and December.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 13, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -1.93% | -3.15% | +1.50% | +10.50% | +15.88% | +14.68% | +6.44% | — | +6.00% |
| Tổng lợi nhuận | -1.93% | -3.16% | +1.77% | +11.18% | +16.99% | +16.10% | +7.89% | — | +7.42% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 12, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.15% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $15.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 361 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okta Inc | OKTA | 1.27% | 22.75K | $5.3M |
| 2 | TechnipFMC PLC | FTI | 0.91% | 54.24K | $3.8M |
| 3 | ATI Inc | ATI | 0.84% | 18.27K | $3.5M |
| 4 | nVent Electric PLC | NVT | 0.84% | 20.83K | $3.5M |
| 5 | Entegris Inc | ENTG | 0.78% | 19.54K | $3.2M |
| 6 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0.76% | 5.79K | $3.2M |
| 7 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.75% | 32.09K | $3.1M |
| 8 | XPO Inc | XPO | 0.74% | 16.74K | $3.1M |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.73% | 11.53K | $3.0M |
| 10 | Woodward Inc | WWD | 0.65% | 8.12K | $2.7M |
| 11 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.65% | 9.91K | $2.7M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 0.65% | 6.72K | $2.7M |
| 13 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0.65% | 8.20K | $2.7M |
| 14 | Carpenter Technology Corp | CRS | 0.65% | 6.99K | $2.7M |
| 15 | Curtiss-Wright Corp | CW | 0.63% | 5.16K | $2.6M |
| 16 | Royal Gold Inc | RGLD | 0.62% | 10.99K | $2.6M |
| 17 | Burlington Stores Inc | BURL | 0.61% | 9.24K | $2.6M |
| 18 | ITT Inc | ITT | 0.59% | 12.23K | $2.5M |
| 19 | Ovintiv Inc | OVV | 0.58% | 38.04K | $2.4M |
| 20 | Permian Resources Corp | PR | 0.58% | 105.11K | $2.4M |
| 21 | Coeur Mining Inc | CDE | 0.57% | 138.65K | $2.4M |
| 22 | HF Sinclair Corp | DINO | 0.57% | 19.50K | $2.4M |
| 23 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0.56% | 18.54K | $2.3M |
| 24 | Fabrinet | FN | 0.56% | 4.79K | $2.3M |
| 25 | MKS Inc | MKSI | 0.56% | 8.74K | $2.3M |
| 26 | WESCO International Inc | WCC | 0.55% | 6.32K | $2.3M |
| 27 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.55% | 18.35K | $2.3M |
| 28 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 0.55% | 8.91K | $2.3M |
| 29 | RB Global Inc | RBA | 0.54% | 26.24K | $2.3M |
| 30 | RBC Bearings Inc | RBC | 0.53% | 4.34K | $2.2M |
| 31 | API Group Corp | APG | 0.52% | 53.93K | $2.2M |
| 32 | Clean Harbors Inc | CLH | 0.51% | 6.72K | $2.1M |
| 33 | Performance Food Group Co | PFGC | 0.50% | 22.06K | $2.1M |
| 34 | Toast Inc | TOST | 0.50% | 66.81K | $2.1M |
| 35 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 0.49% | 3.95K | $2.0M |
| 36 | SharkNinja Inc | SN | 0.48% | 10.90K | $2.0M |
| 37 | Lincoln Electric Holdings Inc | LECO | 0.48% | 7.69K | $2.0M |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | JLL | 0.48% | 6.64K | $2.0M |
| 39 | RenaissanceRe Holdings Ltd | RNR | 0.47% | 5.87K | $1.9M |
| 40 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0.46% | 35.24K | $1.9M |
| 41 | Pinnacle Financial Partners Inc | PNFP | 0.46% | 20.54K | $1.9M |
| 42 | Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 0.46% | 8.83K | $1.9M |
| 43 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 0.46% | 13.52K | $1.9M |
| 44 | Docusign Inc | DOCU | 0.46% | 27.06K | $1.9M |
| 45 | Semtech Corp | SMTC | 0.46% | 10.23K | $1.9M |
| 46 | WP Carey Inc | WPC | 0.46% | 30.17K | $1.9M |
| 47 | Exelixis Inc | EXEL | 0.46% | 31.89K | $1.9M |
| 48 | Onto Innovation Inc | ONTO | 0.46% | 6.47K | $1.9M |
| 49 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 0.46% | 3.10K | $1.9M |
| 50 | TransUnion | TRU | 0.45% | 28.78K | $1.9M |
| 51 | CACI International Inc | CACI | 0.45% | 3.07K | $1.9M |
| 52 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 0.44% | 100.61K | $1.8M |
| 53 | Unum Group | UNM | 0.44% | 19.94K | $1.8M |
| 54 | Toll Brothers Inc | TOL | 0.44% | 13.62K | $1.8M |
| 55 | Carlisle Cos Inc | CSL | 0.43% | 5.62K | $1.8M |
| 56 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 0.43% | 50.60K | $1.8M |
| 57 | Graco Inc | GGG | 0.43% | 22.78K | $1.8M |
| 58 | Mueller Industries Inc | MLI | 0.43% | 29.34K | $1.8M |
| 59 | Manhattan Associates Inc | MANH | 0.43% | 8.68K | $1.8M |
| 60 | MasTec Inc | MTZ | 0.42% | 8.31K | $1.8M |
| 61 | RPM International Inc | RPM | 0.42% | 18.05K | $1.8M |
| 62 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0.42% | 15.93K | $1.8M |
| 63 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0.42% | 17.71K | $1.7M |
| 64 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 0.42% | 39.08K | $1.7M |
| 65 | BWX Technologies Inc | BWXT | 0.42% | 12.06K | $1.7M |
| 66 | Lamar Advertising Co | LAMR | 0.42% | 11.80K | $1.7M |
| 67 | DT Midstream Inc | DTM | 0.41% | 13.91K | $1.7M |
| 68 | Nextpower Inc | NXT | 0.41% | 20.03K | $1.7M |
| 69 | Crown Holdings Inc | CCK | 0.41% | 15.58K | $1.7M |
| 70 | BorgWarner Inc | BWA | 0.40% | 27.31K | $1.7M |
| 71 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 0.40% | 4.99K | $1.7M |
| 72 | Encompass Health Corp | EHC | 0.39% | 13.29K | $1.6M |
| 73 | TTM Technologies Inc | TTMI | 0.39% | 13.46K | $1.6M |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | ELS | 0.39% | 27.29K | $1.6M |
| 75 | Five Below Inc | FIVE | 0.39% | 7.48K | $1.6M |
| 76 | Elanco Animal Health Inc | ELAN | 0.38% | 68.71K | $1.6M |
| 77 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 0.38% | 9.71K | $1.6M |
| 78 | Rambus Inc | RMBS | 0.37% | 14.49K | $1.6M |
| 79 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 0.37% | 7.92K | $1.6M |
| 80 | Sanmina Corp | SANM | 0.36% | 6.93K | $1.5M |
| 81 | Arrow Electronics Inc | ARW | 0.36% | 6.59K | $1.5M |
| 82 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 0.36% | 38.89K | $1.5M |
| 83 | Alcoa Corp | AA | 0.36% | 35.19K | $1.5M |
| 84 | Hecla Mining Co | HL | 0.35% | 86.57K | $1.5M |
| 85 | Regal Rexnord Corp | RRX | 0.35% | 8.95K | $1.5M |
| 86 | Service Corp International/US | SCI | 0.35% | 19.14K | $1.5M |
| 87 | First Horizon Corp | FHN | 0.35% | 63.60K | $1.5M |
| 88 | Essential Utilities Inc | WTRG | 0.35% | 37.66K | $1.5M |
| 89 | Stifel Financial Corp | SF | 0.35% | 20.81K | $1.5M |
| 90 | New York Times Co/The | NYT | 0.35% | 22.04K | $1.5M |
| 91 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0.35% | 26.51K | $1.5M |
| 92 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 0.35% | 5.00K | $1.4M |
| 93 | EastGroup Properties Inc | EGP | 0.34% | 7.33K | $1.4M |
| 94 | Affiliated Managers Group Inc | AMG | 0.34% | 3.70K | $1.4M |
| 95 | Ally Financial Inc | ALLY | 0.34% | 38.12K | $1.4M |
| 96 | Littelfuse Inc | LFUS | 0.34% | 3.35K | $1.4M |
| 97 | Molina Healthcare Inc | MOH | 0.34% | 7.22K | $1.4M |
| 98 | Evercore Inc | EVR | 0.34% | 5.21K | $1.4M |
| 99 | Avantor Inc | AVTR | 0.34% | 90.36K | $1.4M |
| 100 | Moog Inc | MOG-A | 0.34% | 3.89K | $1.4M |
| 101 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | KNX | 0.34% | 21.92K | $1.4M |
| 102 | Antero Resources Corp | AR | 0.34% | 39.21K | $1.4M |
| 103 | Cognex Corp | CGNX | 0.34% | 22.21K | $1.4M |
| 104 | Fidelity National Financial Inc | FNF | 0.33% | 35.78K | $1.4M |
| 105 | Donaldson Co Inc | DCI | 0.33% | 15.88K | $1.4M |
| 106 | GameStop Corp | GME | 0.33% | 51.63K | $1.4M |
| 107 | American Homes 4 Rent | AMH | 0.33% | 44.31K | $1.4M |
| 108 | American Healthcare REIT Inc | AHR | 0.33% | 26.80K | $1.4M |
| 109 | Ensign Group Inc/The | ENSG | 0.32% | 7.87K | $1.4M |
| 110 | Watts Water Technologies Inc | WTS | 0.32% | 3.82K | $1.3M |
| 111 | SEI Investments Co | SEIC | 0.32% | 12.82K | $1.3M |
| 112 | American Financial Group Inc/OH | AFG | 0.32% | 9.48K | $1.3M |
| 113 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 0.32% | 29.34K | $1.3M |
| 114 | Watsco Inc | WSO | 0.32% | 4.74K | $1.3M |
| 115 | Solstice Advanced Materials Inc | SOLS | 0.32% | 21.55K | $1.3M |
| 116 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 0.32% | 13.17K | $1.3M |
| 117 | Flowserve Corp | FLS | 0.32% | 18.21K | $1.3M |
| 118 | Wintrust Financial Corp | WTFC | 0.31% | 9.12K | $1.3M |
| 119 | Toro Co/The | TTC | 0.31% | 13.55K | $1.3M |
| 120 | Range Resources Corp | RRC | 0.31% | 31.59K | $1.3M |
| 121 | BrightSpring Health Services Inc | BTSG | 0.31% | 20.18K | $1.3M |
| 122 | Darling Ingredients Inc | DAR | 0.31% | 21.13K | $1.3M |
| 123 | Cullen/Frost Bankers Inc | CFR | 0.30% | 8.45K | $1.3M |
| 124 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | BAH | 0.30% | 17.11K | $1.3M |
| 125 | UMB Financial Corp | UMBF | 0.30% | 9.70K | $1.3M |
| 126 | OGE Energy Corp | OGE | 0.30% | 27.18K | $1.3M |
| 127 | Acuity Inc | AYI | 0.30% | 4.22K | $1.3M |
| 128 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 0.30% | 10.00K | $1.3M |
| 129 | Globus Medical Inc | GMED | 0.30% | 16.76K | $1.3M |
| 130 | Ryder System Inc | R | 0.30% | 5.23K | $1.2M |
| 131 | Saia Inc | SAIA | 0.30% | 3.70K | $1.2M |
| 132 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 0.30% | 9.20K | $1.2M |
| 133 | Dick's Sporting Goods Inc | DKS | 0.30% | 9.04K | $1.2M |
| 134 | Zions Bancorp NA | ZION | 0.29% | 19.51K | $1.2M |
| 135 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 0.29% | 3.67K | $1.2M |
| 136 | Allison Transmission Holdings Inc | ALSN | 0.29% | 11.02K | $1.2M |
| 137 | Valmont Industries Inc | VMI | 0.29% | 2.57K | $1.2M |
| 138 | Murphy USA Inc | MUSA | 0.29% | 2.27K | $1.2M |
| 139 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 0.29% | 19.02K | $1.2M |
| 140 | Tetra Tech Inc | TTEK | 0.29% | 35.77K | $1.2M |
| 141 | CubeSmart | CUBE | 0.29% | 31.32K | $1.2M |
| 142 | American Airlines Group Inc | AAL | 0.28% | 92.97K | $1.2M |
| 143 | Old Republic International Corp | ORI | 0.28% | 31.02K | $1.2M |
| 144 | SPX Technologies Inc | SPXC | 0.28% | 6.92K | $1.2M |
| 145 | Primerica Inc | PRI | 0.28% | 4.22K | $1.2M |
| 146 | CNH Industrial NV | CNHI | 0.28% | 101.48K | $1.2M |
| 147 | Voya Financial Inc | VOYA | 0.28% | 12.18K | $1.2M |
| 148 | Maplebear Inc | CART | 0.28% | 24.14K | $1.2M |
| 149 | Old National Bancorp/IN | ONB | 0.28% | 46.89K | $1.2M |
| 150 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 0.28% | 31.92K | $1.2M |
| 151 | InterDigital Inc | IDCC | 0.27% | 3.46K | $1.1M |
| 152 | Brixmor Property Group Inc | BRX | 0.27% | 41.54K | $1.1M |
| 153 | AptarGroup Inc | ATR | 0.27% | 9.32K | $1.1M |
| 154 | Viper Energy Inc | VNOM | 0.27% | 26.03K | $1.1M |
| 155 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 0.27% | 30.31K | $1.1M |
| 156 | Columbia Banking System Inc | COLB | 0.27% | 38.95K | $1.1M |
| 157 | HealthEquity Inc | HQY | 0.27% | 11.92K | $1.1M |
| 158 | Dycom Industries Inc | DY | 0.26% | 4.08K | $1.1M |
| 159 | AECOM | ACM | 0.26% | 18.33K | $1.1M |
| 160 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 0.26% | 18.22K | $1.1M |
| 161 | Avnet Inc | AVT | 0.26% | 10.85K | $1.1M |
| 162 | Corebridge Financial Inc | CRBG | 0.26% | 31.55K | $1.1M |
| 163 | UGI Corp | UGI | 0.26% | 28.97K | $1.1M |
| 164 | UiPath Inc | PATH | 0.26% | 79.58K | $1.1M |
| 165 | Oshkosh Corp | OSK | 0.26% | 8.56K | $1.1M |
| 166 | Agree Realty Corp | ADC | 0.26% | 16.17K | $1.1M |
| 167 | Chord Energy Corp | CHRD | 0.26% | 7.50K | $1.1M |
| 168 | NNN REIT Inc | NNN | 0.26% | 26.39K | $1.1M |
| 169 | Core & Main Inc | CNM | 0.26% | 26.32K | $1.1M |
| 170 | Prosperity Bancshares Inc | PB | 0.25% | 16.00K | $1.1M |
| 171 | Qualys Inc | QLYS | 0.25% | 5.22K | $1.1M |
| 172 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 0.25% | 4.93K | $1.1M |
| 173 | Hanover Insurance Group Inc/The | THG | 0.25% | 4.79K | $1.0M |
| 174 | Autoliv Inc | ALV | 0.25% | 9.49K | $1.0M |
| 175 | Kinsale Capital Group Inc | KNSL | 0.25% | 3.08K | $1.0M |
| 176 | National Fuel Gas Co | NFG | 0.24% | 12.97K | $1.0M |
| 177 | Paylocity Holding Corp | PCTY | 0.24% | 6.62K | $1.0M |
| 178 | IDACORP Inc | IDA | 0.24% | 7.50K | $1.0M |
| 179 | Kirby Corp | KEX | 0.24% | 7.42K | $1.0M |
| 180 | Western Alliance Bancorp | WAL | 0.24% | 13.60K | $1.0M |
| 181 | Timken Co/The | TKR | 0.24% | 8.67K | $1.0M |
| 182 | Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 0.24% | 30.65K | $1.0M |
| 183 | Commerce Bancshares Inc/MO | CBSH | 0.24% | 18.24K | $992.2K |
| 184 | Silicon Laboratories Inc | SLAB | 0.24% | 4.45K | $988.3K |
| 185 | Simpson Manufacturing Co Inc | SSD | 0.24% | 5.76K | $985.8K |
| 186 | NewMarket Corp | NEU | 0.23% | 1.08K | $961.3K |
| 187 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 0.23% | 73.81K | $958.0K |
| 188 | Fluor Corp | FLR | 0.23% | 18.81K | $953.1K |
| 189 | Hyatt Hotels Corp | H | 0.23% | 5.86K | $949.6K |
| 190 | Bruker Corp | BRKR | 0.23% | 16.04K | $943.9K |
| 191 | Houlihan Lokey Inc | HLI | 0.23% | 7.24K | $941.8K |
| 192 | Commercial Metals Co | CMC | 0.23% | 14.69K | $938.5K |
| 193 | Jefferies Financial Group Inc | JEF | 0.22% | 21.10K | $936.6K |
| 194 | STAG Industrial Inc | STAG | 0.22% | 25.95K | $934.3K |
| 195 | Antero Midstream Corp | AM | 0.22% | 44.20K | $932.3K |
| 196 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 0.22% | 14.29K | $931.0K |
| 197 | EnerSys | ENS | 0.22% | 5.12K | $921.3K |
| 198 | Bio-Rad Laboratories Inc | BIO | 0.22% | 2.50K | $915.0K |
| 199 | PBF Energy Inc | PBF | 0.22% | 10.85K | $914.6K |
| 200 | NOV Inc | NOV | 0.22% | 48.09K | $912.2K |
| 201 | Chemed Corp | CHE | 0.22% | 1.80K | $898.7K |
| 202 | MSA Safety Inc | MSA | 0.22% | 4.97K | $897.6K |
| 203 | Lithia Motors Inc | LAD | 0.22% | 3.08K | $895.4K |
| 204 | Hexcel Corp | HXL | 0.21% | 10.47K | $889.5K |
| 205 | First American Financial Corp | FAF | 0.21% | 14.27K | $873.6K |
| 206 | Duolingo Inc | DUOL | 0.21% | 5.81K | $870.6K |
| 207 | H&R Block Inc | HRB | 0.21% | 19.64K | $865.3K |
| 208 | Vicor Corp | VICR | 0.21% | 3.23K | $859.4K |
| 209 | United Bankshares Inc/WV | UBSI | 0.20% | 18.71K | $850.6K |
| 210 | Crocs Inc | CROX | 0.20% | 7.29K | $838.5K |
| 211 | Ingredion Inc | INGR | 0.20% | 8.77K | $834.2K |
| 212 | WEX Inc | WEX | 0.20% | 4.81K | $830.1K |
| 213 | ExlService Holdings Inc | EXLS | 0.20% | 22.55K | $829.5K |
| 214 | Macy's Inc | M | 0.20% | 36.47K | $826.7K |
| 215 | FNB Corp/PA | FNB | 0.20% | 48.32K | $824.3K |
| 216 | Matador Resources Co | MTDR | 0.20% | 15.11K | $820.4K |
| 217 | Sensata Technologies Holding PLC | ST | 0.20% | 19.23K | $813.2K |
| 218 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 0.20% | 5.70K | $812.8K |
| 219 | Bentley Systems Inc | BSY | 0.19% | 23.18K | $810.6K |
| 220 | Healthcare Realty Trust Inc | HR | 0.19% | 47.26K | $810.4K |
| 221 | Landstar System Inc | LSTR | 0.19% | 4.78K | $808.7K |
| 222 | Valley National Bancorp | VLY | 0.19% | 63.98K | $807.5K |
| 223 | Weatherford International PLC | WFRD | 0.19% | 10.34K | $805.5K |
| 224 | Terex Corp | TEX | 0.19% | 15.87K | $804.1K |
| 225 | Genpact Ltd | G | 0.19% | 23.25K | $800.0K |
| 226 | MSC Industrial Direct Co Inc | MSM | 0.19% | 6.17K | $799.3K |
| 227 | Science Applications International Corp | SAIC | 0.19% | 5.93K | $798.7K |
| 228 | Hancock Whitney Corp | HWC | 0.19% | 11.00K | $796.5K |
| 229 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 0.19% | 10.70K | $792.7K |
| 230 | Lear Corp | LEA | 0.19% | 6.68K | $788.6K |
| 231 | TXNM Energy Inc | TXNM | 0.19% | 13.43K | $787.0K |
| 232 | AGCO Corp | AGCO | 0.19% | 7.59K | $783.9K |
| 233 | GATX Corp | GATX | 0.19% | 4.75K | $782.7K |
| 234 | MGIC Investment Corp | MTG | 0.19% | 28.44K | $780.1K |
| 235 | Vornado Realty Trust | VNO | 0.19% | 23.07K | $775.7K |
| 236 | Black Hills Corp | BKH | 0.19% | 10.15K | $772.2K |
| 237 | Essent Group Ltd | ESNT | 0.18% | 12.30K | $768.4K |
| 238 | Ormat Technologies Inc | ORA | 0.18% | 8.59K | $764.0K |
| 239 | Glacier Bancorp Inc | GBCI | 0.18% | 17.66K | $754.6K |
| 240 | UL Solutions Inc | ULS | 0.18% | 10.77K | $754.1K |
| 241 | GXO Logistics Inc | GXO | 0.18% | 16.10K | $749.7K |
| 242 | Appfolio Inc | APPF | 0.18% | 3.71K | $749.4K |
| 243 | Haemonetics Corp | HAE | 0.18% | 6.29K | $746.4K |
| 244 | Churchill Downs Inc | CHDN | 0.18% | 9.32K | $745.6K |
| 245 | Valaris Ltd | VAL | 0.18% | 8.87K | $741.8K |
| 246 | Vail Resorts Inc | MTN | 0.18% | 5.07K | $740.4K |
| 247 | Southwest Gas Holdings Inc | SWX | 0.18% | 8.77K | $738.0K |
| 248 | Gap Inc/The | GPS | 0.18% | 31.53K | $732.3K |
| 249 | Sonoco Products Co | SON | 0.18% | 15.26K | $731.4K |
| 250 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | OLLI | 0.18% | 8.56K | $730.5K |
| 251 | Cirrus Logic Inc | CRUS | 0.18% | 6.83K | $730.2K |
| 252 | Eagle Materials Inc | EXP | 0.17% | 4.42K | $728.6K |
| 253 | RLI Corp | RLI | 0.17% | 12.91K | $719.4K |
| 254 | Mattel Inc | MAT | 0.17% | 42.76K | $713.7K |
| 255 | Rayonier Inc | RYN | 0.17% | 37.55K | $712.7K |
| 256 | Portland General Electric Co | POR | 0.17% | 15.67K | $711.3K |
| 257 | Home BancShares Inc/AR | HOMB | 0.17% | 25.16K | $710.7K |
| 258 | Chewy Inc | CHWY | 0.17% | 37.31K | $707.1K |
| 259 | Floor & Decor Holdings Inc | FND | 0.17% | 15.47K | $703.8K |
| 260 | Amkor Technology Inc | AMKR | 0.17% | 14.22K | $698.7K |
| 261 | New Jersey Resources Corp | NJR | 0.17% | 13.63K | $698.1K |
| 262 | VF Corp | VFC | 0.17% | 46.34K | $695.1K |
| 263 | Nexstar Media Group Inc | NXST | 0.17% | 4.29K | $693.3K |
| 264 | Selective Insurance Group Inc | SIGI | 0.17% | 8.21K | $691.8K |
| 265 | Fortune Brands Innovations Inc | FBHS | 0.16% | 17.59K | $686.1K |
| 266 | Novanta Inc | NOVT | 0.16% | 4.84K | $683.7K |
| 267 | Morningstar Inc | MORN | 0.16% | 3.30K | $675.1K |
| 268 | CNO Financial Group Inc | CNO | 0.16% | 12.64K | $669.8K |
| 269 | Sotera Health Co | SHC | 0.16% | 37.04K | $668.9K |
| 270 | Murphy Oil Corp | MUR | 0.16% | 17.28K | $668.5K |
| 271 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 0.16% | 25.20K | $668.1K |
| 272 | IES Holdings Inc | IESC | 0.16% | 2.22K | $659.3K |
| 273 | Option Care Health Inc | OPCH | 0.16% | 21.10K | $655.5K |
| 274 | Kite Realty Group Trust | KRG | 0.16% | 27.26K | $651.8K |
| 275 | Synaptics Inc | SYNA | 0.16% | 5.39K | $645.7K |
| 276 | CNX Resources Corp | CNX | 0.15% | 18.96K | $645.3K |
| 277 | Associated Banc-Corp | ASB | 0.15% | 22.40K | $641.9K |
| 278 | Cousins Properties Inc | CUZ | 0.15% | 23.16K | $639.6K |
| 279 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 0.15% | 33.50K | $635.2K |
| 280 | Trex Co Inc | TREX | 0.15% | 14.10K | $631.3K |
| 281 | KBR Inc | KBR | 0.15% | 17.82K | $629.7K |
| 282 | Spire Inc | SR | 0.15% | 8.03K | $629.6K |
| 283 | Middleby Corp/The | MIDD | 0.15% | 5.89K | $624.5K |
| 284 | Bank OZK | OZK | 0.15% | 14.01K | $622.2K |
| 285 | Vontier Corp | VNT | 0.15% | 19.28K | $621.6K |
| 286 | ONE Gas Inc | OGS | 0.15% | 8.52K | $617.5K |
| 287 | Albertsons Cos Inc | ACI | 0.15% | 50.26K | $612.7K |
| 288 | Doximity Inc | DOCS | 0.15% | 20.01K | $610.4K |
| 289 | Alaska Air Group Inc | ALK | 0.15% | 15.46K | $608.3K |
| 290 | Northwestern Energy Group Inc | NWE | 0.15% | 8.16K | $605.4K |
| 291 | Allegro MicroSystems Inc | ALGM | 0.15% | 17.01K | $604.9K |
| 292 | Gentex Corp | GNTX | 0.14% | 28.47K | $599.1K |
| 293 | Starwood Property Trust Inc | STWD | 0.14% | 46.70K | $593.5K |
| 294 | Louisiana-Pacific Corp | LPX | 0.14% | 8.99K | $590.7K |
| 295 | UFP Industries Inc | UFPI | 0.14% | 7.88K | $584.7K |
| 296 | Brink's Co/The | BCO | 0.14% | 5.62K | $580.7K |
| 297 | Brunswick Corp/DE | BC | 0.14% | 9.42K | $579.0K |
| 298 | Federated Hermes Inc | FHI | 0.14% | 10.21K | $576.8K |
| 299 | LivaNova PLC | LIVN | 0.14% | 7.52K | $574.7K |
| 300 | SLM Corp | SLM | 0.14% | 25.43K | $572.6K |
| 301 | Warner Music Group Corp | WMG | 0.14% | 19.84K | $569.8K |
| 302 | Travel + Leisure Co | TNL | 0.14% | 8.98K | $562.6K |
| 303 | Belden Inc | BDC | 0.13% | 5.13K | $559.5K |
| 304 | EPR Properties | EPR | 0.13% | 10.20K | $558.1K |
| 305 | Grand Canyon Education Inc | LOPE | 0.13% | 3.48K | $556.7K |
| 306 | BILL Holdings Inc | BILL | 0.13% | 12.33K | $552.7K |
| 307 | First Financial Bankshares Inc | FFIN | 0.13% | 17.95K | $552.4K |
| 308 | PVH Corp | PVH | 0.13% | 6.75K | $549.5K |
| 309 | Cabot Corp | CBT | 0.13% | 7.29K | $545.9K |
| 310 | FTI Consulting Inc | FCN | 0.13% | 4.00K | $544.1K |
| 311 | Esab Corp | ESAB | 0.13% | 8.03K | $536.5K |
| 312 | Graham Holdings Co | GHC | 0.13% | 457 | $536.1K |
| 313 | Texas Capital Bancshares Inc | TCBI | 0.13% | 5.89K | $532.3K |
| 314 | Boyd Gaming Corp | BYD | 0.13% | 7.67K | $528.3K |
| 315 | COPT Defense Properties | CDP | 0.13% | 15.66K | $524.5K |
| 316 | StandardAero Inc | SARO | 0.13% | 25.95K | $523.3K |
| 317 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 0.13% | 6.09K | $521.8K |
| 318 | Envista Holdings Corp | NVST | 0.13% | 22.64K | $520.7K |
| 319 | AutoNation Inc | AN | 0.12% | 3.27K | $514.6K |
| 320 | Bath & Body Works Inc | BBWI | 0.12% | 29.65K | $514.1K |
| 321 | Kilroy Realty Corp | KRC | 0.12% | 14.91K | $510.6K |
| 322 | Independence Realty Trust Inc | IRT | 0.12% | 33.85K | $500.0K |
| 323 | International Bancshares Corp | IBOC | 0.12% | 7.28K | $494.5K |
| 324 | Avient Corp | AVNT | 0.12% | 13.06K | $493.6K |
| 325 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 0.12% | 2.47K | $485.3K |
| 326 | Exponent Inc | EXPO | 0.12% | 6.92K | $482.7K |
| 327 | Thor Industries Inc | THO | 0.12% | 7.53K | $480.7K |
| 328 | Dolby Laboratories Inc | DLB | 0.11% | 8.14K | $477.9K |
| 329 | Flagstar Bank NA | FLG | 0.11% | 40.80K | $461.9K |
| 330 | Universal Display Corp | OLED | 0.11% | 6.13K | $459.4K |
| 331 | Pegasystems Inc | PEGA | 0.11% | 12.84K | $457.9K |
| 332 | Silgan Holdings Inc | SLGN | 0.11% | 12.87K | $456.0K |
| 333 | Ashland Inc | ASH | 0.11% | 6.33K | $446.8K |
| 334 | Maximus Inc | MMS | 0.10% | 7.33K | $435.2K |
| 335 | Post Holdings Inc | POST | 0.10% | 5.55K | $415.6K |
| 336 | Knife River Corp | KNF | 0.10% | 8.31K | $414.4K |
| 337 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 0.10% | 27.31K | $414.3K |
| 338 | YETI Holdings Inc | YETI | 0.10% | 10.40K | $413.7K |
| 339 | Polaris Inc | PII | 0.10% | 7.97K | $411.4K |
| 340 | Harley-Davidson Inc | HOG | 0.10% | 14.76K | $396.9K |
| 341 | Graphic Packaging Holding Co | GPK | 0.09% | 47.20K | $394.1K |
| 342 | KB Home | KBH | 0.09% | 9.09K | $392.2K |
| 343 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 0.09% | 8.03K | $389.6K |
| 344 | USD Pending Dividends | — | 0.09% | 0 | $382.9K |
| 345 | Kyndryl Holdings Inc | KD | 0.09% | 31.57K | $370.9K |
| 346 | Parsons Corp | PSN | 0.08% | 7.61K | $343.1K |
| 347 | Crane NXT Co | CXT | 0.08% | 6.47K | $326.3K |
| 348 | Visteon Corp | VC | 0.08% | 3.68K | $314.0K |
| 349 | Euronet Worldwide Inc | EEFT | 0.07% | 4.72K | $305.2K |
| 350 | Marzetti Company/The | LANC | 0.07% | 3.06K | $303.8K |
| 351 | Hilton Grand Vacations Inc | HGV | 0.07% | 8.56K | $295.7K |
| 352 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.07% | 294.62K | $294.6K |
| 353 | Westlake Corp | WLK | 0.07% | 4.72K | $293.9K |
| 354 | Whirlpool Corp | WHR | 0.07% | 9.74K | $280.7K |
| 355 | Greif Inc | GEF | 0.07% | 3.32K | $271.9K |
| 356 | RH | RH | 0.06% | 2.21K | $258.9K |
| 357 | IPG Photonics Corp | IPGP | 0.06% | 3.27K | $255.8K |
| 358 | DENTSPLY SIRONA Inc | XRAY | 0.06% | 27.89K | $246.3K |
| 359 | Columbia Sportswear Co | COLM | 0.04% | 3.28K | $187.3K |
| 360 | Pilgrim's Pride Corp | PPC | 0.04% | 5.93K | $169.8K |
| 361 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.28% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.4348 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Sep 21, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1245 (Sep 25, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | +8.49% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | +7.50% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1245 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1002 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1051 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1050 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0966 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1015 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1021 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1006 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0966 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0845 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0873 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0817 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | 14.93% / 17.72% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.959 / 0.79 |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | -8.72% / -24.00% | Sortino 1Y | 1.47 |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.973 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | 0.793 |
| Độ lệch giảm 1 năm | 9.74% | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Oct 13, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 7.19K | Khối lượng trung bình | 2.53K |
| AUM | $416.3M | Chênh lệch giá/NAV | +0.06% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $416.3M → $416.3M |
| 1 Tháng | $2.6M | +0.62% | $421.8M → $416.3M |
| 1 Tuần | $4.2M | +1.01% | $416.7M → $416.3M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Trang Quỹ Chính Thức ↗
Website Nhà Phát Hành ETF (Invesco) ↗
Hồ sơ Prospectus (SEC EDGAR) ↗
Báo cáo thường niên / Báo cáo bán niên (SEC EDGAR) ↗
Tất cả hồ sơ SEC ↗
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về QVMM
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
How to Diversify Your Portfolio With Real Assets ↗
With megacap tech driving extreme market concentration, traditional equity and fixed income portfolios face growing structural challenges. A recent…
ETF Trends · Oct 13, 17:35 UTC
Top Performing Leveraged/Inverse ETFs: 10/11/2026 ↗
Top Performing Leveraged/Inverse ETFs Last Week These were last week’s top performing leveraged and inverse ETFs. Note that because of leverage…
ETF Trends · Oct 13, 16:41 UTC
Big Bank Earnings Week Puts a Third of TFNS in Focus ↗
Big bank earnings season starts Tuesday, and the T. Rowe Price Financials ETF (TFNS) has a lot riding on it. Thirteen of its holdings report from…
ETF Trends · Oct 13, 15:58 UTC
How Thematic ETFs Help Investors Meet the AI Moment ↗
The ETF ecosystem grows almost every day, with hundreds of new strategies and massive flows coming with each year that goes by. Thanks to the ETF…
ETF Trends · Oct 13, 15:26 UTC
Applied Optoelectronics Is Up 175% in 2026 and Lumentum Is Up 164%: Take Profits, or Hold On for the Ride? ↗
Optical connectivity stocks have handed some investors gains that dwarf the broader market this year, but a 9% pullback in just the past month…
24/7 Wall Street · Oct 13, 15:10 UTC
This Bank Has More Upside than JP Morgan: Stocks To Buy After Earnings ↗
Following major bank earnings, Hennessy Funds portfolio manager Dave Ellison reveals why Citigroup offers more upside than JPMorgan as healthy credit…
The Street · Oct 13, 15:01 UTC
Tất cả tin tức về QVMM →
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.